Excel表格模板：应收账款分析(公示版).xls

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1、 应收账款查询与分析系统4%1%3%0%1%2%2%1%77.50 12.50 26.00 0.00 23.00 30.00 26.00 31.00 张上李产李本田张家口郝男陆立严大潘美艳0 50 100 150 200 250 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%期初余额本期销售本期收款累计余额累计收款年计划完成记 录分 析按人查詢按户查询4%1%3%0%1%2%2%1%77.50 12.50 26.00 0.00 23.00 30.00 26.00 31.00 张上李产李本田张家口郝男陆立严大潘美艳0 50 100 150 200 250 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%期初余

2、额本期销售本期收款累计余额累计收款年计划完成记 录分 析日日 期期公公司司名名称称业业务务员员开开单单日日期期订订单单单单号号开开单单编编号号期期初初应应收收款款 本本期期应应收收款款 本本期期已已收收回回2016/1/31 A公司张上2016/1/216-01-0201-1022,000.0015,000.0011,500.002016/1/31 B公司李产2016/2/2816-01-2801-1021,500.0014,000.0012,500.002016/1/31 B公司张上2016/3/116-01-2901-10310,800.0016,000.0022,000.002016/1

3、/31 A公司李本田2016/1/3116-01-3001-1042,000.0028,000.0026,000.002016/2/2 D公司张上2016/2/816-02-0801-1045,000.0019,000.0021,000.002016/2/2 C公司张上2016/2/816-02-0902-10512,000.008,000.002016/3/31 上海张上2016/3/116-03-0903-105200.0018,200.0015,000.002016/4/3 上海郝男2016/4/316-04-1004-10630,000.0023,000.002016/4/3 上海陆立

4、2016/4/316-04-1104-10731,000.0030,000.002016/4/3 上海严大2016/4/316-04-1204-10829,000.0026,000.002016/4/4 浙江省潘美艳2016/4/416-04-1604-10932,000.0031,000.00首首页页期期末末收收金金额额收收款款期期到到期期日日期期是否到期未到期金额03030606090 90天以上5,500.0060天2016/3/2是5,500.003,000.0090天2016/5/28是3,000.004,800.00248天2016/11/4是4,800.004,000.00360

5、天2017/1/25是4,000.003,000.0030天2016/3/9是3,000.004,000.0060天2016/4/8是4,000.003,400.0040天2016/4/10是3,400.007,000.0090天2016/7/2是7,000.001,000.0090天2016/7/2是1,000.003,000.0090天2016/7/2是3,000.001,000.0090天2016/7/3是1,000.002018/2/4月份2月业务员张上找到2条记录日日 期期公公司司名名称称开开单单日日期期订订单单单单号号开开单单编编号号期期初初应应收收本本期期应应收收本本期期已已收收

6、期期末末未未收收2016/1/31A公司2016/1/3116-01-3001-10428000.0026000.004000.002016/2/2D公司2016/2/816-02-0801-10419000.0021000.003000.00首首页页收收款款期期限限 到到期期日日期期是否到期未到期金 额0303060609090天以上360.002017/1/25是5,500.0030.002016/3/9是3,000.00张上李产王为李本田张家口郝男陆立严大潘美艳1客户B公司找到2条记录日日 期期业业务务员员开开单单日日期期订订单单单单号号开开单单编编号号期期 初初应应收收款款累累计计应应

7、收收累累计计已已收收回回2016/1/31张上2016/1/216-01-0201-1022000.002016/1/31李产2016/2/2816-01-2801-1021500.0014,000.0012,500.00首首页页未未收收回回金金额额 收收款款期期限限 到到期期日日期期是否到期未到期金 额0303060609090天以上2,000.00602016/3/2是3,000.00902016/5/28是3,000.00#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!

8、#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!户浙江省北京A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司H公司J公司L公司K公司申公司1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647计划完成率业务员张上李产李本田张家口郝男陆立部门销售一部销售一部销售一部销售二部销售二部销售二部期初余额18.001.502.000.000.000.00本期销售80.2014.0028.000.0030.0031.00本期收款77.

9、5012.5026.000.0023.0030.00累计余额20.703.004.000.007.001.00累计收款77.5012.5026.000.0023.0030.00年计划200020001000115016001600年计划完成3.9%0.6%2.6%0.0%1.4%1.9%累计排名1 17 72 28 85 54 44%1%3%0%1%2%2%1%77.50 12.50 26.00 0.00 23.00 30.00 26.00 31.00 张上李产李本田张家口郝男陆立严大潘美艳0 50 100 150 200 250 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%期初余额本期销售本期收款累计余额累计收款年计划完成首首页页严大潘美艳销售三部销售三部0.000.0029.0032.0026.0031.003.001.0026.0031.00135024001.9%1.3%3 36 64%1%3%0%1%2%2%1%77.50 12.50 26.00 0.00 23.00 30.00 26.00 31.00 张上李产李本田张家口郝男陆立严大潘美艳0 50 100 150 200 250 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%期初余额本期销售本期收款累计余额累计收款年计划完成