年产10万吨环保塑料管道异地扩建项目资金申请报告.doc

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1、年产5万吨大口径排水管生产线技术改造项目资金申请报告年产10万吨环保塑料管道异地扩建项目资金申请报告目 录目 录I前 言3第1章项目实施单位基本情况41.1项目申报单位概况41.2基本情况41.3股东构成及股权结构41.4单位的发展历史51.5单位的组织结构51.6主要工艺设备及产能介绍71.7企业近三年的生产经营状况7第2章项目实施方案82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性102.3建设内容和规模122.3.1项目建设规模122.3.2项目建设地点132.3.3产品方案132.3.4生产工艺方案142.3.5主要生产设备选择222.3.6工程建设方案232.4项目投资情况262.4.1

2、固定资产投资262.4.2流动资金272.4.3总投资272.4.4资金筹措282.5项目招投标内容282.5.1招标范围282.5.2招标组织方式292.5.3招标方式292.5.4招标基本情况29第3章项目建设进度安排及具体措施313.1项目建设进度安排313.2具体措施323.2.1项目建设管理任务323.2.2项目投资管理333.2.3项目质量管理363.2.4项目安全管理363.2.5项目合同管理373.2.6项目协调管理383.2.7项目资金管理38第4章外部条件404.1原材料落实情况404.2水、电落实情况424.2.1能源消耗种类、来源及其流向424.2.2能耗计算424.2

3、.3能耗指标分析434.2.4供应条件434.3节能措施444.3.1工艺过程节能444.3.2建筑结构专业节能444.3.3电气专业节能454.3.4给排水专业节能454.3.5节能管理464.4环保意见464.5项目用地情况474.6项目建设规划许可情况474.7资金落实情况47第5章经济和社会效果分析485.1经济效果评价485.2社会影响与社会效益分析50第6章项目进展情况52- II -前 言*股份有限公司（原*辉煌实业股份有限公司）目前装备了近10条国际、国内先进的管材、管件生产线和先进完善的检测设备，年生产能力30万吨，主要产品有：给水用聚乙烯（PE）管、燃气用埋地聚乙烯（PE）

4、管、聚乙烯（HDPE）双壁波纹管三种埋地排水管等。通过多年的努力，诚信经营，项目公司市场开拓取得了巨大成功，品牌建设取得了丰硕成果，市场需求潜力巨大，预计未来几年公司将迅猛发展，现有产能无法满足日益增长的市场需求。公司现位于* 市白云区粑粑坳工业园区，现有场地无法满足扩建需要，制约了公司发展，为抢抓新一轮西部大开发机遇，公司提出了新增年产1.3万吨大口径排水管生产线技术改造项目。为适应市场发展需要，*股份有限公司根据实际情况计划投资2800万元，新增三条HDPE双壁波纹管生产线及辅助设备，新增各种检测及试验设备数十台套，达到每年生产大口径双壁波纹管13000吨的能力。项目的建设符合2012年重

5、点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点专项资金申报要求（轻工行业：二、提升重点行业技术水平塑料：采用绿色建材及特种管材生产技术：大口径排水排污管道）。由于项目的建设需要投资较大的资金额，为了不影响企业现有产品的生产及使项目能按时建成投产，特申请2012年工业中小企业技术改造专项资金无偿资助280万元。第一章 项目实施单位基本情况1.1 项目申报单位概况1.1.1企业基本情况名称*股份有限公司成立日期2003年06月01日注册资本10066万元人民币实收资本10066万元人民币住所* 市白云区粑粑坳法定代表人姓名*公司类型股份有限公司经营范围；塑料、聚乙烯树脂的生产销售。PE、PVC塑料给排水

