工程项目部财务日常工作流程及制度最新文档.doc

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1、工程项目部财务日常工作流程及制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）工程项目部财务日常工作流程及制度总公司财务拟定草稿2021年9月目 录一工程项目部财务管理制度-二 工程项目部财务日常工作流程-三工程项目部申请拨款流程及内部借款流程-四工程项目部费用报销流程及制度-五工程项目部财务人员工作范围及岗位职责-六项目部经理权限-工程项目部财务管理制度财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。制订

2、本制度如下：第一条：财务人员规范制度1、财务人员由财务部指定经总经理批示，委派管理。2、财务人员要认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向项目经理及财务部报告，重大问题直接向总经理报告。4、财务人员要加强项目部资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。5、财务人员对现金的收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，如有差错及时

3、查找原因，向财务部报告，进行库存现金盈亏账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。6、按照公司财务部的要求，每周五以电子版形式将现金日记帐明细及借款明细发送财务部邮箱（），以便财务部及时掌握资金使用情况，且本月最后一次发送时间为当月月底最后一天。7、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。第二条：申请拨款及内部借资规定1、项目部申请公司拨款时，严格按照申请拨款流程办理手续，详细填写申请拨款事由及拨款内容明细等事项。2内部借资严格填写借资单，按照借资流程办理手续。财务人员对一切审批手续不完备的借资使用事项，责令完善手续，对不完善手续拒绝办

4、理，否则按违章处理并对该资金的损失负连带赔偿责任。2、借款时必须由经办人、项目经理签字，购进材料时必须附有明细清单，并应有入库单及库管员验收签字，以上两种情况签字人缺一不可。3、对于试用期员工及个人因私借款，项目部出纳一律不予办理，特殊情况由项目经理审批方可。第三条：固定资产及低值易耗品管理。1、所有固定资产及低值易耗品必须统一由项目财务人员管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对，做好登记工作。2、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，2000元以下为低值易耗品。3、固定资产分为五大类：.房屋、建筑物；. 机器、机械和其他生产设备；.与生产经营活动有关的

5、器具、工具、家具等；.运输工具；.电子产品。4、各类固定资产折旧年限为房屋、建筑物为20年；机器、机械和其他生产设备为10年；与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年；运输工具为4年；电子设备为3年。5、固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧，计提折旧计入工程项目管理费用明细，保证公司前期固定资产投资的合理收回。（适应项目经理责任制）6、固定资产必须在工程竣工前三天盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，严格审查，按规定经批准后，于竣工决算时处理完毕，以便财务部对项目部固定资产折旧合理入账。（适应项目经理责任制）7、项目

6、部低值易耗品必须在工程竣工前三天盘点，对损耗按总计超过50%的，按损耗50%的20%计入项目部管理费用明细。（适应项目经理责任制）第四条：日常办公用品管理1.日常办公用品是指各部门办公所需文具事务用品、办公耗材、生活日用品及财务用品易耗件（不包括固定资产及低值易耗品）。2.办公用品以“按需按月采购、据实报销”的方式实施，严禁零星采购。3.办公用品由项目部财务人员进行出入库及明细账登记工作。4、正常的办公费用开支，原则需正式发票，印章齐全，经手人、验证人签名齐全、由项目经理审批后方可报销付款。5、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，办理移交手续，如有遗失，照价赔偿

7、。第五条：工程项目部票据管理1、项目部票据包括收款数据、出入库单、采购审批单。2、票据由项目部财务人员保管，建立票据领用存账务登记工作，票据按序编号领用，实行交旧领用制。第六条：人员工资发放规定1、项目部人员工资表制作由财务部出纳依据项目部考勤制度及考勤表，在应发工资月份次月5号完成。2、工资表由项目部经理及财务人员签字，财务部主管审核签字，总理审批签字生效。3、项目部财务人员在每月最后一天将考勤表以电子版形式发送财务部邮箱（809217804qq ) ，并附员工假条。4、项目部人员工资发放日期为应发工资月份次月15号发放。5、发放方式采取.财务部出纳现场发放（乘车1小时可到达者）.无法现场发

