物品管理规定12篇.docx

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1、物品管理规定（精选12篇） 物品管理规定（精选12篇） 物品管理规定 篇1 根据公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，提倡勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 一、办公用品发放管理责任部门 办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。 二、办公用品 本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。 三、办公用品领用标准 办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。 (一)个人

2、所需用品 1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。 2、个人所需用品的领用标准 各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。 各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。 (二)部室所需用品 1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。 2、部室领用标准 部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。 四、其它规定 1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公

3、用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。 2、职工如有调动，所领办公用品不行随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。 物品管理规定 篇2 一、目的： 为加强本公司珍贵物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使珍贵物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。 二、职责： 1、行政部信息管理员负责公司内珍贵物品设备的申购、安装、维护和管理，确保珍贵物品的正常运行。 2、各珍贵物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督珍贵物

4、品维护保养实施情况。 三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等珍贵仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。 2、公司全部珍贵物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，假如自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门珍贵物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。假如发现设备有不正常运行的现象，应准时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不行擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应准时提出申请，按

5、相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、珍贵物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放珍贵物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、珍贵物品的存放应远离火源和化学物品。 10、珍贵物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。 11、假如是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和扫瞄与工作无关的网页。 12、珍贵物品保管使用流程：管理物品汇总记录表 保管人员登记表 使用人填写领用登记表(珍贵物品领用登记表) 部门负责人签字 保管人员签字 领用设备 归还时间 保管人填写设备情况

6、。 13、若有违反将处予50分以上惩罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。 四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。 附件1:珍贵物品领用登记表 附件2：珍贵物品责任人汇总表 物品管理规定 篇3 一、 仓库管理制度 1、 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、 因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不行独自进入仓库，须有相关人员伴随。 3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须听从仓管员的管理。 5、 仓库内存放的易燃

7、易爆物品必须实行相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予惩罚。 8、此规定从即日起执行。 二、 物品入仓制度 1、 物品入仓制度是爲了確保选购物品的質量，准时有 效地把握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、 物品入仓时需要登记日期、名称、数量、品种规格、单价、供给商电话。 3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、 仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并留意每次入仓后都

8、要做好室内的卫生清洁工作。 5、 大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、 设备工具入仓后，必须详细记录选购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、 物品领用执行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时虽经各部门主管同意方可。 3、 如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应专心进行核对登记。 4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关

9、手续。 5、 领用物品时除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。 四、 工具管理制度 1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 2. 全部工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。 3. 全部的工具必须正确使用，特殊是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守平安操作规程，不准违章使用。 4. 全部工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。 5. 专业工具未经培训不得任意使用。 6.

10、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。 7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 8. 全部工具执行丢失赔偿的原则。 9. 借用工具均应填写工具借用登记表，在登记表上填写清晰时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。 10、未经部门主管批准，不行将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。 11、 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须协作，严禁以任何理由拒绝。 12、 员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。 13、 此制度适用于中南花园各部门。 五、

11、 物品盘点制度 1、 物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为选购提供重要依据。 2、 为准时反映公司各部门物品的数量及使用状况，协作编制选购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。 3、 仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避开物资积压所造成的浪费资金，更要避开物资短缺而影响正常工作的开展。 4、 仓库员应做到仓库内的

12、各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。 六、物品申购制度 1、 物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 2、 根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。 3、 各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清晰物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以便利购买时正确无误。 4、 各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库

13、存积压。 5、 仓管员必须专心核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。 6、 日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。 七、物品选购制度 1、 物品选购制度是为了保证质量的前提下，选购价廉物美有用的物品。 2、 月计划的选购量必须严格根据申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型选购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。 3、 选购物品时必须遵循 货比三家 的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的

14、供货商供货。 4、 选购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以准时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。 5、 购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。 6、 购买的物品必须开具有效发票，特殊情况的例如水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。 7、 管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修选购备用金，并由经理报公司总经理批准。 8、 若遇设备/系统发生故障急需选购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。 9、 任何人不得利用

15、工作之便，从中猎取不义之财，或故意提高物价，猎取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严格处理。 以上物品管理制度从批准之日起实施! 物品管理规定 篇4 第一条 目 的 为了提高公司员工素养、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本方法。 第二条 公司物品的定义 公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。 第

16、三条 公司物品使用规章 1 公司物品领用流程 (1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。 (2) 大件物品如文件柜、电脑等由行政部选购后直接安置到申购部门。 (3) 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。 2 公司物品使用规章 (1)固定资产 保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，根据公司经济损失管理规定进行惩罚。 (2)低值易耗品(办公文具)： 办公文

