化工有限公司环保制度汇编(完整版)资料.doc

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1、化工有限公司环保制度汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）环保管理制度汇编xx市化工安全环保部 二O一六年二月一日目录第一章 总则第二章 环境保护责任制度第三章 生产过程中环境保护管理制度第四章 环保设施检修与管理制度第五章 环境检测管理制度第六章 环境保护培训教育管理制度第七章 排污费缴纳与环保资金申请管理制度第八章 环保监督与考核管理细则第九章 环境保护应急预案第十章 环境保护管理组织结构图第一章总则一、目的加强公司环境保护管理，贯彻执行公司“实施综合治污，推进清洁生产，打造环保九恒，构建和谐企业”的环境保护方针，达到“环保设备正常运转率达到98%，固废综合利用率

2、达到100%，厂区噪音与污染物100%达标排放，余热、废水100%循环利用,单位产品综合能耗每年降低4%，重特大环境污染事故为0”的环境管理目标，特制定本环保管理制度。二、适应范围及权限1、本制度汇编适用于xx市化工范围内的环保管理。2、名词术语2.1环境保护：是指采取法律的、行政的、经济的、科学技术的各方面措施，合理地利用自然资源，防止对环境污染和破坏，以求保持和发展生态平衡，扩大有用资源的再生产，保障人类社会的发展。2.2环境污染：是指有害物质或因子进入环境，并在环境中扩散、迁移、转化，使环境系统的结构与功能发生变化，对人类以及其他生物的生存和发展产生不利影响的现象。2.3环境管理：是指在

3、环境容量的允许下，以环境科学理论为基础、运用技术的、经济的、法律的、教育的和行政手段，对人类的社会经济活动进行管理。2.4环境监测：是指间断或连续地测定环境中污染物的浓度，观察分析其变化和对环境影响的过程。2.5可持续发展：既满足当代人的需要，又不对后代人满足需要的能力构成危害的发展。3、本制度归口管理部门安全环保部管理，生产部配合。三、附则1、本制度由安全环保部起草并解释。2、本制度自签发之日起执行第二章环境保护责任制1、目的为明确公司各级人员的环境保护的职责，加强对环保管理，保障员工在生产劳动过程中的健康及环境不受污染，防止发生环境污染事故/事件，根据新环境保护法等政策法规以及行业性法律法

4、规的要求，制定本责任制。2、适用范围2.1本责任制适用于xx市化工范围内的环保管理。2.2各级管理人员必须贯彻“谁主管、谁负责；谁为主、谁负责。管生产，必须抓环保”的原则，公司、部门、车间的主要领导是公司、部门、车间环保工作的第一责任人，对公司、部门、车间的环保工作负主要责任，即“一把手负责制”。各级管理人员必须对公司、部门、车间下属人员贯彻执行本规定负责，真正做到纵向到底、横向到边，各负其责。2.3总经理为公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。总经理授权公司安全环保部管理环保工作。安全环保部是公司环保工作的日常管理机构。3、各级部门环保责任3.1安全环保部环保职责“三同时”关。归

5、口管理建设项目环保工作。3.2技术设备部职责“三废”外排的生产工序必须采取应急措施，以尽可能减少污染物的排放。3.3生产管理部环保职责生产管理部是公司生产环节环保的责任部门，也是公司落实环保工作的重要部门，对车间发生的环保事故负责。3.4综合部环保职责“四不放过”的原则，开展环保教育和落实事故防范措施。3.5人力资源部环保职责3.6企业管理部环保职责3.7财务部环保职责3.8门卫环保职责负责环保应急预案的演练。在环保设施和场所发生应急情况的人员疏散保卫工作。3.9质量管理部环保职责3.10物控部环保职责3.11生产车间环保职责4、各级管理人员环保责任4.1总经理环保职责“三同时”验收等工作。4

6、.2副总经理环保职责4.3工会主席环保职责4.4总工程师环保职责“三废”治理调研、试验等技术工作，做好“三废”治理方面的技工研究、技术交流和推广应用工作。4.5执行董事环保职责“四不放过”事故处理原则，组织、参加重特大事故调查处理。4.6生产总监环保职责“三废”达标排放工作；全面完成公司下达的各项管理指标。4.7技术设备部部长（副部长）环保职责技术部部长是技术部环保工作的第一责任人。“三废”治理装置非定型设备的制造和备品备件加工。4.8生产管理部部长（副部长）环保职责4.9财务部部长（副部长）环保职责4.14采购部部长（副部长）环保职责4.15质量管理部部长（副部长）环保职责4.17车间主任（

