稀土行业公司年度生产经营计划书.doc

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1、XX公司年度生产经营计划书【最新资料，WORD文档，可编辑】目 录一、2014年生产经营情况分析1（一）2014年生产经营基本情况1（二）企业盈利情况分析2（三）资产负债情况分析2（四）现金流情况分析2（五）存在问题分析2二、公司现状及发展趋势分析3（一）行业形势3（二）公司现状及发展趋势4三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标6（一）经营方针6（二）经营目标6（三）工作目标8四、面临的主要困难8（一）产品价格与成本严重倒挂8（二）缺少合法的稀土矿来源9（三）财力透支，资金周转困难9五、总体要求9（一）树立信心，迎难而上10（二）更新观念，创新管理10（三）敢于担当，重在行动12（四）业

2、绩优先，奖惩落实13（五）开源节流，降本增效13六、工作措施14（一）生产组织与管理工作15（二）研究开发工作16（三）安全环保工作18（四）质量监检工作19（五）物资采购工作20（六）产品销售工作22（七）财务工作23（八）人力资源工作24（九）党建和企业文化建设工作25第 3 页 共 33 页一、2014年生产经营情况分析（一）2014年生产经营基本情况2014年，稀土行业持续低迷，稀土在总部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，脚踏实地，锐意进取，求真务实，坚持以改革创新为主线，以增收节支、提高效益为目标，不断致力于工艺改造和技术创新，在极其艰难的经营环境下，通过全体员工的共同

3、努力，仍取得了良好的经济效益和社会效益，维护了安全生产和环境友好的发展大局。全年累计投料1792吨（折纯稀土量），产出产品合计1771吨（折纯稀土量），销售产品1280吨（折氧化物），实现销售收入56258万元，利润总额6190万元，净利润4638万元，完成年度预算计划的100.82%，直接上缴税收5844万元。公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值56232万元。其中：（1）原辅材料、稀土矿账面价值15234万元（其中稀土矿1208.6吨，价值15041万元，辅助材料价值192万元）。（2）槽内、槽外产品账面价值33420万元。（3）库存产品账面价值7502万元。2014年，公司通过了国

4、家高新技术企业的重新认定、广东省清洁生产企业复审、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系换证审核，顺利通过国家八部委开展打击稀土违法违规行为专项行动的工作检查，取得了省、市、县级科技进步二等奖各1个。（二）企业盈利情况分析2014年完成利润总额6190万元，与2013年4795万元对比增加1395万元；净利润4638万元，对比2013年4298万元增加了340万元。2014年利润增长的主要原因是：将原有库存较低成本的铥、镱、镥富集物进行分离，并根据适销对路产品及时调整原料配份，同时市场抓住机遇，争取主动，实施顺价销售，最大限度降低了产品库存。（三）资产负债情况分析据财务快报数

5、据，截止2014年底，公司总资产67846万元，同比增长46 %；净资产29953万元，同比增长18%；负债37892万元，同比增加16624万元，增长78%；资产负债率为56%，同比增长22%。（四）现金流情况分析公司2014年现金及现金等价物净增加额为-809万元，比2013年-305万元减少504万元，表现出企业现金创造能力变差，企业财务状况不甚理想。（五）存在问题分析2014年，公司上下团结一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，同时也要清醒看到一些影响企业长期健康发展的经营和管理问题，主要表现在：一是公司多年经营积累的利润已经掏空，并出现严重透支，经营流动资金严重短缺；二是员工危机意识

6、不强，纪律松散，惰性蔓延，工作作风有待改进；三是管理基础不扎实，管理存在缺失，制度建设有待加强，执行力仍有较大的提升空间；四是员工素质参差不齐，管理人员综合素质不够全面，复合型管理人才、专业技术人才、文秘人才紧缺；五是生产现场管理、员工安全环保和清洁生产意识有待改进和加强。二、公司现状及发展趋势分析（一）行业形势2014年，稀土市场疲软，下游需求减少，终端用户订单下降，稀土产品价格跌至2011年以来的低点。目前业内对行业后势看法不一，但主流为谨慎乐观。看空者认为，由于2015年仍要面对低成本非法矿和黑色产业链、变相稀土资源回收企业的冲击，以及国外产能逐步释放、关税和配额取消等政策的影响，产品的

