创业策划书-完整版【完整版】.doc

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1、创业策划书-完整版【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）创业筹划书上海快捷科技 组长：金大伟 组员：段辉 高真珍 孔令瑞 梁思苑 赵林林 周佳 朱瑜慧目录一、概要41.产品和效劳42.目标市场定位43.竞争44.管理45.战略46.财务分析47.风险分析4二、产品和运营模式51.产品介绍52.产品使用流程63.技术特点64.收费标准6三、战略背景、规划71.战略背景分析72.战略规划73.社会效益7四、市场与竞争形式分析81.市场时机分析82.目标市场细分83.竞争分析9i.竞争态势分析9ii.优势分析9五、市场营销方案111.总体营销战略112.广告营销1

2、13.出租车公司营销11六、组织架构与人力资源121.公司组织结构122.人力资源开发与管理123.董事会134.监事会13七、工程风险与防范141.技术与专利风险142.上游风险143.下游风险144.财务风险14八、财务与盈利分析151.股本结构与规模152.资金来源是使用153.初始投资本钱154.营业本钱15i.工资及福利计算15ii.折旧费用估算15iii.修理费用估算16iv.摊销费用估算16v.其它费用估算165.收入与税金估算166.利润与利润估算17i.利润表17ii.现金流量表17iii.减少现金流出的建议18九、感谢19一、 概要打车难已经成为各大城市普遍的问题，民众打车

3、难与出租车空车率高，出租车行业利润低下这一矛盾越发剧烈。在这一信息不对称的背景下，本着减缓这一矛盾的初衷，考虑到既要作为更深层次的理论研究，又要具有商业运作的可操作性和时效性，在市场调研的根底上，我们运用智能 软件技术和电子商务管理技术，提出了一套完整的“快捷打车拼车业务商业运作方案。1. 产品和效劳本工程拟创立的上海快捷科技是一家股份制企业，它通过开发 拼车打车软件和出租车接受终端及中央处理系统将拼车打车效率化，智能化，并以此获取利润。2. 目标市场定位我们的目标市场是以上海为中心，向长三角大城市杭州、宁波、苏州、南京开展，主要客户群体为对打车时效性和价格敏感的个人消费者以及城市的出租车公司

4、。3. 竞争目前出租车行业的 软件拼车尚属于蓝海市场，现阶段没有竞争，未来可能存在来自其他进入者的竞争。4. 管理本工程的核心是技术开发、信息管理和营销管理。管理人员需要从社会上招聘具有娴熟的技术和丰富经验的领导者，并且团队的经营理念需要同化和整合。5. 战略我们的战略是第一年在上海开展，摸索出一套行之有效的运营模式并收集解决可能遇到的问题和风险。第二年到第三年将业务拓展到杭州、南京、宁波，形成自己独特的品牌，十年内，在全国至少30个大城市建立起运营系统。6. 财务分析本工程一期首年投资500万人民币，全部由发起人投资，发起人占有股权的90%，外聘高层管理人员占据股权的10%。我们方案两年内到

5、达盈利状态，利润三年之内不分配，作为追加投资。7. 风险分析 本工程的风险主要有以下三个方面：一是财务风险；二是竞争风险；三是管理风险。我们将通过合理的财务规划、现金的管理手段和独特的运营模式来降低这些风险。二、 产品和运营模式1. 产品介绍 以下软件由上海快捷科技研发，拥有完整且全面的只是产权。1“快捷招车软件：用户端软件，主要功能为用 招出租车包括出租车拼车。软件需求 为智能 并且拥有定位功能。定位功能主要是为了方便确认用户所在位置和输入目的地。内容分为以下几个局部：a.用 招车普通打车，用户通过 软件，输入始发地，目的地和预约时间后发送请求，随后在规定时间内就会有出租车到达指定位置来接并

6、送达目的地；b. 招车拼车业务，用户通过 软件，输入始发地，目的地，人数和预约时间并发送请求，随后在规定时间内会有出租车到达指定位置来接并送达目的地；c.为查询功能，查询接单出租车所在位置和估计到达时间；d.短信接受确认功能，接受系统发送的请求确认，出租车确认信息，收费确认信心，评价反应信息；e.用户中心，用户可以查看自己的账户余额，积分信息等；f.用户 充值业务指引。2出租车接受终端：出租车上使用的设备，需要支持定位功能。内容分为以下几个局部：a.接受功能，主要接受用户请求和总部发来的信息；b.分析处理功能，通过始发地和目的地分析路径，给司机提供是否接受接单和判断是否适合拼车的信息；c.开具