7、副主任）环保职责4.18班组长环保职责班组长是本班组环保工作的第一责任人。4.19污染治理小组成员环保职责4.20车间巡检工环保职责车间巡检工是本巡检区域内环保工作的第一责任人。5、环保管理机构图在公司总经理的领导下，公司设污染治理领导小组，由公司副总经理任组长，生产总监任副组长，成员由各职能部门负责人任组员，车间主任和班组长为兼职环保员。（后附组织机构图）6、监督与检查6.1本制度由技术设备部、生产管理部负责对实施情况进行检查监督。6.2污染治理小组有权对不落实的部门或个人进行处罚。6.3各级管理部门负责根据本责任制度进行目标责任分解，并纳入公司经济责任制、岗位责任制中进行考核。第三章生产过

8、程中环境保护管理制度1、目的为了加强环保设备在生产过程中粉尘排放管理，及时投运环保设备，合理控制工艺参数，将粉尘排放浓度降低在最小值，保障环境不受污染，制定本管理制度。2、适用范围2.1本规定适用于山东九恒集团生产各环保设备在生产过程中的管理。2.2生产过程中环境保护管理是指三级收尘设备巡检管理。3、职责3.1巡检是搞好环保的途径，目的是发现、查明、整改各种隐患，制止各种违章作业。保持环保工作正常、稳定地运营。3.2总经理、副总经理、生产总监、安环部、技术设备部、生产管理部及各部门负责人应不定期对各部门、车间环保工作及环保设备运行进行检查。3.3技术设备部、环保部每月组织对公司环保工作及环保设

9、备进行检查，发现问题及时作出解决方案。3.4车间主管日常不定时巡检，整理数据，对于车间工段的环保设备、不合理的废物堆放、废水和废气排放有义务监督，出现问题及时上报技术动力部及相关各级领导。避免环保事故的发生。3.5安全环保部负责职责范围内环境保护工作的监督管理。3.6各车间（班组）负责所管辖区域内环境保护工作的实施管理。3.7机修车间负责供水、排水及循环水技术改造、管网维护保养的管理。4、一般规定4.1加强现有生产环保设备的技术管理，消除跑、冒、滴、漏，最大限度地利用资源，使污染物在生产过程中不断减少或消除。4.2生产过程中必须第一时间投运环保设备，安全生产部负责不定时巡检，发现不投运、排放超

10、标、设备跳停等问题要进行处罚。4.3车间不能处理的环保设备问题，由技术部提出技术改造方案，报公司领导审批实施。4.4各部门（车间）负责管辖区废水、废气、废渣等污染物采取有效措施进行处理，确保废水、废气、废渣要100%的利用，废气排放浓度要达到环保控制指标。4.5各车间（班组）加强环保设备的运行管理，坚持巡回检查，确保环保设备正常运行；环保设备的检修，必须列入车间的设备检修计划内，明确检修质量，减少环境污染。4.6在生产异常情况下，若有紧急情况，需要临时排放的，在5分钟之内要向技术动力部口头汇报。4.7技术动力部加强对设备润滑管理，防止设备加油、换油造成的油污染，废油按公司有关规定回收处理。4.

11、8化验室使用的酸碱有毒有害物的药品，应加强管理，妥善处理残液、废液。严禁采取稀释、深埋等办法处理。4.9安全生产部负责物料堆场的管理。供应户运输车辆运往公司指定堆场，要按照规定的路线，采取防洒、防漏、防扬等运输措施，对道路采取洒水降尘措施，防止物料二次扬尘污染。第四章环保设施检修与管理制度1、目的为了加强环保设备的检修与管理，及时排除环保设备各种故障，提高环保设备运转率，保障环境不受污染，制定本管理制度。2、适用范围2.1本规定适用于山东九恒集团生产各环保设备检修与管理。2.2环保设备检修管理是指检修维护单位人员在检维修过程中的环境行为进行监督管理，对外协技术改造人员的环境行为监督管理。3、环