17、具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人根据公司经济损失管理规定进行惩罚。 个人辞职时须归还全部领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。 (3) 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制固定资产盘点表。 3 公用物品的使用、借用和责任规定 (1)

18、物品使用 办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规章进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人根据公司经济损失管理规定进行惩罚。 (2) 物品借用 借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关惩罚无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关惩罚若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付

19、)外，还将给予相关惩罚，全部借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。 4 选购管理 (1) 行政部每个月26号根据各部门的选购请求制定选购计划，报总经理审批后方可进行选购。 (2)物品选购无论数量多少，发票至少有选购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。 (3)行政部选购经办人应坚持 秉公办事，维护公司利益 的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成公司物品选购价格表。 (4)行政部选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特殊严重者，公司通过司法程序追究其责任

20、。 4 附则 本方法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开头执行。 物品管理规定 篇5 第一条 目 的 为了提高公司员工素养、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本方法。 第二条 公司物品的定义 公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。 第三条 公司物品使用规章 1 公司物品领用流程 1.1凡领用办公物品，各人

21、须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。 1.2 大件物品如文件柜，由行政部选购后直接安置到申购部门。 1.3 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。 2 公司物品使用规章 2.1 固定资产 保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，根据公司经济损失管理规定进行惩罚。 2.2低值易耗品(办公文具)： 办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添

22、置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。 办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。 使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成果中扣除2分。 个人辞职时须归还全部领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。 2.3 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制固定资产盘点表。 3 公用物品的使用、借用和责任规定 3.1 物品使用 办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值

23、班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品 出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规章进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成果2分。 3.2 物品借用 借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成果中扣除2分无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成果中扣除1分若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成果中扣除4分。 全部借用的可重复使用的办公物品及

24、证照，个人辞职时须归还。 4 选购管理 4.1 行政部每个月26号根据各部门的选购请求制定选购计划，报总经理审批后方可进行选购。 4.2物品选购无论数量多少，发票至少有选购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。 4.3行政部选购经办人应坚持 秉公办事，维护公司利益 的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成公司物品选购价格表。 4.4 行政部选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特殊严重者，公司通过司法程序追究其责任。 4 附则及表单 本方法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自

25、颁发日起开头执行。 附表：文具领用表、后勤用品领用表、物品借用表、固定资产盘点表、公司物品选购价格表。 物品管理规定 篇6 第一章总则 第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规范化的区级非税收入收缴管理制度，根据财政部、中国人民银行关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知(财库*24号)、上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行方法的通知(沪财库*29号)、区政府*区非税收入收缴管理制度改革方案(青府发*89号)及相关法律、法规规定，制定本方法。 第二条本方法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织(以下简称：执收单位)根

26、据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴管理。 第三条根据财政部关于加强政府非税收入管理的通知的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参加国民收入分配和再分配的一种形式。根据建立健全公共财政体制的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公

27、益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。 我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性收费收缴着手，并将逐步在全部非税收入范围内推行。 第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施管理和监督。 第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收入的收缴管理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进行管理和监督。 第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确保非税收入准时、足额地缴入区级国库或区

28、级非税收入财政专户(以下简称：财政专户)。 第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当根据有关规定，准时、足额地缴纳收费。 第八条代理银行是指根据有关规定办理收费资金收缴、汇划清算及信息反馈等业务的商业银行。 第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。开户银行除办理代理银行的全部业务外，还需负责纳入财政专户管理收费资金的归集工作。 第二章收入收缴管理 第十条非税收入收缴执行直接缴纳和集中汇缴两种方式。 直接缴纳是指缴款人根据有关规定，持执收单位开具的非税收入一般缴款书到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户。 集中汇缴是指执收单

29、位根据有关规定，按日汇总开具非税收入一般缴款书(集中汇缴)，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。 本着既便利缴款人，又有利于管理监督的原则，对于无需当场执收的收费，一般执行直接缴纳对于必须当场执收的收费，应执行集中汇缴。 第十一条直接缴纳可采纳以下形式： 执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的非税收入一般缴款书，由缴款人持非税收入一般缴款书到本市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，非税收入一般缴款书的收据联需同时加盖执收单位印章和代理银行收(转或清)讫印章才能生效。 缴款人可采纳现金方式缴款，也可在非税收入一般缴款书(借方凭证)联加盖缴款人