8、放采取转款方式，由项目部财务人员发放。、采取形式发放的，由财务部办理银行个人卡，项目部财务人员办理领卡登记备案手续。.采取转款发放工资的，财务部出纳应在15号将有效工资表以电子版形式报送项目部财务人员邮箱，并将工资款项转入项目部财务人员银行卡，且 通知该事项。财务部2021年9月工程项目部财务日常工作流程费用报销付款申请借款差旅费报销单费用报销单公司出纳公司会计出纳报销Y出纳审核项目经理审批报销人出纳支付现金NY借款单借款人付款申请单申请人YN出纳支付现金N公司财务做帐总经理审批工程项目部申请拨款计划单流程及内部借资流程一：项目部申请拨款流程首先填写拨款申请计划单，申请内容真实、详细，细则按拨

9、款计划单注释填写，由项目部经理审批签字报项目部财务人员、再由项目部财务人员以电子表格形式发至财务部邮箱（），财务部报总经理审批生效，并由财务部将生效拨款计划单发至项目部财务人员邮箱，款项以转款形式转入项目部财务人员银行卡，同时 通知此事，保障资金安全性。二：内部借资流程工程项目部员工借资单，先由项目经理审核签字，项目经理根据项目部财务管理制度第二条3项规定审核签字生效，借资人将借资单交工程项目财务人员办理借款手续，项目部财务人员依据财务管理制度支付借款，有权拒绝无效借资单。公司财务部2021年9月工程项目部费用报销流程及制度一：报销流程流程：工程项目部员工费用报销单，首先由经办人、验证人签名，

10、再由项目经理审核签字，报销人将报销单交工程项目出纳办理清帐手续，然后由总公司财务部审核签字生效。财务部根据有效费用报销单进行工程项目的财务核算工作。二：报销制度：1、报销单有效期：有效报销单时效期为两天（以原始单据日期为开始计算日期）特殊情况除外，对超过时效期费用报销按照报销金额扣除5%的余额进行报销，项目部出纳严格审查报销的有效性。2、报销单票面填写：项目经理审核前，必须有经办人和验证人填写齐全，才可履行签字。财务部必须有经办人、验证人、项目经理及项目出纳签字、履行审核签字。用途说明应详细填写产生费用事由，以便财务部归类核算。3原始票据的粘贴：原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴

11、单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。公司财务部2021年9月工程项目部财务人员工作范围及岗位责任制工作范围：项目部财务人员以财务工作为主、兼考勤及办公用品领用存工作。为了加强财务管理，规范项目部财务人员业务，不断提高管理水平，特制订财务人员岗位职责如下：1、严格遵守工程项目部和公司财务管理制度及各项规章制度。2、严格遵循、执行国家财经法律

12、法规和财务制度，按照报销流程规定进行报销，报销单据票面是否填写齐全，是否有项目经理审核签字，对不合理报销单据责令报销人更正，并有权拒绝无效报销单据，只对审核无误单据进行报销。3、支付项目部往来款项时，严格按照付款审批单内容审应付款项是否真实、合法、内容是否完整；金额是否正确，附件内容是否与发票（收据)金额一致；对无付款审批单的款项有权拒绝付款。4、做好项目部固定资产及低值易耗品登记管理工作。5、做好现金日记帐，经常核对现金，做到帐帐相符、帐款相符、日清月结工作。盈亏及时查清原因，盘盈做入库处理，盘亏查明责任人，由责任人承担损失，并进行账务处理，公司不承担经济损失。6、建立内部借款登记明细账，及

13、时督促借款人办理清帐手续，对未结清上次借款报销人不办理继续借款。7、做好项目部票据领用存管理工作。8、出纳每周五向财务部发送电子版现金日记帐明细流水账及借款单明细。9、做好办公用品领用存登记管理工作。10、严格实施考勤制度，月底按时向财务部报送考勤表。待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理.公司财务部2021年9月工程项目部经理审批权限1、费用报销审批据实签字生效。2、项目部公司员工借款按财务管理制度第二条规定审批。3、工程原材料零星及现场采购款项按往来款项付款程序审批生效，除以上情况由财务部按照工程往