7、发票功能，给不同类型乘客开具发票。3中央处理系统：主要功能为连接用户和出租车，接受处理并发送各种信息，主要内容为以下几个局部：a.接受用户请求并制定生成单号，收集用户信息；b.接受出租车司机接单请求并想用户发送接单和收费等信息以确认；c.发送接单出租车位置和到达时间信息给用户；d.处理拼车线路问题，向适宜的司机提供用户请求信息；第五局部为计算用户打车或者拼车所需费用并发送给用户。4网站和数据库系统:网站主要是面向用户的功能，内容主要如下：a.产品和效劳介绍和产品下载功能；b.用户注册和个人用户中心，内容要求为每个 只能注册一个账号；c.充值板块，用户可以通过网站使用支付宝或者网银进行充值；d.

8、用户评价分享局部，用户可以对效劳和产品进行评价和交流。数据库系统主要是收集保存和处理信息的功能，内容主要为：a.保存用户信息和用户使用软件打车的记录，处理用户反应信息；b.分析处理用户打车和拼车人群及地点，价格分析等。5产品补充说明：充值需要依托支付宝和网银支付的合作；用户软件需要放到iphone和安卓等智能系统的app网站上。2. 产品使用流程1用户使用软件普通打车情况：用户注册充值实名制用户发送请求出租车司机接单并确认中央效劳器向用户发送确认信息用户确认出租车到达并完成运送收费信息发送用户确认用户反应2用户使用软件进行拼车情况：用户注册充值实名制用户发送拼车请求中央处理器给出匹配出租车并发

9、送信息给出租车出租车司机接单并确认中央处理器给用户发送确认信息出租车到达并完成运送收费信息发送用户确认用户反应3用户违约或者出租车司机违约需要向对方支付5元/次的违约费用。3. 技术特点软件开发难度不高；用户软件和出租车终端使用简单；软件和数据库需要不断更新和升级；网站需要维护，但是本钱较小；出租车终端开发本钱无法准确测量，估计为40元/个；软件可模仿性高，易出现替代品；规模效应明显，用户数量越多，拼车准确度越高。4. 收费标准1用户软件：a普通打车不拼车，费用标准按照上海市出租车收费标准收取，不收取额外费用；b拼车业务，根本收费原理为用户按照运行里程数的百分比进行付费，下面举例进行说明。当甲

10、从A地上车，在乙从B地上车进行拼车，之后甲在C处下车，最后乙从D点下车，共同拼车路程为B点到C点的举例，那么甲的收费为：AB(普通打车费用)+BC普通打车费用的70%，同样乙的收费为：BC(普通打车费用的70%)+CD普通打车费用。拼车收费模式为分段计费，分段依据为根据拼车人数的变化进行划分。先定义标准打车费用上海出租车标准费用，然后单人组段收费为标准收费，双人组段收费为标准收费的70%，三人组段的收费为标准收费的50%，四人段的收费为标准收费的40%。其中，收费只按个人收费，如果两人或者多人组一起同时上车，那么作为一人进行收费。最后，将每个人组的分段收费加总得到个人的最终收费收费以元为单位取

11、整。2出租车终端：免费提供应出租车使用，但是初期收取100元/个的押金，一年之后返还；维修费用公司承当。3违约收费：如果用户在确认后失约或者出租车司机确认后失约，系统将收费5元/次的违约费。三、 战略背景、规划1. 战略背景分析1出租车公司近些年来利润下滑严重，以上海为例，09年、10年每辆出租车每月给出租车公司平均产生1518元和1022元，11年估计不到600元。2出租车司机收入普遍较低，上海出租车司机平均每月只能获取4000元收入。3乘客打不到车的现象严重，尤其是上下班顶峰和特别路段打车难。4乘客和出租车之间信息不对称现象严重，打车难和高空载率同时存在。5国家在政策上没有关于拼车确实定内

