咖啡店创业计划书-(2)(完整版)资料.doc

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1、咖啡店创业计划书_(2)（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载） 涂涂咖啡店 创业计划书目录一、产业背景：3二、公司简介3三、市场分析4四、营销策略5五、店面设计：8六、财务预算9七、管理体系9八、风险评估10一、产业背景：咖啡世界三大饮料之一，一个西方的舶来品，在中国却是家喻户晓，有着极为深远的历史背景和深远意义。现在随着改革开放经济蓬勃的发展，有着大批的外商和白领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成了这个咖啡销量不断上升。故咖啡消费主要群体也就是外商、白领、旅游者和大学生群体。在中国，大部分大学生经济来源主要来自于父母，他们拥有较高的知识文

2、化水平，有区别于其他群体独有的价值观。他们追奇求新，尊重个性，紧跟潮流，渴望独立，寻求刺激，却又带有些许怀旧，希望获得成就感、归属感和安全感，对咖啡馆所能提供的高雅的情调和浪漫氛围的需求较多，更是因为深沉厚重的大学文化与西方传统的咖啡文化相得益彰，两者的有机结合促使了大学生创意咖啡馆这一产业的迅速发展。二、公司简介1、公司前景据市场调查，在咖啡屋里除了“提神”这一功效外，大部分人在这里还感觉到了“休闲”。“休闲”不仅是一种生活态度，更是生活追求。面对眼花缭乱的大千世界，面对生活节奏不断加速的大背景，大学生有一种身心能够得到歇息的渴望，而涂涂咖啡屋正是给消费者提供了这样的场所。我们的客户群体主要

3、为在校学生，业务范围包括销售咖啡、甜品、提供自制甜品等多项服务。目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，现在国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满希望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及“初生牛犊不怕虎”的精神，而这些都是一个创业者应该具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的能力、增长经验，以及学以致用；最大的诱人之

4、处是通过成功创业，可以实现自己的理想，证明自己的价值。我们将通过各种不同的方式进行宣传，加大影响力，尝试让其他城市也设立我们的加盟店，成为一个全国联盟的咖啡店，同时利用网络拓大市场，最终形成一个全国性的咖啡连锁店。2、公司优势大学生作为中国最具有活力的群体，生活在中西文化交流碰撞之中的大学校园内，本身对于来自西方的咖啡文化怀有浓厚兴趣或爱好。同时咖啡店兼具放松，社交等功能，在这里具有美味香醇的口感以及提神醒脑的作用，对于大学生无疑有着很大的吸引力。它与大学生精彩的课余生活相适应，大学生社团的数量越来越多。然而许多社团却并没有一个专门的工作或是会议场所。如果申请专门教室，一方面需要相对复杂的手续

5、，另一方面也会干扰其他同学的正常学习。而如果咖啡馆可以为其提供一个会议场所，则将会收获一批颇为可观的客源。生活在大学附近的白领阶层。他们一方面希望可以释放工作中的压力，缓解疲惫的身心；另一方面，其收入也足够支撑起在咖啡厅的消费。同时由于普遍受过高等教育，具备比较高的生活品位。目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，现在国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满希望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及“初生牛犊不怕虎”的精神，而这些都是一个创业者应该具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，

6、现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的能力、增长经验，以及学以致用；最大的诱人之处是通过成功创业，可以实现自己的理想，证明自己的价值。三、市场分析 1、 市场需求 稳定的老客户资源 生活在大学附近的白领阶层。购物娱乐场所 成熟居民小区 大学生社团组织，本区域各种学校众多，当中的教职工和学生情侣也是潜在客源 2、行业发展趋势 在我国近几年咖啡行业的兴起让一些国际知名的大品牌看中了中国大陆,纷纷抢滩进入这也许在世界上是剩下的最大的市场了,中国人渐渐地接受着这洋饮料.行

7、业和市场的繁荣带来了许多商机,各种各样的如雨后春笋般迅速崛起，咖啡走进了大众的视野，慢慢开咖啡店的人多了起来，有做加盟的,有独立开店的,不懂有请专家策划的,总而言之都在分抢这块剩余的大蛋糕。这个市场是巨大的，发展前景也是非常可观的。 咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。 教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率相关。意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。3、店铺优势大学生作为中国最具有活力的群体，生活在中西文化交流碰撞之中的大学校园内，本身对于来自西方的咖啡文化怀

