天然气加气站项目建设可行性研究报告.doc
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1、天然气加气站建设项目可行性研究报告二O一四年六月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况11.3 可研编制依据、原则和范围21.4 项目提出的背景和必要性41.5 主要技术经济指标101.6 结论与建议12第二章 市场分析142.1 项目前景分析142.2 市场供需分析152.3 市场竞争力SWOT分析172.4 项目市场定位192.5 销售策略202.6 价格预测222.7 建设规模22第三章 场址和建设条件233.1 场址233.2 建设条件24第四章 技术设备方案、工程方案324.1 编制依据324.2 技术设备方案324.3 工程方案39第五章 主要原料及燃料动力供
2、应425.1 天然气425.2 燃料动力供应42第六章 总图运输与公用辅助工程446.1 平面布局446.2 总图运输466.3 公用辅助工程46第七章 消 防507.1 设计依据及原则507.2 火灾危险性分析517.3 防火设计527.4 消防设计54第八章 节能与节水558.1 节能558.2 节水56第九章 环境影响评价579.1 编制依据579.2 环境现状579.3 环境污染分析589.4 环境保护措施59第十章 劳动安全和卫生防护6110.1 设计标准6110.2 主要职业危险及因素分析6110.3 劳动安全和工业卫生措施6310.4 安全评价68第十一章 组织机构和项目实施进度
3、计划6911.1 组织机构6911.2 工程实施进度72第十二章 投资估算与资金筹措7312.1 投资估算7312.2 资金来源74第十三章 财务评价7513.1 编制依据7513.2 财务评价基础数据7513.3 财务指标分析7613.4 不确定性分析77第十四章 社会评价7914.1 对社会的影响分析7914.2 项目与所在地互适性分析8014.3 社会风险分析8014.4 社会评价结论81第十五章 结论与建议8215.1 结论8215.2 建议82一、附表1、投资估算表2、固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表3、产品生产成本表4、总成本费用估算表5、损益表6、销售收入、税金及附加估算表
4、7、现金流量表8、投资计划与资金筹措表二、附件1、凉县人民政府办公室县建设工程审批委员会2013年第一次会议纪要(201317号)2、凉县交通局关于拟建加油、加气站项目选址的复函(托政交字2013120号)3、凉县建设规划局关于加气站、加气站请示的回函(托建规字2013120号)4、凉县发展和改革局关于同意凉县弓起板村加气站、加气站建设项目开展前期工作的函(托发改字201399号)5、布拉盖市市工商管理局公司名称预先核准通知书三、附图项目地理位置图III第一章 总 论1.1 项目概况(1)项目名称:天然气加气站建设项目(2)建设性质:新建(3)建设地点:丰收路和沿线公路交叉口西南角(4)建设规
5、模及内容建设日供气能力为4万Nm3的二级LNG加气站一座。项目用地面积5000m2,建设内容包括罩棚270m2,LNG储罐区120m2。购置60m3的LNG储罐2座,储罐总容量为120m3;加气机4台。停车区及道路4000m2,围墙45m,绿化85m2。(5)总投资及资金来源项目总投资855.2万元,其中固定资产投资657.9万元,流动资金197.4万元。资金来源为自筹。(6)建设年限:2013年1.2 建设单位概况布拉盖市燃气有限公司于2013年5月8日取得布拉盖市市工商行政管理局的公司名称预先核准通知书。公司由三个投资人出资,住所设在布拉盖市市凉县单河镇八里营村,注册资本为50万元人民币。
6、公司发起团队的组成人员在多年从事加油、加气站经营的过程中积累了丰富的从业经验,在布拉盖市市以公司或个人经营的形式都有加油、加气站建设。并在多年经营加气站、加气站过程中积累了丰厚的资产。在西部大开发的快速推进下,能源得到了广泛的开采应用。能源是工业的生命,由其是汽车工业、交通运输业的动力,成为经济和社会发展的重要支撑。公司为开创新纪元,取得长足发展和进步,于2013年在凉县单河镇八里营村建设加气站项目。通过加气站的建设,能发展壮大公司实力的同时,并能够为凉县交通运输业、工业发展提供基础支撑,进而为凉县经济建设做出贡献。1.3 可研编制依据、原则和范围1.3.1 可研编制依据 国家发展改革委员会投
7、资项目可行性研究报告指南 国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版) 国务院关于投资体制改革的决定国发(2004)20号 产业结构调整目录2011版 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 能源发展“十二五”规划 国务院关于印发“十二五”国家战略性新型产业发展规划的通知(国发201228号) 节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年) 天然气发展“十二五”规划 天然气利用政策 自治区自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 凉县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 凉县人民政府办公室县建设工程审批委员会2013年第一次会议纪要(201317号) 国家和地方有
