房地产公司邀请招标流程表参考优质资料.doc

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1、房地产公司邀请招标流程表参考优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）邀请招标工作流程表步骤工作事项责任部门事项说明应用表单01提出招标申请及报批通过需求部门需明确采购内容、估算金额、供应商资质要求、合理需求时间、技术要求及标准、采购方式等。附件2.表102供应商收集、资格审查及组织考察成本合约部供应商收集（招标申请审批通过后在公司内部公开发布，公司人员均可广泛推荐，由成本合约部收齐至少三家满足采购要求的供应商）、资格审查及组织考察，考察人员应至少包含需求部门、成本合约部、资金财务部各一人。03招标方案编制及报批通过成本合约部需明确标段划分、预算价（控制价）、供应商考察报告、入围名单

2、、开标时间、评标办法（是否需要技术标评审）及评标人员等。附件2.表204招标文件编制及报批通过成本合约部组织各部门配合编制招标文件，招标文件包含采购范围、技术标准及要求、投标保证金、合同主要条款、报价清单、投标文件格式、开标时间、评标办法及细则等。附件2.表305招标答疑成本合约部成本合约部组织各部门进行开标前的招标答疑，书面签字、审批后回复。06开标环节成本合约部成本合约部联系各投标人、评委按时到场，提前准备会场及各类表单，投标人现场递交投标文件，评标人员现场进行符合性检查。附件3.表1、表2、表307评标环节评标小组符合性检查合格后，商务标和技术标（若有）评审人员分别审查标书文件，并与各投

3、标单位逐一进行沟通，并进行技术标评分（若有）。评分标准具体项目具体制订，在招标文件中明示08澄清环节评标小组在审查标书和沟通过程中，若招标文件及答疑有较重大的遗漏或偏差时，经全体评标人员同意可进行现场澄清，并完善手续附件3.表509第一轮报价公布及淘汰成本合约部以上环节结束后，合格投标人在三家及三家以上时，现场公布第一轮报价（一般即为投标书中的价格；若在审查标书时发现投标人有较重大计算错误或招标人做了现场澄清影响报价的，在公布报价前，投标人代表可以现场重新填写第一轮报价表作为第一轮有效报价）。第一轮报价最高者超出所有投标人报价平均值15%以上时，报价最高的投标人将不能进入最终报价环节，直接淘汰

4、。附件3.表710最终报价公布成本合约部第一轮报价结束后，未被淘汰的投标人在经过10分钟的考虑后，现场立即填报最终报价表，并统一递交、现场立即唱标公布。附件3.表811溢价系数公布成本合约部若有技术标评审时，则根据技术标评审结果汇总表确定各投标单位溢价系数（最高为1.05）；无技术标评审时，所有单位溢价系数均为1.0。溢价系数在最终报价公布后现场公布。附件3.表612预中标单位排序成本合约部按最优性价比原则，评标价=最终报价溢价系数；根据评标价由低到高顺序，确定第一、二、三名预中标单位；如第一预中标单位因自身原因不能或超期拖延签订合同,则没收其投标保证金,并改由第二预中标单位中标,依此类推。附

5、件3.表913中标单位报批及发放中标通知书成本合约部根据评标结果报批中标单位（原则上应为排名第一的预中标单位），审批完成后发放中标通知书；中标通知书应明确履约保证金/保函提交时间、合同签订时间。附件2.表414投标保证金处理资金财务部按招标文件约定退还未中标单位的投标保证金；中标人的投标保证金可转为履约保证金的一部分，完善手续。15履约保证金/保函收取资金财务部根据招标文件约定，确保在合同签订之前或签订后一定时限内，中标单位的履约保证金/保函到位。16合同报批及签订成本合约部按照招标文件中合同条件和中标单位最后承诺编制正式合同并报批，与中标人签订合同。合同报批按OA流程操作附件2：招标方案审批

6、表（邀请招标） 编号：CH-ZF- 20 年 月 日 招标项目 招标方案 主要内容 1、招标方式说明； 2、拟邀请单位及考察情况；3、招标程序及计划； 4、评委组成；5、评标办法；6、开标计划（地点、开标会人员组成等） 成本合约部 部门负责人：会签部门口工程技术部：口土地开发部：口营销策划部：口资金财务部：口法务意见：申请采购部门分管领导成本合约部分管领导常务副总经理总经理董事长附件3采购方案格式招标采购方案 （主要内容）一、招标采购概况介绍包括项目情况、采购种类、数量、预算额度等。二、招标方案1、招标方式说明； 2、拟邀请单位；3、招标程序及计划； 4、评委组成；5、评标办法；6、开标计划（