14、来付款审批单，经总经理审批生效，以转账形式支付。4、大型机械设备租赁费款项支付，项目部经理按照上报租赁合同经审批后，可以相续付款生效公司财务部2021年9月集包项目部创先争优工作总结集包项目部党支部按照公司党委“创先争优”方案的总要求，严格执行公司党委“创先争优”的工作计划,切实增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，进一步提高了集包项目部党支部组织建设的整体水平，牢固树立了全心全意为员工服务的思想，带领全体参建员工积极“创先争优”，努力把此项工作做得深入细致，取得实绩成果，现将集包项目部“创先争优工作总结如下：一、年度主要工作情况2021年至2021年3月,项目部认真贯彻公司年度工作会议和年中工

15、作会议精神，以科学发展观为指导，围绕公司下达的任务指标和年初制定的工作目标积极开展工作，工程建设快速稳步推进,安全、质量、进度、造价可控在控，团队建设和精神文明建设取得丰硕成果,在大家的共同努力下，完成了预定的各项目标和工作任务，工程管理和队伍建设等项工作均取得了较好成绩。（一）圆满完2021年工作任务1、负责施工项目2021年我项目部施工任务以集包二线为主，在建项目共计3项：（1）大包改造工程:主要是房建、通信、电力等专业的收尾工作，现已完成进入清算阶段.（3）大包万吨站改造工程:涉及4个车站,于2021年9月1日动工，2021年底已经投入使用。(2）集包二线工程：2021年4月1日动工，8

16、个站9个区间共计275正线公里，涉及通信、信号、电力变电、接触网四个专业，计划2021年年底竣工.2、工程进度情况：在集团公司及蒙冀公司的大力支持下，全体干部职工充分发扬吃苦奉献、拼搏进取的精神，克服了土建工程滞后,施工图纸不到位，多线作战、交叉施工影响大等诸多不利因素，通过科学组织施工、合理安排工程进度取得阶段性胜利。其中大包万吨站改造工程已经正式投入使用.2021年，集包二线工程完成建安1亿元，提前完成预定任务，其中通信专业敷设光电缆50余公里，完成过渡站场设备安装3站；信号专业敷设光电缆130余公里，完成设备安装200余套，开通3站；电力变电专业架设导线50余公里,立杆1800余根，既有

17、设备基础浇制已全部完成;接触网专业立杆1100余根，基础浇制920处，架设承导线20条公里.二、实行规范化管理 确保生产任务完成(一）建立完善项目管理制度 自工程开工以来,我项目部就把标准化工地建设和文明施工放在各项工作的首要位置,严格按照上级工地建设要求进行管理，根据工程实际情况和特点，制定了文明工地创建计划和文明工地管理制度,建立健全文明施工管理组织机构和相应的岗位责任制，在编制施工组织设计时明确了文明施工、安全质量、环境保护和现场卫生管理等相关内容。全面落实并贯彻公司各项管理办法，为了进一步深化安全生产责任制,落实公司工作会的总体要求，完善施工管理等方面的规章制度,全面加强和规范管理,向

18、管理要效益,以管理促发展，工程开工以来，项目部相继出台了施工制度管理手册、物资阳光采购管理办法、工程质量管理办法、安全生产管理办法、项目部员工考勤休假管理制度等20多个相关制度，加强日常的项目管理，并对安全、质量、物资采购、技术交底等重要环节实施重点加强、细化，全面推行管理精细化、流程科学化、制度规范化，提高管理效率和管理水平，使整体队伍形成“工班-作业队-项目部”三位一体的管理系统，在保证质量、保证安全的前提下，确保工程施工有序进行。（二)加强组织协调 工程有序开展 内蒙古地区自然条件恶劣、施工黄金季节短，在建各项目间距离较远，管理上跨度大，人员调动较为频繁，特别是8月中旬大包线应急扩能万吨

19、站改造工程开工以来,面对工期短、任务重、既有线改造安全压力大,并且要求在年度内开通四个万吨站接触网、电力两个专业，同时集包二线也进入繁忙施工阶段,形成两线线作战态势。为推动工程施工有序进行，项目部认真优化施组方案，各级领导现场盯岗到位，合理配置好人员、机械等资源，抓住施工切入点，把握施工关键点，并对施工安全、工程质量实施重点加强、细化，确保了施工生产的各项工作正常进行，并如期完成任务.（三)强化架子队管理在外协队伍的选用上，我项目部坚持“五证一书(营业执照、税务登记证、安全生产许可证、企业资质证、组织机构代码、法人授权书）”原则择优录用，并选派优秀的带工人员对施工过程进行跟踪，对于施工中出现的

