汽车空调与热量表生产项目投资建设可行性分析论证研究报告.doc

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1、目 录第一章 总 论1第二章 市场预测和建设规模. .8第三章 原、辅材料 10第四章 生产工艺和设备12第五章 厂 址 条 件15第六章 工程技术方案18第七章 环境保护21第八章 生产组织、劳动定员及人员培训24第九章 安全生产、工业卫生和节能25第十章 项目实施计划27第十一章 投资估算及资金筹措28第十二章 经济效益分析31第十三章 风险分析与对策建议33第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：杭州XX仪表总厂汽车空调与热量表生产项目1.1.2 项目承办单位：杭州XX仪表总厂法人代表：项目负责人：1.1.3 项目拟建地址：浙江省XX经济开发区XX新区XX区块1.2

2、 项目承办单位概况及有利条件1.2.1 项目承办单位概况杭州XX仪表总厂地处XX市XX镇路78号，自1985年建厂以来已有20多年历史，法人代表郑圣良，企业专业生产各种仪器仪表、热量表及汽车空调器。现有职工260余人，企业占地面积20余亩，2009年实现产值6700万元，创税282万元，实现利润495万元，目前企业生产销售形势良好，今年目标实现销售1亿元，利税1000余万元。1.3 项目提出的背景和拟建理由：1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五征、北京北汽、杭挂集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调

3、及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中DN40-DN150与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、

4、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。3、企业自身有扩大企业生产能力，提高企业经济效益，提高市场竞争力的内在需要和强劲动力。根据公司的发展战略，为壮大企业实力和增进企业竞争力，同时有利于区域经济的提升、增加就业机会，企业计划新征土地50亩，年产15万台套汽车空调、20万只热量表。1.4 可行性研究报告的编制依据：1、杭州XX仪表总厂专业人员提供的有关基础资料。2、行业中有关的国家标准、政策、法规。1.5 可行性研究工作遵循的主要原则和指导思想。1、注重生产工艺先进、成熟可靠，选用国内先进工艺，实现产品规

5、格多样化、高档化，项目建成后使企业在同行中处于领先水平。2、在环境保护方面，本项目建设遵照国家及地方有关规定和标准，遵循环保“三同时”原则。同时认真贯彻消防、安全、卫生、劳动防护和节能等规定，高度对业主和广大劳动者负责，使社会效益、经济效益、环境效益全面协调。1.6 可行性研究的主要内容：本可行性研究将着重对项目实施的必要性，生产规模、产品方案、建设条件、工艺方案、设备选型、工程技术、公用工程、环境保护、生产组织劳动与劳动定员等进行分析研究并提出优化方案，同时进行投资估算，对项目经济效益进行测算、分析、评估。1.7 可行性研究成果概要1.7.1 新建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表1.

6、7.2 产品方案本项目主要产品汽车空调、热量表1.7.3 主要原材料消耗量序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15万台/年8机械温控器20万只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年1.7.4 土建及公用工程1.7.4.1 土建工程项目拟在XX经济开发区XX新区XX区块征用土地50亩作为项目实施场地，进行规划设计，新建宽敞洁净的汽车空调产品生产车间、热量表产品生产车间、成品及原材料仓库

7、，办公大楼，宿舍和食堂等建筑面积，总建筑面积2.3万平方米。1.7.4.2 给排水1、给水由园区统一供给。给水管DN150接入厂区，工厂给水系统能满足本项目生产、生活用水要求。本项目年用水量7500吨。2、消防给水消防用水由园区专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓、厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉灭火器。3、排水项目不产生生产废水，生活污水经处理达到一级标准排放至附近河道。雨水由厂区集水系统汇集统一排入附近河道。1.7.4.3 供电1、供电电源由XX供电局XX供电所统一提供。1.8 可行性研究结论1.8.1 本新建项目选用行业领先工艺技术，拟在XX经济