7、市场竞争将更为激烈。由于市场总体供大于求，终端需求一方面在当前的宏观经济放缓背景下，难以大幅回暖；另一方面产能严重过剩的局面在短期内较难发生实质性改善，加上锂电池、LED灯冲击影响，从而导致相关稀土产品积压较多，特别是荧光材料销售难度加大，价格继续走低，产品价格与成本倒挂，整体市场形势不容乐观。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行业整治在2015年上半年能取得明显效果，否则稀土价格将有可能重现白菜价。乐观者认为，近年来，稀土行业正通过国家政策层面的多项改革，通过六大集团整合，淘汰落后产能，提高了产业集中度；通过联合打黑行动、行业准入、环保核查、指令性计划的实施，规范了行业发展；通过启动战略收储

8、、产业升级财政补贴、支持下游应用等方式，调节了产能产量，缓解了产业供需矛盾，加之国家经济企稳复苏和库存产品的几年消化，以及出口配额取消，出口成本相对降低，出口量逐步增加，行业基本面有望逐步好转。我们认为，行业整合和打黑行动这两项在短期内效果不能显现，行业低迷形势不会有大的改观，但随着行业整合步伐的加快，以及对非法开采的打击趋严，后市还是值得期待的，只要挺过传统的淡季，一旦消费需求向好，各项政策到位，部分产品可能出现阶段性上涨态势。因此，2015年也是机遇与挑战并存的一年。（二）公司现状及发展趋势由于市场持续低迷，产品价格跌至近3年来的低位，按目前吨矿产值，去除中钇富铕矿11万元（不含税）、分离

9、加工成本约4-5万元、资源税等费用，每投入分离1吨标准矿，将出现2-3万元左右的亏损，产品价格与生产成本严重倒挂，实际经营出现较大亏损，且大部分产品销售受阻，企业资金周转特别困难，维持公司生产经营已特别艰难。有鉴于此，同时考虑目前稀土矿源不足，生产设备设施需要进行年度检修、维护等情况，为缓解公司当前的经营压力，决定停产放假和检修，预计2015年春节后才能恢复生产。现公司的主要工作一是对安全、环保设施进行整改和完善，为安全生产和污染物减排打下坚实基础；二是对生产设备、设施进行较彻底的维护保养，为以后更好地开展生产工作做好充分准备；三是对公司管理机构和管理人员进行调整，对员工进行“德、勤、能、绩”

10、全面考核，逐步淘汰一批不能胜任工作的员工，不断提高公司管理能力和员工队伍的综合素质。目前，我公司生产水平（产品质量和生产成本）尚处于中上水平（即中端产品能竞争，高端产品有瓶颈），缺乏后劲和竟争能力，存在生存与发展的隐患，在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里，我们应时刻保持清醒头脑，心存忧患意识，进一步联合科研院所进行持续改进，促进产品的升级与技术进步，提升核心竞争能力。在目前市场并无止跌恢复迹象的情况下，2015年公司的生产经营将面临更多困难，更大压力。一是产品价格与生产成本倒挂，生产经营亏损，生存压力加大；二是财力透支过大，伤及元气，资金周转困难，资金压力加大。两种压力叠加，不堪重负。三、2

11、015年度经营方针、经营目标及工作目标2015年是公司优化生产经营结构，谋求企业生存与持续经营的关键一年。公司上下必须想方设法降低成本，多渠道拓展销售，努力争取营业外收入，全力以赴扭亏增盈，应有负重爬坡的思想准备，以创新的思维和改革的精神全力开展各项工作。（一）经营方针在国家宏观调控及规范经营的环境下，必须寻求新的持续经营机遇，谋求新的经营方式。公司提出“内强素质，外树形象”口号，实现控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，促发展。面对挑战与机遇并存的2015年，公司将围绕“内强管理、外抓市场、挖潜降耗、创收增效”的16字工作方针，促进公司内部竞争机制与市场竞争有机结合，进一步