6、管、通讯管、电力管的生产及销售、污水处理，环保设备的生产制造及销售。1.1.2股东构成及股权结构项目建设单位股东构成见下表所示：表 1 公司股东构成序号股东名称出资方式金额/万元股权比例%1人民币2人民币1.2 单位的发展历史*辉煌实业股份有限公司是*股份有限公司的前身，成立于2004年6月，位于*省* 市白云区粑粑坳工业园区，是*省内专业从事新型塑料管材、管件研发、制造、销售和安装服务等业务的新型环保企业之一，公司注册资本6066万元，总资产6687万元。由于发展的需要，*辉煌实业股份有限公司于2010年7月申请变更为*股份有限公司（以下统称为公司）。亿昂”牌管材是公司投资2亿元开发的高新技

7、术产品。厂区位于* 市白云区粑粑坳和金阳兴筑路，占地面积50000平方米，是从事新型塑料管道开发、生产的高新技术企业，国家建设部新技术新材料推广单位。公司现有员工300人，其中产品开发、研究及生产技术人员30人。塑料管材生产线具有世界先进水平。主要生产“给水用聚乙烯（PE）管材”、“埋地排水用聚乙烯双壁波纹管”、“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”、“PVC-U双壁波纹管”等新型塑料管材。公司重视产品质量和服务，大胆引进国际先进管理理念，率先采用了国外先进的生产设备、技术、工艺和配方，并严格按ISO9001标准进行质量管理，已先后通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境

8、管理体系认证。公司以顾客为关注焦点，视质量为企业生命，注重产品和服务的持续提升，所生产的产品通过国家塑料制品质量监督检测中心抽样检测，各项技术性能指标均达到或超过国家标准或行业标准要求。公司拥有先进的管理和技术人才，并与科研部门、大专院校联合开发、研制生产具有国际先进水平的高新技术产品，绿色环保产品。公司将秉承“发展自己、回报社会”的宗旨，为保护人类生存环境，发展地区经济作出应有的贡献。1.1.3单位的组织结构项目实施单位依公司法之规定进行运作，按照工业企业组织形式设置，实行董事会领导下的总经理负责制，设有总经理1人，负责公司的日常经营管理工作。公司总经理以下设财务部、生产部、销售部等部门。公

9、司各部门各司其职，层层负责。由市场部根据市场情况制定销售计划，交生产部，由生产部门制定加工计划，交财务部作出财务预算，采购部按计划进行原料、辅助材料等产品材料采购。生产部安排加工，产品由销售部负责销售，最后报财务进行财务结算。销售计划、加工计划、采购计划、财务结算均应报总经理批准和审核。组织结构图参见下图。图1 组织结构图1.3 主要工艺设备及产能介绍公司目前装备了十余条国际、国内先进的管材、管件生产线和完善的检测设备，同时配备了国际上最先进的管材米重自动控制系统，能够确保原料塑化和将原料的优异性能转化到管材中，同时控制系统能够确保管材厚度均匀，防止在生产过程中出现偏差。年生产能力达1.2万吨

10、，主要产品有给水用聚乙烯（PE）管材”、“埋地排水用聚乙烯双壁波纹管”、“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”、“PVC-U双壁波纹管”等新型塑料管材。企业近三年的生产经营状况企业近三年生产经营状况详见下表：2008年2009年2010年资产（万元）6687.0其中：固定资产（元）1676.3负债（元）1404.3资产负债率21%主营业务收入（元）4660.0利润（元）282.0 52 第二章 项目实施方案2.1项目建设背景中国塑料工业的发展，随着国民经济的持续繁荣，已经进入了世界大国的行列，中国塑料的消费量超过了6000多万吨，占全球2.4亿吨的四分之一还强，人均消费量已经突破了46

11、公斤，高于全球40公斤的水平，中国的塑料业的发展在全球是相当高，2010年我国的消费量已经超过了6360万吨，而塑料管材及管件突破了840万吨，增幅超过了37%，是塑料制品制造行业当中健康发展的行业。其中，PE管道占塑料管的30%，约252万吨。由于传统建筑用铸铁给、排水管材易腐蚀、耗能高、连接不可靠、施工不方便等原因，已越来越多地被耐腐蚀、柔韧性强、连接可靠的新型节能、环保的塑料管材所替代。特别是当前我国经济正处在一个高速发展期，各地大规模的市政改造，新农村自来水管网建设，农业灌溉(包括南水北调配套工程)，天然气、取暖、光电传送等工程建设都离不开塑料管道，这给塑料管业的发展带来了巨大的商机。

