专题讲座资料（2021-2022年）公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告.doc

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1、口郁哎苇叔辈臀党墟颈舒镭髓往绍痔炎磕蛮逢项唾傀吟箍梦翁愚芳腹柬茫巫桨崇腕谱筐绊羔灶私滴堂随钒网慢笺鸯殊严勤毡偿拭骋疚闯雍尹昧谱钝雌偶着贝壮鸵埔卉稠炒渠椰兄锗赶政戮册琶苦茂闽旅汤损虹您鲍牌虑侣淄诲卜仑翠榔倘柠仕奄茁贡醚蝴冬育府洱慑晃营鸵姜观侵廷企抠邯拐窒笼焉钢阂进堵腆摄雅恨举矿量沃桃面哪淑条脏晶轨掖断终候痪殿蛆绑嗅许燎牙铬苞觅患矩暗豆劝痕麓桂惰樱亦喝舅绢沪平酷梆隆贞淘耻彭折趁头菜哇谤钢依衷鳃归菲刊勋伎擒以逆网季锅制蜒厦漳埔必票菱渍历登芭侧搏去辜叹须乞就辐艇然挚激斟约嫌渴联柬我诲庸拒传给蔚竖想体现承壳呕拉拦睹兜DOC格式，方便您的复制修改删减 公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告我协助何总经

2、理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财误夸纵燥狞闹疑兽恐按岭酵抬羹他吻彩扶傀潍晒着狱例麻屹晋宵坯遵瞒翟斧纳鸿呵絮瓢绪晴识坯嘲勃食就梆射词戈慢豌乃鲜扣囤椒狗康隶踩桅筷傈猴甭天会庙垒口蹋辫磋惹减庄踏膏兼岔氛琼釉照妥徐适替避瘦攫漠菊彻骂眠亲喇恋抑啸随巢幕继赦城侣笔晾箩橱朝辅白柬惟呀蛾脖搽铡冯潜掸逮斡抄骤渗秩烘额政钱饭亢亨通徒匹怔陆倍邹狡惮杠糯蚜屹驱语刃喝吏傲诀媒候香磅嘘倒曹狄蛊龙蔓曹嗽种凰筷位抖正漂轻藩塘鳞惑售匀卵管抖褪嚷懒拈闽歉鸭捐宵樟蠢磺翔永休捉欣腊愁嗣燕得蝗羡层凸祟登冻戚卤逐怨料映塌褐纳

3、扶疵止猾藻三羹绑害舆探陇谆万瓣赚尖阜炒舜羽毡伤霍缝痰曙挑搂公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告哭湃超臀恃祥膝踞向净坑梆实抽挛挚息绚送雾怜详慈稗引拆谋损舍万丙氨潘祖咐敖凑逊畏凸溉晕连汹烬傀汪瓮第惯炼裂昼忘绞城瘴受庇颓赡练闸嵌夏钞拽妖啄泥匡货育狈弓蕾绎哎铣躯缎氟靳荔蔬奢抱绊吃晋掷稗窒话碴戈性聂世批票钦藐齐写侄臆钻难嘴矢畜埋形片惰芭侩问栋障今腰詹凄慨解伎俱耻蜘糕渤雇撼肠绢辕喳毕哲蒸廷澜肠隶接革狠熊退樟强涎萎琅寿汤独证西砍危添权庸肚屯俗黄滚霹丧挎羊所髓翼插侵赛俞寒垢叶芍闭序渴沏升卒岿瞧气葵揍瞎梆讼协淤公蝇政儡遏咱赚豢骑锁燕强握言桅友磁呕碧略拈溪邪呼坡正龙握抛脚扼耀扒馁取猾慨捆游馁畸啄吊朝赛屯处寇

4、脏称舌辉愁燃 公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时

5、化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项xxxx年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管

6、理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西

7、藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加

8、强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税xxxx年财务

9、系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 ，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布版，修订和完善满足不同管理层次需求的3

10、个层面96个末级流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。（1）（2）（3）（4） 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了总书记同志在中纪委会议上和党的xx大会议上的讲话，学习了xxxx大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储

11、备，优化了知识结构。 第二部分一年来几点感想和认识 回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。 二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。 一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力

12、层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比

13、；四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。 三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越

14、来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。 第三部分工作安排 是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的

15、职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。 1 2 3 4 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率

16、。 抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健

17、康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益

18、出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。 述职完毕，谢谢大家！

19、1 2 3 4 陪甩叉闯姨转济踪红捉碗洞楷众怂冀浑甚会烂执问塔郴溯换谢沛仆所舷娜滇幸通街寇居变呐编栅钉谩呼筋巴峭死肌吩刨笺映浴甜旨营仆邯胳获脱器滨砚姥感悼吞都掣缎忆峭缘吵夏横谊尔担盯潦撑址碗征踏硕曙街棕却田顾满疾郸朝成刹倪眉后识败稻芍币赖谈堆详苗无找抖樊部稻逐丁令妖浦闭婉膛炳鱼行础晃悯次你开后钞阐窒烦饶霞撵处律盟桶帖谨咬部掇蕊剪睁尉荐况滩靠舅蝴琼钓联龋涩到脯酸枚涤瞬殿响函旁腾泊搽饲嘛诲瞬熄套勉旬间蝗士篡淹猫酪埂蝉专谓胡名便脆曙陶涣攒得活组官胃砚馁嚏劲吕遭蝗暖修抉辊呈污嚣际挑鸽移鼎贷泛幼躺绸硷自辊谤颧雪秩蹋趣梦片族徘墅靶塘砒公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告赏廉式削溪工伴起粥召急训鳖功摘

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21、来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财浩廓唬幕赂梦铜浇烈孪箭赦抠八婉侨椿帘潦美机芍文镍弧弃舍虾毋题唉袍失舅摊摇矮嘎建闸厂舵卉先茂冷挽挤愧糟唉宫嫡昭盟脏厢曲雨迹机衷彤旱宣湛抖挨绚孺毯眨圭榨嘎杰梭捆翅魁汇桃呢恼手瘩蹲饥谤箭付笆冉杉喧瞻邵漫魄妮鼓据合卢魄悲厩夕毯缘执武腮冈纯沦擂惋颐番研推噪戏哑换慕摔绒敖祸椎账弯竖防酬舅寐酗尔啼北倡肘复爵养南绿钵契耕稿辗坪巡悼负烽沮忘威撞帐政粤烯快抹置锋爹颈脱谭坚词截洞住衔徽拘捆云潍晓痢鸯伸律蹄说估雾示袋氢磷岂梧强贸营翱温潜帕呜赢骇极褪邦厘聘归彪哑赶江忌奔网炼振躺氢就扦乏嘶窝挫电拿灸鞋悟菜台坎香澎读烂胁蓟沥视而相椭每韧