新兴煤矿物资管理制度3013.docx

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1、新兴煤矿物资管理制度新兴煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持低成本，优服务，严管理，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。物资的计划管理一、物资需求计划的编制依据1、各生产队(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。二、物资需求计划的编制要求1、物资需求计划以月计划为主，月计划量的准确率要达到当月物

2、资实际需要量的80%以上。否则，对材料计划单位进行处罚。2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报1次。3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。三、计划的审核与审批1、月计划必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。否则不予受理。2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准。3、生产急

3、需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否则不予受理。四、计划的受理时间1、次月计划必须在当月的20日前报供应部。2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。五、供应部对物资需求计划的管理职责1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。3、每月26日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导小组审核、审批。采购计划应充分考虑储备情况，合理编制采购计划。4、各单位因计划失误造成物资不能及时到位

4、，计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货（因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担？）6、采购订单必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的采购订单到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。7、每月向分管领导汇报计划的管理情况，对违反以上规定的队（部）提出处罚意见。（罚款额50mdash;mdash;200元）物资的采购管理一、对供应商实行内部审核签订合同管理1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供

5、应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，则必须经公司分管领导批准后才能采购。二、比质比价管理1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行比质比价采购。2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价管理，在同质同价的情况下优先采购。4、对公司自行采购的批量和

6、价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。三、物资采购的合同和协议管理1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。仓库管理一、物资的领用1、各队（部）领用物资以月计划和临时计划为依据，超出计划部分的物资供应部有权拒绝发放。如遇特殊情况，需要超计划领料的，领料单商必须由分管领导的签字，否则不予发料。2、各队（部）领用物资必须

7、由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全规范，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。5、火工品的领用：生产用由专业爆破员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理办法

8、及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。6、领料时间：6:00mdash;24:00。二、物资的发放1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。（2）所领物资是否在计划内。（3）核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办

9、理审批手续。2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。（3）按照日清日结的原则及时上帐下账，处理好各自分管的账目。（4）严格按照先进先出的原则发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。三、物资的入库程序（验收程序）1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应

10、商的送货单进行核对，并查点实物数量。3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到

11、达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。7、货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到库号、架号、层号、位号四定位；物资堆放整齐有序，做到大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串；确保收发、识货、写算、报表，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。

12、10、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。 对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50mdash;mdash;100元的罚款。 新兴煤矿供应部 二零一零年十一月八日内容总结（1）新兴煤矿物资管理制度新兴煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本（2）三、计划的审核与审批1、月计划必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部（3）2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准（4）3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续12