集团审批流程实用文档.doc

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1、集团审批流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一) 总则1、 根据企业财务制度和世茂集团授权审批权限表制定。2、 本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。2。合同的审批流程：申请人部门经理项目负责人管理中心总裁财务中心总裁执行董事董事长3。合同签署权限：l 新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经

2、会议讨论决定.之后以合同审批单形式批准确定，填写合同审批单上报新合同，后附合同原件(或样板)及相关呈批件复印件。金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长.l 补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异,需重新进行审批并签订补充或结算协议。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。(三）、合同类付款审批1。合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议)及呈批件项下的付款。2。审批流程：申请人部门负责人会计审核项目负责人管理中心总裁财务中心总裁执行董

3、事董事长1. 审批权限：l 单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；l 单笔金额高于5万元,审批至董事长。（四）、固定资产购置审批1。固定资产支出列入年度预算,经董事会批准后执行。2。未列入年度预算的固定资产支出,由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行;1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行;5万元以上由董事长审批后执行。（五)、物资采购类（日常)审批1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。2。审批流程：申请人部门负责人项目负责人财务中心总裁管理中心总裁执行董事董事长 3.审批权限1万元（含),审批至管理中心总裁后执行；1万元至

4、2万元（含）,审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。（六)、日常费用类报销审批1。日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、 费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。2.业务招待费审批流程:申请人部门负责人会计审核项目负责人财务中心总裁管理中心总裁执行董事董事长3.其他日常费用审批流程：申请人部门负责人会计审核项目负责人财务中心总裁管理中心总裁执行董事董事长3.日常报销具体分类、办法及权限：i. 业务招待：实行年度预算内报销制度，同时业务招待前报备财务中心负责人和管理中心负责人

5、，每年年初制定业务招待费预算标准。每月底财务中心根据报销情况，统计已用额度。业务招待需按规定填写业务招待申请单,根据业务招待单报销费用或领取物品。ii. 交通费：根据公司制定的交通费标准进行报销。iii. 差旅费。出差前申请差旅4. 审批权限0.5万元（含)，审批至管理中心总裁后执行；0.5万元至2万元（含)，审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。董事长审批月度资金计划，超计划的单独审批。（七）、坏账核销及审批1。企业坏账处理申请：是对企业确定无法收回的应收账款的处理申请。须报告:对方单位、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见。2.审批流程：申请人部门负责人会计审

6、核项目负责人财务中心总裁管理中心总裁执行董事董事长3. 审批权限：0。2万元（含)，审批至管理中心总裁后执行；0。2万元至1万元(含）,审批至执行董事后执行;1万元以上由董事长审批后执行.（八）、不良资产处置申请授权及审批1。不良资产处置申请：是对盘亏、毁损、报废的物资，以及坏账损失等资产的处置申请。须报告：不良资产名称、规格、数量、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见以及以后避免产生不良资产的措施。2。审批权限及流程：不良资产处置需报请董事长批准后执行。(九)、日常文件及工作联系单审批1。公司日常文件：l 公司各部门不涉及金额、重大事项的日常业务文件，需上报管理中心总裁审批。

7、审批流程为:经办人项目公司总经理管理中心总裁或：经办人项目公司会计财务中心总裁（财务中心内部文件）l 公司各部门涉及金额、重大事项及公司层面的公函、报告等文件，需上报董事长审批。审批流程为:申请人项目负责人管理中心总裁财务中心总裁特殊事项由管理中心总裁请示执行董事/董事长2。工作联系单:用于处理部门间重要文件传递或需协调解决的事宜。l 各公司间必须先经过沟通，仍协调不动或无法解决的事宜，方才上报工作联系单。此类事项报至管理中心总裁及财务中心总裁(涉及资金）签署意见以协调解决。l 各公司间需传递或审核的重要文件原件，可填写工作联系单，报项目负责人签署意见后反馈并存档。l 发文部门为工作联系单事项