12、保设备的范围3.1废水处理设备、废水处理回收设备、废水循环利用设备。3.2废气处理设备，除尘设备、余热发电设备、废气回收设备。3.3废渣、固体废弃物等综合利用设备。3.4噪音防治设施及设备。3.5凡属于以治理污染为主要目的进行技术改造所增加的收尘设备。4、职责4.1验收合格的环保设备，转入生产车间的固定资产管理，由相关部门（车间）负责环保设备的运行和管理，建立本部门（车间）的环保设备台帐；每月将环保设备的运行情况报安全生产部。4.2技术部负责环境保护设备工艺条件的控制管理，以确保环境保护设备正常运行。4.3技术动力部负责监督、检查各车间环保设备的管理，并建立公司环保设备台帐。4.4技术动力部按

13、照年度环境监测计划对有关环保设备的运行情况进行监督性监测，监测结果报安全生产部、环保设备所属车间，并存档和留存各一份。4.5各使用车间和动力车间负责对环保设备的维护、检修，以确保环保设备的长期稳定运行。4.6安全生产部负责对维护检修施工过程中的环保工作实施全面监督管理。4.7技术动力部对公司人员在检维修过程中的环境行为进行监督管理，对外协技术改造人员的环境行为具体负责。4.8技术动力部下发设备检修计划时，应包括环保设备的检修计划及环保措施的内容，在检修费用中列支。4.9各车间负责对管辖区内环保设备进行检修，并对检修过程进行管理。5、一般规定5.1环保设备正式投运前，应按照环保设备竣工验收的有关

14、规定和程序进行验收，经验收合格后方可投入运行。5.2环保设备所属车间要执行技术动力部下发的生产设备管理和运行相关指标，确保环保设备与主机设备同时投入运行。5.3对环保设备的运行，必须严格控制工艺参数，严肃工艺纪律和操作规程等各项规章制度，认真填写岗位记录。对误操作、不投运环保设备造成处理效果差或污染环境的，要纳入考核，污染严重的追究操作人员和管理人员的责任。5.4各车间要建立详细环保设备运行、维修情况。并前将环保设备的运行情况及存在的问题每月按时报安全生产部。5.5任何车间、岗位不得擅自停运、拆除、闲置环保设备。除公司计划检修外，环保设备停运，由技术动力部批准，并说明停运原因、恢复时间及停运期

15、间采取的污染预防的措施。5.6车间私自停运、闲置环保设备，拖延报告或隐瞒不报一经检查发现，纳入公司考核，按有关规定追究责任。5.7各车间在设备检修过程中清理出来的废渣、边角废料等要按公司有关固体废弃物管理规定的要求，运到指定地点，避免污染环境。5.8生产主机设备停车时，各车间环保设备必须在主机设备各系统停车后方可检修。同时，环保设备要在生产主机设备开车前检修完毕，产生的废料及时处理。5.9设备检修期间，每天必须清理检修现场，按照公司相关规定进行处置，不能乱堆乱放，达到文明施工的要求。5.10检修单位在施工过程中，如有污油、油漆等污染物泄漏于地面，应及时采取措施处置，用砂或生料灰抹净。同时，把用

16、后的砂或生料灰进行收集到原料堆棚，不能乱堆乱放。5.11在检修中若发生意外情况可能造成环境污染时，车间应及时报告生产领导采取必要的预防措施，避免造成环境事故。第五章环境监测管理制度1、目的为了准确掌握公司环保设备粉尘浓度排放情况，定期对污染物排放进行检测，确保粉尘达标排放，加强对环保设备的检测管理，保障环境不受污染，防止发生环境污染事故/事件，根据环境保护法等政策法规以及行业性法律法规的要求，制定本管理制度。2、适用范围2.1本规定适用于山东九恒集团生产各环保设备的检测管理。2.2环境监测管理是指公司内部日常检测和由上级环保部门进行监督检测和公司委托检测。3、职责3.1安全环保部负责制定公司年