8、关规程、规范、政策及条列等 建设单位提供的其他有关资料及数据 建设单位可行性研究报告编制委托书1.3.2 编制原则(1)落实科学发展观,贯彻国家环保政策,符合国家节能减排的要求和能源利用政策。(2)科学合理的确定系统方案,通过优化方案,借鉴国内、外已建成的LNG、CNG汽车加气站的成功经验,保证工艺技术的先进性、可行性、安全性、经济性,使工程整体建设达到目前国内先进水平。(3)严格遵循国家法律、法规、规范、标准,始终坚持安全第一的原则,确保周边环境安全、确保站内环境安全。(4)投入产出最佳化的原则;利用先进、节能、可靠的新技术,高起点的原则。(5)立足于先进的工艺流程和生产技术,尽量选择国内成
9、熟设备,引进国外先进的关键设备,提高加气站的整体运行水平。1.3.3 可研编制范围 市场分析 建设条件 技术、设备及工程方案 总图运输和原材料供应 配套工程方案 消防 节能节水 环境影响评价 劳动安全和卫生防护 组织机构和人力资源配置 项目实施进度计划 投资估算与资金筹措 财务评价、社会评价 结论与建议1.4 项目提出的背景和必要性1.4.1 项目提出的背景1.4.2 项目提出的过程1.4.3 项目建设的必要性1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一技术指标(一)年加气能力万Nm3/d4加气站等级二级(二)建筑工程1占地面积m2
10、50002建筑面积m22.1罩棚m22702.2LNG储罐区m21203道路及硬化m240004围墙m45高2m5绿化m285(三)主要设备1LNG储罐m312060m322加气机台4(四)劳动定员人14(五)运行天数天330二经济指标1总投资万元855.21.1固定资产投资万元657.91.2流动资金万元197.32年均营业收入万元39603年均总成本费用万元3462.24年均销售税金及附加万元241.65年均利润总额万元256.26年均所得税万元64.17年均税后利润(净利润)万元192.28年均盈余公积金万元19.29投资利润率%3010财务内部收益率(税前)%55.211财务内部收益率
11、(税后)%50.712财务净现值(税前)万元9371.413财务净现值(税后)万元8855.314全部投资回收期(税前)年4.015全部投资回收期(税后)年4.916盈亏平衡BEP%25.95凉县弓起板村加气站建设项目可行性研究报告第二章 市场分析2.1 项目前景分析2.2 市场供需分析2.2.1 市场供应2.2.2 市场需求2.3 市场竞争力SWOT分析2.3.1 优势(S)2.3.2 威胁(W)2.3.3 机会(O)2.3.4 挑战(T)2.4 项目市场定位2.5 销售策略1、找准客户需求,提高客户满意度加气站经营必须明确消费者是谁,消费者的期望是什么,怎样满足消费者的这种需要。依据消费者
12、的需求,了解客户的消费倾向和理念,为公司管理层开设非气品业务提供参考。2、服务人性化在当今讲求生活质量的时代,人性化,贴心化,理性化的人情化服务日益受到重视,针对这一发展趋势,可以制定相应的人性化营销战略。设定会员并记录特别节日,在特别节日到时,打个电话表示问候和祝福等等。3、业务多元化开展非气品业务不光可以带动气品的销量,更重要的是可以扩展经营模式,增加经营收入,由于市场竞争日益激烈,气品边际利润在不断减少,加气站的转型在未来是很有前景的。努力打破今天以气品业务强劲,非气品弱小的格局,增加盈利渠道,但是在非气品商品价格上有必要参考市场整体情况,这样有利于营销。4、开展竞争合作加强与其他气品经
13、营商以及非气品行业的合作。合作不仅限于天然气销售业,还可以扩展到与气品经营相关的不同领域,例如“超市,汽车急救中心等。5、提高员工素质,加强与客户沟通加气站生存的关键在于如何提高消费者的满意度,这体现在向顾客提供什么样的服务。所以,对加气站人员服务素质的培养至关重要。为了进一步提高顾客满意度,提高公司的竞争力(服务力,销售力),不可缺少优秀从业人员。服务的专业化,以及为细致的服务谋求服务差别化,这些加气站战略实施的成败,很大程度上决定于加气人员的素质,因此,经理和从业人员的专业化培养非常重要。6、营销策略多元化(1)推行“俱乐部”式:大部分的人倾向于就近加气。因此,可以以加气站为依托点,发展凉
14、县工业园区,推行“俱乐部”营销,刷卡销费。由于便捷的刷卡消费,目前已经被广大的消费者认同,并在一定程度上形成时尚,所以推行POS机已经走向成熟。(2)多样化的优惠价格:目前,我国国民生活不是很富足,在加气的消费上,价钱仍是考虑的重要因素。发放优惠折扣IC卡和积分奖励,这种方法现为大多消费者所接受,可以采取更加灵活的方式继续推行。(3)积极发展大客户积极开展主攻营销策略,通过与车主的沟通,掌握更多的信息,与大型消费单位后勤服务主管取得联系,力图说服各个单位的经理,后勤主管等人与本站合作。因为他们希望能够严格管理好司机,避免他们在用气方面舞弊。加气站与他们答定气品供给合同,采取预存款的方式,登记车