12、夯实公司生产经营工作基础。（二）经营目标围绕广晟有色总部的战略部署，根据行业形势与公司的实际情况，制定2015年度生产经营目标如下：完成稀土氧化物投料2000吨（TREO以92%计），实现销售收入35072.43万元，利润1600万元。根据年度总目标，结合生产线能力配置和生产运作经验等实际情况，分解至每月、每季度生产经营目标见附表1。根据全年及每月生产计划，按公司目前产品结构，全年及每月产品产量见附表2。原料配份按质检部提供用于2015年预算编制时2014年度19月平均原料配分。根据全年及每月生产计划，全年及每月原辅材料采购任务见附表3（可根据消耗量、价值与市场采购情况适当调整）。耗比按公司2

13、015年预算提供数据。根据全年及每月生产计划，全年及每月生产资金任务见附表4。原辅材料采购单价按广晨有色金属股份有限公司提供的采购单价数据。根据全年及每月生产计划，全年及每月产品销售任务见附表5（Eu、Tb、Lu等产量小的产品可适当调整销售计划），全年销售产品数量1710.66吨。根据全年及每月生产计划，全年及每月产品销售收入任务见附表6。产品销售单价按广晨有色金属股份有限公司提供的销售单价数据。根据生产的原辅材料消耗及用工工资，产品单位成本（制造成本）计划表见附表7。（三）工作目标1生产组织方式以中钇富铕矿为原料，生产15种单一稀土氧化物，液碱皂化，按目前客户对产品质量要求，除低纯产品氧化镧

14、用碳酸钠沉淀外，其余产品均采用草酸沉淀，除氧化钇产品用电窑灼烧、氧化铕和氧化铽用液化气灼烧外，其余产品均用煤窑灼烧。2管理目标按公司的生产组织方式和管理现状，确定公司管理目标：（1）盐酸、液碱耗比不大于11和8.5，吨标准矿分离成本控制在小于4.5万元（不包括原矿）以下；（2）稀土回收率93%（氧化铕88%）；（3）产品合格率100%；（4）安全生产事故为零；（5）环保事故为零。四、面临的主要困难目前，稀土市场未有明显回暖迹象，公司生产成本居高不下，经营困难重重。（一）产品价格与成本严重倒挂稀土市场持续疲软，产品价格跌至近3年以来的低点，稀土矿价格和辅助材料价格则居高不下，加上人工成本的上升，

15、导致产品价格与生产成本严重倒挂。按合法矿全年平均价格每吨17.5万元测算，目前每投1吨标矿，预计将亏损3万元左右。（二）缺少合法的稀土矿来源近年来，国家持续开展了稀土行业生产经营秩序专项整治，取缔了一批非法开采企业，预计2015年稀土原矿供应难度将进一步加大。2014年下达我司的指令性计划为2350吨，省内合法开采指标共2200吨，但实际产量不足200吨，可见合法矿供应仍存在较大缺口。如何采取灵活的购销模式满足原料供应，将是2015年生产经营的关键问题。（三）财力透支，资金周转困难为了上市公司的大局需要，多年来，稀土千方百计完成了广晟有色下达的年度经营任务，贡献了不少利润，但因此也给企业造成较

16、大的财务负担和潜在的经营风险。特别是2014年为保利润指标获得政府税收返还，企业不得已通过借款筹资预缴上亿元的税款，导致公司财务费用急剧增加，经营资金严重短缺，周转困难，给组织正常生产带来很大困难，靠自身已没有能力筹集资金购进稀土矿维持生产，迫切需要输血，恢复和增强造血功能，尽快走出困境。五、总体要求思路决定出路。公司清醒地认识到，在目前的形势下，要实现2015年的经营目标，困难多，任务重，具有较大的难度。公司上下务必要有强烈的危机感、紧迫感和责任感，勇挑重担，敢于担当，力拼指标，为全面完成2015年各项生产经营指标而共同努力。总体要求如下：（一）树立信心，迎难而上任何时候，信心比黄金都重要。

17、面对严峻的经营形势，公司内部个别层面产生了一些悲观消极情绪，有一股得过且过的暗流，这是很不利的。哀兵必败，没有信心，一切工作无从做起。因此，公司上下首先要树立信心，振奋精神，鼓舞士气，要相信公司和行业的基本面是好的，困难是可以克服的。信心是发动机，是力量的源泉，是成功的保证，有了信心才有活力和动力，才有好的工作态度。态度决定高度，能否把工作做好，工作态度最为重要。公司应以广晟有色的发展大局为重，敢于直面困难，通过内强管理、深挖潜力、降本增效等有力措施，立足新常态，密切关注国家法规、行业政策的变化，及早研判，及早谋划，积极应对，及时调整战略部署，努力破解生产经营中的各种难题，全力完成全年生产经营

