水利局财务工作计划5篇.docx

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1、水利局财务工作计划5篇 水利局财务工作计划5篇 企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，体现着企业和各方面的经济关系，财务人员可以把控企业的成本核算，给企业经营决策提供依据，对企业经营来讲特殊重要。你是否在找正打算撰写“水利局财务工作计划”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ 水利局财务工作计划篇1 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进

2、行审计，提高资金使用效益。 4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，专心审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三准时 ：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门准时装订会计凭证准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务准时正确登记银行、现金日记账，做到日清月结严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、乐观筹措资金，从多方面保证公

3、司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好平安工作 1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映准时加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保

4、证每日下班时切断主电源对办公室吸烟进行严格管理，执行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题准时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，执行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么

5、不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，把握预算，加强资金日常调度与把握，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无计划、无定额使用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、专心学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财

6、的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在把握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,专心学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的

7、要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。 水利局财务工作计划篇2 根据上级有关规定，专心贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严格财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。 一、严格财经纪律，严格经费管理 财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。 1.加强预算管理。 预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的乐观性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。 2.加强支出管理。 (1)严格执行经费预算计划。 (2)严格执行

8、审批制度，规范经费的使用程序。 (3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。 (4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备选购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体讨论，由幼儿园老师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。 (5)凡纳入政府集中选购的物品选购时根据规定程序办理。 二、抓好财务公开监管，促进民主管理 抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内把握度，增加幼儿园财务的透明度。 1.抓好财务公开工作。 学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗选

9、购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。 2.抓好财务监管工作。 (1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品选购和重大支出项目都要列入监管范围。 (2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果准时在幼儿园老师会议上予以公布，并提出整改意见。 (3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。 (4)每期末，组织全体老师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。 三、合理使用学校经费，促进学校进展 经费是幼儿园持续进展的基本保障。在经费不足的今日，唯有合理使用经费才能促进学校进展，才能在服务师生、服务教学上发挥最大

10、作用。 1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要激励教职工养成顺手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。 2、种菜养猪，提高福利。总务处要激励教职工充分利用幼儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。 3、爱惜财产，减小损耗。总务处要激励教职工树立主人公意识，爱惜幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。 总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足进展服务，把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。 水利局财务工作计划篇3 一、20_年的全面财务预算。也就是要把20_年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做

11、一个初步的预算，并对20_年全年的各类资产购置、材料选购(分详细的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20_年全年的大致经营情况。 规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格_份) 二、20_年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20_年全年的资金收支情况进行猜测，做出20_年的资金计划，为20_年总体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格_份) 注：公司目前临时不考虑现金流量的问题。 三、对全部的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20_年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 规定完成日期：2

12、0_年1月5日前。 四、对20_年全年的经营情况做进行全面的总结分析。 1.对公司20_年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等(附表格_份) 2.与20_年全年的经营情况做对比分析总结(附表格_份) 3.对20_年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格_份) 规定完成日期：20_年1月15日前。 五、做全年的工作总结报告。要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。 规定完成日期：20_年1月15日前。 六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评比出一个先进来，详细评比方法另发。 七、召开年终工作总结表彰大会。计划

13、在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评比出来的先进进行表彰。 水利局财务工作计划篇4 2021年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合2021年度的实际情况做了2021年度的财务部门的工作计划。 一、2021年度工作简要回顾 总体来说2021年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的正确性有待提高 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财

14、务对公司的参加程度有待进一步提高 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部把握有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广 6、财务部门的人员素养不能满足将来的财务管理需要，人员结构有待优化 7、ERP系统的使用及利用能力不足。 二、财务部及公司财务工作SWOT分析 1)优势： A、公司

15、领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台 B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现 C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础 D、2021年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境 E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。 2)劣势： A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司进展需要的管理模式 B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实 C、财务/仓库人员对业务参加程度不高

16、，不能有效地处理一些跨部门的业务 D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展 E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求 G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力 3)机遇： A、2021年度经营预算假如能够得到有效执行和把握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础 B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力 C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。 4)威胁： A、人员

17、扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，假如收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险 B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的平安性 C、执行新的销售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、2021年度的财务部目标及工作规划 1)财务目标： 经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标2000万元以上 财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素养，提高会计核算的正确性、准时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系

18、，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的准时性、正确性、完整性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。 内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内把握度的执行情况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。 2)2021年度财务部组织架构 3)2021年度工作规划 2021年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训夯实基础、提高提升宏观把握、细节着手结果导向、

19、乐观沟通规划先行、重在落实按章办事、有据可循流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的详细描述： 序号 工作内容 工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员聘请 根据业务需要、岗位离职或淘汰聘请合格人员， 4 沟通渠道 定期例会、谈话沟通、建立顺畅的沟通汇报机制， 5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 6 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册 7 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集， 8 成本把握 销购价格审核，人力成本分析，财务费用把握， 9 费用

20、把握 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参加销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一) 11 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 12 出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证准时还贷，维护信誉， 14 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料， 15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内乐观协作，维护好银行、税局、信保等关系 17 纳税申报 国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配 18 档案管理 原

21、始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理 19 印章保管 根据保管细则妥善保管和使用印章 20 证件年审 定期年审、证件建档保管、借用登记， 21 参加管理 以财务的视角参加管理公司的各项业务， 22 预算管理 对预算乐观跟进，阶段性反馈调整，年终结算。 23 信用管理 限制下游额度申请，争取上游供给商帐期、额度。 4)2021年度财务部费用预算 1、根据2021年销售目标及人员聘请计划估计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元 2、办公设备(电脑)全年投入为42500.00=10000元 3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。 财务部 水利局财务工作计划篇5 1、财经整顿贯彻一个“实

22、”字 根据国家局五条纪律要求，针对20_年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，乐观进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部把握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

23、 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级把握、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运

24、营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位执行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 4、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。

25、控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，执行“定额包干、责任到人、超支自付、节约嘉奖”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 5、会计核算落实一个“真”字 一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行专心细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前把握、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 6、审计监督强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严格查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。