Excel表格通用模板：现金日记账-(超简单函数自动汇总).xls

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1、会计科目表科目编号科目名称1001现金1002银行存款1009其他货币资金1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1131应收账款1132坏账准备1141预付账款1161应收补贴款1191其他应收款1210物资采购1211原材料1221包装物1231低值易耗品1243库存商品1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资1402长期债权投资1421长期投资减值勤准备1431委托贷款1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1

2、605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损益2101短期借款2111应付票据2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本3103已归还投资3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用4107劳务成本5101主营

3、业务收入5102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5502营业费用5503管理费用5504财务费用5601营业外支出5701所得税5801以前年度损益调整记账表日期凭证号附件单数摘要备注科目编号2012/4/10011 销售产品熏德公司10022012/4/10011 销售产品支票号456623051012012/4/50021 销售产品11312012/4/50021 销售产品51012012/4/100031 购买螺丝刀10把12312012/4/100031 购买螺丝刀10012012/4/130041 采购原材料

4、氢过氧化物12112012/4/130041 采购原材料21212012/4/180051 购买设备制氧器15012012/4/180051 购买设备10022012/4/230061 提取现金10012012/4/230061 提取现金支票号456656310022012/5/30071 支付运输费55022012/5/120071 支付运输费10012012/5/120081 交纳银行手续费55042012/5/160081 交纳银行手续费10022012/5/260091 购买办公用品55032012/5/260091 购买办公用品10012012/5/280101 收回账款100220

5、12/5/280101 收回账款5101科目名称借方金额贷方金额银行存款20,000.00主营业务收入20,000.00应收账款5,000.00主营业务收入5,000.00低值易耗品2,000.00现金2,000.00原材料1,000.00应付账款1,000.00固定资产10,000.00银行存款10,000.00现金5,000.00银行存款5,000.00营业费用3,000.00现金3,000.00财务费用50.00银行存款50.00管理费用20,000.00现金20,000.00银行存款4,500.00主营业务收入4,500.00汇总33,050.0033,050.00是否平衡 平衡现金日记账日期凭证号附件单数摘要备注科目编号期初余额10012012/4/100031 购买螺丝刀10012012/4/230061 提取现金10012012/5/120071 支付运输费10012012/5/260091 购买办公用品1001期末累计1001科目名称借方金额贷方金额余额现金90,000.0090,000.00现金2,000.0088,000.00现金5,000.0093,000.00现金3,000.0090,000.00现金20,000.0070,000.00现金95,000.0025,000.0070,000.00