20、问题及时提出整改措施，对 “弄虚作假的劳务队伍永不录用。在外协队伍管理上，杜绝“以包代管、包而不管或管而不严”现象。项目部针对施工情况和外协人员分布来源等特点,制定了加强外协队伍管理措施并进行逐条考核、落实。上岗前对施工人员进行安全教育和铁路常识及施工技术知识方面的教育培训,经考核合格发证上岗。加强对带工人员的安全教育和质量责任教育，使外协队伍的安全管理工作纳入有序、可控的轨道。三、加强安全管理,切实做好安全文明施工2021年，我项目部坚持“安全第一、预防为主、综合治理的方针，加大安全检查力度，逐步完善工作措施，重点在“抓落实”上下功夫，积极主动开展各项安全监督检查工作,圆满完成年度安全生产工

21、作各项目标任务。(一)强化安全意识、明确安全责任在安全管理方面，认真吸取事故教训,针对今年集包二线新旗下营“3.19隧道塌方造成10人死亡,二道河工地“5. 3火灾造成10人死亡、8人重伤6人轻伤，及“8.13包满线风动石渣车遛逸事故造成11人死亡的重大事故，及时进行事故案例剖析，组织“百日安全”大检查活动，排查隐患。项目部成立安全专项督导小组，深入现场排查施工当中存在的安全隐患，对检查当中发现的突出问题及时整改，项目部从抓好员工安全意识教育，提高员工操作水平入手，从抓好安全预防和控制入手，做好施工人员的安全培训工作，今年6月份集包二线在全线举行了主题为“安全意识在我心中，安全生产在我手中”的

22、安全质量宣誓活动和“安全签名活动”极大的增强了各级管理人员的责任意识,安全工作有序可控。在施工过程中,我项目部严格按照安全保证体系标准要求进行了安全管理。施工前，制定了专项施工安全方案和安全技术标准，施工中项目部领导和专职管理人员不定期对各专业进行安全检查,对施工临时用电、机械设备、安全装置定期检验，并要求各专业编制施工作业指导书，在施工流程、工艺工法上进行统一，使安全施工有章可循、有法可依. （二）强化安全监督、加大检查力度今年开工以来，项目部高度重视安全生产工作，始终把安全生产管理作为首要工作抓紧抓好。在2月份进行消防安全检查;3月份进行春节后复工暨第一季度安全检查;4月份根据蒙冀公铁安质

23、【2021】43号文件精神开展工程施工车辆穿越既有线桥涵安全管理的专项检查和五一节前安全检查；5月份结合呼铁“5.3”火灾通报对外协施工队伍驻地进行专项消防检查；6月份的“安全生产月”活动、安全生产“三项行动以及专项治理等等，促使施工各责任主体认真履行安全管理职责，抓好安全生产；7月份，以“安全生产月”活动为契机，开展了三项行动和隐患排查治理行动；8月份，开展了防暑降温、防汛防风的专项整治；9月份,根据公司要求，开展迎国庆安全生产隐患集中排查治理月活动;10月份，开展了预防高空坠落专项整治；11月份，根据呼铁监电(【2021】425号）关于加强防溜安全的紧急通知要求，针对轨行车辆和施工作业车开

24、展安全隐患排查工作，同时根据公司要求，对轨行车辆司机进行安全培训. 截止目前，我项目部累计检查109次，签发安全隐患限期整改通知书96份，停工整改通知书3份，排查出安全隐患1336条,已实现安全生产290天.（三)强化安全教育工作、提升全员安全素质 一是抓好参建队伍建设，建立用工安全教育培训制度，以提高一线员工的施工安全技能和自我保护意识；二是注重关键岗位人员素质提升，对上线人员进行三级安全培训，考核合格后方可上岗作业；三是贯彻落实集团公司及业主单位的安全文件要求，今年以来项目部共组织安全培训30次，举办培训班4期，参加培训人员达560人，大大增强了上线员工的安全生产责任意识和自我防范能力,为

