2020年财务部年终总结与计划PPT模板课件.pptx

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1、 1 述职人:XXX时间:201X年X月2020年财务部年终总结述职PPT模板前 言PREFACE2020年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。CONCENTS目 录010203042020年财务工作总结汇报2020年财务运营情况简

2、要分析2020年财务工作中存在的问题2019年财务工作思路和举措01会计核算财务管理财务稽查资产管理队伍建设财务服务2020年工作总结汇报2020年部门基本情况介绍 2020年，部门人员经过数番调整，年初22人，入职6人，离职7人，截止年底，部门共有成员21人，其中本部人19人，办事处财务文员2人。虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务稽核及资产管理的职责，部分职能比上年有了较大程度的进步，也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。部门基本情况部门基本情况Report the year-end summary of financial work2020年主

3、要工作年主要工作Report the year-end summary of financial work会计核算会计核算请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容财务管理财务管理请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容财务稽核财务稽核请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容财务服务财务服务请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容队伍建设队伍建设请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容资产管理资产管理请在这里输入您的主要叙述内容请在这里输入您的主要叙述内容主要工作基本完成会计核算任务如实记录公司2020年经营过程；每

4、月如期出具财务报告；整理并存档会计档案；持续完善公司会计信息体系通过月度成本会议，持续改进成本信息系统；根据费用特点，建立费用核算标准入账科目；通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设置；会计核算工作会计核算工作Report the year-end summary of financial work财务数据财务数据统计统计和分析和分析纳税管理纳税管理组织编制组织编制全面预算全面预算组织编制全面预算组织编制2020年全面预算按月进行成本费用预算差异分析提供定期或专项财务数据统计和分析定期财务数据统计及分析，如：月度南会&雅会表等专项财务数据统计及分析，如：成本费用预算分析等纳税管理协助完

5、成销售主体、服务分离，并获得税务部门默认完善纳税台账，基本实现自动化，提高了报税效率建立了较为良好的税务征管关系按期申报纳税与市经贸委进行了初步接洽；会计核算工作会计核算工作Report the year-end summary of financial work财务管理制度执行稽核相关考核指标稽核公司经济业务原始凭证及流程稽核123财务稽查工作财务稽查工作Report the year-end summary of financial work建立健全资产管理制度资产管理制度，如：货币资金、应收账款、备用金等募集资金安全和充分利用严格按募集资金管理制度支付定存方案，2020年利息收入达260

6、0万元资产管理工作资产管理工作Report the year-end summary of financial work02010304定期盘点货币资金（现金及银行存款、票据等）监督物流部、制造部进行存货盘点定期组织并监督固定资产盘点应收账款定期对账和年度普查资产管理工作资产管理工作Report the year-end summary of financial work重新梳理、优化部门组织架构精简岗位，节约部门用工成本进行了岗位职责的明细划分，并实行月度考核建立并监督各岗位的工作明细流程队伍队伍建设工作建设工作Report the year-end summary of financial

7、 work（一）明确岗位职责、明确工作流程队伍队伍建设工作建设工作Report the year-end summary of financial work财务文员专项培训（财务文员专项培训（2次）次）部门目前有总账（成本、稽核）会计、部门目前有总账（成本、稽核）会计、收入（税务、费用）会计、成本（材料、收入（税务、费用）会计、成本（材料、费用）会计、出纳及财务文员能较好地费用）会计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能，同比上年同岗位都完成各自岗位职能，同比上年同岗位都有较大进步。有较大进步。务日常工作培训（每月）务日常工作培训（每月）新员工培训，同时协助管理部进行新员新员工培训，同时协助

8、管理部进行新员工入职财务制度培训工入职财务制度培训根据需求优化员工及结构，总账会计持根据需求优化员工及结构，总账会计持中级会计师证中级会计师证（二）人员优化及培训资金服务支持组织各部门按周申请资金，基本保障资金供给；及时借支及报销各项费用支出；专业支持专业支持协助进行税法及公司财务管理制度培训；解答各部门在运营过程中遇到的财务及税务问题；票证支持票证支持印刷并按月及时提供收款收据，监督收据规范使用；领缴并及时开具业务发票，督促回执回笼；其他票证类支持 队伍队伍建设工作建设工作Report the year-end summary of financial work02会计核算中存在的问题财务管