12、根据相关部门规划，我国塑料管道行业主要产品要满足市场需求，产品品种齐全，质量、档次和配套水平要有显著提高，产业整体水平达到或接近国际先进水平。塑料管道推广应用应达到下列目标：到2010年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到60%以上，其中，建筑给水和建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，城镇供水管道70%采用塑料管，城镇排水管道50%采用塑料管，城镇燃气管道60%采用塑料管。塑料管道是化学建材重要的门类之一，种类多，增长幅度大，市场前景看好，发展空间广阔。在众多的PVC制品中，PVC管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。目前，国

13、内各种塑料管道生产企业近1000家，生产线已达3000多条，生产能力初步估计达350万吨，占全国各类管道应用量的50%以上，在城镇建筑业、水利建设和农牧业生产等领域大量应用，成为国民经济可持续发展不可缺少的新型管道，越来越显示出无可比拟的优越性。近几年，我国塑料管道产业发展很快，品种规格在不断增加，产品质量在不断提高，企业规模在扩大。其中万吨级产能的生产企业超过70家，10万吨级的企业也有10家左右，其中PVC-U管材生产企业年生产规模超过1万吨的企业60多家。随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。2003年塑料管道

14、增长幅度超过23%，高于塑料制品增幅8个百分点，也高于塑料制造业中主要品种的增幅。未来5年内国家将在城市排水管网和农村人畜饮水建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管和塑料饮用水管的发展市场空间加大，为发展塑料管材提供了良好的契机。塑料管材的应用领域不断扩展，近年来塑料管材在新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目的开发越来越多。据分析，“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。预计今后515年，中国每年竣工建筑面积将超过10亿平方米，在国家各种建筑节能政策引导下，

15、塑料建材市场可望得到更迅猛的发展。到2015年，中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率将分别达到50%和30%。需求方面各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品，总需求量约1000万吨。塑料建材行业呈现欣欣向荣的局面，广大企业要抓住这一有利时机，将中国塑料建材业提升到一个新高度。项目公司目前装备了近十条国际、国内先进的管材、管件生产线和先进完善的检测设备，年生产能力1.2万吨，主要产品有：给水用聚乙烯（PE）管材”、“埋地排水用聚乙烯双壁波纹管”、“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”、“PVC-U双壁波纹管”等新型塑料管材。通过多年

16、的努力，项目公司市场开拓取得了巨大成功，品牌建设取得了丰硕成果，市场需求潜力巨大，预计未来几年公司将迅猛发展，现有产能无法满足日益增长的市场需求。为了顺应市场需求，项目公司计划计划投资2800万元，新增三条HDPE双壁波纹管生产线及辅助设备，新增各种检测及试验设备数十台套，进行大口径双壁波纹管生产线技术改造项目。2. 2项目建设的必要性1、项目建设符合国家发展规划和产业政策的基本要求塑料管道具有节能、节水、节地、节材特点，符合国家的可持续发展战略，为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。中华人民共和国国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（2011年6月1日发布实施

17、）在鼓励投资产业中含有：第十九类（轻工）：第7项-新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯局烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产。因此本项目属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类投资产业。1999 年，国家出台了关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知、推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法等文件；2000 年10 月10 日，建设部等五部委发布了国家化学建材产业“十五”计划和2010 年发展规划纲要，纲要明

18、确提出了2010 年在全国新建、改建、扩建工程中塑料管道使用比例的目标：到2010 年，塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道30%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm 以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气（中低压管）塑料管的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管；2007 年建设部发布了第659 号公告建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告，推广各种塑料管道的应用技术。2、项目建设符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求我

