物流产业园项目申请建设可行性研究报告.doc
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1、 XX码头物流仓储项目可行性研究报告二0一二年六月 目录 目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 研究结论9第二章 项目建设必要性及意义11第三章 投资环境及市场环境分析18第一节 投资环境分析18第二节 市场环境分析18第四章 建设目标及建设内容23第一节 建设目标23第二节 建设规模24第三节 项目建设内容25第五章项目场址与建设条件31第一节项目场址31第二节建设条件31第六章 项目经营方案及设备系统36第一节 物流中心的选择及定位36第二节 主要物流设备设施36第三节 物流中心经营及管理策略37第四节技术设备39第七章工程技术方案40第一节总体设计概况40第二节总平面布置40第八章环
2、境保护与安全42第九章组织机构及劳动成员43第一节组织机构43第二节劳动定员及培训43第十章投资估算及资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措49第十一章财务评价50第一节营业收入和营业税金及附加估算50第二节总成本费用估算52第三节 项目盈利能力分析54第四节 项目不确定性分析55第十二章 政策需求57I 第一章 总论 第一章 总论第一节 概述项目名称:XX码头物流仓储项目建设单位: 物流有限公司注册地址: 项目负责人: 企业使命:打造中国都市现代码头物流平台;全面提升码头企业竞争力;致力成为中国码头物流第一品牌企业理念:诚信创新,高效回报企业目标:打造全国物流网络,创建国内仓储物流行业
3、龙头企业,积极开发应用仓储物流信息技术,建立物流交易的电子商务平台,开拓仓储物流行业经营新理念、新思路。联系地址:江苏省XX市 一、项目建设单位基本情况XX码头物流集团有限公司总部设在XX市 ,是一家以 仓储为特色、以 物流为主营业务、兼营配送、加工业务的现代化股份制集团物流公司。公司注册资本 亿人民币。1、公司宗旨及目标:公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系,打造覆盖全国的物流网络,并建立电子商务交易系统,构织连接码头物流上下游的交易平台;服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式,在充分发挥公司的专业技术优势和规模优势的基础上,协同经营、管理、人才、品牌、信息等诸多因素,以快速周到、
4、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营,通过贮备外部物流资源,构建覆盖全国的物流网络,提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围:(1)提供货物搬运、仓储服务;(2)提供第三方物流服务;(3)提供物流电子商务平台;(4)提供物流系统及物流方案设计;3、公司发展规划(1)发展战略公司的首要目标是满足城市的功能服务配套,建立城际销售网络和交易平台;通过建立全国的物流体系形成集聚效应和规模优势,提高企业的竞争力;最后通过建立电子商务平台,提供网上订单服务,利用信息化手段有效的整合内外物流资源。公司将采取标准化的管理,利用ERP系统对发货运输计划和仓储计划进行集成管理,支持
5、库存补货计划自动化,同时可根据不同的发货计划制定运输计划,实现系统接口的有效连接。由于在物流业务中,零担占很大部分,属小批量,配货工作量大并对配送的要求很高,公司将通过网上订单,利用快速高效的反应来吸引客户,为其提供订货和配送服务,快速渗透高端物流销售市场。公司未来的发展目标是成为集第三方物流和第四方物流为一体的该仓储物流行业标准的制定企业。利用公司自身的技术优势、管理优势、资金优势和规模优势,建立一体化的码头物流仓储供应链来满足市场的需要并提供所需的服务,同时保持效益的持续增长,使公司最终发展成为辐射全国的码头物流仓储仓储物流骨干企业。(2)经营目标拟建设的XX码头物流仓储项目的规划为:到2