12、容，但是应有几个城市表示支持，多位人大代表和政协委员也提出开展拼车业务。6城市交通拥堵情况严重。2. 战略规划1任务陈述上海快捷科技是一家致力于在全国大城市建立连锁经营的出租车效劳管理公司，通过开发软件和信息处理，减少出租车和乘客之间的信息不对称，大力开展拼车业务，致力于成为人们出行打车的首选平台并使人们养成 打车的习惯。2战略目标上海快捷科技是一家软件和维护公司，它本身并不参与出租车的运营，而是以 打车拼车平台为根底建立一家集团化、规模化的现代管理企业。我们期望能够在三年内拓展到长三角至少五个城市，平均每天解决5万人次的打车问题，十年后集团公司的业务能够扩展全国大中城市，平均每天解决50万人

13、次的打车问题。3. 社会效益 能很大程度上解决打车难的问题；并且同时提高出租车公司的收益和出租车司机的收入；有效的利用能源，符合政府的号召，属于绿色环保工程；拼车能有效缓解城市拥堵现象；拼车给乘客节约了金钱本钱； 打车可以节约时间本钱。四、 市场与竞争形式分析1. 市场时机分析1经济飞速开展人们收入增加带动出门打车需求增加；2城市人口急剧增加，带动打车需求增加；3出租车由于政府同意管制，导致供应数量增加缓慢，长三角城市普遍拥有率缺乏30辆/万人，导致出租车需求大于供应；4长三角大城市生活节奏快，打车效率成为人民热切关心的问题；5大城市停车费贵，使得开车上班本钱很高，许多人往往以打车代替开车，打

14、车上下班成为很多白领的选择，核心地段如南京西路下班顶峰时打车平均要等1一个小时；6政府主张低碳环保，建设“美丽中国；7上海出租车公司众多，难以统一管理，运营利润和效率都不高。结论：1随着宏观经济的开展和个人打车消费的增长，打车市场蕴藏着巨大的开展空间；2 打车和拼车符合经济开展、环保需求、城市交通、居民打车效率化节约化的开展趋势，具有极大的开展时机。2. 目标市场细分第一年仅仅开发上海市场，所以在此仅对上海市场进行细分。（1） 市场现状a 上海出租车拥有率为26.9辆/万人，与北京40.2深圳61.2等大城市相比属于拥有率较低的城市；b 上海出租车空载率为45%，同时存在着较严重的打车难问题，

15、主要是由于司机乘客信息不对称造成了这一效率低下的现象。上海出租车运营中载单人的比率为70%，出租车的资源没有得到充分利用；c 打车起步价14元，之后2.4元/公里，在全国属于价格比拟高的；d 上海经济兴旺，人均收入较高，12年上半年上海人均可支配收入为20689元，同比增长13.9%，位居全国首位；e 上海市出租汽车行业协会于1988年5月成立，最多时有650多家出租车会员公司，2021年6月末这一数字减少到115家，预计未来出租车企业还将以每年510家的速度消失，出租车牌照报价从50万跌到了30万；f 以群众出租公司为例分析出租车公司盈利情况，20212021年间，出租车业务毛利率都只有百分

16、之十几，且呈下降趋势。以每月每车为单位，公司收入是8200元，双班车司机社保费用合计在3000元左右，折旧分摊1200元，保险分摊700元，车队经费(含停车场地费、人工费等)600元，还有电调维护、建设费用等，而上述还只是营业本钱，再加上财务费用和管理费用，算下来每辆出租车净利润只有500元左右，净利润率不到6%;g 上海出租车司机平均利润为4000元/月，在上海物价来看在同业中属于较低水平。（2） 顾客界定a 年龄界定：主要为15-40岁之间，这局部人群使用智能 较多，对于软件需求较高；b 职业界定：主要为对打车需求量高的人群，都市白领，商务人士，这些因为需要经常打车，对于打车时效性和经济性

17、有很大的需求，是最正确的消费群体；c 地点界定：写字楼密集区、商场附近是软件打车需求较多的地方，火车站、机场、商务写字楼密集区是拼车需求最集中的地方，前期拼车业务应主要开展这些重点区域；d 其他界定：打车和拼车还特别适用于居住在郊区且在市区上班的人群，这局部人消费需求弹性低，需求量很大。3. 竞争分析i. 竞争态势分析 1市场竞争现状分析a目前中国市场上有3家通过 软件招车运营的公司，市场都是在北京，最大的也是最早的“摇摇找车成立于今年3月份，其运营模式为自由车辆，总共也就几百辆车，尚没有形成规模。总的来看，上海市场中软件招车市场处于蓝海阶段，并没有进入者，与出租车公司的合作在全国都没有人进行