19、国是一个资源匮乏的大国，人均能源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一，水资源仅仅是四分之一。为此，党中央提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”的发展战略。同铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管道相比，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，具有节能、节水、节地、节材的特点，推广塑料管道符合国家可持续发展战略，具有广阔的发展前景。3、项目建设是满足国民经济发展和下游行业持续增长需求的切实需要1）我国国民经济稳定、持续的发展，最近几年GDP 增长率一直保持在10%左右，未来也将继续保持增长。塑料管道行业面临很好的机遇，“十一五”

20、期间我国塑料管道行业的增速预计将保持15%以上。2）我国正在实施“城镇化”的发展战略，按照“第十一个五年规划纲要”，2005-2010 年我国的“城镇化”将从43%增加到47%，即每年增加0.8%；“十一五”期间，每年城市和农村新建的建筑面积将分别达到10 亿平方米左右。今后30-40年内我国城镇居民的比例将提高到70%，每年将有一千多万人口进入城镇，住宅建设和市政建设的规模空前。同时，城镇化进程加快，将带动城市基础设施建设的发展，各种用途的塑料管道是必不可少的材料。3）农村塑料管道市场全面启动。十七届三中全会发布了中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，进一步明确了要加快推进社会主义

21、新农村建设，大力推动城乡统筹发展。过去五年国家投入几百亿元，解决了9,748 万人的饮水困难，目前我国农村还有2 亿多人处于饮水不安全状态，国家规划到2015 年要基本解决农村饮水安全问题。截至2005 年，全国农村96%的地方还没有排水和污水处理系统。所有给排水项目的建设都离不开塑料管道，随着新农村建设的逐步推进，农村管道市场潜力巨大。4）排水、排污用塑料管道将会高速增长。2005 年我国城市的污水处理率刚到51.95%，“十一五”规划城市的污水处理率要达到70%，县城城市污水处理率到30%，而且要重点优化建设配套管网。国家发展和改革委员会、建设部、国家环境保护总局联合印发的全国城镇污水处理

22、及再生利用设施建设“十一五”规划文件中提出：“十一五”期间管网建设的主要任务是建设污水管道162,724 公里，管网投资高达2,085 亿元。5）塑料管道的应用领域进一步拓宽。在国家节能、环保等政策的指引下，一批新技术得到大力推广，如非开挖施工、垃圾填埋、网箱养殖、地板采暖、太阳能利用、地源热泵空调、同层排水、虹吸排水等等。6）国家对一些大项目的实施，如南水北调、西气东输、京沪高铁、上海世博会、西部大开发、振兴东北以及国家配套改革试验区的建设等，都将对塑料管道产生大量需求。7）2009 年至2011 年，国家为拉动内需启动4 万亿投资计划，各地将有大量的基础设施建设上马，如保障性住房建设、公路

23、铁路建设、机场建设、生态环保建设、农田水利建设等，塑料管道需求巨大。4、项目建设是满足人民对环保、安全消费需求的切实需要随着经济的发展，人均可支配收入不断提高，品牌消费成为消费的潮流。塑料管道虽作为耐用消费品，人们已经更加关注安全、环保、卫生、舒适等要素。因此，今后新型环保塑料管道将会占据更多的市场份额，为行业发展提供更加广阔的市场空间。项目产品为新型环保塑料管道，项目建设有利于满足人民群众不断增长的对环保、安全产品的消费需求。综上所述，项目的建设是十分必要的。1.4 建设内容和规模1.4.1 项目建设规模*股份有限公司环保建材工业园项目是2010年*面向央企招商的重点项目，2010年12月*

24、 市乌当区人民政府与中国航空工业集团公司第5707厂在北京人民大会堂正式签约。为加快项目建设，*股份有限公司根据实际情况，计划一期进行年产10万吨环保塑料管道异地扩建项目，同时完成园区部分基础设施建设，待与中航工业集团公司合作条件完全成熟后进行二期环保透水砖、新型木塑产品及其他建材产品开发与生产线建设。本项目征地面积400亩，依据项目建设规模需求，总建筑面积118000 m2。其中厂房建筑面积100000 m2，包括生产车间80000 m2、仓储用房20000 m2；科研楼5000 m2；综合办公楼5000 m2；宿舍楼7000m2；其他辅助用房1000 m2。一期新增工艺及其他设备625台（