8、开发区XX新区XX区块征用土地50亩作为项目实施场地，项目符合国家产业政策及产品结构调整政策和国家有关的土地利用政策。1.8.2 公司凭着多年生产技术基础和经济实力与多家汽车厂家进行配套合作，企业发展前景广阔。1.8.3本项目所在地具有很好的交通和地域优势，有利于公司和该区域经济的发展，能取得很好的经济效益和社会效益。1.8.4 通过经济评估表明，本项目各项经济指标合理，经济上可行。1.9 主要经济技术指标详见表1-1主要技术经济指标表表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 表序号指 标 名 称单位数量备 注1生产规模汽车空调万台/年15热量表万只/年202产品方案汽车空调万台/年15热量表

9、万只/年203总投资亿元13.1 其中：固定资产投资万元55003.2 铺底流动资金万元45004项目定员人2505主要原料 复合铝箱吨/年40 铝型材吨/年38铝带吨/年15铝管吨/年6扁管吨/年9散热器吨/年8电机台/年15万机械温控器只/年20万C02保护焊丝kg/a300流量传感器台/年20万温度传感器台/年20万积算仪台/年20万阀门只/年20万电源只/年20万黄铜吨/年3006主要燃料动力电万度/年2水吨/年78007年平均销售收入万元20000第二章 市场预测和建设规模2.1 市场分析预测2.1.1 市场需求现状和发展趋势预测1、我厂生产的汽车空调器已为安徽江淮、山东凯马、上冻五

10、征、北京北汽、杭挂集团等汽车厂家配套，主要配套商用车和越野车型，乘用车空调也即将投入市场，现已达到年生产10万套商用车和乘用车冷暖空调及暖风机，年生产和销售可达2亿元以上，是杭州地区唯一一家生产轿车及卡车汽车空调的企业。现在国内吉利、吉奥、众泰、青年、杭州东风等多家汽车厂家即将入住杭州萧山，我厂凭着多年生产汽车空调的技术基础和经济实力愿与这些企业进行配套合作，企业发展前景广阔。2、2003年国家建设部等八部委联合下发了关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见要求进行供热改革（原计费按面积分摊，改革后为一户一表）。几年来，我厂投入资金400余万元开发生产DN15-DN150口径各种型号热量表，其中

11、DN40-DN150与北京清华大学合作研发，该产品已经北京供热办认可，并已入北京市供热网可在北京市场推广使用。现产品在东北三省、山东、内蒙、河北、河南等地区也正在办理入网许可证。有望今年8月份小批量生产，目前我厂生产能力已达10万只以上，年销售额可达5000万元。2.2 拟建规模和产品方案2.2.1 拟建规模年产15万套汽车空调、20万只热量表2.2.2 产品方案主导产品选定为：汽车空调 15万套/年热量表 20万只/年第三章 原、辅材料3.1 主要原材料3.1.1 主要原材料的年耗量根据产品方案和设备配置，本项目的主要原材料有复合铝箱、铝型材、铝带、铝管、扁管、散热器、电机、机械温控器、C0

12、2保护焊丝、流量传感器、温度传感器、积算仪、阀门、电源、黄铜等，具体见表3-1。3.1.2 主要原料的质量要求本项目所需的主要原材料，在进厂前必须进行质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求。不合格的原材料绝不允许进厂入库。3.1.3 主要原材料的来源本项目所需主要原材料向国内外有关厂家和市场采购，本项目原材料供应渠道稳定，原材料品质稳定，供应及时。3.2 主要原材料，成品的储存3.2.1 主要原材料的储存量为30-60天，原材料采用袋装或简装储存于原料仓库。3.2.2 产品的储存量为一个月的生产量，储存于成品仓库。建立严格的原料入库和发放制度，杜绝因混用原材料而造成的质量事故。3.3 主要

13、原材料数量表3-1主要原材料一览表序号名称用量1 复合铝箱40t/a 2铝型材38t/a3铝带15t/a4铝管6t/a5扁管9t/a6散热器8t/a7电机15000台/年8机械温控器15000只/年9C02保护焊丝300kg/a10流量传感器20万只/年11温度传感器20万只/年12积算仪20万只/年13阀门20万只/年14电源20万只/年15黄铜300吨/年第四章 生产工艺和设备4.1 工艺技术方案本项目保证工艺技术的先进性、可靠性，并注重使生产具有一定的灵活性和适应性。4.1.1 产品质量本项目生产的产品为汽车空调与热量表，必须符合有关国家标准或企业标准。在生产前各种原材料必须进行严格的质