18、任务。（二）更新观念，创新管理管理出效益。管理创新是企业培育核心竞争力的有效途径，是企业提高经济效益的重要法宝。近年来，公司在更新观念，不断推进制度创新的同时，大力推动管理创新，有效地提升了企业效益，促进了企业发展，取得了可喜的经营效果。但严格来说，企业管理基础仍然薄弱，创新水平不高，还有许多值得探讨和完善的地方。1转变观念，创新管理模式观念决定方向。解放思想、转变观念、调整思路、改革机制、理清流程是公司在短期内提高企业素质，实现可持续发展的重要管理途径。要完成2015年的经营目标，首先要更新观念。全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产

19、业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，不固步自封，创新经营思维、创新管理模式，要认真推行精细化管理、5S现场管理、卓越绩效管理等管理模式，使公司彻底向现代企业管理方式转变。学习使人进步，组织学习则组织进步，应通过大量的个人学习特别是团队学习，重视文化氛围的塑造，建立一个有机的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持续发展的学习型组织，打造学习型企业。2推进制度建设，提高公司管控水平和工作效率“没有规矩，难成方圆”，公司管理体系不谓不全，规章制度不谓不多，但存在交叉混乱或可操作性不强等制度缺陷，执行差，执行难，未能发挥其应有作用。为什么“三个和尚没水喝”，这就是管理人才和

20、规章制度缺失的后果。应逐步建立科学合理的管理体系，不断完善管控体系和责任考核体系，在体制机制优化、财务预算管理、人力资源管理、物资采购管理、订单评审管理等方面取得突破，着力提高制度执行力，让遵章守纪成为风尚，违章违纪必究，任何人没有特权，特别是管理人员更应以身作则，做好表率，改进工作作风，增强责任意识，从而提高公司管控水平和工作效率。3精兵简政，转变作风以人为本，稳步推进机构改革和人员精简，避免出现“大企业病”，严格执行岗位定员，加强职工思想政治工作和业务培训工作，全方位做好人力资源开发工作，提高员工思想素质、业务水平和精神面貌。（三）敢于担当，重在行动全体员工要以勇负责任的态度、敢于担当的精

21、神做好各项工作，特别是领导班子和中层管理人员，必须率先垂范，为公司谋效益，为职工谋福利，不得有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。管理人员和员工的价值体现在行动和执行上，公司将以行动力和执行力考核所有人员，公司倡导“讷于言而敏于行”工作作风，求真务实，对于那些纸上谈兵、应付了事、不尚作为的人将坚决予以淘汰。（四）业绩优先，奖惩落实“指标量化，业绩定酬，逐级捆绑，分层考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善联产计酬考核制度，实行全员全过程的指标考核与奖罚。领导班子以利润为核心指标实施紧密捆绑，中层管理人员和员工以工作业绩指标实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

22、同时，对工作不力、管理不善的管理人员和不能胜任本职工作的员工，采取主动让位、组织调整、公司劝退、待岗轮岗、末位淘汰等措施，提升管理和工作质量。为落实业绩优先的考核措施，公司将进一步修改和完善薪酬制度，生产单位严格执行联产计酬考核，从事经营管理的人员从工资总额中，拿出一定的比例作为绩效工资，视公司利润指标完成情况分阶段发放，年终若完成全年利润指标可补发，未完成利润指标则不予补发。（五）开源节流，降本增效开源是增效的有效途径，节流是增效的有力措施。也就是说：企业开源加上节流的总和才是最大的企业效益。因此，公司在推行开源的同时，必须节流，双管齐下。1创新生产经营理念，开源创收“为有源头活水来”，唯有

