Excel表格模板：财务收支系统管理系统.xlsx
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1、财财务务收收支支管管理理系系统统WPS财务收支系统用于记录每日收入,支出,自动生成日报表,每日收支表,项目汇总表收支账户汇总和账户明细表目目录录1 1录入收支账户信息和项目明细,用于收支表下拉选择2 2录入收支账户期初余额3 3收款账户和所属项目下拉选择,其他手录4 4付款账户和所属项目下拉选择,其他手录5 5自动生成所选日期收入支出明细6 6自动生成所选月份每日的收支明细7 7自动生成所有项目的收入支出汇总报表8 8自动生成所有账户的收支结存报表9 9自动生成所选账户所选月份每日收支结存报表不要修改表格结构,以免导致错误,无法使用收支账户项目名称现金差旅费微信办公费支付宝租金工行水电费建行营
2、业收入返回收支账户期初金额备注期初汇总8,000.00现金1,500微信1,000支付宝500工行2,000建行3,000返回收 入 登 记 表筛选汇总统计2,000.00月日收款摘要收款账户收入金额所属项目11提现现金50012收到张华货款微信1500营业收入返回支 出 登 记 表筛选汇总统计1,050.00月日付款摘要付款账户支出金额所属项目11提现工行50015付张总差旅费现金500差旅费26付水电费支付宝50水电费返回1月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额提现现金500.001提现工行500.002345
3、678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455561月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额575859606162636465666768697071727374757677787980818283841月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额85868788899091929394959697
4、98991001011021031041051061071081091101111121月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额1131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额14114214314414514614714814915015115215315415515615715
5、81591601611621631641651661671681月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额1691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额197198199200201202203204205206207208209收款小计￥500.00500.0050付款小计￥50
6、0.00500.00期初资金￥8,000.008,000.0051结存资金￥8,000.008,000.001月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额每 日 收 支 表日期期初收入支出结存期初8,000.00-8,000.0018,000.00500.00500.008,000.0028,000.001,500.00-9,500.0039,500.00-9,500.0049,500.00-9,500.0059,500.00-500.009,000.0069,000.00-7-8-9-10-11-12-13-14-15
7、-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计8,000.002,000.001,000.009,000.00月份1返回汇总收入支出差额1500.00550.00950.00项目名称收入支出差额差旅费0.00500.00-500.00 办公费0.000.000.00租金0.000.000.00水电费0.0050.00-50.00 营业收入1500.000.001500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
8、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00返回0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
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