6、015年,成为华北地区码头物流仓储物流企业的领先者;成为具有全国影响力的码头物流仓储交易平台;在华北地区初步建成码头物流仓储物流配送网络,并形成现代化、科学化的物流企业形态。二、项目背景公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导,并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。为了应对国内外物流行业日趋激烈的竞争,公司将打破传统的物流经营模式,积极探索新的利润增长点。1、对物流概念的理解现代条件下的物流是涵盖企业经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动,物流既是一项管理技术,也是现代条件下新的经济发展理论
7、,因此,对物流概念的理解应更为宽泛和多角度、多侧面。2、对物流运作功能的理解物流是将企业的原材料采购,半成品及产成品库存、销售相关的运输、仓储、配送、包装等进行一体化管理的生产活动。3、对物流增值功能的理解物流是对企业的生产、销售组织管理及相关资源进行重新整合,以优化企业资产结构及经营活动的资本升值活动。4、 对物流信息功能的理解物流是对企业经营计划制定、存量管理、产品跟踪、市场需求分析及产品流通运作等经营环节具有决策支持功能的信息服务活动。5、对物流价值功能的理解物流是通过降低企业运输及配送费用,实现零库存、优化资金流等途径,实现企业经营成本节约的创造增值价值的活动。6、现代物流的特点及发展
8、趋势1)、发展特点国外现代物流业的发展水平以美国、日本和欧盟国家为代表。从国外物流业50年的发展进程看,国外物流业的发展主要得益于稳定的经济增长、发达的信息技术、宽松的法制环境和经济的全球化、区域化和集团化。专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段,使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉的目标迈进,物流设施与业务范围也随之迅速发展和扩大。美国、日本及欧盟国家物流也发展到了较高水平。就这些国家物流成本占GDP的百分比而言,美国为10%,日本为14%,英国为10.6%,法国为11.l%,德国为13%,均居世界领先地位。2)、发展趋势从现代物流的发展特点看,物流业己进入成熟阶段,物流业的进一
9、步发展主要是物流内涵的拓展、过程延伸、覆盖面的扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。3)、 物流服务的内涵将继续拓展物流服务从最初只解决运输问题,逐步发展到将装卸、搬运、仓储、保管乃至报关、通关、保险、商检、卫检、动植检、中转、保税等业务统一进来,把整个商品流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营,产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、销售、转让等增值服务,也逐渐涵盖进来。4)、物流服务过程在继续延伸物流服务的过程在逐步延伸。从开始时期将产品从生产线终端送到消费者手中到后来协助生产企业以“即时供货(JIT)”和“零库存(ZI)”等手段加速资金与物资的周转利用,物流业的服务过
10、程不断向前延伸。此外,环境法规的日益严格,消费后的废弃物处理和回收利用,也使物流服务过程向消费后延伸。5)、专业化物流服务在不断壮大发达国家目前非常重视发展“第三方物流业”。所谓“第三方”指从事专业化物流服务的企业。物流企业与传统的运输企业的不同之处在于,物流服务企业在货物的实际移动链中并不是一个独立的参与者,而是代表发货人或收货人来执行。发展第三方物流将支持物流运营的专业化、科学化,并使物流企业与物流需求者之间建立更紧密、有效的联系。7、我国物流业发展概况在我国,物流业的发展正处于起步阶段。物流作为一种新兴的行业,国内很多人对物流的概念理解不透彻,导致物流公司在国内遍地开花,一张桌子、一部电
11、话就能成立一家物流公司。目前物流业相对其他产业发展滞后。具体表现为:1、 基础设施不足,技术装备落后。2、物流的专业化、网络化、信息化和社会化程度不高,物流的功能作用尚未得到充分发挥。3、配置在物流产业内部的设备陈旧落后,服务水平低,满足不了经济社会发展需要。4、 缺乏完善而有效的行业协调机制。5 、市场集中度低。大部分物流企业规模较小,尚未形成规模经济。我国经济发展带来了一个巨大的潜在物流市场,为适应市场发展需求,国家越来越重视物流产业的发展,为物流业的持续发展提供了有力的保障。2004年8月份国家九部委联合制订了发展中国物流产业的相关政策,包括放宽准入、简化审批、规范物流业秩序、调整物流税