23、开源，才有活水。公司必须摆正自身位置，加强外部政策和市场环境分析，预测市场走势，在充分挖掘主业市场的基础上，依靠主业增强发展内力，利用自身优势实现战略谋变，模式突破，理性发展，加快推进以市场化为导向的经营体制与机制变革，把战略重心调整为依法经营、规范管理，要让市场在公司资源配置中发挥基础性作用。目前，分离产品价格与成本倒挂，导致产品积压较多，销售难度加大，效益提升在一定程度上有赖于营业外收入，所以应采取灵活的经营策略，创新发展理念，发展多种经营，合理调整原料配份和生产结构，多生产适销对路产品，适度开展稀土富集物代加工、贸易、现货电子交易等业务。2严控费用，节约增效要充分认识企业当前面临的严峻形

24、势，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的作风。加强物资采购与消耗管控，建立相关制度，完善物资采购的管理及生产耗比的统计与考核，降低采购费用和节省原辅材料消耗，全面降低生产成本；制定具体措施，节省不必要的资源消耗与费用支出，想方设法降低办公费用、业务招待费用、财务费用和管理费用，六、工作措施公司上下应紧紧抓住“降本增效”这一主线，牢固树立“质量求生存”的理念，时刻铭记“安全第一”的宗旨。根据公司生产经营目标和工作思路，各部门应按各自分工和工作要求制订部门详细工作计划和目标，由公司定期检查计划执行情况并考核工作任务的完成情况。（一）生产组织与管理工作抓好生产是公司的中心工作，是公司完成产值利润指标的基石。

25、公司所有工作应紧紧围绕生产展开，生产部门应周密部署，精心组织，加强管理，各部门应密切配合，做好服务。1加强日常的生产组织和管理按照公司生产计划任务安排，留给全年的生产时间不足10个月，有几个月处理量已接近生产线能力极限，所以生产部门必须动员起来，未雨绸缪，做足准备，合理调度，严格按照生产计划任务组织生产，出现问题及时召开生产分析会议予以解决。2完善生产管理制度完善制度，在工艺调整、交接班、请假替班、岗位调动、生产记录、物资领用、工器具管理、劳保用品发放等方面进行规范，确实做到按章办事不乱套。强化生产车间的过程监控，严格执行操作规程和工艺条件，及时发现不合格品，防止事态蔓延，减小损失，并将不合格

26、品数量不计入车间及岗位产量，将各车间、各岗位产量、质量、消耗控制指标，以及安全生产和文明生产情况列入联产计酬考核方案中，要求稀土收率、酸碱耗比及生产成本控制在目标范围内，月末盘点考核要严格，做到奖罚分明，让员工自觉遵章守纪、求质保量、节能降耗、修旧利废，杜绝浪费，防止低产、低质、低效，维护公司利益。3推行精细化管理“天下大事，必作于细”，细节决定成败，生产部门应把生产工艺控制指标细化做实，将任务指标考核到岗位和个人，认真执行，充分发挥细化考核的优势，不断总结精细化管理的经验，互相交流学习，实现生产管理水平的提高。4推行5S生产现场管理当前最主要的是整治生产车间“脏、乱、差”现象和消除生产岗位“

27、跑、冒、滴、漏”状况，改善生产作业环境，倡导文明生产，达到一定效果后再深入推进该项工作。5灵活生产组织方式以市场为导向，采取灵活的生产组织方式，认真测算，合理调整原料配份和生产结构，开展稀土富集物代加工业务等，多生产适销对路产品，减少产品库存及资金沉淀，提高资金利用效率。（二）研究开发工作科学技术是第一生产力，公司必须走科学发展之路，向科学技术要效益。1加强技术改造，推动产业升级“逆水行舟，不进则退”，不思进取，不思变革，就会被市场淘汰，被行业淘汰。当初公司以高标准、高起点建设，尚属一流，但经过十年来行业技术的进步与发展，开始与标杆企业出现差距，目前不少全分离企业已实现盐酸、液碱耗比小于8.5

28、和6。因此，必须向标杆企业学习，寻找差距和不足，通过走出去，请进来等方式加强与同行交流沟通，积极参加各种学术活动，了解行业先进技术，不做井底之蛙，不搞闭门造车，要以“广东省稀土新材料工程技术研究开发中心”为依托，加强与大专院校和科研单位联系和合作，通过开展产学研联合攻关，科技特派员活动等方式，优化和改造传统工艺，力争在有机相选择性溶矿、氧化铕全萃取分离、纯钇槽无碱皂化、废酸回收利用、管制废渣富集减排等方面取得重大突破，创新工艺，革新技术，加快科技成果转化，实现提高产品科技含量，增强市场竞争力，降低生产成本，提高经济效益目的，从而提升公司核心竟争力和科技整体水平，推动产业升级，增强企业发展后劲。