7、地点、开标会人员组成等）；三、主要合同条款说明 合同模式（三方/两方合同）、付款条件等。四、时间计划表序号工作内容经办人协作单位办理时间1编制招标文件2报批、发放招标文件3组建评标小组并通报4开标、评标5招标结果报审批6发出中标通知五、拟邀请单位情况附件4招标文件审批表（通用） 编号：CH-ZF- 20 年 月 日 项目名称 招标文件 主要内容 成本合约部会签部门口工程技术部：口土地开发部：口营销策划部：口资金财务部：口法务意见：申请采购部门分管领导成本合约部分管领导常务副总经理总经理董事长附件5中标单位审批表（邀请招标）投标情况单位名称最终报价（万元）溢价系数评标价（万元）排序12345说

8、明：申请采购部门 分管领导成本合约部分管领导常务副总经理总经理董事长附件6符合性检查表项目名称：投标单位资质准入基本要求：投标单位名称密封性检查符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合投标保证金投标保证金万元投标保证金万元投标保证金万元投标保证金万元投标书正本1本副本2本正本1本副本2本正本1本副本2本正本1本副本2本授权书及身份证明法人授权书法人(代理人)身份证及复印件法人授权书法人(代理人)身份证及复印件法人授权书法人(代理人)身份证及复印件法人授权书法人(代理人)身份证及复印件资格证明文件营业执照税务登记证组织机构代码证特种经营许可证社保证明(法人授权代表本人无须提供)代理证 行

9、业资质营业执照税务登记证组织机构代码证特种经营许可证社保证明(法人授权代表本人无须提供)代理证 行业资质营业执照税务登记证组织机构代码证特种经营许可证社保证明(法人授权代表本人无须提供)代理证行业资质营业执照税务登记证组织机构代码证特种经营许可证社保证明(法人授权代表本人无须提供)代理证行业资质检查结果符合 不符合符合 不符合符合 不符合符合 不符合商务评标小组签字时间： 年 月 日附件7评委承诺书项目名称：受成本合约部邀请，作为本次招标的评委，我承诺严格遵守以下事项：1、严格遵守招标工作纪律，依法客观、公正、廉洁地履行评委职责，严守公司保密规定。2、 自觉遵守职业道德，正确行使评审权，严格按

10、照法律、法规和招标文件的规定，实事求是、专业独立地进行评审，提出评审意见，并对所提出的评审意见承担个人责任。3、 评委与评审项目直接或间接有利害关系的，应当主动提出回避。利害关系包括：（1）评委本人在投标供应商单位任职的；（2）评委的亲属在投标供应商单位任主要职务的；（3）评委与投标供应商有其他社会关系或经济利益关系，可能影响公正履行职责的。4、 依法独立进行评审，不得私下接触参与此次项目投标的所有供应商、不得接受他人的财物或好处，不受任何部门和个人的非法干预，并有义务向审计、监察部门检举非法干预评审工作的行为。5、 评审时，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意

11、见施加任何影响。6、 配合成本合约部答复供应商提出的技术质疑。7、上述条款，本人承诺严格遵守，如有违反，本人自愿对由此造成的后果承担全部责任。承诺人： 年 月 日附件8供方（法人授权代表）签到表项目名称开标时间开标地点单 位姓名职务 号签到时间备注供应商到会代表投标代表签字 各投标单位授权代表确认对本项目开标前准备工作（包括招标文件发放、答疑、开标时间通知、开标前接待等）无异议：附件9供应商投标承诺书 （纳入投标文件中）项目名称：XXXXXXXXXXXX 本公司为同贵司长久合作，互利互惠，特作以下承诺，以增强双方互信，避免违法行为，防范道德风险。一、本公司承诺公平、公正、公开、诚实守信地参与贵

12、司招标，不提供虚假资质，不串标、围标、转包、分包，不允许任何挂靠单位或个人以本公司的名义与贵司合作。二、在协议供货（服务）项目有效期内，本公司承诺所投产品或服务的价格为市场最低价，并按中标价格及时向贵司及下属子公司提供高质量的中标产品和服务，不搞任何形式的区域限制，且不在供货合同内容之外，提出任何附加条款。三、在业务往来过程中，本公司承诺严格遵循国家有关的法律法规和廉洁从业规定，决不向贵司工作人员（含工作人员配偶、子女及家属）馈赠礼品（包含但不局限于现金、有价证券、贵重物品）、提供宴请娱乐、安排工作等。发现贵司工作人员存在违反本承诺书行为倾向的，将及时向贵司监督管理部门举报。四、如发现本公司违