15、号,即来即加,以期建立长期的供销合同。2.6 价格预测天然气价格由三部分组成,即井口价格、管输价格和终端市场价格。影响用户价格的6个因素有:管道距离、市场分类、服务可靠性、数量、服务的附加成本、指令模式(季节波动、峰谷负荷、年递增模式、可中断性)、按时间调整价格(有竞争力、经济性)、挂钩能源(区别用户常用能源,按比例挂钩)等。依据*,同时保证工程财务内部收益率大于8.89%的行业基准收益率,参考周围城市现有加站售气价格,本项目天然气销售价确定为3.0元/Nm3。2.7 建设规模根据前期的市场调研和产业发展预期,从经济规模、市场容量、原材料供应与布拉盖市燃气有限公司现有实力等方面进行分析,确定生
16、产规模为日供气量4万Nm3。57第三章 场址和建设条件3.1 场址(1)场址位置项目位于凉县单河镇八里营村,丰收路和沿线公路交叉口西南角。(2)站址现状场地权属为八里营村集体土地,目前已取得土地使用权。场地现状为修建道路时形成的深沟。布拉盖市市有限公司本次取得的土地使用面积8573m2,本场地建设加气站与加油站。加气站土地使用面积5000m2,加油站土地使用面积3573m2。按照汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)(2006版)安全距离的要求,本项目加气站安全距离见表3-1。表3-1 外部安全距离表(m)项目汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)现状埋地油
17、罐通气管管口加气机埋地油罐通气管管口加气机重要公共建筑物502000明火或散发火花地点301818500500500民用建筑保护类别一类保护物251616200020002000二类保护物201212200020002000三类保护物161010100100100甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐251818252818其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐181515252818室外变配电站251818200200200铁路2222223km3km3km城市道路快速路、主干路1086404040次干路、支路865353535架空通信线国家一、
18、二级1.5倍杆高无一般不跨站不跨站架空电力线路1.5倍杆高1.5倍杆高3.2 建设条件3.2.1 交通道路条件本项目位于凉县南部,凉县境内丰收路和沿线公路交叉口。丰收路和沿线公路正在拓宽改造。丰收路十二连城至单河镇公路段是主要的运煤专线,现有等级为一级,规划等级为一级;沿线公路现有公路等级为三级,规划等级为二级。凉县交通便利,已经形成了公路、铁路和航空相结合的立体交通网络。公路:布拉盖市市准格尔煤田二级公路途经县内三乡一镇;布拉盖市市喇嘛湾柏油公路经县城中心向东接呼准公路;包头市凉城柏油公路经县城东连乌盟凉城县与晋陕两省相通;凉县察素齐公路与京包铁路相交。铁路:与丰准铁路接轨的大唐托电专用线横
19、穿托电工业园区,大型物资可通过铁路直接运抵凉县。航空:布拉盖市市白塔机场距凉县一小时多的路程,距拟新建机场半小时的路程,有通往国际国内多条航线,四通八达。3.2.2 自然条件1、地理位置本项目位于布拉盖市市凉县西南部。位于东经1112301113221,北纬40535403515,全县平均海拔高度为1132米,东西宽37.9公里,南北长52.35公里,面积14168平方公里。2、气候特征气候属中温带大陆季风型气候,四季气候变化明显,差异较大,其特点是:冬季漫长严寒,夏季炎热,春秋两季气候变化剧烈。四季分明,日照充足,年平均气温7.3,年平均降雨量362mm,属半干旱大陆季风气候。3、地形地貌
20、自然地理为黄土高原,地势东南高、西北和西南低。由丘陵地形过渡到宽广的平原地形。分为五类:丘陵区、山前倾斜平原、湖积台地、宽谷洼地和冲积平原。成因类型上,由剥蚀堆积地形到堆积地形。剥蚀堆积地形:分布于县于县镜东南部,海拔高程11001277米,由第三系砂砾组成,在表面上,普遍被黄土质粘砂土覆盖、形成浑圆形山顶,地形向西北倾斜。 堆积地形:冲积平原,由黄河、大黑河、宝贝河、什拉乌素河冲积而成。地势平坦,微有起伏。盐渍化普遍,沼泽零星分布,由冲积砂粘质砂土、砂质粘土堆积而成海拔高程10001050米。风成地形:分布于县境西南、南部黄河以北局部地方,由细纱、粉纱组成固定砂丘和砂垅。一般高出地面约0.5
21、20米,海拔高程10001050米。图3-1 凉县地形地貌图4、水文地质及场地评价(1)水文根据区域水文调查资料,地下水赋存于粘土下部的中、粗沙层中,含水层分布较稳定。按照地下水埋藏条件和含水层的状态分类,本场区地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水。该区域分布的上层的滞水,水位在1213米之间,年变化幅度为2米。场区附近没有对地下水产生污染的污染源。地下水和上部渗水对混凝土结构中钢筋无腐蚀性;上部渗水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性,地下水无腐蚀性。(2)地质地层A、第四纪前地层,新第三系。底部砂砾岩与红土互层。顶部红土夹钙质结核层,总厚度约30米,普遍分布于县境东南丘陵区。B、第四纪沉积 下中更新统:
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