29、2加强科技人才培养与引进发展科学技术，人才是第一要素。公司实施人才开发战略，以强烈的人才意识，全新的人才观念，长远的育才战略，合理配置和使用人才，培育技术创新的动力。公司应制定人才培训与引进计划，通过不断培养人才和引进人才，建设一支创新能力强的高素质人才队伍，壮大科技力量。 3建立和完善科技创新机制在人才的管理机制、竞争机制、激励机制和淘汰机制上实现新的突破，形成吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才的局面。采用现金奖励、效益提成、职务晋升、评先评优等多种激励手段开展群众性的合理化建议与技术改进活动，充分发挥员工的聪明才智，充分激发员工和科技人员技术创新的的积极性和创造性。（三）安全环保工作安

30、全生产无小事，没有了安全，再大的成绩也是零，所以，必须把抓好安全环保工作放在首位，扎实做好工作，营造良好生产经营环境，促进企业和谐健康发展。1落实安全生产责任制认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。以安全生产法、环境保护法为准绳，认真贯彻执行有关安全生产和环境保护的法律法规、标准规范。落实安全生产责任制，签订安全生产责任状，实行安全生产一票否决，强化各级领导的安全责任意识，确保不出现安全责任事故。抓好环境保护工作，完善环保设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放和规范处置，确保不出现环境事故。不造成负面影响，维护企业声誉。2制订公司安全生产计划由安环部制订公司安全生产培

31、训计划、安全生产检查计划、安全生产活动计划、消防演习和应急演练方案，切实做到安全工作有计划、有目标、有落实，认真总结安全生产工作经验，提高安全生产工作水平。每季度开展一次安全生产大检查，发现安全隐患及时整改消除，杜绝违规操作。每年举行一次消防演习、应急演练活动，增强安全意识，提高安全素质。3做好安全体系运行和清洁生产工作做好公司ISO14001环境管理体系和安全生产标准化体系的运行工作，适时进行管理体系的过程检查、内审、管理评审和第三方审核工作，确保管理体系良好、有效运行，发挥其积极作用。做好公司持续清洁生产工作，制定持续清洁生产计划，继续完成一些无费/低费方案和中/高费方案，使“节能、降耗、

32、减污、增效”工作更加深入，清洁生产更加彻底。（四）质量监检工作质量是企业的生命，没有质量就失去市场，没有市场，企业就无法生存，因此，必须高度重视质量监检工作。1严把质量关把好稀土原料和辅助材料进厂质量关，确保每批进厂原料保质保量进库，不损害公司利益。加强生产过程质量控制，及时发现不合格项的产生苗头，制止蔓延趋势，减小损失。把好产品入库质量关，确保出厂产品合格率100%，不发生客户投诉、退货等不良事件，维护公司声誉。2做好质量管理体系运行工作做好公司ISO9001质量管理体系的运行工作，适时进行管理体系的过程检查、内审、管理评审和第三方审核工作，确保质量管理体系良好、有效运行，发挥其积极作用。（

33、五）物资采购工作加强物资采购中的效能监察，促使物资采购人员干净做人、踏实做事，推动物资采购工作朝着规范化、制度化、程序化、科学化的管理方向发展，实行公开、公正、公平的招标采购、竞价采购等管理方法，有效降低生产成本、提高企业经济效益、增强企业竞争能力，预防物资采购中违纪违法行为的发生，确保企业良好的生产经营秩序。1制订物资采购管理制度建立健全采购管理制度，全面推行集中采购，优化采购流程，提高采购速度，降低采购成本。公司成立物资采购领导小组和物资采购评审小组，改变原来生产物资多部门采购的做法，统一由营销部做好物资采购工作，为生产提供性能优良、价格合理的设备、材料、备件，确保正常生产的物资保证。特别