14、量检验。4.1.2 主要工艺技术本项目保证产品的安全，为此，主要生产工艺中的操作的控制必须符合产品的有关规定。4.1.3 生产工艺流程 本项目主要有汽车空调、热量表两条生产线，各生产方法和工艺流程见附图一、附图二。4.2 设备选型和配置4.2.1 设备选型原则满足工艺技术要求，保证关键工序的技术含量和产品质量，综合考虑配套、节能、环保及节省资金。本项目通过全面的市场调研，考察，为保证产品的先进性，采购的主要设备要求设备技术先进，操作简便、经济合理，能满足本项目的高产、高质量、产品具有高性能的要求。4.2.2 关于引进设备的最终定型，还需厂方与设备供应商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优

15、良，满足产品质量的前提下，还要考虑到售价和售后服务，做到以较少的投资取得最好的效益。4.2.3 主要设备配置详见表4-1主要设备配置一览表 汽车空调主要设备配置一览表 序号仪器设备名称型号/规格设备数量备注1开式可倾压力机12T/16T/25T/40T/35T/40T/63T7台2数控车床CJK060405台3平行流冷凝器半自动装翅片成型机PXL7003台3普通车床C61326台4强力钻铣床2台5台式钻床Z512-22台5剪板机1台6氮气保护连续钎焊炉NB-802台7环形生产流水线TD-5002台8自动组装机5台9铝切设备CATA2台10氦气充气回收检漏系统CH-22A2台11焓差法空调性能实

16、验室R134a1台12机械震动台J-25A2台13盐水喷雾试验机JW-90-BS2台14高低温试验箱HLT362台15噪音实验室2台16爆破试验台SUP-ZCXT1台17动平衡机WFS-D2台18电机寿命试验室DJ-80A3台19电机测试台DJ-80B4台20膨胀阀测试台PF-1.52台21电器测试台DQ-1915台22贮液器/压力开关测试台Zhu-32台23气密性试验装置QM-3.52台热能表主要设备配置一览表 序号仪器设备名称型号/规格技术指标设备数量备注测量范围准确度等级/不确定度1热能表检定装置LS-3B(0.004-7)m3/h (0-150)kg 0.2级10台2热水流量标准装置L

17、S-3B(0-150)kg 0.2级1台3热量表标准检定装置LJR15-32mm1台3大口径热能表检定装置(0-6000)kg 0.2级1台4二等标准铂电阻温度计WZPB-2(0419.527) 二等1台5二等标准铂电阻温度计WZPB-2(0419.527) 二等1台5恒温槽RTS-04A槽：(096) B槽：(1596)水平波动度0.012台6电阻测试仪HY2500220.0000 -2006611台7信号发生器HG12020.2Hz2MHz1台8实验室直流电阻箱ZX25a0.02级2台9装配生产流水线1台第五章 厂 址 条 件5.1 厂址概述杭州XX仪表总厂新建项目拟在XX经济开发区XX新

18、区XX区块征用土地50亩，作为项目实施用地，进行规划设计。XX新区南至杭新景高速公路，北临富春江，地势平坦、腹地广阔，杭新景高速公路在新区设有互通出口，新320国道环线跨江而过，在区内交汇，水路交通十分便利。XX新区以打造“工业平台、城市新区、区域中心”为目标，最终建设成为“工业、商贸”为一体的综合性工业新城和现代一流的产业基地。简言之，厂区地理位置优越，交通运输快捷便利。5.2厂区自然条件5.2.1自然条件XX镇处于中纬度亚热带北缘，属亚热带季风湿润气候，气候特点是冬夏季风交替明显，气温温和，四季分明，雨量充沛。5.2.2主要气象及水文条件年平均气温 16.6极端最高气温 39.5极端最低气