8、有浓厚兴趣或爱好。同时咖啡店兼具放松，社交等功能，在这里具有美味香醇的口感以及提神醒脑的作用，对于大学生无疑有着很大的吸引力。它与大学生精彩的课余生活相适应，大学生社团的数量越来越多。然而许多社团却并没有一个专门的工作或是会议场所。如果申请专门教室，一方面需要相对复杂的手续，另一方面也会干扰其他同学的正常学习。而如果咖啡馆可以为其提供一个会议场所，则将会收获一批颇为可观的客源。生活在大学附近的白领阶层。他们一方面希望可以释放工作中的压力，缓解疲惫的身心；另一方面，其收入也足够支撑起在咖啡厅的消费。同时由于普遍受过高等教育，具备比较高的生活品位。4、市场分析2021-2021年中国咖啡市场经历了

9、高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率达到了17%；高速增长的市场为咖啡生产企业提供了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、UCC等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品；在速溶咖啡方面，2005-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率达到16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间；在灌装即饮咖啡方面，2021-2021年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样达到15%；未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被

10、几个集团垄断。但由于几个集团的咖啡店并没有特别主题，很难配合讲求特式的年青人。我们亦有考虑到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。故我们认为开设自助式主题咖啡店能达到年青人的需要，尚有很多发展空间。有数据表明，中国的咖啡消费量正逐年上升，而有望成为世界重要的咖啡消费国。四、营销策略1、同行业竞争分析知己知彼，百战百胜。咖啡店经营者应随时关注竞争者的经营动态及其产品构成情况，并进行深入的比较与分析，借以占据经营上的有利地位，保证采取比竞争对手更有效的销售策略。咖啡店经营者绝不能忽视市场情报，一定要随时掌握最新的相关资料与信息。针对咖啡店地址

11、的特点与顾客特征，不断地提高产品与服务的质量，提高顾客来店的频率，进而提高咖啡店的业绩。2、销售促进计划咖啡店基本的特点是定点营业。但是目前市场竞争日益激烈，为使业绩得到有力发展，咖啡店已经不能被动地等顾客上门光顾，而是必须主动地吸引顾客来店。因此销售促进活动的实施与宣传效果的诉求，同样不可或缺。一般，小型咖啡店无法比照大型咖啡店投入巨额的广告促销费用，所以要做到“花小钱做大广告”。所以，针对情况做一下销售计划 （1）、广告宣传 由于我们的咖啡屋的资金实力不强，负担不了高额的广告费，所以不能使用花费高额广告费的媒体来进行宣传。针对高档小区内的居民，可在附近购物场所的停车场内，向有车族派送精美广

12、告单页(DM)和小礼品，单页也可做成优惠券形式。我们可以利用海报、传单等方式进行宣传。可以建立自己的网站，让其既可以成为目标消费者的交流之地，也同时达到宣传的目的。 （2）、事件营销 学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织，举行一些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。 时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。 （3）、服务营销 a建立会员卡制度。 卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高，如9.5折。一方面，这可以给消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者的称呼。特别是如果消费者和别人在一起，而服务员又能当众称他(她)

13、为先生、小姐，他们会觉得很受尊重。 b个性化服务。 在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡的知识、故事等，一方面可以提升品位，烘托气氛，也增加消费者对品牌好感。 为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识。也可以让其参与咖啡的制作过程。3、日常运营计划如何拟订经营计划？对咖啡店来说，在整个营运过程中最关切的问题，可能就是每天的营业额了。每家咖啡店往往都定有营业目标，更详细者甚至还定了区位、商品的目标，以作为衡量每天营业情况的基准。（1）、营业额计划这里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，一定要依据目前市场的状况，再考虑

14、到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动（2）、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，必须针对设定的商品内容排定采购计划。通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。接着必须考虑的事情，