13、反承诺，经贵司监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。（一）同意没收投标保证金或履约保证金。（二）给贵司造成损失的，同意贵司中止合同，并有权要求本公司对造成的损失进行赔偿。（三）同意将本公司列入贵司黑名单，永远丧失作为贵司供应商的资格。本承诺书的效力及于与贵司合作的本项目结束后半年以内。 此承诺书加盖本公司公章后生效，贵司保留此承诺书的最终解除权。此致！ 承诺方（盖公章）：承诺方法人代表（或委托人）： 年 月 日附件10招标人现场澄清记录表（必要时）项目各投标单位：经研究决定，我单位对本次招标作如下澄清：各投标单位确认以上事项已知晓及完全理解，并将纳入最终报价。投标单位名称及全权代表（签

14、字）： 年月日以上内容评标委员会予以认可。签字：附件11技术标评审结果汇总表（需要技术评审时）项目名称投标单位1.2.3.4.5.溢价系数结果（1.0-1.05）差异化说明（各单位溢价系数有差异时必填）备注：1、评标价=投标报价溢价系数，按评标价由低到高选择预中标单位；2、技术得分及溢价系数结果对应表：序号技术标综合得分对应溢价系数说明范围1-1.0516070分11、技术标评分标准表格详见技术标评标办法。2、技术标综合得分为各评委对同一技术标评分的算术平均值。3、综合得分低于60分者直接淘汰。27075分1.0137580分1.0248085分1.0358590分1.04690100分1.0

15、53、技术评标小组成员签名表：序号姓 名职务/岗位专业职称签 名备 注12345组长签字：附件12项目第一轮报价单（单位：元，人民币）致：XXXXXXXXXXXX我公司兹授权_ _（先生/女士）参与贵司项目的第一轮竞标（报价），我司对整个招标过程无任何异议，已仔细阅读并完全理解并接受贵方有关的相关规定或告知；对招标范围及技术要求完全理解；并郑重做出如下第一轮报价及其它：1、报价单（人民币）： 大写： 小写： 备注：以上报价为包含%增值税专用发票的报价。2、付款条件：是否按招标文件要求：3、交付期：是否按招标文件要求：注：1.招标人无现场澄清或投标人认为现场澄清不影响报价时，投标文件中的报价即为

16、第一轮报价，无需填写此表；2.第一轮报价最高者超出所有投标人报价平均值15%以上时，报价最高的投标人将不能进入最终报价环节，直接淘汰。投标单位名称（公司全名）：_ 授权代表签字：日期： _附件13项目最终报价单（单位：元，人民币）致：XXXXXXXXXXXX我公司兹授权（先生/女士）参与贵司（_ ）项目的最终报价，我司对整个招标过程无任何异议，已仔细阅读并完全理解并接受贵方有关的相关规定或告知；对招标范围及技术要求完全理解；支持并认可招标人对最后定标结果的选择，并郑重做出如下最终报价：1、报价单（人民币）： 大写： 小写： 备注：以上报价为包含%增值税专用发票的报价。2、付款条件：是否按招标文

17、件要求：3、交付期：是否按招标文件要求：注：1.各投标人最终报价不能高于自身第一轮报价，否则视为放弃投标；2.此轮报价为最终报价,投标人现场递交后不得再提出做任何更改；3.如所有投标价格均超过招标人预算，招标人有权中止采购；4.预中标规定:宣读完最终报价，经评委评审后，根据招标文件规定的评标方法，按最优性价比原则，根据评标价由低到高顺序，确定第一、二、三预中标单位,如第一预中标单位不能签订和履行合同,则没收其投标保证金,并改由第二预中标单位中标,依此类推。投标单位名称（公司全名）：_ 授权代表签字：日期： _附件14开 标 一 览 表招标项目名称：投标单位名称第一轮报价最终报价溢价系数评标价(

18、评标价=最终报价溢价系数)排序投标单位授权代表签字确认（对本项目符合性检查、技术评标、商务评标全过程无异议）报价（万元）报价（万元）注：无技术标评审时，溢价系数全部默认为1.0.招标人评委签字：被检查公司:检查公司:检查小组成员:填写说明：1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”；2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见抽样检查工作底稿样板），并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；4，抽样检查的