19、温 -10.1冬季最低日平均温度 0.7夏季最高日平均温度 33.8年平均降雨量 1460mm最大年降雨量 2182.3mm最大日降雨量 215.3mm年平均风速 2.3m/s最大风速 29m/s年平均蒸发量 1143mm年平均相对温度 81%最大积雪厚度 240mm最高水位，50年一遇：5.17m 黄海高程100年一遇： 5.47m 黄海高程常水位 3.8m 黄海高程最低水位 1.78m 黄海高程全年主导风向 NNW冬季主导风向 NNW夏季主导风向 SSW5.2.3 地质情况XX市在区域地质构造上，位于“钱塘江凹陷”区，萧山一球川断裂呈北东方向穿过市域中部，富春江沿断裂发育，将全市分割为东、

20、西两部分。东部，中生代火山岩广泛覆盖；西部为沉积分布区，古生代地层齐全，褶皱、断裂构造复杂，呈北东南西展布。XX市地形地貌属浙西北中山白丘陵区，地势自东南、西北向富春江倾斜。富春江斜贯中部，由于大江的冲积、洪积形式两岸宽阔的河谷平原。江东南是以侏罗纪火山岩系为主的连绵低山，由东南呈脉状向北偏西伸展，逐渐下降，直逼江边；西北是由元古代、古生代的灰岩、叶岩、砂岩组成的高丘、低丘，向东南逐渐下降到盆地，呈波状起伏，缓延江边。全市低山、丘陵面积大，总面积1385km2，占全市面积的75.7%，水面积占5.6%，平原谷地占18.7%，俗称“八山半水分半田”。5.3 企业条件5.3.1 基本情况杭州XX仪

21、表总厂是一家股份合作制企业，申请要求工业用地50亩，可提供给本新建项目，为本项目的实施创造了良好的有利条件。5.3.2建设条件1、厂房场地：本项目申请要求工业用地来满足本项目的实施要求。2、工艺设备：本次项目选用国内先进设备，设备性能优良、工艺成熟可靠。3、其他其他工程：企业通信和消防设施完善。综合所述，进行本次项目的企业条件良好。第六章 工程技术方案6.1 总图运输6.1.1 总平面布置本次项目申请要求工业用地，建筑面积23000平方米，18000平方米作为生产厂房、2000平方米作为办公楼、3000平方米作为食堂和宿舍，故本可行性研究不涉及总图重新布置。厂房建筑必须符合国家现行的建筑设计防

22、火规范（GBJ1687）（97版）的规定，保证生产工艺及安全生产的要求。6.1.2 工厂运输本项目厂址地理位置优越，交通方便，厂外运输主要委托当地专业运输部门承运。厂内运输主要是日常生产、生活过程中的原材料及半成品，成品的搬运，批次多，运距短，采用叉车和自制专用车辆输送。6.2 土建本项目厂房的火灾危险性类别属乙类，建筑物耐火等级为二级，所建成生产车间占地面积11500平方米，为现浇钢筋栓框架结构的双层厂房。6.3 给、排水6.3.1 给水6.3.1.1 生产、生活给水本项目生产用水主要是车间地面冲洗水，生产、生活用水由园区统一提供，给水管径DN150需接入厂区，工厂给水管系统能满足本次项目的

23、生产、生活用水要求。6.3.1.2 消防给水厂区消防用水由XX镇专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓，厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉火器等，能满足厂区消防要求。6.3.1.3 用水量本项目生产用水包为车间地面冲洗水估算生产用水1M3/d。生活用水估算25M3/d，全年用水量约7800M3。室外消火栓的消防用水量为40L/S，室内消火栓的消防用水量为10L/S。6.2.2 排水本项目排水依据厂区排水系统，采用分流制排水系统，生活废水中的粪便污水经地埋式污水处理系统处理后达标排入附近河道。雨水经雨水井汇集后排入附近河道。6.3 供电6.3.1 供电电源厂