25、安全生产工作提供了保障。（四）强化安全生产预警机制 在节假日、恶劣天气季节以及施工高峰期，我项目部均及时传达上级文件精神,及时提出强化监管的相关要求,有针对性地进行部署,及时向一线施工人员发送安全预警信息,起到了防范安全事故目的。同时积极开展专项检查，对施工现场、人员驻地存在的安全隐患及时整改,有效防范了安全事故的发生。通过严格管理，我项目部全体职工安全意识逐步提高，各项安全管理制度和安全操作规程得到较好的贯彻落实,开工至今未发生任何安全事故，安全局面基本稳定。四、抓好工程质量 创建优质工程在施工过程中，我项目部严格遵照执行建设工程质量管理条例和铁道部建设工程管理有关规定,开工之初从施工组织设

26、计的编制到施工现场每道工序的实施,都认真组织，严格把关。（一）细化施组编制，加大检查力度结合集包二线运营铁路施工特点,项目部制定了电气化改造工程施工技术管理办法，并要求各专业编制施工作业指导书，在施工流程、工艺工法、材料标识上进行统一，做到优质施工有章可循、有法可依,确保工程质量。加大监督、检查力度，杜绝不符合工艺、工法的施工违章现象，项目部全年共组织质量专项检查28次，每月、每季度对各项目部的施工现场、内业资料、自购物资使用情况进行检查把关，严格进行施工质量过程控制。通过一系列质量控制措施的落实和实施，一年来，全线没有出现一例质量事故，目前项目部已完成工程质量合格率100%，分项工程优良率9

27、8。8 %。6月27日大包线察素齐站信号专业提前30分钟开通，工程进度和施工质量受到了呼和铁路局的高度称赞。（二）开展“十讲十查”活动 树立高铁意识 按照“六位一体”的铁路建设新理念指导工作,积极开展“讲责任 查作风、讲管理 定制度、讲思想 查认识、讲安全 查隐患、讲过程 查卡控、讲质量 查缺陷、讲工法 查操作、讲技术 查标准、讲工艺 查流程、讲效益 查成本”的“十讲十查”活动。开工之初项目部提出“高起点、高要求、高标准”建设理念，对施工过程、工程质量进行重点卡控,实行标准化作业，认真执行样板引路、首件示范，达到创优目标提高工程质量。（三）实行阳光采购，保证物资质量 物资的管理方面，我项目部严

28、格按照建设单位要求，对设备材料的生产厂家、供应商进行了认真评审并报送业主审批，严格按照审批范围订购工程材料；全部物资均由物资管理人员组织进场验收并及时向监理报审，禁止使用不合格品。 施工班组实行限额领料制度，控制了材料的正确应用，使材料的出库有可追溯性,使工程质量得到了较好的控制。五、综合治理成效显著 塑造良好企业形象（一）加强项目文化建设 项目文化具有规范引导人、激励约束人、教育感化人、培育塑造人的功能。集包项目部一直以“勇于超越,追求卓越”的企业精神为核心，发扬“促创干，争一流 的电化传统，营造适应电气化发展的项目文化。一是开办学习园地，收听收看巨小林相关报道，响应公司开展“学习宣传巨小林

29、 挑战时速建功勋”主题活动，举办棋类、球类等职工喜闻乐见的比赛活动，活跃职工文化生活,陶冶职工情操.二是按照“三工建设的要求加强项目文化硬件建设，建成了乒乓球室、阅览室等设施，为职工提供健身娱乐场所，营造浓厚的项目文化氛围.四是以“安全标准工地”为载体，提高项目文化层次,对全线驻地的标语标识都进行了统一，达到令人满意的效果.文明施工是向外显示企业形象的又一重要窗口。在施工过程中，项目部强化现场“视觉”管理，做到了“三不准”,“四统一”，即：不准损坏别人设施,不准被别人损害，不准非标准施工。统一挂牌上岗，统一着装施工，统一标准操作，统一现场布置。采取样板引路的方法，以点带面，促进全线文明施工，增

30、强共创精品的意识。宣传教育方面，我项目部始终坚持把宣传工作放在重要位置,认真营造浓厚的文明工地建设氛围，根据集包二线实际情况开展了“挑战新时速 学习巨晓林 集包二线建功勋”主题活动,同时根据施工进展、工序特点、气候特点及建设单位的要求， 编写黑板报和宣传栏， 对标准化工地建设要求、法律法规知识、好人好事和安全操作规程等进行广泛宣传,并做到图文并茂、生动活泼。（二）后勤保障到位,综合治理达标 后勤保障也是生产力。一年来，项目部在后勤方面也做了不少工作。为各工点配置了热水器、洗衣机，为食堂购置了液化气、冰柜。为了让职工吃好,抓好食堂工作,对食品花样要求不断更新，想方设法改善职工生活。炊事员为职工着