19、抽样方法见抽样检查的抽样方法，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查；5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否已经整改？如有例外情况，请说明。检查项目检查方法检查人负责人检查日期是/否/不适用抽样检查底稿索引号说明责任人现状及初步的检查方案

20、抽样总数抽样单位合规个数合规百分比（一）资金安全方面：（重点）1，销售确认和销售回款运营销售现场管理运营1负责销售收款业务的财务人员2007年至今是否有变动？询问运营2如有，是否通过交接表等进行书面交接确认？检查运营3如交接，是否有财务部负责人监交确认？检查运营4是否有销售现场现金保管管理制度？询问/检查运营5是否有销售收款相关制度？询问/检查运营6收款员上岗前是否经过相关制度的培训或学习过相关制度？询问/检查运营7是否由指定的收款员收款（尤其节假日）？抽样检查运营100天8收款员是否由财务部安排并知会财务部全体？询问/检查运营9收款时是否有业务人员陪同？询问/观察运营10销售现场现金是否当日

21、/或隔日送存，有无大额现金存放现场？询问/观察运营11办理现场销售业务的人和收取款项的人是否为不同的人？询问/观察运营12销售现场的票据管理人员和收款人员是否为不同的人？询问/观察运营13现场收款人员是否清楚财务收款要点及pos机操作指南？询问/观察运营14POS机刷卡是否与收据核对清晰？抽样检查运营100笔该类业务15人民币刷卡是否于当日结算？抽样检查运营100笔该类业务16外币刷卡是否单笔结算？抽样检查运营10笔该类业务17销售现场的现金余额与收据开列数据每天核对？抽样检查运营44天18调房变更是否有相关审批制度？抽样检查运营21笔该类业务19退房变更是否有相关审批制度？抽样检查运营22笔

22、该类业务20更名变更是否有相关审批制度？抽样检查运营23笔该类业务21在售楼盘时否取得的销售许可证？抽样检查运营3楼盘22公司是否制定销售代理单位的监控和管理制度？询问/检查运营23对销售代理单位，是否有奖励、处罚措施？询问/检查运营24是否于醒目的位置公示客户易理解的财务收款流程图？观察运营25现场是否标明“缴纳款项请索取票据”等字样？观察运营26是否正确开具收据和发票？抽样检查运营100笔该类业务27发票和收据上，客户签名等要素是否清晰完整？抽样检查运营101笔该类业务28是否每天报送收付款资金日报表？抽样检查运营44天29收付款资金日报表是否得到销售后台书面或邮件确认反馈？抽样检查运营4

23、4天30从第三方收款，是否取得第三方与购买方的书面承诺书？抽样检查运营20笔该类业务31已办理完毕的收款单据转交会计岗是否有登记签字？抽样检查运营100笔该类业务销售现场的特殊业务管理运营32收取面积补差款是否依据？抽样检查运营20笔该类业务33是否至少经过工程或客服部门的审核？抽样检查运营20笔该类业务34收取装修款是否依据？抽样检查运营20笔该类业务35是否经过工程、客服部门的审核？抽样检查运营20笔该类业务36是否存在且审批流程符合公司制度规定？抽样检查运营20笔该类业务37应退房款是否得到财务部签字确认？抽样检查运营20笔该类业务38开出的收据是否收回？抽样检查运营20笔该类业务39诚

24、意金是否在取得后收取？抽样检查运营20笔该类业务40是否存在？询问/检查运营41余额是否与相应银行账户余额一致？询问/检查运营42是否存在？询问/检查运营43余额是否与相应银行账户余额一致？询问/检查运营44是否存在？询问/检查运营45是否建立或薄？询问/检查运营46是否对客户欠款的原因予以记录？询问/检查运营1.2销售定价管理运营47公司是否有楼盘销售价格的制定机制？询问/检查运营48财务部门是否能够参与定价审批？询问/检查运营49楼盘销售前是否有价格审定单？抽样检查运营3楼盘50价格审定单上是否有总经理签字？抽样检查运营3楼盘51销售折扣的审批流程是否按照制度执行？抽样检查运营20笔该类业