18、开发。b 拼车软件目前已经在市场上开始出现，处于起步阶段，运营模式主要是为用户和私家车之间建立一个纽带，规模小，并且在法律上属于非法地带私家车以营利为目的载客属于违法行为。所以，目前市场上的拼车软件不会对快捷科技的开展造成影响。2新的竞争者进入由于本行业无准入限制，又处于蓝海市场，对 招车感兴趣的投资者均可进入。但是公司现行进入形成的专利、品牌、规模、经验等综合优势，尤其是运营管理、用户规模上的突出优势是新的竞争对手不易模仿的；与出租车公司签订长期合同；与客户建立良好关系。3替代产品的威胁黑车，传统的 叫车，网络叫车拼车等替代产品可能会对公司构成威胁。但从大范围来说，这些替代品各有不同市场，效

19、率较低，规模较小，消费者效用较小。相比这些替代品，快捷招车软件拥有极高的性价比优势。ii. 优势分析1规模效应公司与出租车公司合作，最大限度的争取到了参与运营的车辆数量，这对于软件使用的效率性有着决定性的影响。例如公司目标一年之内在上海参与合作出租车数量到达2万辆。这样平均用户3公里范围之内就有70辆出租车，使得叫车和拼车用户等待时间大幅下降，拼车线路重合率高，叫车的效率会得到大幅度的提高。2先入优势公司先行进入 软件叫车拼车，与出租车公司合作，会积累相当大的品牌优势和资源优势，这些是新的竞争进入者所不具备的关键资源。 3专利优势公司开发软件并申请专利，这样子就有效的防止了相同软件的出现，有效

20、的减少了竞争。4计价模式优势目前市场上无论是出租车私自拼车还是黑车拼车等，散乱不透明的计价模式成为阻碍拼车的障碍；公司采用的智能计价系统符合用户对于价格公平经济的需求，且价格透明，易于用户监督和反应。(5)多方盈利模式优势出租车司机通过拼车可以获得更高的收入， 叫车减少了出租车的空载率；出租车公司根据出租车司机收入的提高可以适当提高“份子钱，公司给出租车公司的提成使得出租车公司利润增加；用户通过 叫车和拼车节约时间和金钱；低碳环保使得政府“美丽中国政策得到贯彻，缓解交通为交管部门提供了好处。这些多方获利模式使得公司能够同多方达成长久稳固的合作，也给进入者提高了门槛。五、 市场营销方案1. 总体

21、营销战略我公司针对本产品的高技术行和行业特征，营销策略强调产品提供的效劳内容，重视效劳营销和针对出租车公司的营销。根据企业的目标、市场和竞争态势，公司确定的营销总目标是：良好的社会效益和经济效益。社会效益目标是：树立良好的社会形象，在公众和政府心目中形成高效、经济、低碳的企业形象。经济效益目标是：到2021年年底，企业与上海20000辆车租车达成合作协议，用户数量突破20万，平均每日软件使用次数20000次，社会总福利增加2000万/年，3年之内在5个城市推广，用户数量突破100万人。前期广告投入不应该超过100万/年。2. 广告营销1出租车广告营销上海出租车后窗广告简称后窗条幅广告，广告尺寸

22、：123cm*15cm;其广告张贴于出租车后窗处，做为移动类户外广告媒体。上海出租车日均行驶里程约380公里，根据上海人口密度计算，一公里至少500人的广告受众，一天就有19万人次接受到该出租车广告，每月高达570万人次广告受众人群。公司将与出租车公司开启战略合作，广告费用上可能会有所减少。2楼宇视频广告、电梯框架广告楼宇视频广告能全方位展现，品牌形象清晰诠释，全面提升品牌及产品关注度。都市上班的白领是公司最主要的消费群体，所以楼宇视频广告、电梯广告符合公司的精准广告定位。采取15秒广告，收费为38000元/月，一年合计456000元。（3） 网站营销建设公司自己的网站，并在网站上加强产品的营

23、销，前期与上海本地论坛合作，投入广告，费用估计为10000元/月，合计一年120000元。开发自己的网站并进行适当的广告营销（4） 微博营销 多账号微博互动，以此为根底建设来形成滚雪球效应，提高知晓度；让微博账号变得权威，和粉丝进行互动，处理用户反应信息；在微博上抽奖赢现金抵用券。（5） 第3年开始进行地铁站广告和电视广告营销。总结：配合企业前期做大的目标，采取开发性市场营销策略，开展宣传性公关工作，使潜在公众变化知晓公众，再开展进攻性公关工作，使知晓公众变为行动公众。在营销过程中，注重创造良好的企业形象和企业信誉。3. 出租车公司营销与出租车公司合作过程中采用公关营销为主，加强与出租车公司高

