Excel表格模板：出纳收支系统管理系统(带日报表).xlsx

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1、使用说明：1.基础资料录入账户和项目2.期初下拉选择对应账户，录入期初金额3.收入明细录入对应记录，行不够可以复制4.支出明细录入对应记录，行不够可以复制5.日报表，每日收支，项目汇总，账户明细，账户汇总选择条件，自动统计返回使用说明收支账户项目名称现金差旅费微信办公费支付宝租金工行水电费建行营业收入返回收收支支账账户户期期初初金金额额备备注注期初汇总现金1,500.00微信1,000.00支付宝500.00工行2,000.00建行3,000.00返回8,000.00返回收 入 登 记 表筛选汇总统计2,000.00月日收款摘要收款账户收入金额11提现现金500.0012收到张华货款微信1,5

2、00.00所属项目营业收入返回2,000.00支 出 登 记 表筛选汇总统计1,050.00月日付款摘要付款账户支出金额11提现工行500.0015付张总差旅费现金500.0026付水电费支付宝50.00所属项目差旅费水电费返回1,050.001月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额提现现金500.001提现工行500.002345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535

3、455561月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额575859606162636465666768697071727374757677787980818283841月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额8586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账

4、户户支支出出金金额额1131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额1411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额16

5、91701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额197198199200201202203204205206207208209收款小计￥500.0050付款小计￥500.00期初资金￥8,000.0051结存资金￥8,000.001月1日出纳收支报表收收款款摘摘要要收收款款账账户户收收入入金金额额序序付付款款摘摘要要付付款款账账户户支支出出金金额额每 日 收 支

6、 表日期期初收入支出结存期初8,000.00-8,000.0018,000.00500.00500.008,000.0028,000.001,500.00-9,500.0039,500.00-9,500.0049,500.00-9,500.0059,500.00-500.009,000.0069,000.00-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计8,000.002,000.001,000.009,000.00月份1返回汇总收入支出差额1,500.00550.00950.00项目名称收

7、入支出差额差旅费-500.00-500.00办公费-租金-水电费-50.00-50.00营业收入1,500.00-1,500.00-返回汇总期初收入支出8,000.002,000.001,050.00收支账户期初收入支出现金1,500.00500.00500.00微信1,000.001,500.00-支付宝500.00-50.00工行2,000.00-500.00建行3,000.00-结存8,950.00结存1,500.002,500.00450.001,500.003,000.00-返回-1月微信收支账户日期期初收入支出结存月份期初1,000.00-1,000.001日1,000.00-2日-3日-4日-5日-6日-7日-8日-9日-10日-11日-12日-13日-14日-15日-16日-17日-18日-19日-20日-21日-22日-23日-24日-25日-26日-27日-28日-29日-30日-31日-合计1,000.00-1,000.00微信1返回