31、想，实行全天服务，职工不管什么时候从现场回来都能吃上热饭、热菜。针对内蒙气候环境，为大家发放了棉大衣，为职工御寒提供了保障.后勤工作的齐抓共管,层层把关,收到了很好的效果，让广大职工感到了家的温暖.项目部在施工生产顺利进行的同时，积极开展治安综合治理工作，打防并举,标本兼治,为施工生产，保驾护航.采取层层落实领导责任制和谁主管谁负责的原则,一级抓一级，一级保一级，党政工团齐抓共管，确保一方平安。建立、健全组织机构，成立了综合治理领导小组，依靠广大职工做好防火、防盗、防破坏、防事故工作，开展经常性安全检查和自查活动，发现问题及时解决,做到防患于未然.加强职工队伍的日常管理工作，严格纪律，认真执行

32、外出请销假制度，杜绝事故发生为施工生产创造良好环境。六、加强经营管理能力项目部坚持以规范招投标管理为重点，以财务预算与核算为核心,通过努力实施各环节的精细化和规范化管理，加强执行力建设，实现成本、费用、造价的可控在控。在推行全面预算管理的基础上，加强计划、合同、结算管理，加强管理策划、优化设计、工程成本和费用管理，强化资金、费用、资产和成本的流程管理,各级人员不断强化造价控制意识和盈利意识,确保年度各项经济效益目标的实现;积极推行公司经营管理理念，深入探索工程经营管理办法，跟踪参与业主概算收口核实，确保项目部总承包管理利润,为公司创造经营业绩；七、团队建设和党群工作呈现新局面2021年以来,项

33、目部在团队建设和党风廉政建设方面下功夫，工作呈现新的局面。一是项目部的凝聚力和向心力不断增强，通过节日文体活动、参加知识竞赛、组织集体学习等方式，激发了员工的工作热情，团结了项目部员工，促进了工程管理能力的不断增强。二是党风廉政建设不断深入，项目部党工委坚持“三会一课制度，召开了党支部民主生活会，“七一”建党节前夕召开了系列迎接活动，四月份在项目部开展了“党风廉政建设宣传月”等活动，结合公司开展的各项主题实践活动为载体，项目部党员群众的廉洁意识和能力不断增强，政治理论素养和业务工作能力不断提高。八、2021年主要工作(一)组织开展创先争优，推动中心工作和重点任务完成 开展创先争优活动，以创建先

34、进基层党组织、争当优秀共产党员为主要内容.具体来讲，先进基层党组织要达到“四好”班子要求，优秀共产党员要做到“五个带头”，即带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气。这“四好”和“五个带头是对先进基层党组织和优秀共产党员的基本要求，是基层党组织和党员“创先争优”的评价标准.（二）项目管理公开化采取措施落实公开承诺的情况项目部公开了承诺内容和措施，使各部门的工作程序、各项措施公开透明,把各部门的行政行为置于员工的监督之下，用实际行动饯行承诺。项目部在公开承诺的基础上,进一步强化内部管理，要求每一位工作人员熟知熟记，自觉履行，认真践诺。各部门还强化了相应的配套措施，增强

35、了践行承诺的可操作性.对违反承诺事项的行为,严肃追究部门和责任人的责任。 （三）创建标准化党支部创建标准化党支部、学习型党支部和先进党支部，发挥党支部战斗堡垒作用，创建“学习型党支部活动开展以来，党工委按照创建活动的要求,认真研究创建举措，扎实开展创建活动,取得了明显的效果。在创建“学习型党支部活动中，我们做了自己应做的一些工作。(四)促进和谐、服务员工群众集包项目部始终把职工的情绪作为第一信号,把做人的工作作为第一道工序，关心员工疾苦,设法为员工解决具体困难，让员工真切感受到组织的温暖.积极组织广大职工开展向灾区和贫困地区捐款活动，发扬了中华民族“扶贫济困的优良传统。九、目前存在的问题及努力