8、第一责任部门，必须跟踪该事项,保证完全解决.3. 工作联系单审批流程：经办人部门经理项目负责人管理中心备案及涉及资金的财务中心备案（部门间沟通后仍协调不动或无法解决的事宜，上报董事长）对方部门反馈意见（十）、对外投资审批2. 对外投资：包括项目投资,收购公司股权，成立子公司、分公司等。3. 审批权限及流程:所有对外投资，均需经董事会批准，公司形成董事会决议后执行。（十一)、资产抵押审批1.资产抵押申请：为向银行借款,以公司资产抵押为条件的申请。须编制预测现金流量表，预测公司对资金的需求,说明抵押物内容、数量、金额,以及抵押期等，向董事会报告。2.审批权限及流程:所有资产抵押行为需经董事会批准后

9、执行。（十二）、银行资金审批1。银行借款申请：预测公司对资金的需求，说明借款用途、累计借款额、利率及利息方法、借款期、借款方式、借款条件等,向董事会报告.2。审批权限及流程:所有银行借款由董事会批准后执行。（十三)、对外资金审批权限1.对外资金:世茂集团公司内部之间的资金往来由财务中心统一调度，经财务中心总裁管理中心总裁董事长签字后执行。2。禁止将资金外借给外单位使用，如需要必须经董事会审批后执行。（十四)、对外担保审批权限禁止向外单位提供担保,如需要必须经董事会审批后执行。集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程22、差旅费用报销审批流程43、汽车费用报销审批流程64、

10、质量问题处理申请审批流程95、费用报销审批流程116、材料采购申请审批流程137、包装材料采购制度流程158、公章使用申请审批流程179、借款申请审批流程2010、用款申请审批流程2211、付款申请审批流程2412、请假申请审批流程2613、食堂采购付款申请审批流程2814、财务档案销毁审批流程3015、毛鸡运费付款申请审批流程3216、产品退款退款申请3417、工资付款申请审批流程3618、车间工资发放表单审批流程3819、毛鸭付款申请及合同退款申请4020、毛鸭价格审批流程4221、汽车费用申请审批流程4422、生产车间招聘流程4623、班组长培训流程4823、福利领取审批流程5024、办

11、公用品申领流程5225、材料采购申请审批流程5426、文件呈报审批流程5627、外来学习申请审批流程5828、代扣检疫费申请6029、油价调整通知流程：6230、胴体出成调整通知流程6431、保价鸡合同政策调整通知流程6632、会议室使用申请流程6832、住宿申请审批流程6933、离职申请审批流程7034、人事变动审批流程7135、档案借阅申请流程7236、收文审批流程7337、奖惩申请审批流程731、业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事务的审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司

12、流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注：B。流程图C。流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001单号：YWZD2011-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D。流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程A。应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY

13、流程说明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注:B.流程图C.流程表单差旅费用报销单单号：CLFY2011-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额 费金额部门意见审批意见申请部门确认D。流程说明差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票

14、日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程A。应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：B。流程图C。流程表单汽 车 费 用 报 销 单报销部门： 日期 年 月 日车号司机随车人：费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程: km

15、至 km 过路过桥费维修费合计金额(大写）：小写￥ 总经理 : 财务审核 ： 申请人:D。流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程A。应用规则流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程流程表单产品质量问题处理申请单流程管理部门公司销售部流程文件备案部门公司销售部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级（公司销售部）3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注：B。流程图C。流程表单产品

16、质量问题处理申请单单号：CPZLCL-2011-09-001申请人申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章(签章)5、费用报销审批流程A。应用规则流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX流程说明对公司相关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注:B.流程图C.流程表单 费 用 报 销 单报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用说明

17、合计金额（大写） 小写 总经理 财务审核 申请人6、材料采购申请审批流程A.应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文件备案部门财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级(部门内部）3仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管4公司领导审批任何一人通过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接收签呈审批结果采购部备注：B.流程图vC。流程表单签呈表单号：QCD2011-09001申报部门申报人日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核仓库确认公司领