17、度环境监测计划，经公司领导审批后送上级环保部门，临时性监测任务由安全环保部直接与上级环保部门联系监测，安全环保部对环境监测工作实施监督检查。3.2技术设备部负责环境检查的技术业务、设备配备和人员培训等管理工作，并负责监测数据的分析、上报、统计等工作。3.3技术设备部根据公司的环境监测计划，按照国家标准监测方法，组织公司内部日常环境监测工作，同时负责应急监测和污染事故的调查工作。3.4技术设备部负责组织对监测质量、环境监测管理制度的执行情况以及环境监测人员的业务水平进行定期或不定期的检查考核。3.5技术设备部负责按环保法规的要求提出环境监测仪器的配备申请，并及时安排维修、更新。3.6物控部负责监

18、测仪器的采购工作。3.7化验室负责对公司内部采样进行化学分析，封存、报告、处置剩余的样品。4、监测范围4.1噪音主要检测生活区、办公区、车间值班室、生产区、居民区等范围。4.2粉尘主要检测生活区、办公区、包装环节、卸料环节等范围。4.3废水主要检测生活区、循环水等范围。5、一般规定5.1生产管理部（车间）在生产设备停机过程中、检修、启机计划中，必须制定好污染临时排放方案，尽量减少排放。5.2有关车间配合监测采样工作。5.3技术设备部根据需要，制定并上报监测设备配置计划，对故障设备及时维修处理。5.4技术设备部按照环境监测计划和任务进行定点、定周期监测。5.5新建项目严格按照国家监测标准、技术规

19、范和监测方法进行监测，由安全环保部委托上级环保部门验收，报主管领导批准后方可实施。5.6技术设备部建立预警制制度，凡出现监测数据超标的及时报告安全环保部。5.7公司内部监测数据当天报主管领导、安全环保部，内部监测原始记录、台帐、报表等资料由技术部报告，年底一次性交档案室存档，上级环保部门检测数据由安全环保部负责交档案室存档。5.8化验室对来样进行分析，剩余水样和分析过程的残余物等，要收集在专门的废物桶里，定期处理。5.9采样设备由车间负责管理，取样点必须在安全区域，各设备内的采样点不得随意挪动。第六章环境保护培训教育管理制度1、目的为了加强对公司员工环境保护知识的培训和教育，提高全体员工对环保

20、工作的认识，使全体员工自觉爱护环境，掌握环保设备的控制参数和操作规程，提高环保设备运转率，保障环境不受污染，制定本管理制度。2、适用范围2.1本规定适用于xx市化工环境保护培训教育管理。2.2环境保护教育培训管理是指公司内部组织培训和外部委派专业培训。3、职责3.1安全环保部制定对员工的环境保护教育培训工作计划。3.2技术设备部负责环境保护教育培训工作的实施。3.3环境保护教育培训的形式主要有：公司内部的环保教育培训、委派特殊环保教育培训。4、一般规定4.1凡新来公司工作的员工应进行环保教育培训，包括对基本的环保知识、公司环保方面的有关制度等内容的培训；4.2公司日常的环保教育培训：对在职全体

21、员工每年进行一次环保教育培训。4.3由人力资源部每年委派主管环保工作的人员进行外部专业培训二次，考取相应的资格等级证书。4.4环保管理人员也应自学环保知识，熟知国家有关环保的各项法规、政策、方案，运用到日常的工作中。4.5加强员工的环保知识和法制观念，使环保工作深入到日常工作中，也使环保成为员工的自觉行为。第七章排污费缴纳与环保资金申请管理制度1、目的为了及时缴纳排污费，掌握国家环保法律、法规、政策，明确排污费缴纳及环保专项资金申请的流程和责任，加大对公司环保设备的投入力度，改善生产环境，制定本管理制度。2、适用范围2.1本规定适用于山东九恒集团排污费缴纳与环保资金申请管理。3、一般规定3.1

22、安全环保部接到地方环保部门发来的排污量核定通知书后，根据公司的实际排污情况认真核对每种污染物的排放浓度与排放量，如有异议，应及时与地方环保部门沟通复核。3.2在核定实际排污量后，安全环保部应在2日内到地方环保部门办理专用的排污费缴纳票证。3.3安全环保部应在2日内完善排污费的缴纳手续，并交公司财务部办理转帐。3.4排污费属于专项资金，必须以转帐的形式交指定的收款部门和账户，不得以现金支付。3.5确实由于资金紧张不能按时支付，财务部以书面形式告知安全环保部，由安全环保部向地方环保部门提出缓交申请，经批准同意后可以缓交。3.6财务部建立排污费统计台帐。3.7由项目部向地方、省级、国家环境保护行政主