9、理中存在的问题财务稽核中存在的问题队伍建设中存在的问题2020年财务工作存在的问题资产管理中存在的问题 回顾部门一年的工作，虽然比上年有了一些进步，但存在的问题还是很多，特别是在费用稽核和成本核算、财务分析等方面，还有很大的进步空间。现将具体存在的问题从5个方面分析。工作中存在的主要问题工作中存在的主要问题Report the year-end summary of financial workl基础信息准确性和规范性不够l成本、费用跨期持续存在l存货出现攒库，导致期间性帐帐差异会计核算准确性不够213l经济业务科目明细入账一致性不够l未能在当期发现账务错误，细节依然存在会计处理规范性不够l主

10、要体现在成本核算方面，由于库别较多，流程较长，手工帐核算进度较慢核算效率较低会计核算中存在的问题会计核算中存在的问题Report the year-end summary of financial work财务管理制度不健全已建立制度的科学性和完整性不够缺失的部分财务管理制度急需建立部门管理的相应规章制度也不完善缺乏专项财务数据统计和分析应收账款周期性分析未成系统构件成本计划成本与实际成本差异分析尚未建立费用分析不够细致未建立完整、系统的财务分析体系财务管理中存在的问题财务管理中存在的问题Report the year-end summary of financial worku制度的实际约束

11、力不够u日常费用跨期罚没和拒报未实施u内呈报告日期晚于报销事项发生日期偶有发生财务管理制度稽核流于形式u考虑到各地区、各产业经济发展不平衡，对定额发票和代发票事项未进行退票处理u考虑到各办事处及安装部费用报销时效性，对部分轻微违规的发票未做退票处理原始票证及流程稽核较为宽松财务稽核中存在的问题财务稽核中存在的问题Report the year-end summary of financial worku原有制度未及时根据执行反馈进行更新u总部下发制度未能及时形成可操作的公司管理制度制度缺失u存货周转效率低下，未能提供有效的解决办法u尚未开展或督促在租资产的普查u应收账款普查时间安排稍显仓促，加

12、上人员紧张，南北疆未派本部专人参与u预付账款、备用金的清理力度和到期预警不够稽核乏力资产管理中存在的问题资产管理中存在的问题Report the year-end summary of financial work01020304队伍专业能力偏弱时间意识不够，执行力偏弱公司业务流程及产品结构培训不够学习主动性不足队伍建设中存在的问题队伍建设中存在的问题Report the year-end summary of financial work03财务运营概况主要经济指标收入成本情况费用支出情况2020年企业财务运营情况简要分析截至2020年末，公司资产总额3.6亿元，负债总额8千万元，少数股东权

13、益9千万元，所有者权益6897万元；2020年度公司实现营业收入1.5亿元，利润总额9657万元，扣除所得税236万元和少数股东损益369万元，公司净利润5987万元。2020年集团上缴国家各项税金共计2369万元。2020年上缴院国科控股利润3600万元。2020年公司财务概况年公司财务概况Report the year-end summary of financial work用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示净资产收益率用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示国有资产保值增值率国有资产保值增值率用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示其他比率其他比率用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示

14、资产负债资产负债率率用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示流动比率用户可以在投影仪或者计算机上可以将演示总资产报酬率主要财务指标情况主要财务指标情况Report the year-end summary of financial work此xx年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比增长（减少）%。1）xx年公司本部仍然以业务（产品、项目）为主，共取得收入万元，占全部收入%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。2）xx年度公司本部第二大收入为产品（项目），取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。3）xx年度公司本部其他收入为和

15、，共取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元；增加（减少）的主要原因是。2020年公司收入情况收入情况收入情况Report the year-end summary of financial work 2020年度公司本部主营业务成本万元，同比增长25.6%，与收入增长率相比高（低）3个百分点。成本增加（减少）的主要原因是。（多因素分析法进行分析）2020年公司成本情况成本情况成本情况Report the year-end summary of financial work管理费用情况2020年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加（减少）万元。主要原因是。（多因素分析法进行分