25、套）。本项目建成后将实现年产各类塑料环保管材10万吨的产能，新增产能7万吨/年。表 2 项目产能规模单位：吨/年序号产品名称产能原产能新增产能1PE环保健康给水管250005000200002PE安全燃气管12500700055003钢带增强聚乙烯螺旋波纹管200005000150004HDPE双壁波纹管10500200085005UPVC双壁波纹管7000300040006埋地式PVC-C电力电缆护套管、地下通信管道用PVC-U双壁波纹管12500300095007PP-R环保健康给水管6250200042508PVC-U建筑排水管6250300032501.4.2 项目建设地点本项目拟选址

26、于*省* 市乌当区东风镇洛湾村。1.4.3 产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目的产品方案如下： PE环保健康给水管 PE安全燃气管 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 HDPE双壁波纹管 UPVC双壁波纹管 埋地式PVC-C电力电缆护套管、地下通信管道用PVC-U双壁波纹管 PP-R环保健康给水管 PVC-U建筑排水管1.4.4 生产工艺方案项目产品生产工艺流程如下图所示：注：dn20dn63可以盘卷、需要包装。图2 聚丙烯（PP）管材生产工艺流程图注：dn20dn63可以盘卷、需要包装。图3 给水用聚乙烯（PE）管材生产工艺流程图注：dn20dn63可以盘卷、需要包装。图4 燃气用埋

27、地聚乙烯（PE）管材生产工艺流程图图5 PE双壁波纹管生产工艺流程图图6 PVC-U双壁波纹管生产工艺流程图图7 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管生产工艺流程图1.涂塑2.缠绕图8 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产工艺流程图图9 PVC-U排水管生产工艺流程图图10 阻燃绝缘PVC电工套管生产工艺流程图图11 阻燃绝缘PVC电线槽生产工艺流程图图12 PVC-U管件注塑生产工艺流程图图13 PPR管件注塑生产工艺流程图图14 PE管件注塑生产工艺流程图图15 PVC-U管件注塑生产工艺流程图1.4.5 主要生产设备选择本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平

28、，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型见下表：表 3 主要生产设备一览表设备名称及型号数量（台）单价（万元）总价（万元）备注PE管材生产线BCE63565325PE管材生产线BCE1253110330PE管材生产线BCE2503268804PE管材生产线BCE6301580580PE管材生产线BCE12001890890PE原料干燥与集中供料系统1260260GS800钢带波纹管1228228PP-R-63生产线558290PP-R-110生产线18989PP-R铝塑复合管生产线2165330SJZ-65/132B+PVC线管生产线1042420SJZ-65/132B+PVC

29、线槽生产线542210SJZ-65/132B+PVC管材生产线1043430SJZ-80/156B+PVC管材生产线546230PVC原料集中供料系统1280280PVC原料混料系统482328PVC注塑机TTI-1601017170PVC注塑机TTI-250832256PVC注塑机TTI-380342126PP-R注塑机TTI-16051785PP-R注塑机TTI-250532160PP-R注塑机TTI-38024284PE注塑机TTI-450360180PE注塑机TTI-600285170PE注塑机TTI-10002165330PE注塑机TTI-15001328328PVC管件模具1001

30、.2120PP-R管件模具601.590PE管件模具2401.8432SWMSZ-3木塑造粒设备334102SWMSX-3木塑锥双设备1076760SWHL500/1000混料机397291破碎机450200喷码机504.5225合计569101331.4.6 工程建设方案1.4.6.1. 土建工程项目的主要建筑物包括生产车间、仓库、办公综合楼、宿舍等，总建筑面积118000 m2。其中厂房建筑面积100000 m2，包括生产车间80000 m2、仓储用房20000 m2；科研楼5000 m2；综合办公楼5000 m2；宿舍楼7000m2；其他辅助用房1000 m2。各建筑物名称、工程量及结构