34、是稀土矿的稳定供应，稀土矿是生产的原料，没有稳定可靠的原料供应，企业就意味着要停产，所以营销部门应始终把稀土矿保质保量稳定采购作为部门的首要工作任务，做出详细规划。在目前合法矿源不足时期，多跑动、多联系、广撤网，千方百计完成原料采购任务。2建立采购招标制度坚持规范化、标准化原则，结合公司实际，建立并完善采购招标制度，根据供应商地域分布、能力信誉、产品价格、物流费用等市场调研数据，制订可行的招标方案，确定招标的技术质量标准、成本控制等要求，试行对大宗设备与原辅材料的采购进行招标，增加物资采购的透明度。建立对招投标和物资采购实行民主评价的阳光机制，接受广大职工的监督检查，有利于发现问题、建立制度、

35、改进工作。3加强学习，提高业务水平加强采购业务知识的学习，学会核定价格和商务谈判，努力提高采购水平。能否做好物资采购监督与管理，降低材料成本，对市场信息资源及时、准确、全面的了解起着很大的作用。采购人员应采用互联网、电子信箱等现代化通讯手段及时获得国内各地区同行业材料的价格信息资料，并将其整理和存档，随时对可采购物资实行比价管理；或者查阅相关物资报刊，收集物资价格信息；或通过电话、电传、信函等多种形式，结合现场实地考察和调研，对供方的产品质量、企业资质、信誉、供应能力、售后服务和产品价格等进行跟踪调查，建立合格供方及价格信息档案，以便及时掌握市场价格波动情况，为比质比价采购，控制采购成本，择优

36、选定合格供方提供真实、可靠的依据，务求做到货比三家，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量、比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。（六）产品销售工作销售是公司沟通用户与社会的纽带，是公司价值的最重要体现，没有销售，企业无以为继。面对市场越来越激烈的竞争，应以市场为导向，依靠优秀的产品，创新的营销理念，良好的服务意识，抢抓机遇，努力完成销售任务。1准确把握市场行情，捕捉商机市场预测是经营决策的前提，应密切关注市场动态和行业发展趋势；把握商机。通过客户沟通、市场调查、业务洽谈、报刊杂志、行业协会以及计算机网络等方式与途径，认真做好市场调研和信息的收集、分析、整理工作，包括同行业产品技术质量改进

37、情况、产品发展的新动向等，增强分析市场的能力，建立起更加稳定可靠的信息渠道和客户档案。拓宽销售渠道，重点开拓下游应用产品信息渠道。认真分析市场，准确预测市场行情供领导决策，积极寻找市场机会，抓住机遇及时出货，加快产品销售，努力降底库存，盘活资金，确保公司产品正常销售和货款回笼，以保证公司正常经营运作。完善产品销售的定价机制、决策机制和激励机制，确保产品价格能及时调整，产品能及时销售和提高销售人员积极性。营销部应根据公司生产能力状况与预测的市场需求情况，每月提出初步的产品销售及业绩考核方案，在当前市场低迷形势下，特别须注重对重点客户和老客户保持密切关系。2创新经营理念，灵活经营策略充分利用公司行

38、业熟悉优势、便利的分析检测和仓储条件，发展多种经营，探索开展贸易业务；借助国家稀土交易平台，开展现货电子交易。（七）财务工作认真落实集团公司财务工作精神及财务管理的要求，围绕公司的总体部署，以资金管理为重点，全面推动财务管理标准化和信息化，努力打造“管控科学，核算规范，服务高效，团队优秀”财务管理体系，为公司的健康运营保驾护航。1认真执行财务制度认真执行财务预算管理制度、内控管理制度和财务内部审计制度。财务部对预算内支出应严格核查，并对成本和费用预算执行情况定期检查、总结和分析，坚决杜绝浪费和超预算支出现象；加强内控管理，严格规范物资进库和出库手续、工程建设和项目投资程序等，堵塞漏洞，保护好公

39、司财产，提高风险防范能力。适时进行财务内部审计，通过对财务经常性指标的计算、预测、整理、分析，肯定成绩，揭露问题，寻找原因，提出改进措施，促使企业不断提高经济效益。2做好资金预算和筹措工作基于年度资金预算，制订资金缺口的测算与融资计划，确保企业资金的正常周转。公司正常生产每月需流动资金约5000万元，特别应重视稀土矿采购资金的筹集和保障工作。3摸清公司生产资源摸清及晾晒家底。包括人力资源现状、技术装备水平、资本资产实力等，不遮遮掩掩，不自欺欺人，不夜郎自大，做到公司谋划时能量力而行，不盲目求进。（八）人力资源工作建立规范的人力资源管理体系，完善劳动用工合同、绩效考核、培训教育、员工行为等管理办