25、务52折扣变更是否有相关审批制度？抽样检查运营20笔该类业务53退定的审批流程是否按照制度执行？询问/检查运营54退房的审批流程是否按照制度执行？询问/检查运营55内部员工购房的审批流程是否违反集团的有关规定？询问/检查运营56内部员工购房获取的折扣水平，是否违反集团的有关规定？询问/检查运营1.3财务上的管理运营57相关财务人员2007年至今是否发生过变更？询问/检查运营58如变更，是否有书面交接？询问/检查运营59交接是否有财务负责人监交并书面确认？询问/检查运营60财务部进行销售账务处理与收取销售款是否为同一人？询问/观察运营61销售发票、销售合同所载明的价格是否一致？抽样检查运营100

26、笔该类业务62销售合同是否已经双方签字盖章？抽样检查运营100笔该类业务63从销售发票追查到销售记账凭证及销售记账凭证汇总表，是否全部销售都已正确入账？抽样检查运营100笔该类业务64从销售记账凭证及销售记账凭证汇总表追查到销售发票与销售合同，是否存在虚假或错误的销售记录？抽样检查运营100笔帐务处理65是否定期催收应收账款？周期多久？询问/检查运营66是否有能反映每日资金余额的资金日报？检查运营67是否定期检查销售前台资金日报，明源系统基本数据以及原始收据的准确、完整性并反馈？询问/检查运营68是否及时完成销售后台财务会计处理？多久一次？检查核算69是否及时处理收据和发票的领用、核销及装订保

27、存？检查税务70是否及时披露每周或每月销售及回款情况表？期后几天完成？检查运营71是否定期披露应收款管理报表？周期为多久？检查运营72是否保存备份季度年度结算楼盘表？检查运营73是否按公司关于一次性、按揭、公积金付款方式的回款天数的要求执行？检查运营74是否有逾期欠款天数记录？检查运营75是否有逾期金额统计记录？检查运营76是否有延期原因记录？检查运营77是否有逾期欠款审批记录？检查运营78是否有逾期欠款催收记录？检查运营79是否存在？检查运营80注销的坏账是否进行备查登记？检查运营81已注销坏账收回后是否及时入账？请说明具体管理方法询问/检查运营82回款与佣金是否挂钩？抽样检查运营20笔该类

28、业务83担保是否有明确的相关人员跟踪？抽样检查运营5笔该类业务84如存在保证金担保情况，保证金收回（5%左右）情况是否正常？询问/检查运营2，现金和银行存款管理投融资2.1现金管理投融资85是否有现金管理的相关制度？询问/检查投融资86是否每月都会进行现金盘点？询问/检查投融资87现金盘点是否有出纳以外人员在场？询问/检查投融资88现金盘点表是否连续齐全？询问/检查投融资89现金盘点表是否经财务负责人审阅并签字？抽样检查投融资10张90现金付款单是否有领款人签字？抽样检查投融资20张91有无员工借款长期未还的情况？询问/检查投融资92库存现金是否由出纳专门保管？观察投融资93库存现金是否放入保

29、险柜中？观察投融资94工作日收取的现金是否当日存入公司帐户？观察投融资95非工作日的现金收款是否当天存入专用的银行存折/卡？检查投融资96非工作日存入银行存折/卡的现金是否在下一个工作日转入公司帐户？检查投融资97现金存放是否整齐有序？观察投融资98保险柜摆放位置是否安全？观察投融资99存放现金的地方是否有监控等设备？观察投融资100保险柜钥匙密码是否分开保存？观察投融资101保险柜内是否存放有私人物品？观察投融资2.2银行存款管理投融资102下月初是否及时索要银行对帐单？抽样检查投融资8个月103银行对帐单是否盖有银行印鉴？(如网银则不需要)抽样检查投融资8个月104下月初是否及时编制银行余

30、额调节表？抽样检查投融资8个月105银行存款余额调节表是否经独立人员复核并签字？抽样检查投融资8个月106编制的银行余额调节表是否正确？抽样检查投融资8个月107银行余额调节表与账面金额和银行金额是否核对一致？抽样检查投融资8个月108是否检查未达账项的原因并跟踪？抽样检查投融资8个月109银行余额调节表未达款项是否有长期未达(3个月以上)？抽样检查投融资8个月110所有账户是否开户前都经过集团资金中心审批？检查投融资111是否有开户、销户审批表？检查投融资112所有开户、销户是否都先通过K2系统审批？检查投融资113是否有销户审批表？检查投融资114存折（卡）的开立申请理由是否真实？检查投融资115银行账户变动信息是否在EAS中的反映？检查投融资116各银行账户间调拨资金时，是否通过审批？检查投融资117存折（卡）是否分由两人分别保管存折和密码？检查投融资