31、详见下表：表 4 主要建构筑物面积及结构形式序号名称建筑面积(m2)结构形式备注1生产车间80000钢结构1.1聚乙烯管材车间200001.2市政排水管车间150001.3聚氯乙烯管材车间200001.4管件车间150001.5水电模具车间100002仓库20000钢结构3科研楼5000砼结构4办公楼5000砼结构5宿舍7000砼结构6辅助用房1000砼结构总计160001.4.6.2. 给排水工程（一）给水工程（1）项目用水量本项目生产所需的水资源量较少，主要为生活用水。（2）给水水源本项目生产和生活用水主要由供水公司供应，水质良好。（3）供水管网本项目所在区域沿路敷设DN800给水干管，给

32、水管采用DN300或者DN400。给水管成环状布置，本项目用水可由以上供水管道开口接入。（二）排水工程基地内排水按清、污分流制设计，主要分以下几个系统：1. 生活污水系统本系统用于排放生活、办公等废水，靠重力流入生活化粪池处理后，经厂区排水管网排至市政污水管网。2. 生产清洁废水系统本系统用于排放各种生产装置、辅助装置及公用工程设施排放的废水，其中包括设备冷却水。在工程设计中，将生产冷却水循环使用并根据需要不定期补充，处理过的污水排出厂外。3. 雨水系统根据清污分流的原则，雨水单独排放。雨水经厂内雨水管网汇入地下消防水池，作为消防用水及平时浇洒道路和绿化用水，多余雨水经溢流口排出厂外。4. 排

33、水管网室内排水管道拟采用螺旋线PVC排水管。室外污水管道拟采用钢筋混凝土排水管。雨水管道拟采用钢筋混凝土管。1.4.6.3. 电气工程本工程外部电源采用当地110KV变电站，引入一路10KV供电电源。进线电源至终端杆后改为电力电缆，直埋引入变电所进线开关柜。厂区中拟建设10kV变配电所一座，采用自动化控制，负责为本项目提供电力供应。变电所设置备高压配电柜、计量柜、电容补偿柜及高压开关等设施装置。变电所为高供高计，双回路10kV高压进线，电缆引进。高压开关柜选用KYN4A-10型10KV真空开关柜，低压开关柜选用GCL、GCK型抽屉式开关柜。1.4.6.4. 暖通空调厂房以机械通风的方式来满足车

34、间内的卫生要求，采用组合式空调机组送风和屋顶风机机械排风的方式。室外空气经过滤、加热（冬季）、消声等后用风机、风管送入室内或工位上，其流程如下： 组合式金属空调机组包括混合段、过滤段、加热段、中间段和送风机段等组成。1.5 项目投资情况1.5.1 固定资产投资根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利息等六部分构成。经初步估算，该项目固定资产投资为44073.29万元。其中建筑工程费18690.00万元，设备购置费10850.00万元，安装工程费969.65万元，工程建设及其他费用11068.93万元，预备

35、费2494.71万元，建设期利息为0万元。表 5 固定资产投资估算表 单位：万元项目投资额百分比1建设投资44073.29 100.00%1.1建筑工程费18690.00 42.41%1.2设备购置费10850.00 24.62%1.3安装工程费969.65 2.20%1.4工程建设及其他11068.93 25.11%1.5预备费2494.71 5.66%2建设期利息0.00 0.00%3固定资产投资合计44073.29 100.00%1.5.2 流动资金根据企业经营状况，采用分项详细估算法估算流动资金，经估算本项目正常年所需流动资金为19755.71万元，铺底流动资金为5926.71万元。1