15、就是如何有效地将这些商品销售出去。（3）、人员计划为了达到设定的经营目标，经营者必须对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们必须考虑的。（4）、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常可以将咖啡店经营经费分为人事类费用（薪资、伙食费、奖金等）、设备类费用（修缮费、折旧、租金等）、维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等）和营业类费用（广告宣传费、包装费、营业税等）。还可以依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。（5）、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进

16、行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。 4，营业推广：1）针对顾客的免费试用。可在教室或自习室赠予部分顾客免费试用品，利用使2）用者自身的宣传扩大产品的影响力和知名度。3）现场示范。在学校的相应地点设置试点或摊位进行现场推广展示。4）买赠。采取买十赠一的方式，积攒满十个本店饮品卡片可获赠一杯新产品。5）利用校园资源和网络资源。通过学校电子显示屏和微信公共平台或者人人网公共主页等大学生经常关注的信息进行宣传。6）定期举办主题活动，如安排在校有特长大学生来做兼职，每周五晚安排一名绘画专业的学生给客人免费画肖像；每周六晚安排钢琴、小提琴演奏；每周日晚安排业余模特走秀。薪水按小时计算5，人员推销：

17、1）走寝室，当场为学生展示，试尝。2）派发传单。在寝室或教学楼以及楼外派发传单。五、店面设计：1.店铺功能（1）出售咖啡，甜点等。(2)，店内设置若干单间，可作为同学小型聚会场所，或是大学生社团会议室。为高校师生提供一个思维碰撞的场所。临近考试时也可作为自习室，从而缓解学校自习教室相对紧张的现状。(3)，可提供关于咖啡品鉴，咖啡研磨，咖啡制作等的培训，一方面为咖啡馆创收，另一方面可以宣传咖啡文化，培养顾客对于咖啡兴趣，从而扩大自身影响力。(4)，店内提供免费wifi以及书刊杂志等，以供顾客阅读或使用。2，产品优势(1)，创业团队的管理人员和服务人员均为在校大学生，对于大学生的心态更为理解.有利

18、于我们准确把握客户的各种需求和消费心理。适时调整销售方案和策略。（2），咖啡店本身位于大学内部，顾客前来更为方便。同时有助于利用学生间的关系网提高咖啡店的知名度。（3），产品物美价廉，能够满足大多数学生的消费水平，更容易被大学生所接受。（4），咖啡店的目标市场具有很强的针对性，为大学师生量身打造的咖啡馆更容易得到顾客的认可和喜爱。3，销售网点：1，固定咖啡店：学生需求大多在咖啡店内得到满足，所以固定咖啡店销售仍是主流选择。地点位于：*2，无店铺零售商，包括：1） 营销：用 直接向大学生接受订单，送货上门，增加销售额。2）网络营销：采用微信平台进行销售，货到付款。3）流动售货：走访寝室：到各个校

19、区的各个寝室进行推销；GROUP BY 职员号 HAVING COUNT(*)3 AND AVG(金额)2004）定期推广：在仲夏或深冬的时候，在学汇门口、网球场前面、三食堂附近和新区门口等进行销售推广A. 不能根据自由表建立视图 B. 只能根据自由表建立视图六、财务预算set talk on1初始阶段的成本主要是：场地租赁费用（3万），餐饮卫生许可等证件的申领费用，场地装修费用（5000），厨房用具购置费用，基本设施费用（5000）等 2运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，固定资本，折旧费，杂项开支等。 工资1000 AND (职称=教授 OR 职称

20、=副教授) 七、管理体系1，进货渠道。通过店员在各大超市和专卖店集中采购，或者长期与固定供货商保持合作关系，由他们送货上门。2，产品加工。由专业人员严格按照加工步骤和方法，以流水作业的形式完成加工。1. 查询设计器和视图设计器的主要区别表现在_。3，质量标准。严格参照国家食品卫生管理条例和相关法律法规，由专门人员把关监督。对室内环境和各种用具定期清洁消毒。4，人员管理。公司应该形成完善可行的管理条例，咖啡馆内部管理应该合理分工合作，建立完善的奖惩制度提高员工积极性。【答案】各字段宽度；存放逻辑删除标5.部门职责大堂经理一名，负责咖啡店的日常管理工作及采购原材料。大堂副经理一名，负责咖啡店账目管