24、层的沟通，与出租车公司高层建立良好的关系和公司之间长期战略合作关系。营销中策略应以逐个击破为主，先从小的出租车公司入手，慢慢扩大出租车数量，最后与大的出租车公司进行合作。六、 组织架构与人力资源1. 公司组织结构快捷科技有限责任公司下设董事会，董事会下设总经理，总经理下设副总经理，副总经理下设软件工程师办公室，企业开展办公室，财务办公室。市场营销筹划办公室，生产与运营办公室，产品效劳与后续效劳办公室，经理办公室。每个办公室分管相应内容，经理办公室下设人力资源部。每个下设的办公室或部门受其上一级直接领导，不受总经理直接领导。每个办公室经理对其所在办公室负责。2. 人力资源开发与管理人力资源是公司

25、最为珍贵的资源，充分发挥人的最大潜能能为公司的经营目标提供巨大的增值效应。要最大限度地利用和开发人力资源不断提高员工的整体素质优化人才资源实现经济效益和社会效益的最大化。负责同政府机关，出租车公司和社会相关团体个人进行交流，保持友好的关系，方便工作的进行。公司建立了完善的人力资源管理体系，人力资源分为人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理等六大模块。我们要对其进行全面推行贯彻，对人才进行公平且严格的考核。我公司拥有正确的企业战略定位，管理和鼓励有效、有力贯彻绩效考核，给员工提供了良好的开展空间，让在职员工对企业目标和企业文化熟记在心。1人员招聘软件工程师5名企业

26、开展研究员2名财务人员5名市场营销人员5名生产人员10名产品效劳与后续效劳人员5名经理6名，经理同时负责人力资源工作所有人员学历必须专科以上 软件工程师和经理学历必须大学本科以上2测评与考核：目的；测评体系；方法测评与考核的目的：只有有了测评与考核，公司管理才能得以实现，每个公司都有奖惩制度，人力资源必须合理分配，员工必须有物质奖励，有成就感，员工做错事必须承当责任。员工必须努力与企业的目的和开展前景保持一致，公司业绩的提高依赖于每一位员工的努力。测评体系和方法：a.进行绩效考核，月评和年终考评；b.总经理，副总经理，经理每月开会进行考评，得出结论后立即对员工给予奖惩；c.考核必须民主，奖励方

27、法需经过讨论，实事求是，公开公平，公正，如果有员工有异议，可以提出。3培训人员培训的目的：a培训能使员工熟悉企业运作方式，使工作方式按需专业化和标准化,是员工提高工作效率；b.员工能通过培训接触到最新的知识，接受培训也是员工应享的权利；c.节约公司资金是培训的另一作用，通过优秀的培训材料和合格的培训老师，我们能减少员工的错误；d.培训能提高公司员工的融合性，增加员工归属感，实现公司和员工的共赢。培训设计：a.邀请知名营销大师来公司对员工进行培训。b.邀请公司管理人员和优秀员工，骨干员工，老员工，出外考察员工对其他员工进行培训。 c.培训是必不可少的；每个人都有时机培训他人；互相培训。3. 董事

28、会董事长1人，副董事长1人，董事2人，公司开展壮大后，董事人员会增加。4. 监事会监事会主席1人，监事3人七、 工程风险与防范1. 技术与专利风险1潜在风险：软件开发难度较低。在中国国内当前的的环境下，软件容易被模仿。2风险应对：软件即使被模仿也不会产生很大影响，公司具有先发优势，所以在运营过程中加强软件升级和收集用户反应，是的软件到达最人性化的程度；软件只是一个媒介，掌握上下游资源才是最重要的，所以即使被模仿也不会对公司收入产生多大影响。2. 上游风险1潜在风险：出租车公司不愿意合作；出租车公司自己开发软件抢占市场，获取利润2风险应对：a.出租车终端是另一个计费系统，不会影响出租车原来的计费

