虹城房产信息咨询模拟有限公司创业投资可行性计划书.doc

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1、1全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 苏州爱尔母婴模拟有限公司所属院校： 苏州科技学院天平学院指导老师： 【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】215000日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创

2、业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要51.1 公司概况51.2注册资金51.3商业模式61.4投资收益评价62.0市场分析72.1 市场定位与目标客户72.2 市场预测（市场占有率）72.3 竞争分析72.4 项目S

3、WOT分析83.0 营销策略93.1产品特征93.2产品定价93.3 销售渠道103.4宣传推广104.0人员与组织结构114.1组织结构114.2团队成员114.3部门/岗位职责125.0 财务分析报告125.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2 原材料/商品采购成本135.3 销售与管理费用预测135.4 启动资金需求145.5 启动资金来源 146.0 利润预测 157.0 风险分析与对策168.0 企业的愿景169.0 附录169.1 附表：经营第一年利润表 179.2 附表2：第一年度的现金流量表189.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司

4、名称苏州虹城房产信息咨询模拟有限公司 公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址苏州虎丘区滨河路888号 主要经营范围办理二手房买卖租赁、代办过户、公证、抵押贷款、按揭、楼盘代理等相关专业手续。产品/服务概况1.手拉手式二手房买卖：提供专业的房价咨询、免费陪同看房、实况介绍说明及制定置业计划，做客户的置业参谋。2.管家式不动产租赁：我们将租赁业务发展至物业代管代租，为有房产人士提供长期管家式服务。3.房产评估：我们将全面提供房地产项目评估（投资可行性分析、中小企业融资顾问），楼宇按揭评估以及房地产价格评估等服务。4.各种衍生业务：通过和各大银行、保险公

5、司、装饰公司、家政公司、搬家公司等等建立战略合作关系。市场机会房地产中介服务行业的未来发展潜力巨大：一是其所依立的房地产行业持续发展；二是本身的进一步成熟。房地产中介是一个良好的投资机会，随着中国房地产产业发展，特别是住房福利地产中介是一种服务性行业，前期投资不大，不需要很庞大的资金，同时也不需要很专业的技能，想进入这个地产行业门槛不高。即只需要拿到营业执照，一个门店几台电脑即可营业。1.2注册资金40万 单位（人名币）1.3商业模式（赢利模式） l 1为0-12岁的孩子及（准）妈妈提供服务。l 2. 为顾客提供包括商品安全、健康，购物方便，中档消费，一站式的产品和服务，收取费用。l 3.专业

6、度较高，购物与娱乐、教育相结合。l 4. 提供的商品或服务不仅要满足顾客需求，还要能适度引导，让顾客意想不到。l 5.孕婴顾问专业咨询、导购，多样化的互动体验，丰富的增值服务。 1.4投资收益评价 总投资额（元）400000投资收益率（第一年）237 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15%年增长率15 %948095 10903091253855备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：（1）为一切有租房买房的消费者提供优质的房源（2）根据客户

7、的需要为客户提供优质房源以及装潢、装饰等信息2 竞争定位：优质、实惠的房源，满意的售后服务3消费者定位：有意愿租房买房的人群目标客户有意愿租房买房的人群，有房产信息咨询的人群。2.2 市场预测（市场占有率）随着社会的发展，苏州的经济也不断的增长，外来务工人员很多，苏州的二手房、租赁市场的需求越来越大，人们也有一定的购买力，随着“限购”放松，贷款松口，苏州二手房成交继续上升。二手房月成交量约为2800套，我们预计月成交量为5套。2.3 竞争分析竞争者：1. 能提供相关产品并与行业相关的分析（如地产公司）2. 资历较老的房产中介公司3. 竞争者的价格偏低的较多4. 竞争者的产品质量偏低，产品种类多

8、2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1. 市场定位明确，企业发展已有既定的轨迹2. 优质的客户服务3.资深销售顾问劣 势（Weaknesses）1. 客户资源薄弱2. 公信力不足3. 市场经验欠缺4.公司目前人才贫乏，形不成合力机 遇(Opportunities)1. 开发商提供的信息与机会2. 市场潜力大，范围广3.房源信息广威 胁（Threats）l 市场上中端企业多，竞争压力大l 过度竞争盈利空间不大，增加公司的经营风险l 稳定房源政策4.商业周期的影响3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色房产信息咨询使消费者对于投资置业，购买租房有一定了解价格便宜、服务专