24、区供电电源由XX供电局XX供电所提供，项目申请安装500KV变压器作为电力保障，满足本项目用电要求。6.3.2 负荷等级，供电电压本项目对供电可靠性无特殊要求，供电负荷为三级负荷，供电电压波动不超过额定电压的5%，供电电源频率为500.5赫，设备用电电压为380/220伏。6.3.3车间动力、照明供电1、生产厂房动力与照明供电采用三线四线+PE线制供电，供电电压380/220伏，即三相五线制供电。2、用电设备采用链式或树干式供电，照明系统采用树干式或链式供电。3、导线、电缆选择与敷设，生产车间配电干线选用VV-1KV型铜芯电力电缆沿桥架或穿保护管埋地敷设，配电支线和照明线路选用BV-5OO型铜

25、芯塑料绝缘导线穿保护管敷设。4、照度：生产车间一般为150-200LX，车间办公室150LX，仓库50-75LX，所有照明灯具选用高效节能型灯具。6.3.4 防雷、接地、防静电车间建筑物属三类防雷建筑，必须按有关标准做好防雷击措施，独立接地体接地电阻30欧姆，共用接地系统接地电阻1欧姆。变压器低压侧（0.4KV）中心点接地，接地电阻4欧姆，共用接地体接地电阻1欧姆。车间采用等电位连接体，有关设备、管道做好防静电设施以消除由静电引起的事故。第七章 环境保护7.1 概述保护和改善生态环境、防治和消除污染及其公害，保障人民身体健康，促进经济、社会的可持续发展，建立环境友好型社会，是我国的一项基本国策

26、。遵守国家的环保法规是企业生存，发展的必要条件。企业应该采用先进工艺技术和设备，注重改善环境质量，使经济增长与生态环境的不断改善协调发展，实现环境、经济、社会效益的统一。7.2 设计依据执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则（1）大气污染物综合排放标准 （GB1327-2001）（2）地表水环境质量标准 （GB3838-2002）（3）工业企业厂界噪声标准 （GB12348-2008）（4）XX市环保局的有关污水排放的规定7.3 三废治理7.3.1 废水治理本项目无生产工艺废水产生，仅有少量车间地面清洗水和生活污水。本项目采用雨、污分流制排放，雨水和洁净废水经收集后排入附近河道，生活污

27、水中的粪便污水地埋式污水处理系统处理后，排入附近河道，达标排放。7.3.2 废气治理本项目废气主要为焊接废气及食堂油烟废气。项目在焊接工序时会产生焊接烟尘，采用手工焊接配可移动式的烟接废气专用净化设备，将焊接烟尘统一收集后，通过特制的过滤筒对废气进行过滤。企业加强车间通风，为保证焊接工人身体不受损伤，焊接时一定要使用防护面罩。本项目油烟经油烟净化器处理达标后的油烟废气经竖井至屋顶高空排放，不侧排。7.3.3 固体废弃物生产过程中有少量废料产生，均可回收利用。生活垃圾实行定点收集，由环卫部门定期清运，集中处理。7.3.4 噪声本项目噪声源主要是车床、铣床、钻床、剪板机、焊接机等设备，但这些设备均

28、选用国产先进设备，单机噪声均小于85dB（A），生产车间采用合理布置设备，车间的顶、墙部分安装吸音材料，空压站单独设置，设备安装时采取防震降噪措施，有效降低噪声。7.4 清洁生产清洁生产指使用清洁的原料，采用清洁的生产过程、生产清洁的产品、开展清洁的服务。实施清洁生产的重点是把控制工艺污染从原来的未端治理转移至生产全过程的污染控制。清洁生产可以达到节能，降耗、减污、增效的目的，也是目前保护生态环境，实现循环经济及可持续发展战略的必由之路。本项目除采用先进工艺及设备外，必须提倡回收，回用工艺，节约能源消耗，实施清洁生产审计等措施，确保产品的质量，降低生产成本，以增强产品的市场竞争力，取得更大的经

