Excel模板：财务记账管理系统.xlsx

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1、1月7月6月5月2月3月11月10月9月财务收支管理系统年度汇总8月4月12月使用说明7月3月11月财务收支管理系统年度汇总一月现金日记账销售收入：14780其它收入：1300序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人12018/3/6 门店销售4000张三2018/3/7 网上销售400张三22018/3/7 门店销售2000张三2018/3/8 网上销售600张三32018/3/8 门店销售3780张三2018/3/9 网上销售100张三42018/3/9 门店销售5000张三2018/3/10 网上销售200张三返回采购支出：2900其它支出：500日期项目金额负责人日期项目金额负责人20

2、18/3/1采购1000李四2018/3/7水费200李四2018/3/2采购400李四2018/3/8电费300李四2018/3/3采购500李四2018/3/4采购1000李四一月现金日记账二月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人二月现金日记账三月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人三月现金日记账四月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0

3、其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人四月现金日记账五月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人五月现金日记账六月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人六月现金日记账七月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人七月现金日记账八月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金

4、额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人八月现金日记账九月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人九月现金日记账十月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人十月现金日记账十一月现金日记账销售收入：0其它收入：0序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人返回采购支出：0其它支出：0日期项目金额负责人日期项目金额负责人十一月现金日记账十二月现金日记账销售收入：14780其它收

5、入：1300序号日期项目金额负责人日期项目金额负责人12018/12/1 门店销售4000张三2018/12/1 网上销售400张三22018/12/2 门店销售2000张三2018/12/2 网上销售600张三32018/12/3 门店销售3780张三2018/12/3 网上销售100张三42018/12/4 门店销售5000张三2018/12/4 网上销售200张三返回采购支出：2900其它支出：500日期项目金额负责人日期项目金额负责人2018/12/1采购1000李四2018/12/1水费200李四2018/12/2采购400李四2018/12/2电费300李四2018/12/3采购5

6、00李四2018/12/4采购1000李四十二月现金日记账年度汇总月份销售收入其它收入采购支出其它支出结余1月1478013002900500126802月000003月000004月000005月000006月000007月000008月000009月0000010月0000011月0000012月147801300290050012680合计2956026005800100025360年度汇总1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0200040006000800010000120001400016000销售收入其它收入采购支出其它支出返回使用说明1月至12月：表中依次按内容录入日期，项目，金额，负责人。销售收入，其它收入，采购支持，其它支出自动生成。年度统计表:自动生成，无需手动输入。返回