12、费、支持专业物流公司发展、推动物流标准化、信息化建设、加快对外开放、简化通关手续等,并编制了全国现代物流发展规划纲要等政策性文件。特别是2006年,国家的“十一五”规划纲要,把“大力发展现代物流业”单列一节,明确提出物流业发展的目标和任务,标志现代物流企业地位得以确立,使物流业进入了一个新的发展阶段。最近在国务院关于加快服务业发展的若干意见中指出,“提升物流现代化、社会化服务水平,大力发展第三方物流”。 8、 物流园区的发展概况物流园区的建设和发展问题的提出,是由现代物流发展特点和趋势本身决定的,也是由于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养、计算机及网络等物流新技术的应用和物流服务的专业化分
13、工与协作不断走向深化的产物。1)、 物流园区的产生物流园区作为物流业发展到一定阶段时产生的新兴物流集疏方式,在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。随着物流产业的兴起,原来相互分割、缺乏合作的仓储、运输等传统企业逐渐走向联合,专业性的物流配送经营实体及园区货物配送转运中心应运而生。伴随着物流业的进一步发展,各个企业都逐渐意识到配送转运中心分散建设、各自为战带来的资源浪费,各级政府也发现这种方式不利于充分发挥城市的总体规划功能。物流园区作为物流业发展到一定阶段的必然产物,在日本、德国等物流业较为发达的国家和地区相继出现。2)、 国内物流园区的发展情况由于物流园区在经济规模、地理分布、建设运作方
14、式和政府发挥作用等方面具有明显的发展物流的开发效应和宣传效应,我国政府及企业在近23年中不约而同地将其作为推动地区、区域和城市物流发展的重点工程,给予大力的支持。目前基本形成了全国从南到北,从东到西的物流园区建设发展局面,特别是以深圳为代表的珠江三角洲地区,上海、北京等经济发达地区和城市的物流园区建设步伐更快。3)、珠江三角洲地区珠江三角洲地区的物流园区发展以深圳、广州及周边以出口加工贸易为主的中小城市(特别是东莞)最具有代表性。4)、上海市及华东地区根据上海城市总体发展战略确定的“客走内环、货走外环”原则,以及“三港二路”的发展规划与调整趋势,参照国际上发达国家城市发展与现代物流发展的经验,
15、上海将在城市西北、西南两个物流的组织聚集地和通道上建设两个社会化、现代化的综合物流园区。华东地区是我国经济发展水平较高的三大经济区域之一,也是重要的物流发生与运作组织枢纽。此地的XX、苏州、无锡、杭州、宁波、徐州等城市,均因物流量大或作为重要的交通运输枢纽而在区域物流的组织中发挥着重要的作用。目前,这些城市均在进行物流园区建设的规划论证或具体项目的建设。8、 内蒙古自治区物流业的发展概况随着国民经济持续快速发展,内蒙古自治区现代物流业呈现出良好发展势头,连锁经营、物流配送、电子商务等新型流通方式不断拓展,新兴第三方物流企业快速成长,传统物流向现代物流转型步伐加快,市场主体和投资主体多元化的格局
16、初步形成。据不完全统计,全自治区基本符合国家物流企业分类评估标准的A级及以上物流企业发展到270多家,其中运输型物流企业占39%,仓储型物流企业占26%,综合型物流企业占35%;国有物流企业占39.6%,非国有物流企业占60.4%。但从总体上看,内蒙古自治区现代物流业发展尚处在起步阶段,在发展进程中还存在着许多问题和制约因素。主要表现在:全自治区物流业缺乏统一规划和规范管理,条块分割严重,政策法规体系和行业诚信体系不健全,市场秩序比较混乱;物流基础设施和网络体系不完善,物流资源缺乏整合,运输和仓储设施得不到充分利用,物流方式落后,流转速度慢、成本高、效率低、损耗大;传统物流比重大,物流企业规模
17、小、实力弱、布局分散、功能单一,高素质专业人才缺乏;物流产业集中度不高,社会化、专业化和信息化程度低。第二节 研究结论1、“物流中心”是现代商品流通领域发展的必然结果,是提高经济效益的新型业态和第三利润源,符合当前我国重点鼓励发展的产业政策,因此本项目投资方向是正确的。2、XX是华东地区重要的经济中心,也是重要交通枢纽城市和商品流通重要的集散地,具有发展商品市场经济的区域优势。建设物流中心,将为推动华北一体化建设及周边地区的发展起到重要作用。3、工程建设内容:现代化物流配送中心,占地面积500亩(预留地200亩),总投资8亿元人民币,其中固定资产投资总额为6.5亿元,流动资金1.5亿元。4、项