23、管部门提出环境保护资金的申请。3.8在开展清洁生产审核、资源综合利用、环保设备技术改造与增设、节约资源能源、减少环境污染的高新技术应用等项目均可申请环境保护资金。3.9申请环境保护资金所需技术资料，由技术部提供。3.10申请到的环境保护资金专款专用，必须用于所申请的项目建设上，不得挪作其他用途；财务部负责配套资金的落实，并统一管理与监督。3.11项目建成后，财务部要接受环保管理部门对环境保护资金使用情况的监督检查。3.12财务部建立环境保护资金的统计台帐。第八章环保监督与考核管理细则1、目的为了更好的落实好公司环境治理，实现达标排放，切实降低粉尘排放，减少水污染，降低噪音，充分发挥各环保设施的

24、作用和环保管理人员的职责，保护和改善公司区域环境质量，保障身体健康，促进生产与环保协调发展，为公司创造更为广阔的生存发展空间，制定本考核细则。2、适用范围本规定适用于xx市化工环保监督与考核管理。3、职责3.1安全环保部环保职能人员经常去生产现场检查。3.2各车间管理人员要加强环保设备的日常巡检与检查，确保完好率与运行率。3.3中控员要加大环保设备的运行监控，观察电流、电压、压力、温度变化曲线，确保环保设备安全运行。3.4岗位工要按时定点进行巡检，现场观察环保设备运行情况，确保环保设备完好运行。4、一般规定4.1各岗位人员（含中控员）考核细则巡检工每小时应至少检查一次主要除尘设备的排放口，发现

25、排放异常应立即通知中控室或相关领导，除尘设备排放口排放异常未发现或发现未及时报告一次扣0.5分。200元。4.2各车间考核细则车间管理人员违反以下内容者，由技术设备部按以下制度对责任人进行处罚。4.3各部门考核细则部门管理人员违反以下内容者，由污染治理小组按以下制度对相应责任人进行处罚。4.4污染治理领导小组考核细则污染治理领导小组人员违反以下内容者，由公司总经理按以下制度对相应责任人进行处罚。4.5个人奖励200元。1000元的奖励。2000元奖励。4.6环保管理考核机构和程序5、监督与检查5.1本制度由污染治理领导小组总体监督检查。由安全环保部负责对环保设备设施情况进行检查监督。5.2安全

26、环保部有权对不落实本责任制度的生产车间或个人进行处罚或奖励。第九章环境保护应急预案1.目的为预防和减少烟气排放超标排放，对环境空气的影响，保证周围居民的生活健康，特制定应急预案。2.适用范围本预案适用于山东九恒集团有限责任公司发生烟气超标排放事故。3.事故类别及识别3.1轻微超标：日常运行过程中，工况不稳、水泵压力偏低，以及造成的短时或暂时烟气超标现象。3.2严重超标：指由于人员操作失误以及设备故障所造成的连续4小时烟尘严重超标现象。4.应急机构4.1以xx市化工应急指挥部成员为准。4.2职责：1）负责对日常运行中除尘设施的运行情况及维护进行监督检查，对一些不合理或轻微超标现象等进行现场处理。

27、2）负责查找烟气排放超标原因，并根据实际情况及指挥部意见实施可行紧急控制方案。3）负责对范围内除尘系统的日常运行、维护和管理。5.事故预防措施5.1防止烟尘超标，必须保证除尘系统各个环节均处于正常状态，任一环节出现故障都不能保证除尘系统连续稳定运行，所以，正常运行中，每小时巡回检查除尘系统必须作为一项被巡回检查的重点项目，有问题尽早发现，尽快处理避免烟尘超标事故。5.2要保证除尘塔水压及管路的畅通。链运机正常运转，减少二次污染。5.3检修材料准备充分，必须从每个环节上重视，才能尽可能的预防烟尘超标。6.事故应急救援程序6.1接警6.2应急响应级别的确定应急救援指挥部组长接到汇报后，应组织应急组