9、业低档房源出租使消费者有个较舒适的居住环境，方便上班，舒适生活价格较便宜、性价比高中档房源出租使消费者有个良好的居住环境，方便上班，舒适生活居住舒适度高，环境优美高档房源出租使消费者有个豪华舒心的居住环境，方便上班，舒适生活外观高端大气奢华，内部家具一应俱全房产估价使消费者对于房产价值有一定了解价格便宜、专业到位3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价产品一次100元400元300元产品二月800元1200元1100元产品三月18002400元2300元产品四月2500元3200元3000元产品五次500元700元600元注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或

10、者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因苏州市虎丘区滨河路888号1506000交通便利，人流量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择 能够进一步的了解消费者的需求，做出相适应的营销方案，为消费者提供优质的房源。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式与房产经营、中介机构，看房团建立良好介机构携手合作，加大销售商铺的宣传力度，实现互惠互利共同发展，开辟一条双赢的合作关系，利用他们强大的客源，不断的输送投资客户，扩大业务。3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、网络、

11、传单1万会展推广苏州博览中心2万网络推广网站推广、销售渠道、销售促进1万促销活动打折、赠送礼品、展销2000元数据库营销收集用户或消费者信息，经过分析筛选后针对性的使用电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护3000元共 计4.5万4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理（首席执行官）秘书销售财务人力4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长蔡旭童21总经理本科无有组织领导能力，心思缜密王海情21助理本科无语言交际好，处理事务强黄佩建22人力本科无做事沉稳，分析能力强王星21人力本科无专业知识强，创意多灵活度好石芮20销售本科无乐观开朗，销售能力强徐婷21销售本科无对母婴行

12、业和营销很了解张楚悦20销售本科无沟通能力强，对母婴行业了解何龙21财务本科无计算能力强，做事认真4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理潘亚虹 公司经营管理的领导核心，管理公司运营总经理助理穆杨 协助总经理日常事务、起到承上启下的作用财务部曹新星 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施人力部钟晓毅 负责建立、健全公司人力资源管理系统，协调人员分配，实现资源利用最大化企划部李奇 公司宣传策划，迸发新思想，开发新的服务项目销售部马嵩玮 带领团队开展业务，制定年度营销策略和营销计划销售部杨洋 推销业务、向客户提供优质服务销售部陆海东 推销业务、向客户提供优质服务5.0 财

13、务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备-办公家具 40001.6767办公桌椅电子设备 429002.781193电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具-汽车店铺厂房-租房，此项空白合 计46900-1260备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额房源资料1208960共享房源资料200102000合计29605.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费

14、用场地租金3000员工薪酬26000办公用品及耗材3500水、电、交通差旅费1000其他1000财务费用利息3345.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计46900开办费工商注册、税务登记费200市场调查费、差旅费、咨询费1500各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用0其他费用0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计6700流动资金原材料/商品采购0场地租金3000员工薪酬26000办公用品及耗材3500水、电、交通差旅费1000其他费用1000 合计34500启动资金总计881005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额

15、占投资总额比例自有资金股东20 50%私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行2050 %政府小额贷款政府相关部门00 %总计-40100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入54870加：其他收入34000减：主营业务成本生产/采购成本2960 营业税金及附加(按5.5%计算)3018变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成Q本-营业税金-销售提成）/主营业务收入89%固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金3000员工薪酬260000办公用品及耗材 3500水、电、交通差旅费1000固定资产折旧1260其他管理费用1000 财务费

16、用利息支出334二、利润总额44758减：所得税费用（按25计算） 11189.5三、净利润 33568.5备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险房产市场本身有他的商业周期性根据商业周期性规律改善服务结构。政策风险政府限购令和地方政府的量化房价调控指标、取消契税优惠等时刻关注政府关于住房政策的调控，在保证自身利益的前提下，积极配合政府政策，保证基本业绩。市场风险受房价政策的影响，消费者在选择租房买房时有很多考虑因素，新的需求出现提高专业知识，更好的推销服务，解答消费者问题。技术风险同类规模的机构多，产品类型

17、大同小异，消费者选择举棋不定迎合消费者新的消费需求，创建产品组合丰富服务，提高服务品质。资金风险在交付房款至房屋过户过程中存在时间差，导致合同欺诈性行为发生，可能会有卷款私逃等交易风险。提供资金监管及资金结算服务，旨在防范与化解存量房交易结算资金的安全，保护买房人与卖房人的合法利益管理风险企业发展初期，经验缺乏，有管理不善可能，易造成优秀人员流失规划完善管理体制，设立人力资源部。环境风险中介公司在与客户打交道时，也常会因不良客户的不当甚至欺诈行为而发生风险事件。公司对产权人进行身份确认，防止业主虚报物业权属资料。其他风险经纪人道德风险，经纪人携款私逃，与客户私下交易，外泄客户或房源资料公司完善