29、系统；b.出租车终端使用免费，所以出租车公司不需要付出任何本钱，反而能够收到利润分成；c.前期牢牢把握小型出租车公司，争取大型出租车公司，这样子就拥有最大限度的上游出租车，在规模上占据优势；d.前期采取速度扩张的策略，给予出租车司机补贴，降低出租车公司叛变概率；e.充分利用出租车公司之间的竞争，促使出租车公司之间难以形成统一的行动，防止出租车公司统一开发软件并统一使用。3. 下游风险1潜在风险：拼车用户之间和账户充值存在不信任的问题，使得用户数量减少的风险；用户数量少会带来运营中拼车匹配率低的风险，并降低出租车的合作期望。2风险应对：a快捷科技注册资本225万，账户充值以公司资产作为保证，不会

30、产生问题；b拼车用户之间的不信任可以通过出租车司机的进行一定协调，公司在宣传上突出平安性，对出租车司机进行培训，使司机能够在用户之间很好的引导和协调拼车问题；c用户数量少的话，就选择增大广告投入，在市场竞争不强烈的情况下，如果前期用户效果预期较差，就持续投入资金，保证用户数量的前期增长和市场占领，这样就不会降低出租车的合作期望，长期战略才能得以实施。4. 财务风险1潜在风险：出租车终端价格波动较大，广告本钱存在大的调整预期，所以本钱可能会有大幅上升；现金流风险，如果前期用户少，盈利较差，那么企业的现金流量就会大幅削弱，产生风险。2风险应对：前期尽量争取其它的投资者；采取技术入股形式减少开发本钱

31、；前期收取出租车终端押金以获取现金。八、 财务与盈利分析1. 股本结构与规模公司注册资本225万。股本结构和规模如下：表8-1 公司股本结构表 股本来源股本规模自有资金金额500比例100%暂无融资方案2. 资金来源是使用该工程的总投资为500万元，其中建设投资292万元，流动资金投入208万元。由于公司前期的规模有限，申请银行借款有一定的难度，因此借款的时间和金额将根据公司的实际运营情况决定。3. 初始投资本钱初始投资估算表 单位：元序号工程名称金额1总台效劳器设备100*6 000=600 000 2计算机设备20*4000=80 0003出租车终端设备20 000*80=1600 000

32、4无形资产软件开发本钱 600 0005办公用品20 0006人员招聘本钱300*27=8 1007开办费用10 000总计初始投资2918 100 4. 营业本钱i. 工资及福利计算第一年所需员工33人，人公关部门60 000*2=120 000；营销部门 50 000*5=250 000；软件开发维护人员工资：120 000*5=750 000元，奖金80 000元；管理部门100 000*6=600 000，其它工作人员薪资4000*12*15=720 000，奖金50 000。以上合计257万。其中公关部门企业开展研究员1名，营销部门市场营销人员1名，管理部门6名，由本团队8人担任。这

33、局部工资第一年不计发，作为后续投资，待第二年一次付清。第一年预计工资福利实付186万。ii. 折旧费用估算该工程采用综合计提折旧的方式，采用直线法计提折旧，无形资产折旧年限是10年，机器设备折旧年限是10年，净残值为5%。折旧费用估算表 单位：元固定资产固定资产总额每年折旧或摊销额效劳设备2280 000216 600无形资产600 00057 000iii. 修理费用估算效劳设备修理或维护费用按年折旧费用的30%计提。一年计64 980元。iv. 摊销费用估算摊销费用包括无形资产摊销和开办费用，其中开办费用1万元在工程开始投入生产的第一年全部进行摊销。无形资产摊销同固定资产折旧。v. 其它费

34、用估算办公楼租金400*3.6 元/天*365天，大约50万/年。前期广告宣传费用97.6万。其它费用按利息支出之前的费用合计的20%计算。包括研发费用、局部外包效劳费用、水电费用等在内。总营业本钱 单位：元序号年份费用计算期123451工资总额 2,570,000 2,827,000 3,109,700 3,420,670 3,762,737 2折旧费 216,600 216,600 216,600 216,600 216,600 3摊销费 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 4修理、维护费 64,980 64,980 64,980 64,980 64,98

35、0 5租赁费用 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6广告费用 976,000 1,464,000 2,196,000 3,294,000 4,941,000 7其它费用 888,916 1,025,916 1,228,856 1,510,650 1,908,463 8总运营本钱 5,333,496 6,155,496 7,373,136 9,063,900 11,450,780 5. 收入与税金估算收入预估：一影响收入最大的两个因素，一是安装拼车软件的出租车数量，二是有拼车意愿及具备拼车条件的人数，并且其中有多少人会采取拼车行为。a.安装拼车软件的