21、理工作、卫生情况监督工作以及咖啡馆内部人员的绩效考核，理顺各方面关系；else市场部设业务员若干名，负责市场宣传、服务员的招收及其它日常事务；服务员若干名，负责咖啡店的日常服务工作。【答案】试考级等机算计厨师若干名，负责甜品与咖啡的制作。八、风险评估咖啡店目标消费群体多是大学生为主，选址在商业区、大学校区与路口交汇处，房租价格适中，装修要求较高，以致整体投资成本加大。大学生创业最重要的是心态，准确定位的基础上要对发展前景有信心，不能着急，盲目调整经营策略。经营咖啡店是个美好的愿望，但要有充足的心理准备，才能一步步走向成功，因此要想有一个轻松的心态。【答案】C 1、店子初开张时，难免会有冷场的情

22、况出现，这时就需要一些自己的人脉帮助自己来活跃气氛，可以叫上亲朋好友一起过来坐坐，让他们多提意见和建议。可以推出一些会员卡，在街上发传单等各种手段吸引客户。初期的货品价格，在以不亏本的状态下，尽量压低，这样能有效的扩张生意源。生意上路之后，再对店面进行更完善的装修，顾客熟悉了本店，再慢慢的调整货品价格，只要不是突飞猛进，适当的调整价格还是能被大多人所接受的。 建议既然有心开咖啡馆，开店初期最好是由创业者自己负责吧台，外场部分再请23位全职或兼职工读生，就足以应付咖啡馆的日常营运，这样既可省下人事费用，而且亲手煮咖啡，也可避免万一吧台员工离职，人力青黄不接造成咖啡品质不一的状况。 2、很多人在开

23、店前，甚至还不知道怎样煮咖啡，开店前一定要多花些时间，到处品尝别家的咖啡豆，除了训练自己的味觉之外，也可研究不同咖啡豆的品质与口感，找出自己喜欢的咖啡豆,或是自己烘焙豆子都需时间培养经验。 国内咖啡豆进口商与盘商不少，不妨多上网或向业界人士请教，而且豆商或咖啡机供应商都有提供相关课程，要认识咖啡豆并不难。 除此之外，平常要多阅读咖啡书籍，相关活动交流最好也去听听，因为咖啡馆的门槛不高，竞争日益激烈，唯有把咖啡品质做出来，才是不二法。创业计划书 企业名称：阳光之家老人院 企业法人：王玉立 日 期：2021年5月16日 通信地址：沈阳市东陵区目 录一、创业背景二、企业概况三、创业者个人情况四、市场

24、评估五、SWOT分析六、市场营销计划七、企业组织结构八、固定资产九、流动资金（月）十、收入预测（12月）十一、销售与成本计划十二、现金流量计划一、创业背景 进入21世纪以来，每年大学生毕业人数不断增加，就业形势越发严峻。很多毕业生还未就业就走向了失业的道路，本人为了避免走向失业的道路，同时也是为了改善生活条件、完成自我梦想，因此结合社会现状及本人自身优势进行了此次创业。二、企业概况1企业性质个人独资企业2企业类型服务型企业3企业服务范围孤寡老人以及生活无法自理的残障人群4企业规模注册资金100万元，计划床位共计150张三、 创业者个人情况 本人从2021年9月至2021年7月就读于沈阳何氏医学

25、院本科护理专业，学习成绩优异，专业知识扎实。2021年10月至2021年5月参加何氏集团卓越人才计划培训，并取得合格证书。2021年全国大学生挑战杯创业竞赛省级第三。 四、 市场评估市场前景分析：全国老龄委办公室公布数据显示，截至2021年底，中国60岁及以上老年人口已达1.85亿人，占总人口的13.7%。预计到2021年底，中国老年人口总数将超过2亿，到2025年，老年人口总数将超过3亿，2033年超过4亿，平均每年增加1000万老年人口。中国是世界上唯一老年人过亿的国家，也呈现出老年人口规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特点。人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇的同时，