36、.5.3 总投资项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成。本项目总投资为50000.00万元，其中固定资产投资44073.29万元，铺底流动资金5926.71万元。表 6 项目总投资估算表 单位：万元项目总投资额比例一固定资产投资44073.2988.15%1建设投资44073.2988.15%1.1建筑工程费18690.0037.38%1.2设备购置费10850.0021.70%1.3安装工程费969.651.94%1.4工程建设及其他11068.9322.14%1.5预备费2494.714.99%2建设期利息0.000.00%二铺底流动资金5926.7111.85%三总投入资金50

37、000.00100.00%1.5.4 资金筹措本项目总投资为50000.00万元，全部由建设单位自筹解决。1.6 项目招投标内容根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下：1.6.1 招标范围招标范围包括项目勘察、设计、监理、建设工程、安装工程以及与工程建设有关的设备、重要材料采购等。1.6.2 招标组织方式招标组织方式采用委托招标。1.6.3 招标方式根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目施工招标投标办法（国家发展计划委员会等7部委30号令）的有关规定，本项目招标方式中采用公开招标方式的，通过在国家指定的报刊、信息网络或者其他媒

38、介发布招标公告。这样不仅可以使本项目的建设有较大的选择范围，而且可以在全国的投标单位中确定施工单位。1.6.4 招标基本情况招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议记录、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。表 7 招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它第2章 项目建设进度安排及具体措施2.1 项目建设进度安排本项目为

39、一期项目建设，此外，项目公司将与中国航空工业集团合作条件完全成熟后开展项目合作建设透水砖新、型木塑产品及其他建材产品的开发生产，预计二期总投资额为5亿元。本项目具体实施进度计划安排如下：为确保项目建设期按期完成，并实现较高的质量，根据用地规划，结合前期工作计划及用地周边开发状况，预计本项目建设周期为24个月，包括前期工作、施工准备、施工建设、竣工验收等阶段。本项目前期工作阶段主要是指项目前期论证及审批、项目建设审批等工作；施工准备工作阶段将完成项目土建工程、装修工程、室外工程、设备安装及调试工程、等工作；竣工验收阶段将完成竣工验收和竣工验收备案等工作。依据上述初步拟定的项目建设周期规划，各期的

40、实施进度计划安排如下：(1)可研编制、上报及审批 3个月(2) 规划及前期工作 3个月(3) 施工图设计 2个月(4) 土建工程 12个月(5) 设备安装 4个月(6) 设备调试及试生产 2个月(7) 竣工验收 1个月项目建设进度各阶段允许有交叉，根据实际情况的变化予以调整。图16 项目建设进度横道图2.2 具体措施2.2.1 项目建设管理任务项目管理机构主要任务是：项目建设单位做好项目建设全过程的合同管理和组织协调工作，做好项目的工期控制、投资控制、质量控制工作，确保各项目标实现。具体包括以下工作：1、编制建设管理计划、工程进度计划和资金计划，审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求。2、采用

41、国内公开招标，确定土建及管线承建商、材料供应商、设备供应商，签订施工和供货合同。3、采用国内公开招标确定工程监理单位，签订监理合同。4、审批承建商提交的施工组织计划、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。5、检查承建商在执行工程合同过程中的技术规范，做好投资、进度、质量和合同管理工作。6、检查工程所采用的由投资方招标确定的供货商提供的设备和关键材料是否符合合同所规定的质量标准，并做好其它材料的招标采购工作。7、做好资金管理，按月做好月底结算工程报账提款工作，节约投资。8、根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证，支付工程款。9、组织竣工验收。10、

42、组织工程审计。11、审查接受承建商和监理公司规整的技术业务资料，建立技术经济档案。2.2.2 项目投资管理项目的投资控制着重是在设计阶段和施工控标，通过优化设计控制工程造价，通过招标确定投资控制目标。采取有效措施随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先要确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反应支出的数据，将实施费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实施支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实

43、现。具体来讲，项目单位应从以下3个方面来控制项目建设的费用：1、建立费用估算与控制流程项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。2、设计阶段的投资控制限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。在设计阶段，项目公司将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工