29、济效益和社会效益。第八章 生产组织、劳动定员及人员培训8.1 生产组织和管理本项目建成投产后，需设置直接生产操作人员及少量的车间管理人员，实行专业化生产管理即可。8.2 工作制度和劳动定员本项目主要操作岗位白班制运转，全年工作日为300天。总定员为250人，技术人员实行网上招聘，量才入用，其他员工在当地招收。8.3 人员培训对于外招人员，企业内部均具备培训能力，但所有人员必须严格坚持先培训后上岗的原则。第九章 安全生产、工业卫生和节能9.1 概况在生产过程中必须采用有关的安全和工业卫生规范，必须严格执行工业企业设计卫生标准，必须执行工业企业噪声控制规范，必须执行建筑设计防火规范。严格规范防火、

30、防雷、采光、通风、三废处理。做到文明生产、安全生产。9.2 安全生产9.2.1 消防生产车间必须按防火规范要求进行设计施工，厂房需有两个及以上进出口，周围道路宽畅，利于消防车通行及人员疏散，车间内外按消防规范要求设置消火栓与固定灭火器。在管理上制订严格禁止烟火的规章制度，消除火灾隐患。9.2.2 防雷、防触电车间内的所有用电设备不带电的金属外壳及机器底座均应做可靠接地保护，定期检查电源系统的绝缘性能和接地装置，接地电阻小于4欧姆。9.2.3 设备防护与安全措施本项目选用的设备，均带有完美的防护装置。对其他设备中的转动装置均也应加防护罩，不允许外露，以确保工人操作安全。9.3 工业卫生9.3.1

31、 通风、除湿、换气车间内应设有排风换气装置，使车间内空气流通，以利除湿、排热。9.3.2 车间内照明均匀度不小于0.7，以减少操作人员疲劳和压抑感，车间内应设置报警装置及应急灯。9.3.3 工人上岗前必须进行安全教育，熟悉和掌握设备的安全操作规程和安全生产知识，了解工艺过程的特点，避免事故，杜绝事故的发生。9.3.4 绿化为创造一个良好的生产环境，拟在厂区内尽量利用道路两侧至各建筑物外墙间设置绿化带，以达到美化环境，防尘、降噪音及遮阳的目的。9.4 三废处理详见第七章环境保护篇9.5 节能9.5.1 严格执行国家颁布的节约能源暂行条例9.5.2 本项目所选用的设备性能优良，自动化程度高，运转平

32、稳，遇故障都能自动停车，切断电源，有利于节能。9.5.3 车间照明选用节能型灯具，杜绝长明灯。9.5.4加强厂区内能源消耗管理，分别安装水、电、汽等计量仪器，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。第十章 项目实施计划10.1企业可以边进行土建工程施工，边抓紧设备选型，订货等工作，待设备到厂后即可安装调试和试生产。初估本项目自可行性报告批准之日起，半年内即可投产。10.2本项目进度安排1、2010年8月项目调研；2、2010年8月2010年9月可行性研究报告编制及审批；3、2010年9月2010年10月完成初步设计、施工图设计；4、2010年11月2010年12月技术较流，设备洽谈，订货。

33、5、2011年1月2011年3月土建施工，设备安装前准备，人员培训；6、2011年4月2011年5月设备到货，安装调试；7、2011年5月2011年6月试生产；8、2011年7月全面投产；第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算的范围内容本项目固定资产投资范围内容主要包括土建工程工艺设备及安装，员工培训，项目前期费用，设计费、试生产费，不可预见费，建设期利息及其它费用。本项目流动资金主要包括原、辅材料储备资金，动力资金、部分现金储备等。11.2 投资估算说明11.2.1 本估算系杭州XX仪表总厂申请要求新征工业用地并新建厂房、公用工程等设施，拟建年生产15万套汽车空调、20万只热量表新建

34、项目。11.2.2 本项目的各项投资额是根据各新单项工程建设规模所需的设备数量及有关单价估算。11.2.3 国产设备价格以当前市场价确定，设备安装运杂费已计在设备费中。11.2.4 建筑工程按XX同类型厂房单位造价进行估算。11.2.5固定资产投资方向调节税按国家税务总局国发1999158号文精神暂缓征收。11.2.6 其他费用参照有关规定估算11.2.7 不可预见费按第一、二部分费用总和的1.5%计算。项目实施期为9个月。11.2.3 投资估算11.3.1 固定资产投资估算本项目新增固定资产投资为5500万元。11.3.1.1 固定资产投资构成详见表111固定资产投资构成表固定资产投资构成表