36、出租车数量：按照公司软件在出租车的推广速度，从年初的3000辆到年底可到达20000辆。5年内通过扩大在上海出租车的普及度，并将同样模式扩展到周边城市，预计出租车台数以后每年递增50%。b.采取拼车行为的人数估计：这主要取决于公司的推广力度，以及出租车公司的配合力度，本公司也要不断提升效劳质量，来扩大其在消费者中的口碑。这一数量较难估计，有待于公司运转一段时间才能得到更准确的数字。现预计年初每天能发生3000笔拼车交易，年底可到达2万笔拼车交易。现每次暂定收取出租车单次交易的10%，第一年里一天从单辆出租车预计收入2元/车/天。当形成一定规模，并扩大了知名度、影响力之后，1年后每辆车保守估计每

37、天都能使用拼车软件操作1-3车次。二以群众交通为例，以每月每车为单位，公司收入是8200元，即上海出租车公司来自每车的收入，大约是每天270元，如推广拼车软件，可以提高其收入的10%实际可能更高，那么每天可提高收入27元，公司从中提成不超过10%，也可以到达2.7元/车/天。第一年收入的简单测算，假设每天源自出租车的每笔拼车业务的收入为2元：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月车次30003565423650345982710884471003711927141731684220000单次收入222222222222日收入60007129.88472.34110067.6

38、811963.4314216.1416893.042007423853.9328345.6333683.1140025.64月收入186000206764.2262642.6302030.5370866.3426484.2523684.3622294715618878714.610104931240795合计6 746 387元第一年收入预计6 746 387元。6. 利润与利润估算所得税的税率采用25%。税后利润按照15%提取盈余公积金和法定公益金。本公司三年之内不分配利润，从第四年开始公司以当年可供投资者分配利润的20%进行分配。i. 利润表利润表三年 单位：万元序号工程第一年第二年第三年

39、1营业收入 6,746,387 10,119,581 15,179,371 2营业税金及附加 364,305 546,457 819,686 3总本钱费用 5,333,496 6,155,496 7,373,136 4利润总额 1,048,586 10,418,424 13,129,996 注：第二年的收入以2.4万出租车*2*365测算ii. 现金流量表工程投资现金流量，第一年,现金流出主要包括：初始固定投资292万元，广告宣传费用97.6万, 修理维护费64980元，其它费用444458元，合计4405438元。现金流入：收入675万元。抵扣营业税、所得税等税收，第一年现金流量为负，因此需

40、要于第一年年末向银行借入一年期借款100万元。序号年份计算期1经营活动净现金流量 2,163,383 8,087,418 10,121,097 1.1现金流入 6,746,387 17,520,000 21,024,000 1.2现金流出 4,583,004 9,432,582 10,902,903 经营本钱 3,845,438 5,881,896 6,485,108 营业税金及附加 364,305 946,080 1,135,296 所得税 373,261 2,604,606 3,282,499 2投资活动净现金流量-2918100-1600000-32000003筹资活动净现金流量-345

41、07.78-3.1现金流入-1000000-流动资金借款-1000000-3.2现金流出-1034507.78-各种利息支出-34507.78-归还债务本金-1000000-4净现金流量 -754,717 6,452,910 6,921,097 5累计盈余资金 -754,717 5,698,193 12,619,290 iii. 减少现金流出的建议可采取以下减少投资的备选改良措施，来减少第一年的现金流出1总台效劳器如有必要可采取租借方式，这样可减少固定本钱投入；这局部投入变为营运本钱，待公司挣取利润再购置昂贵的设备。2出租车终端设备可能采取和出租车公司合作，共享出租车公司的定位系统等终端设备；这样可大大减少开支。3无形资产，即软件的开发，由公司组织技术人员开发，并支付报酬，60万可能缺乏。也可以改为由技术人员入股，使其直接成为公司股东，将这局部无形资产折价计入股本，可以减少一大笔支出。这局部技术人员假设作为公司的技术骨干，继续为公司效劳，甚至可以参加创业团队，不仅可以提高积极性，而且假设以股份替代现金分红，可节省前期投资。九、 感谢在这次商业筹划过程中得到了老师的悉心指导，为我们提出了很多意见和改良方法。另外，在组长的领导之下，小组成员彼此之间配合，共同完成了这次商业筹划案例。相信这次经验将会给我们每个人带来巨大的财富。