40、法，使企业人力资源管理工作逐步走上制度化的轨道。1建立人力资源计划和绩效管理体系制定人力资源需求计划，采取外部招聘、内部选拔、委托第三方招聘等方式选拨急需人才，使之与企业战略目标、发展方向、生产经营要求、组织机构变更等相适应，并考虑进行一定的人才储备。制订绩效考核管理办法，建立人员淘汰的机制，下决心淘汰一批不能胜任岗位工作的人员。2建立培训体系公司应以素质和技能培训为核心，并根据实际需要制定培训计划，对培训目的、培训人员、培训时间、培训方式、培训预算等作出适当安排，确保员工职业素质和业务技能达到岗位要求。通过培训将企业文化、道德风尚、业务技能、安全意识等思想或理念传递给员工，并对每次培训的效果

41、作出相应的评估和追踪。3建立合理的分配体系完善联产计酬考核制度。目前的联产计酬考核制度存在不合理、员工工资分配方法存在不公平现象，致使员工产生抵触消极情绪，人心涣散，怠工现象严重，民心思治。应根据市场和生产变化，进一步完善联产计酬考核制度，特别对量少价值高产品的收率考核和低值易耗品消耗考核，并打破“大锅饭”和平均分配制度，充分体现制度的合理性和公平性。加强宣传联产计酬考核制度，增加透明度，真正做到员工人人皆知，发挥好激励作用，提高员工的积极性。强化管理，加强考核，严肃盘点统计工作，做到实事求是，不走过场。（九）党建和企业文化建设工作党建工作能为企业文化建设提供强大的思想保证，而企业文化则可作为

42、党建工作服务生产经营的有效切入点，所以党建工作要更好地紧贴中心为企业文化建设服务，使企业党建工作更好地适应改革、融入管理，充分发挥党建工作在统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志方面的积极作用，努力把党的先进性，融入公司生产经营管理的全过程。1继续深化企业改革，狠抓党委班子建设继续深化企业改革，制定方案，稳步推进机构改革和人员精简。以建党90周年为契机，积极开展全员特别是党员职业道德教育，不断提高广大员工素质修养，规范员工行为，倡导以德兴企，以厂为家，爱岗敬业的优良传统，推进企业全面建设再上新台阶。2丰富企业文化，增强凝聚力由综合部制定活动计划和策划活动方案，适当开展有益身心的文体活动和帮扶员工的暖情行

43、动，丰富员工文化生活，创造健康活泼的工作氛围和环境，让员工能深切体会组织的温暖和力量，不断增进团队意识、凝聚力和归属感，形成良好的公司企业文化氛围，并将企业文化精髓渗透到经营管理的各个层面，使公司全体人员以良好的精神状态投入到各项工作中去。3梳理完善规章制度，工作有章可循公司原有规章在制订之初的特定时期确实起到了很大作用，但随着时间和形势变化，有些已不能适应目前管理要求，必须审时度势进行修订。由综合部对公司现有规章制度和工作流程进行全面梳理，在充分征询意见基础上，对操作性不强、交叉混乱等缺陷制度进行修订，使公司各项工作做到有章可循，有条有理，真正实现制度管人、流程管事的管理层次。一元复始，万象

44、更新。新的一年，站在新的起点上，以2015年生产经营计划为指导，全体员工应不断更新观念，更加团结努力，更加奋发有为，切实做到思想认识到位、各项工作落实到位，以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投入到新一年的工作中，各司其责，通力协作，形成“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的工作局面，为公司的生存发展作出更大的贡献！ 26 附件：1附表1：每月投料量、产值、销售收入、利润计划表2附表2：每月产品产量表3附表3：全年及每月原辅材料采购任务表4附表4：全年及每月生产资金任务表5附表5：全年及每月产品销售任务表6附表6：全年及每月产品销售收入任务表7附表7：2015年产品单位成本计划表（制造成本）82015年公司财务预算编制说明第 29 页 共 33 页