16、析）2020年财务费用万元，比xx年度增加（减少）万元，主要原因是。2020其他费用万元，比xx年度增加（减少）万元，主要原因是。财务费用情况其他费用情况费用情况费用情况Report the year-end summary of financial work051015类别1类别2类别3类别40246810类别1类别2类别3类别4您的内容打在这里，或者通过复您的文本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字您的内容打在这里，或者通过复您的文本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字标题文字添加此处您的内容打在这里，或者通过复您的文本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字您的内容打在这里，或者通过复您的文

17、本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字标题文字添加此处您的内容打在这里，或者通过复您的文本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字您的内容打在这里，或者通过复您的文本后，在此框中选择粘贴并选择只保留文字标题文字添加此处2020年财务数据年财务数据Report the year-end summary of financial work025050075010017年销售额18年销售额添加文字添加文字单位：亿元在这里说点什么，单击此处添加文字单击此处添加文字单击此处添加文字单击此处添加文字单击此处添加单击此处添加文字单击此处添加文字文字.2020年财务数据年财务数据Report the year-e

18、nd summary of financial work04总体工作思路队伍建设方面举措财务系统方面举措税务方面举措2019年财务工作思路和举措加强队伍建设，鼓励自主学习，提高服务水平，加强员工培训，落实员工绩效考评。持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错建立财务分析体系，提供经营管理数据支持完善制度建设，坚决制度执行和稽核加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴2019年财务工作思路年财务工作思路Report the year-end summary of financial work010203040506加强财务管理及分析意识的引导鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，

19、提高专业技能和服务水平完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积极性合理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书加强公司业务流程和产品知识培训加强队伍建设加强队伍建设Report the year-end summary of financial work2019年ERP全面上台，为提高核算效率和准确性，自动化是唯一的办法：所以将基础信息和财务制单、管理统计报表自动化是2020年核算信息体系改进的核心思路，即：将计算标准、核算依据、财务入账统计表格、管理统计表格设计完整公式链接和审核链接，提高效率；预计可以实现的有：收入、工资、社保

20、、运费、外包款等。改进核算信息体系持续改进核算信息体系持续改进核算信息体系Report the year-end summary of financial worku基础管理分析（五单指标），发掘管理问题u应收账款分析（账龄，风险评价），及时预警风险状况u分段单价分析（按区域，业务类型，产品类型），呼应市场分析收入分析收入分析体系体系u标准代表性构件成本差异模型，量化生产成本影响因素；u组装成本分析（按区域，业务类型，产品类型），量化组装成本影响因素；成本分析体系成本分析体系u费用预算分析（预算与实际差异，寻找费用控制关键点）u专项费用分析（主要可控费用）费用预算分析体系费用预算分析体系u销售

21、收入成本台账（按单）盈利能力分析体系盈利能力分析体系建立财务分析体系建立财务分析体系Report the year-end summary of financial work税务风险控制税收优惠争取u严格控制结算前开票（按自然月计）u及时，规范进行税金申报和缴纳工作u协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险u持续关注销售、主体分离国、地税态度u保持与国地税的顺畅沟通u关注税收相关优惠政策出台；u大力推进墙板增值税减免申请；税务风险控制，税收优惠争取税务风险控制，税收优惠争取Report the year-end summary of financial work建立财务分析体系建立财务分析体系Report the year-end summary of financial work完善财务制度2020年急需完善的制度包括：日常费用报销制度、固定资产管理制度租赁资产管理制度等等，需在与总部制度框架保持一致的基础上，结合公司实际情况进行完善。提高制度认知度和执行效率u加强制度培训，特别是外围（办事处及安装部）的培训u加强执行沟通，特别是违反制度的沟通u提高财务服务质量，使沟通更为顺畅 37 述职人:XXX时间:201X年X月汇报结束，谢谢大家的聆听！