36、方向在创先争优工作中氛围不够浓，广大党员、干部和职工参与创先争优的积极性有待提高。下一步需要努力的方向就是持续开展创先争优活动，积极营造促进全线员工学习先进、崇尚先进、争当先锋的良好风气,发动党员职工参与活动，我们将按照“巩固、深化、提高”的要求，探索新思路，开展新实践，力求新成效。项目安全文明施工管理流程图过程描述启动过程计划过程实施过程控制过程收尾过程确定项目职业健康与安全目标目标责任分解/危险源辨识/风险预测安全设施、措施实施/安全教育/安全交底检查/监督/纠正/预防总结/提高/奖罚逻辑启动过程计划过程实施过程控制过程收尾过程公司主要流程下达项目职业健康和安全目标企业的安全生产目标、方针

37、国家、地方的安全生产法律、法规定期检查，跟踪隐患整改指导项目完成危险源辨识，审核各类方案、计划监督检查实施过程，确保符合公司相关管理规程合格供方评价总结、奖罚项目部主要流程项目职业健康和安全目标及实施策划体系建设安全生产责任制安全管理制度确定重大危险因素风险控制措施安全防范措施方案专项施工方案目标分解按施工部位按管理岗位危险源辨识总体识别分施工阶段风险评价L=伤害发生的可能性E=人员暴露频繁程度C=伤害后果落实整改时间落实整改措施安全隐患整改安全技术交底专业工程师对特种作业人员交底工长对工人交底技术部门对工长交底防护设施安全验收施工设施安全验收设施控制安装完成验收设备进场验收设备控制安全教育班

38、前教育特种作业教育新工人入场三级教育特殊工种证书分包单位进场核验资料签订安全协议书营业执照、资质、安全生产许可证、三类人员证书职业健康与安全事故整改结果复查定期检查安全员巡检班组自检查找安全隐患职业健康与安全事件安全管理绩效评价落实整改责任人总结、合格供方评价目标实现事故调查、处理项目安全文明施工管理流程图说明：1、 公司依据成本及战略规划对项目部下达职业健康安全目标，并签订项目职业健康安全责任书，项目部依据责任书编制项目职业健康和安全目标及实施策划在项目策划中要体现CI形象策划、安全管理和文明施工的策划，策划文件报公司审批后执行。2、 项目计划阶段主要工作是安全管理体系建设，主要工作包括：项

39、目安全管理人员配置，建立健全项目安全生产责任制，各类安全管理制度。3、 危险源辨识工作由项目技术部门和安全部门共同完成，主要针对工程结构特点以及工程所在地的地理、环境、气候等特点，参照公司施工现场危险源辨识与评价一览表找出本项目施工现场即将发生的危险源，按照公司危险源识别与风险评价管理程序对危险源进行评价，确定重大危险源,针对重大危险源编制安全防范措施方案或专项施工方案，相关方案应报公司工程部审批.对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程还应组织专家对专项施工方案进行论证.4、 项目实施过程的主要流程要根据人员、设备进场时间及时展开相关工作.主要内容包括：施工现场文明安全施工规划、现场临水、临

40、电规划、人员教育、机械设备验收以及“三宝、“四口、“五临边”的防护措施.施工人员必须经过安全教育后方可进入现场施工，施工机械必须经过相关部门验收合格后方可施工，大型垂直运输设备(包括塔吊、施工电梯、物料提升机）的验收、检测、备案工作依据地方行业主管部门的要求执行.5、 安全技术交底工作由项目工长对施工人员进行书面安全技术交底，交底文件一式三份，工长本人、安全部门、施工班组各存一份。6、 现场安全控制过程包括班组自检、安全巡检、项目定期检查和公司检查,对查出的安全隐患按照“三定原则落实整改，检查人员负责跟踪整改情况。安全控制过程是一个循环过程,贯穿于项目施工的全过程。7、 发生职业健康、安全事故