28、成员迅速做出判断，确定警报和响应级别，下达启动应急救援预案的命令。6.3应急启动应急启动后要求尽快做到应急救援人员到位，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家技术组赶赴事故现场。6.4救援行动除尘管路沉淀池水泵空压机。发现一处有问题应及时处理，依次查到最后一个环节，直至排查并处理完事故问题。在事故现场抢救中，若事态扩大，抢救力量不足事故无法得到有效控制，停止作业的情况下现场应急组及现场应急指挥人员要立即上级汇报，并请示环保部门进行协助。6.5应急恢复6.6应急保障要求根据公司应急救援保障组进行相应落实。20、下列哪个任务不是网络操作系统的基本任务？_A_7、附则7.1预案管理与更新

29、【答案】代码随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。3. 在Visual FoxPro中，可以对字段设置默认值的表_。7.2奖励与责任追究在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的个人，应依据有关规定给予奖励：（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的，给予奖励1000元；（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使公司和员工的生命财产免受或者减少损失的，给予奖励5000元；（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的，给予奖励2000元；【答案】D（4）有其他特殊贡献的，给予奖励

30、1000元。【答案】数据内容，数据形式?最小数是：,data在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和公司管理制度对有关责任人员进行处理。（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的，处以责任人100-200元的经济处罚；?space(i)+*（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的，处以责任人100-200元的经济处罚；（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的，处以责任人100-500元的经济处罚；A. 更新规则 B. 查询规则 C. 删除规则 D. 插入规则（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应

31、时临阵脱逃的，处以每人500-1000元的经济处罚；（5）散布谣言，扰乱正常生产秩序的，处以责任人500-1000元的经济处罚，开除厂籍；（6）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的，处以责任人100-200元的经济处罚。7.3预案实施时间【答案】INTO ARRAY本预案自印发之日起实施【答案】C第十章环境保护管理组织结构图天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632深圳市*物业管理收 费 管 理 制 度第一章 总 则第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；第二

32、条 本制度依据中华人民共和国会计法、内部会计控制规范基本规范（试行）等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。第三条 收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。第四条 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。第五条 收费管理制度应达到以下基本目标：（一） 规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整；（二） 不相容职务由不同的人员担任；（三） 建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰

33、、账账相符；（四） 各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；（五） 加强对管理处财务收支活动的会计监督； 第二章 收费分工第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；第七条 以下工作是不相容的：1、 收费金额确认工作与收费工作；2、 水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；3、 装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；4、 应收款的记录工作与收费工作；第八条 收费工作分工如下：1、 房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间

34、的确认工作；2、 房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；3、 水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；4、 收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；5、 统计员负责数据的统计工作；6、 财务部负责收付款业务的稽核工作。第三章 收费程序第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入管理费、维修基金收费台账的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金

35、的小计及累计金额并签名或盖章。收费员根据管理费、维修基金收费台账的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。第十一条 水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。第十

36、二条 押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。收费员在登记现金收费日记账的同时，必须建立相应的押金收退记录本登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。第十三条 停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。临时停车的停车费由车管

37、员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。 第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的

38、收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。第四章 收费记录第十六条 收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。第十七条 采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。第十八条 收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。第十九条 除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临

39、时急需可在 报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。第二十条 管理处应记录的账册如下：1、 管理费、维修基金收费台账：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；2、 月卡销售记录台账：记录月卡销售情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；3、 现金收费日记账、转账收费日记账：由收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员的记录一致，必须结出本日合计、本月累计发生额和余额；4、 押金收退记录账：按不同种类的押金分别

40、建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对确认；5、 水电费收费表：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与现金收费日记账、转账收费日记账的记录一致；第二十一条 现金收费记录本记录的要求：1 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；2 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整；3 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关

41、栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）4 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；5 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内；6 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际上正是收费周的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；7 注意，按照现金管理条例的规定，收

42、费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家；8 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；9 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。第五章 数据汇总上报第二十二条 收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。

43、资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。第二十三条 管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：1、 本月管理费、维修基金应收清单，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额； 2、 管理费、维修基金应收及实收明细表，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下：期初应(预)收额本月应收额本月实收期未应收(预)额本期期初应收(预)额上期期未应(预)收额3、 水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部； 4、 资金收支日报表：次月7