Excel表格模板：小企业会计准则现金流量表(懒人版优化2018年).xlsx

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1、会计帮帮网懒人现金流量表适用于：小企业会计准则基础资料期初录入本期分类现金流量表项目分类表使用操作说明月份类别单位科目填写单位名称2018年1月本月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金单位名称2018年2月累计银行存款启用年度2018年3月其他货币资金个性展示区2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月会计帮帮网文化传媒有限公司2018年返主窗期初录入本期分类项目分类现金流量表使用说明填写单位名称个性展示区日日期期单单位位科科目目期期初初金金额额2018年1月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金1,000.0

2、02018年1月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2,000.002018年1月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年2月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年2月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年2月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年3月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年3月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年3月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年4月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年4月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年4月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年5月会计帮帮网文化传媒有限公

3、司库存现金2018年5月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年5月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年6月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年6月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年6月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年7月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年7月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年7月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年8月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年8月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年8月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年9月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现

4、金2018年9月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年9月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年10月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年10月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年10月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年11月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年11月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年11月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金2018年12月会计帮帮网文化传媒有限公司库存现金2018年12月会计帮帮网文化传媒有限公司银行存款2018年12月会计帮帮网文化传媒有限公司其他货币资金编编号号21212121212121

5、212121212121212121212121212121212121返主窗基础资料本期分类项目分类现金流量表使用说明2121212121212121212121小企业会计准则现金流量表本期分类登记取得借款收到的现金反映小企业举借各种短期、长期借款收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。序序号号月月份份凭凭证证号号单单位位类类别别12018年1月1会计帮帮网文化传媒有限公司本月22018年1月2会计帮帮网文化传媒有限公司本月345678910111213141516171819202122232425262728293031

6、323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315

7、415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325

8、425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335

9、435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345

10、445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355

11、455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365

12、465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375

13、475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385

14、485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395

15、4955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997现现金金流流量量表表项项目目本本月月金金额额分分类类编编号号销售产成品、商品、提供劳务收到的现金5,000.00经营1支付的职工薪酬经营4小企业会计准则现金流量表本期分类登记反映小企业举借各种短期、长期借款收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。参参考考科科目目备备注注/

16、凭凭证证摘摘要要主营业务收入应付职工薪酬返主窗基础资料期初录入项目分类现金流量表使用说明反映小企业举借各种短期、长期借款收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。现现金金流流量量表表会会企企 0303表表编制单位:会计帮帮网文化传媒有限公司 月份2018年1月单位:元项项 目目行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金15,000.005,000.00 收到其他与经营活动有关的现金2-购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3-支付的职工薪酬4-支付的税费5-支付

17、其他与经营活动有关的现金6-经营活动产生的现金流量净额75,000.005,000.00二、投资活动产生的现金流量：-收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8-取得投资收益收到的现金9-处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10-短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11-购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12-投资活动产生的现金流量净额13-三、筹资活动产生的现金流量：-取得借款收到的现金14-吸收投资者投资收到的现金15-偿还借款本金支付的现金16-偿还借款利息支付的现金17-分配利润支付的现金18-筹资活动产生的现金流量净额19-四、现金净

18、增加额205,000.005,000.00加：期初现金余额213,000.003,000.00五、期末现金余额228,000.008,000.00编制人：陈会计返主窗期初录入本期分类项目分类基础资料使用说明编编制制单单位位会会计计帮帮帮帮网网文文化化传传媒媒有有限限公公司司截截止止月月份份20182018年年1 1月月起起始始月月份份20182018年年1 1月月返主窗期初录入本期分类项目分类基础资料使用说明项项目目编编号号分分类类销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1经营收到其他与经营活动有关的现金2经营购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3经营支付的职工薪酬4经营支付的税费5经营支付其他与

19、经营活动有关的现金6经营收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8投资取得投资收益收到的现金9投资处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10投资短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11投资购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资取得借款收到的现金14筹资吸收投资者投资收到的现金15筹资偿还借款本金支付的现金16筹资偿还借款利息支付的现金17筹资分配利润支付的现金18筹资说说明明反映小企业本期销售产成品、商品、提供劳务收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”和“主营业务收入”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业本期收到的其他与经营活

20、动有关的现金。本项目可以根据“库存现金”和“银行存款”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业本期购买原材料、商品、接受劳务支付的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、“原材料”、“库存商品”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业本期向职工支付的薪酬。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付职工薪酬”科目的本期发生额填列。反映小企业本期支付的税费。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应交税费”等科目的本期发生额填列。反映小企业本期支付的其他与经营活动有关的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业出售、转让或到

21、期收回短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债券投资本金而收到的现金，不包括长期债券投资收回的利息。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期投资”、“长期股权投资”、“长期债券投资”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业因权益性投资和债权性投资取得的现金股利或利润和利息收入。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“投资收益”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业处置固定资产、无形资产和其他非流动资产取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关税费等后的净额。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“固定资产清理”、“无形资产”、“生产性生物资产”等科目的本期发生额分析填列

22、。反映小企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金。包括：企业取得短期股票投资、短期债券投资、短期基金投资、长期债券投资、长期股权投资支付的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期投资”、“长期债券投资”、“长期股权投资”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金。包括：购买机器设备、无形资产、生产性生物资产支付的现金、建造工程支付的现金等现金支出，不包括为购建固定资产、无形资产和其他非流动资产而发生的借款费用资本化部分和支付给在建工程和无形资产开发项目人员的薪酬。为购建固定资产、无形资产和其他非流动资产而发生借款费用资本化部分，在“偿还

23、借款利息支付的现金”项目反映；支付给在建工程和无形资产开发项目人员的薪酬，在“支付的职工薪”项目反映。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”、“研发支出”、“生产性生物资产”、“应付职工薪酬”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业举借各种短期、长期借款收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业收到的投资者作为资本投入的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“实收资本”、“资本公积”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业以现金偿还各种短期、长期借款的本金。本项目可以根

24、据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业以现金偿还各种短期、长期借款的利息。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付利息”等科目的本期发生额分析填列。反映小企业向投资者实际支付的利润。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付利润”等科目的本期发生额分析填列。相相关关科科目目主营业务收入原材料、库存商品应付职工薪酬应交税费短期投资、长期股权投资、长期债券投资投资收益固定资产清理、无形资产、生产性生物资产短期投资、长期债券投资、长期股权投资固定资产、在建工程、无形资产、研发支出、生产性生物资产、应付职工薪酬短期借款、长期借款实收资本、资本公积短期借款、长期借款应付利息应付利润返主窗期初录入本期分类项目分类基础资料现金流量表1234567基础资料，输入单位和下拉年份，年份默认2017年-2021年，不够请联系我们。期初现金余额，根据账薄上每月期初金额填写就可以，比如2月1日账上现金期初200元，本表就填200元。本期分类，可以根据现金、银行存款、其他货币资金相关凭证或账薄上面发生额填写，建议凭证，这样会更精确。现金流量表，请正确填写单位、起始月份、截止月份。基础资料，我们增加个性展示区，亲们可以把图片换成自己个性化图片，比如个人照片或企业照片。本系统设计师：陈南管 返主窗期初录入本期分类项目分类基础资料现金流量表