出纳员月度工作总结范文.docx

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1、出纳员月度工作总结范文 出纳员月度工作总结范文 要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程，总结有利于准时找到自己的不足并改正，特殊是优秀、高质的总结更能收到事半功倍的效果。下面是我为大家整理的出纳员月度工作总结，希望能够帮助到大家! 出纳员月度工作总结篇1 这个月我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握。在

2、平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到准时汇报准时处理，根据会计提供的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并专心装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格把握专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年X月份工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中

3、将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾X月的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等 2、业务素养提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部今日七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个

4、人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳员月度工作总结篇2 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

5、首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加正确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

6、 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的

7、努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严格专心的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳员月度工作总结篇3

8、 20_年11月份止，县财政总拔款数为_元，利息收入_元，各项经费累计支出数为_元，(其中办公费_元，水电费_元，交通费_元，会议费_元，接待费_元，退休人员工资累计支出数为_元)。行政工作人员工资累计支出数为_元，事业工作人员工资累计支出数为_元(其中农技工作人员工资支出_元，文化工作人员工资支出_元)。专项经费支出_元暂付款，银行存款_元，现金_元。 现做如下总结： 1.照实正确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。 2.在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证，领导签名或盖章，帐目清晰、档案完善、报数正确的标准，照实正确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据。

9、 3.专心完成各项干部职工工资福利待遇的连接工作。 4.干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事，事关干部职工的工作状态，作为财务后勤部门，我们专心对待此项工作。 5.近一年来，根据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待遇，促进了干部职工的工作乐观性。 出纳员月度工作总结篇4 一、账务处理： 关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机

10、性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作，从_年1月份接手到6月份，基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。 二、预算管控： 对于这方面的工作，我基本上没有参加，而且对_年公司的预算，从1月份到5月份一直处于了解状态。而_年，这将是一项重要的工作，目前关于_年公司选购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控方法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处于试行状态。 三、月度结账和会计报表编制： 对于总账来说，这是每月必必要做的工作，也是一个月最紧张、最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过失误

11、，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起来，因此，在_年这项工作是需要继续加强的。 四、月度决算和财务分析： 关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说详细操作了。后来在集团公司时，参加了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开头明白其中的内含和详细操作。也正是由于这段重要的经历，让我不仅对财务的了解加深了，还对EXCEL等相关办公软件的操作更加娴熟了。关公司月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一两天的事情。刚开头时，仅仅是局限于数字性的描述，以及同比、环比和预算比等

12、一些简洁的财务分析。随着对公司业务了解的加深，以及与专业理论的结合，决算和财务分析逐渐的充实起来，后来把财务分析渐渐的演化成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上的成长，是非常重要的。不过，到目前为止，我认为这仅仅只是个起点，而需要做的还很多很多。 五、税务方面： 在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，很多相关税务理论仍然不理解。要不是在公司负责这些工作，比如日常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是这种赶鸭子上架的姿态，让我从当时的疯狂到适目前的完全适应。现在想想，还真的感谢这个平台。 六、学习力和工作

13、能力方面： 其实，这方面本不属于工作范畴，但是为何要写入工作总结上呢?我觉得，这一年以来，我所学到的最重要的、最珍贵的不是工作的详细方面，而是学习力和工作能力方面，尤其是学习力上。自从我接收公司总账一职以来，基本上是每日会遇到很多新问题，而且很多问题是以前闻所未闻，而且还要时刻打算着去帮别人解决问题。要是在以前，每当遇到问题时，我肯定会想都不会想，马上去询问别人。可是现在，我马上要做的是先了解问题，然后想法设法自己去解决问题，或者通过网络寻求高手帮助，只有到最后实在解决不了后才会去询问别人。所以，正是这种环境迫使我在学习力上有了很大的提高，也正是这种学习力的提高，直接的促使我的工作能力的提高。

14、 _年，是非常重要的一年，也是很有意义的一年。通过这一年的经历，促使我加深了对财务的了解，也使我在本职工作上更加成熟。_年，已经成为过去，那渐行渐远的历史记忆，即将永久尘封在我的脑海里。所以，_年的工作是充实的，是很有收获的。站在_年的起点上，我信任新的一年，我会更加充实。 出纳员月度工作总结篇5 一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成 年初，本着 效益优先 的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学，合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想熟悉，明确组织资金工作的目标和任务二月份

15、对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核方法，为各网点明确了经营方向和责任目标十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，准时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末，各项存款余额为_万元，比年初增加_万元各项贷款余额为_万元(含贴现_万元)，比年初增加_万元不良贷款余额为_万元(不含抵债资产)，比年初下降_万元，不良贷款占各项贷款的比例为x%(含贴现)，比年初的x%下降了x个百分点全辖盈亏轧差合计账面盈余_万元，比去年同期增盈_万元估计至12月末，各项存款余额达到_万元，

16、比年初增加_万元各项贷款余额为_万元，比年初增加_万元不良贷款余额为_万元，比年初下降_万元，不良贷款占比为x，比年初下降x%全辖实现各项收入为_元，各项支出_万元，账面盈余_万元 二，加强财务管理，规财务行为，努力增收节支 1、根据上年财务管理阅历，结合今年改革实际情况，以 总量把握，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财 为原则，把握水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格根据利息收入的5序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了_元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支 2

17、、规财务行为，合理把握财务开支继续执行_市农村信用合作社财务管理方法和费用结报制度，在联社费用管理委员会管理下，详细规了财务开支的围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费讨论，审批截止11月末，经费管会讨论审批通过的各项费用为_元，其中各项垫支费用_，购买的低值易耗品费用为_元，各种修理费用为_元，营业外支出为_元，其他各项费用为_元 3、削减非生息资金的占比，加强应收利息的管理截止11月末，我社应收利息帐面余额为_万元，已超过银监部门的风险把握警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持 谁分片地区，谁负责清理 的原则，对各网

18、点进行跟踪督促，限期清理截止11月末，应收利息余额为_万元，估计年末将全面完成应收利息的清理工作 三，准时清收违规投资，规投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过执行上门催收洽谈，电话追和网上查询，委托出售等方式，准时清收了申银万国_万元国债和保险投资_万元目前仍有保险投资_万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付亲密关注南方证券托管工作，债权一经确定，准时清收南方证券_万元国债投资为规投资行为，确保资金平安，高效运营，我部于今年十月制定了_市农村信用合作联社投资业务管理方法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务

19、行为十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券_万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益 四，申请发行专项中央银行票据_万元 为进一步深化农村信用社改革，切有用好国资金支持政策，根据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发20_15号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作方法(银发20_181号)，农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发4号)件精神，一季度制定了_市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书，在报经_银监分局批准后，一边请_会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，执行措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据_万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件 出纳员月度工作总结