26、也给经济社会发展带来新的挑战。人口老龄化与工业化、城镇化相伴随，与经济转轨、社会转型、文化变革相交织，人口老龄化与经济社会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益显现。数据显示，截至2021年底，我市共有养老机构总数53家，床位9000张。我市60岁以上老人36万，每百名老人拥有的床位数仅2.5张。床位空缺严重。市场潜力巨大。现行民营市场缺点：1、养老院不是医疗定点单位，所产生医疗费用无法报销。 2、硬件设施差。 3、收费高。 4、服务态度差。我院改善方法：1、与区医院建立医疗合作关系，由区医院负责在本院建立医疗室，所产生医疗费用由区医院结算，便可解决无法医疗费用无法报销问题。 2、投入高额资金进行

27、硬件建设。棋牌室，卡拉OK，影音室，老年课堂，康复中心等设施都将成为本院的特色。通过各类比赛丰富顾客的娱乐生活。 3、我院将按照护理等级分别收费。 一级护理：生活无法自己，需护工长期陪护。 二级护理：行动有障碍，需护工陪护。 三级护理：行动自如，生活可以自理。 4、员工服务建立绩效联动模式，按照每周评分高低进行奖罚。 五、SWOT分析优势：本企业与传统养老院相比具有以下优势。1、服务周到、硬件设施齐全。2、具有各类专业服务人员，对入院顾客提供专人专职服务。3、地点好，远离闹市区，环境幽雅，非常适宜养生休息。劣势：1、进入行业时间短，管理经验欠缺，知名度小。2、资金实力不足，政府对盈利性养老院无

28、煤、水、电等相关费用的减免政策，与公立养老院相比成本增加。民办养老院目前在国家政策和财政支持上得到的帮助十分单薄。以每年的评优、评奖而言，民办养老院所占的比例与公办养老院不能相比。民营养老院在土地使用、税收等方面“跟公办养老院根本没法比机会：1、中国政府高度关注人口老龄化问题，不断从国家发展全局的高度，做出了积极应对人口老龄化战略决策。今后一个时期，中国政府将坚持以人为本，把保障老年人的基本权益作为根本立足点;坚持围绕主题和主线，把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务;坚持体制机制创新，把构建大老龄工作格局作为重要支撑;坚持可持续发展，把加强应对人口老龄化政策的顶层设计作为重要着力点;坚持

29、统筹兼顾，把妥善处理应对人口老龄化战略的重大关系作为科学方法。全面实施“发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动力、和谐为要求”的积极老龄化战略，主动对中国经济社会结构和体制机制做出战略性调整，实现人口老龄化与经济社会全同协调可持续发展。2、国家财政对养老院每张床位每月有200元补贴。威胁：1、老年产业利润低，主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性的运转，如出现周转资金不足情况，对企业影响巨大。2、民办养老院很难申请成立医务室并开通医保。3、招工难，许多护士都嫌老年人看病麻烦，不愿意干。护工也是如此，虽然现在工资已经提高到每月2500元，还是很难吸引护工。4、国家对老年服务机构的优惠政策不

30、能真正落实。六、市场营销计划为了更好的提升本企业的知名度，现计划采用以下几种宣传方式：1、 广告营销：通过电视等有声媒体进行广泛的宣传。2、 传单派发：对老年人比较集中的区域进行传单派发，并现场介绍本企业情况。3、 文艺演出：向老年人社区派出文艺演出队伍，把本企业的良好印象留在百姓心中。4、 网络推广：通过各种主流收索引擎，建立与本企业相关的关键词，用户在收索相应关键词时，会优先提示本企业。这样就可以让更多的民众了解本企业。七、企业组织结构与部门职责（注：本企业所有员工要求持证上岗）宣传科、监督科医生、护士会计、出纳护工餐饮科、设备科总 经 理院 长企业运营部部长后勤保障部部长财务部部长医务部