18、导审批采购部确认7、包装材料采购制度流程A。应用规则流程名称包装材料采购制度流程流程编号流程说明对包装材料采购制度流程审批流程表单签呈 ，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后,报总部采购部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员备注：B。流程

19、图C。流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨:说明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管：出库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管：D流程说明8、公章使用申请审批流程A.应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程说明对企业公章的使用和外带的审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门公司办公室流程文件备案部门公司办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请相关使用人公司各部室2部门领导审核部门负责人申

20、请人上级（部门）3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用情况办公室主任备注：B。流程图 C。流程表单公章使用申请单 单号：申请科室申请人申请时间公 章使用方式用印/外带使用事由部门意见公司领导意见办公室确认 办公室确实使用情况 D.流程说明9、借款申请审批流程A.应用规则流程名称借款申请审批流程流程编号流程说明对企业出差人借款审批流程,低于2000元的不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部门）3公司财务审批审核报销单据的真实性，有效性，合法

21、性财务经理4公司领导审批企业10000元以内借款，由总经理签批总经理备注：B。流程图C.流程表单借 款 单日期： 年 月 日 借款用途金额大写 小写财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 1、 借款额不得超过公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款 D。流程说明：10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批;非经营性借款全部由总裁签批。10、用款申请审批流程A。应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程说明用款人用途的审批流程流程表单用款问题处理申请单流程管理部门部门流程文件备案部门财务部门流程运行范

22、围财务部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请用款人2部门领导意见填写处理意见申请人上级（集团销售部）5集团领导审批任何一人通过即可总经理或董事长6通知告知结果各厂财务经理备注：B流程图C流程表单用款申报单单号:CLCG-2011-07-001申请部门用款申请人日期用款用途金额：部门领导审核集团领导审批11、付款申请审批流程A。应用规则流程名称付款申请审批流程流程编号流程说明对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程流程表单（1）付款申请单、（2）毛鸭付款申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原

23、料部结算员 仓库保管原料结算员 、仓库保管2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门）3公司财务审批财务经理4公司领导审批总经理备注：B.流程图 C。流程表单（1)付款申请单日期： 年 月 日 付款单位收款单位联系人单位地址 银行账户付款方式款项性质金额（大写)小写 备注总经理：财务审核:申请人：（2）毛鸭付款申请单 宰杀日期姓名卡号数量重量单价金额保证金2011-09-01张三1006007.545000合 计10060045000总经理:财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：12、请假申请审批流程A。应用规则流程名称公司后勤人员请假申请审批流程流程编号QJSQ流程说明对公司后勤人员请假的审

24、批流程流程表单请假申请单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请由使用人提出申请公司各部门2部门领导审核申请人相关上级部门审核申请人上级（部门）3公司领导审批各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批厂长或财务经理4财务部确认确认请假情况财务经理备注：B.流程图C。流程表单请假申请单单号：GZSY2011-09001申请科室申请人申请时间请假事由部门意见厂长或财务经理意见财务部确认13、食堂采购付款申请审批流程A应用规则流程名称食堂采购付款申请审批流程流程编号STCG流程说明对食堂采购的材料进行付款流程表单食堂采购申请单流程

25、管理部门财务流程文件备案部门食堂流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请食堂2食堂主管审核食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B流程图C流程表单食堂采购费用申请单单号：STCG-2021-申请理由金额 ￥：申请人： 部门主管 财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批流程A.应用规则流程名称财务档案销毁审批流程流程编号流程说明毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁流程表单财务档案销毁清册流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请财务相关人员公司财务部2

26、部门领导审核申请人上级3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位名称:序号类别题名起止年月日目录号案卷号原期限已保管期限页数备注企业负责人财务负责人档案负责人 年 月 日D.流程说明：15、毛鸡运费付款申请审批流程A应用流程流程名称毛鸡运费付款申请审批流程流程编号MJYFFK流程说明对毛鸡运费进行付款流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门财务流程文件备案部门财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳

27、备注：B流程图C流程表单毛鸡运费付款申请单 单号：MJYFFK-2021申请部门申请人日期用款事由申用款额￥金额（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分汇款方式1。现金 2、电汇 申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、产品退款退款申请A。应用规则流程名称退款申请流程编号TKSQ流程说明退余款申请流程表单退余款申请单流程管理部门销售部流程文件备案部门财务部流程运行范围销售、财务流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请有业务员提交申请业务员2部门领导审核销售经理申请人上级（部门内)3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单退款申请单单号：TKSB申报部门申报人日期申请

28、理由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确认17、工资付款申请审批流程A应用规则流程名称员工付款申请审批流程流程编号GSFK流程说明对员工的工资进行付款流程表单工资浮付款申请单流程管理部门财务流程文件备案部门生产部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请生产部2生产部经理审核生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注:B流程图C流程表单工资付款申请单单号:GZFK-2021申请理由金额 ￥：申请人: 生产部经理 财务经理 总经理审批：备注：18、车间工资发放表单审批流程A。应用规则流程名称车间工资发放审批流程流程编

29、号GZFF流程说明车间工资发放的审批流程流程表单车间工资发放审批流程管理部门财务部流程文件备案部门财务流程运行范围财务、生产流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请2生产部申请人上级（部门）3财务部4总经理确认发放备注:B流程图C流程表单：X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展元部门考核工资生活补助养老保险个人所得税实际发放金额车间合计金额总经理：财务 生产审核:制表：D流程说明：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资,由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请A.应用规则流程名称毛鸭付款申请及合同押金退款申请流程编号MYFK流程说明

30、毛鸭付款申请及合同押金退款流程表单毛鸭付款申请单流程管理部门原料部、财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围原料、财务流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原料结算员按日期作计划付款原料结算员2部门领导审核原料经理审核申请人上级（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B流程图C流程表单毛鸭付款申请单NO。XXXXX新沂市大地农业发展制单日期姓名账号重量金额保证金其他实付金额合计总经理:财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展序号养殖户日期账号付款金额（元）备注合计总经理：财务经理:原料经理:制单：D流程说明首先有原料结算员根据付款期限46天做付款计

31、划，再由部门经理审核,然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。20、毛鸭价格审批流程A应用规则流程名称毛鸭价格审批流程流程编号流程说明毛鸭回收价格的流程审批流程表单毛鸭回收价格申请单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请根据当日回收价格填写回收人员2部门审批落实价格原料经理3领导审批厂长审批后，公司领导4执行毛鸭宰杀后结账结算员备注:B流程图C.流程表单毛鸭回收价格申请单 回收日期: 原料客户: 回收价格：地点:备注：厂长： 原料经理： 制单:21、汽车费用申请审批流程A。应用规

32、则流程名称汽车费报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：C.流程表单汽车费用报销单单号:QCFY201108-001申请部门申请人所属日期随车人过路过桥费金额加油费金额租车费金额部门意见审批意见申请部门确认22、生产车间招聘流程A应用规则流程名称生产车间招聘流程流程编号流程说明对企业车间生产人员的招聘审批流程流程表单济宁联航员工报名表单流程管理部门生产办公室流程文件备案部门生产办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请办公室人员班组长2制定计划办公室人员部门领导3组织招聘编写宣传资料办公室人员4领导审批进行面试部门领导5填写资料需要签字确认办公室人员6财务缴费盖财务公章出纳7整理存档分类放置，做好记录，查询需要办公室人员备注：B流程图C流程表单xx员工登记表 单号姓名性别年龄籍贯出生年月民族健康状况身份证号专业毕业时间毕业学校入厂时间婚姻状况家庭住址学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见厂部意见办公室