18、管理制度，提升经纪人企业归属感，道德感。注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景希望三年内企业能够达到在苏州地区房产中介市场占有率的0.1%。9.0 附录第 18页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计租房平均售价18001800180018001800180018001800180018001800180021600销售数量201517151822131520241615210月销售额9600027000306002700032400396002340027

19、00096000432002880027000435000售房平均售价10000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000012000000销售数量63435723683252月销售额60000003000000400000030000005000000700000020000003000000600000080000003000000200000052000000房产评估平均售价5005005005005005005005005005005005006000销售数量2520181

20、92122181924252018249月销售额1250010000900095001050011000900095001200012500100009000124500信息咨询平均售价3003003003003003003003003003003003003600销售数量9080788290928078859080781003月销售额270002400023400246002700027600240002340025500270002400023400300900一、主营业务收入102600544507071054450863401188603819054450102600135120550

21、8039450912300加：其他收入395003400032400341003750038600330003290037500395003400032400425400减：主营业务成本 生产/采购成本29602960296029602960296029602960296029602960296035520营业税金及附加(按5.5%计算)7815.54864.755671.054870.256811.28660.33915.454804.257705.59604.14899.43951.7573573.5固定销售费用宣传推广费5000500050005000500050005000500050

22、0050005000500060000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬260002600026000260002600026000260002600026000260002600026000312000办公用品耗材35003500350035003500350035003500350035003500350042000水电交通费10001000100010001000100010001000100010001000100012000固定资产折旧126012601260126012601260126

23、01260126012601260126015120其他费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000财务费用利息支出3343343343343343343343343343343343344008二、利润总额134285835859743983680117029148800672758254613239516501684181678981264129减：所得税费用（按25计算）335712089624360209202925737200168192063633099412542104516975316032三、净利润100714

24、6268973079627608777211160050456619109929612376263136509239480979.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金20000432019.5452914.8484199.7505165.5552143.3621949.0630610.5650726.3708227.8790195.7811537.3-现金流入现金销售收入1026005445070710544508634011886038190544501026001351205508039450912300股东投入现金2

25、0000000000000000200000借贷收入20000000000000000200000其它现金收入395003400032400341003750038600330003290037500395003400032400425400现金流入小计5421008845010311088550123840157460711908735014010017462089080718501737700现金流出生产/采购29602960296029602960296029602960296029602960296035520销售提成0000000000000销售推广50005000500050005

26、000500050005000500050005000500060000税金7815.54864.755671.054870.256811.28660.33915.454804.257705.59604.14899.43951.7573573.5场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬260002600026000260002600026000260002600026000260002600026000312000办公用品及耗材3500350035003500350035003500350035003500350

27、0350042000水、电、交通费10001000100010001000100010001000100010001000100012000固定资产469000000000000046900借贷还款支出3343343343343343343343343343343343344008其它支出335712089624360209202925737200168192063633099412542104516975316032现金流出小计130080.567554.7571825.0567584.2576862.287654.362528.4567234.2582598.592652.167738.4

28、62720.75938033.5净现金流量412019.520895.2531284.9520965.7546977.869805.78661.5520115.7557501.581967.921341.69129.25-月底现金余额432019.5452914.8484199.7505165.5552143.3621949.0630610.5650726.3708227.8790195.7811537.3820666.5-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。模拟公司名称苏州虹城房产信息咨询

29、模拟有限责任公司实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：房地产中介行业是房地产业的重要组成部分，贯穿在房地产业经济运行的全过程之中，为房地产业的生产、流通和消费提供了多元化的中介服务。房地产中介既是一个年轻的行业，又是一个蓬勃发展的行业，已显示出强大的生命力和广阔的发展前景，苏州虹城房产信息咨询模拟有限公司选择房产中介作为自己的创业项目，具有较好的生存土壤。该份创业计划书结构完整，内容详实，销售渠道以面向终端消费者为主，公司人员与组织结构完整，投资收益评价切合实际，比较合理。在公司产品（服务）的开发上呈现多元化形态，市场定位与目标客户明确，具有可操作性。 实训讲师签字 日期_ 9.3 创业/商业计划书评估表1创业商业计划书 | 日期