31、部长护理部部长 1、 总经理：为企业主要投资人，负责企业发展目标的确定，主抓企业的未来走向。2、 院长：负责企业各项日常管理工作。3、 护理部：负责护工的管理工作，安排护工专人专职。4、 医务部：负责医生和护士的工作安排及监督。5、 财务部：负责管理企业资金的管理及固定资产管理。6、 后勤保障部：本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护维修。7、 企业运营部：企业宣传及企业职工工作监督。八、 固定资产普通床100张，中级护理床30张，高级护理床20张，电脑12台，打印机2台，办公桌14张，办公椅14把，卷柜4组，餐具300套，餐厅桌椅300套，视频监控设备1套，急救设备2套，设备维修工具2套

32、，厨具1套。设备名称 数量 单价（元） 合计（元）普通床10015015000中级护理床30200060000高级护理床20350075000电脑12250030000办公桌142002800办公椅14801120餐具30082400餐厅桌椅7518013500视频监控135003500急救设备2600012000设备维修工具25001000厨具150005000打印机210002000卷柜46002400 总计：225720元九、流动资金（月） 1. 员工工资类别人数月薪总费用（元）院长160006000财务部长135003500医务部长145004500护理部长145004500后勤保障部

33、长145004500企业运营部长130003000护工15250037500护士5200010000医生235007000维修工125002500厨师230006000保洁员215003000餐厅服务员215003000合计62880002、其他经营费用项 目费用（元）备 注租金10000/月餐饮费用5000/月营销费用500/月公用事业费1000/月维修费1000/月保险费2000/月登记注册费1000首月支付其他1000/月合计21500/月 共计：109500元 十、销售收入预测入院情况 月份类别123456789101112合计入院人数3040506070809010012014514

34、31401068均价1600160016001600160016001600160016001600160016001600政府补贴60008000100001200014000160001800020000240002900028600280002123600合计 销售总收入540007200090000108000126000144000162000180000216000261000257400252000十一、 销售和成本计划（各项费用以本院床位住满为准）金额（元） 月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入54000720009000010800012600014

35、4000162000180000216000261000257400252000成本员工工资880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000营销费用5005005005005005005005005005005005006000公用事业费10001000100010001000100010001000100010001000100012000维修费100010001000100010001

36、00010001000100010001000100012000保险费20002000200020002000200020002000200020002000200024000登记注册费10001000餐饮费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000水电费10001000100010001000100010001000100010001000100012000总成本1095001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001303000利润-5

37、5500-36500-18500-50017500355005350071500107500152500148900143500十二、现金流量表 金 额 月 份项目123456789101112合计现金流入月初现金500000571780503280452780420280405780409280430780470280527780621280759780现金销售收入0540007200090000108000126000144000162000180000216000261000257400赊销收入0贷款500000其他现金流入0可支配现金（A）62578057528054278052828

38、0531780553280592780650280743780882280员工工资88000880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000营销费用5005005005005005005005005005005005006000公用事业费10001000100010001000100010001000100010001000100012000维修费（含装修费用）10000010001000

39、100010001000100010001000100010001000111000贷款利息免息偿还贷款本金02000020000200002000020000200002000020000200002000020000220000保险费20002000200020002000200020002000200020002000200024000登记注册费1000设备225720其他（列出项目）税金现金总支出（B）428220122500122500122500122500122500122500122500122500122500122500122500 月底现金（A-B）57178050328

40、0452780420280405780409280430780470280527780621280759780894680天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 淮北金盛地暖创业计划书孙现杰目 录一、实施可行性概述二、公司概况三、产品与服务四、市场与顾客群分析五、竞争六、定价与销售策略七、成本计划八、投资回收九、组织与员工十、其他（个人简历、个人及家庭生活费预算）十一、申办程序及日程安排 正文部分内容一、关于创业的基本条件可行性概述1、市场需求与本人的关联。本人在水暖以及散热器行业基层从业近2年多年，并且庆幸这一门类的商品市场随着房地产市场需求而持久广泛。2、实施创业的基本条件：（1）具有良好的职业经历和职业业绩（本人曾经从事地暖散热器技术、业务和武汉金牛管业淮北办事处市场部管理工作）。（2）具有一定时期的创业模拟准备，如团队建设、市场调查以及新小区的业务参与。（3）本人基本具有公司创办初期的资金需求能力。（4）公司有可能获得原工作单位在政策允许条件下的支持和帮助。其内容大致为：地暖、水