41、的，要根据事故调查结果重新完善危险源辨识工作，制定整改和强化措施，杜绝事故再次发生。8、 工程竣工后要对本工程文明安全施工取得的经验、教训进行总结，对分包方(包括劳务分包、专业分包、材料分包）的工作能力、工作态度等情况进行评价,为后续工程分包方的选择提供参考。XXXX项目会议制度一、 项目部例会定于每周三晚19:00在项目会议室进行，时间如有更改另行通知。二、 会议由项目负责人主持，参加人员包括：总工、项目技术负责、土建施工员、水电施工员、安全员、技术员、预算员、资料员、材料采购、现场后勤人员、测量放线人员、水电（机械）负责人、各班组长（承包人）、班组带班等人员，需要其他人员参加的另行通知；三

42、、 参会人员会前做好书面准备及记录准备，例会会议程序及内容如下：1. 土建（水电）施工员、栋号长、总工：1) 施工员（栋号长）汇报上周施工情况，分析与上周计划偏差的原因；2) 总结落实建设单位、监理单位提出的进度、质量、安全文明施工整改情况，3) 总结现场材料、机械、塔吊、人货梯使用情况，总结合同外施工项目情况；4) 布置下周工作安排，进度滞后时提出赶工的措施，布置班组赶工任务；5) 提出需要协调解决的问题，提出材料使用计划，质量、安全要求；6) 总结上周零星用工情况；7) 安排班组提出的材料到场要求，协调分配各班组机械、塔吊、人货梯使用时间。2. 安全主管（后勤）1) 总结上周安全（后勤）工

43、作情况，三级安全教育、应急演练、重大危险源监控、特种作业、消防、文明施工、生活区安全管理等情况；2) 总结班组、分包单位安全责任书签订、平安卡办理、现场安全文明施工落实情况；3) 总结安监、建设单位、监理单位、项目部内部安全整改落实情况，分析产生安全隐患的原因，对遗留问题提出改进方案和预防措施；4) 提出现场安全、后勤存在问题、解决方案和计划完成时间；5) 安排相关班组、相关人员配合解决的事项；6) 总结合同外台班、零星用工情况（对建设单位）。3. 技术员（质检员）、资料员、技术负责人1) 总结上周主要施工工序的质量情况，总结质监、建设单位、监理单位、项目部内部质量整改落实情况；2) 分析产生

44、质量偏差原因，对产生的问题提出改进方案和预防措施；3) 提出现场技术要求、解决方案和计划完成时间；4) 安排相关班组、相关人员配合解决的事项；5) 总结签证、技术文件、质量报审文件办理情况；4. 采购（材料签收）1) 总结上周主要材料采购、到场、保管、领用等情况；2) 提出材料领料、保管、使用要求；3) 相关班组、相关人员配合解决的事项；5. 测量放线1) 总结上周测量放线情况，现场与图纸偏差及原因分析；2) 下周工作计划，提出定位偏差解决方案及预防措施；3) 相关班组、相关人员重点控制的事项，提出需配合解决的事项；6. 水电（机械）负责1) 总结上周施工用临时水电布设情况，分包水电使用情况，

45、项目部机械设备、电焊、氧焊施工部位、完成量；2) 提出下周临时水电布设安排，提出材料计划，对班组、分包用水用电要求；3) 提出相关人员需配合解决的事项；7. 土建、水电、专业分包各班组长（承包人）、现场带班1) 总结上周施工完成工时，完成工作量，分析进度滞后原因，总结安全、质量整改情况；2) 提出现场机械、材料、塔吊、人货梯使用要求；3) 需相关人员、班组解决的事项；4) 提出下周人员安排、材料、机械、塔吊、人货梯使用计划；8. 预算员1) 总结上周预算编制、进度款办理、签证结算办理、材料认价、补充定额确认情况；2) 需相关人员解决的事项；9. 项目负责人1) 总结项目进度、安全文明施工、质量、成本控制情况；2) 指定相关责任人及时落实解决会议提出的问题；3) 确定施工进度、安全文明施工、质量、成本控制目标，并部署实施；四、 会议纪律1. 无故缺席会议又不请假报告的每人次罚200元；2. 不得在会议期间打、接听 或上网玩 ，违反者每次罚100元；3. 迟到或早退每人次罚100元；4. 应调成静音或振动模式，响铃一次罚50元；4) 会议期间不得交头接耳，私下议论，谈笑和吵闹，违反者第一次警告，以后每人次罚50元；5) 主持人未宣布散会不得自行离场，违反者每人次罚10