35、表111 单位：万元序号工程费用名称投资额占比例备 注1建筑工程149527.182设备费用185033.643安装费用4007.274土地费用150027.275其他费用2254.64合计550010011.3.2流动资金本项目流动资金主要包括原、辅材料储备资金，动力资金及部分现金储备。估算本项目所需流动资金约为4500万元。11.4.1本项目报批投资为一亿元，铺底流动资金为4500万元，根据企业在当地银行的贷款资信程度，固定资产投资拟采取50%自筹、50%申请贷款，流动资金拟采用50%自筹、50%申请贷款。11.5资金使用计划本项目预计建设期为9个月，固定资产投资工程建设进度安排，流动资金

36、按生产需要确定。-22-融资方案与使用计划表 单位：万元序号 年份项目合计建 设 期建设投产期投产期投产期2010201120122013一总投资1000027003800100015001建设投资5500270028000.000.002固定资产投资方向税0.000.000.000.000.003流动资金45000.00100010001500二融资方案500013501900500750（一）自有资金（资本金）500013501900500750其中：固定资产投资资本金5500135019000.000.00（二）其他0.000.000.000.000.00-27-第十二章 经济效益分析1

37、2.1 编制依据12.1.1 本经济效益分析是根据杭州XX仪表总厂年生产15万套汽车空调、20万只热量表新建项目建议书进行编制。12.1.2 本项目经济效益分析中所采用的数据资料均由公司及各专业人员提供。12.2 项目财务评价基础数据12.2.1 生产方案年生产15万套汽车空调、20万只热量表12.2.2 项目实施进度本项目拟于2011年5月投入生产，当年达到设计生产能力的80%，2012年即达到设计生产能力的100%，生产期为10年，计算期为11年。12.2.3 投资估算及资金来源本项目固定资产投资估算为5500万元，其中企业自筹2750万元，其余申请银行贷款。12.3 财务分析12.3.1

38、 产品成本估算12.3.1.1 原材料、辅料、动力定额由专业人员及公司方提供，价格采用该地区市场供应价。12.3.1.2 工资及福利费计算本项目劳动定员250人，职工工资按每人每年1.4万元估算，工资性费用（包括福利、教育经费、工会费等）按工资总额的34.0%提取。则正常年全年工资及福利费用为251.4万元。12.4 财务评价结论通过财务分析，可知本项目投资较少，见较快，投资回收期较短，财务内部收益率高于行业基准收益率，盈亏平衡点较低，项目具有较强的抗风险能力，经济效益也好，因此，项目在财务上是可行的第十三章 风险分析与对策建议13.1 今后需要注意的可能发生的风险：1、产品质量稳定性风险。拟

39、建项目产品质量，除了企业自身在生产流程中的质控体系以外，原、辅材料的质量亦是相当关键的，但其质量决定在原辅材料生产企业。2、小试、中试生产到大规模生产的工艺技术、质保体系的过渡完善衔接风险。3、市场经营风险。产品质量性能明显提高，但成本价格上调，产品外形“面孔不变”消费者综合了解有过程，不法经营者以老产品冒充新产品投机取巧谋利有可能发生。13.2 应对风险对策建议：建议一：公司在项目建设过程同时应重视利用原生产线进一步做好新产品的中试生产，做好工艺、质保、质检体系和有关规章制度的完善工作，实现与规模生产的顺利衔接。建议二：从内部挖潜力、最大限度降低生产成本，使产品从技术性能、经济成本都占市场优各零部件加工钎焊炉焊接清洗组装烘干检漏气焊、氩弧焊组装检验包装附图一 汽车空调生产工艺流程噪声、边角料噪声、边角料成 品整机装配车加工校验仪抛光研磨电阻测试检验测试组件装配原材料噪声附图二 热量表生产工艺流程杭州XX仪表总厂汽车空调器与热量表生产项目建设项目可行性研究报告2010.8.23