18、目建成达到正常运营年时我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为2.1亿元人民币,带来年税收约0.3886亿元人民币。正常运营年交易额达到108亿元人民币,将为当地带来间接税收2.3亿元人民币,整个项目年税收2.6886亿元以上。5、经初步测算,本项目在投入运营达到预期收支情况下,全部投资财务内部收益率高于基准率,符合投资回收期限要求,能够按时收回投资。结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益。51 第二章 项目建设必要性及意义 第二章 项目建设必要性及意义一、符合我国及内蒙古自治区物流事业发展的需要物资流通是由多种要素组成的一个大系统,它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而
19、生,通过加速实现商品流动社会化与现代化,达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式,也是现代市场营销方式的有效载体,其中,第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃发展。因此,随着国内企业对物流成本控制的日益重视,客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化,我国物流业的发展具有广阔的空间。为促进我物流事业发展的需要,国家“十一五”规划已将物流配送列为重点发展的产业。内蒙古自治区为促进区内物流发展及物流布局的需要,在“十一五”规划中也明确指出:要积极培育和发展现代化大型区域性物流中心,推进区域物流中心网络工程,加快XX物流中心仓储、货场、电子
20、商务及配套设施建设。目前,随着社会经济水平的提高,建筑用材,生活用品,农产品等在人们的码头结构中所占的比重也越来越高。因此,建立码头物流仓储物流,既满足城市功能配套需要,也解决目前农民“运输难”和“交易难”的问题,具有重要的现实意义。二、项目建设的意义XX码头仓储物流有限公司拟投资兴建的码头物流仓储物流项目是集现代化仓储配送于一体的商品流转和交易的场所。对促进XX市的物流产业向现代化、信息化、专业化发展具有积极作用。1、带动XX码头物流仓储企业发展由于缺乏市场信息和分布全国的销售网络,XX市码头企业一直存在规模普遍较小、产值少、利税低、竞争力弱的现象。随着我公司项目的落户,将会给当地的码头加工
21、业、畜牧业、养殖业、种植业、码头物流仓储销售企业带来先进管理体制和最新、最快的市场信息,形成国际化的市场导向,使得这些中小企业更加有目的性的学习成长。现代化冷藏中心的建立,将带动整个码头行业的发展,降低企业成本,增加产品销量,根据目前XX市的整体状况,将会给整个码头行业带来5%的增长。同时,码头加工企业的快速发展也将带动就业岗位的增加和居民收入的提高,推动整个XX市的经济良性发展。2、增加就业岗位(1)直接岗位的增加项目投入营业后预计定员1800人,其中行政管理人员60人、配送中心职工为200人、冷库管理员80人、批发展示中心职工为200人,加工配送区员工100人,其他为普通员工(如:仓库搬运
22、工、市场搬运工、清洁工、保安等)。批发展示中心店铺约1000余家,按入驻率80%,每户增加3个就业岗位计算,将会增加2400个就业岗位。(2)配套服务设施岗位的增加配套服务设施人员的增加按照1:1的比例计算,围绕项目将会增加4200个岗位。(3)产业链上岗位的增加由于扩大需求,带动当地码头加工企业的增长,按照1:3的比例计算,在整个码头供应链上将会12600个岗位。整个项目预计会新增加岗位21000人。3、解决城市生活配套服务的问题随着社会的发展变迁,消费者的需求开始变得多样化起来。通过我们公司在当地城市建立全国性的物流配送交易基地,可以在最短的时间内将全国各地的消费品送到千家万户,极大的丰富
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