30、预留银行印鉴后实行转账方式办理缴款。 第十二条集中汇缴可采纳以下两种形式： 执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的非税收入一般缴款书(1D票据)直接收取有关款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的非税收入一般缴款书(1D票据)收据联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或财政专户。 执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的非税收入一般缴款书的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关款项，并根据当日所收款项，按收费项目汇总填写非税收入一般缴款书(集中汇缴)，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收款项不足500元的，可与次日

31、所收款项一并缴入区级国库或财政专户。 第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财政局规定，缴库方式根据市财政有关规定执行。 第三章收入退付 第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应严格根据有关规定办理。根据各项非税收入退付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。 第十五条采纳财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具上海市非税收入退还书通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指

32、定账户。 第十六条财政审批退付一般采纳银行转账方式办理。对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采纳现金退付方式。采纳现金退付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加盖 现金 戳记的上海市非税收入退还书，到指定的国库代理银行或财政专户开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。 第十七条经区财政局批准，采纳备用金退付的，由区财政局为执收单位开设备用金账户，专门用于非税收入的退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备用金。 执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明

33、细资料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。 第四章票据管理 第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。 第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财政局统一监(印)制的财政收费票据(即执收单位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。 票据的种类包括通用票据、专用票据和非税收入一般缴款书，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费项目，其使用范围由区财政局根据各项收费的详细征收管理需要确定非税收入一般缴款书分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中

34、汇缴缴款书两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书(含滞纳金的缴款书)和执收单位代收代缴缴款书(不含滞纳金的缴款书)两种，详细使用范围由区财政局根据有关收费项目的收入收缴程序确定。 第二十条执收单位凭收费登记购买证申请购买适用票据。收费登记购买证只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。 第二十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存情况。执收单位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。 第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个人不得私自

35、转让、转借财政票据。票据丢失的，应准时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。 第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门(单位)负责登记造册报区财政局核准后销毁。 第五章管理监督 第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理和监督，建立健全收入收缴管理的各项监督检查制度。 第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴情况的管理和监督，建立健全内部监督制约机制，监督检查执收单位非税收入收缴情况，确保非税收入准时、足额缴入区级国库或财政专户。 第二十六条执收单位应严格根据规定正确填

36、写有关收费凭证，保证非税收入准时缴入区级国库或财政专户要建立健全内部监督制约机制，做好相关管理工作实行集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。 第二十七条缴款人要根据国家有关规定，专心履行缴款义务。对执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费项目、扩大收费征收范围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、审计、监察等部门举报。 第二十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法规以及收缴管理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置公示收费项目、收费标准及文件依据。 第六章法律责任 第二十九条执收单位违反本方法规定的，按国务院违反

37、行政事业性收费和罚没收入、收支两条线管理规定行政处分暂行规定(国务院令第281号)进行惩罚。 第三十条执收单位违反财政票据管理有关规定的，按财政部行政事业性收费和政府性基金票据管理规定进行惩罚。 第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国库或财政专户的，按相关法律法规进行惩罚。 第三十二条代理银行或开户银行违反本方法规定，故意延解、积压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户银行承担由此产生的一切损失并依法承担相应的责任。情节严重的，取消其代理财政业务的资格。 物品管理规定 篇7 第一章 总则 第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产平安，规范内部运行

38、，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。 第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自调换、改建办公用房。 第三条：每位员工和出入办公楼的全部人员，都应遵守本方法，自觉维护楼内良好的工作秩序。 第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。 1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主要包括大楼外的平安保卫、消防平安、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其专心履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。 2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内

39、部办公区域的卫生保洁、平安用电和消防措施公共区域、会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。 第二章 人员管理 第五条：公司办公楼一楼门厅执行定时开、关门制度，上午7：30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合办公室负责办公楼的内平安保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物平安和人身平安。 第六条：公司前台必须坚守岗位，专心履行职责，有权对进入办公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。 第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3

40、：00前到综合办公室备案周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。 第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并准时锁好防盗门，保证平安。 第三章 财产平安管理 第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。 第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等珍贵物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内丢失的，责任自负。 第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门和后

41、备箱锁好，关好车窗玻璃其他车辆应听从管理，在指定地下车库的车位停放，不得任意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。 第十二条：值班人员应准时检查办公楼的平安情况，加强巡查工作，并做好相关记录，发现问题要准时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避开或削减事件带来的损失和影响。 第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应准时解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事人负责。 第四章 消防

42、平安管理 第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养，发现隐患准时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良好状态消防器材未经批准不得任意移动。 第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守平安用电管理规定，严禁超负荷使用电器。 第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防平安责任，做好各自所属范围的防火平安工作。 第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的窗边。 第五章 平安应急处理 第十八条：综合办公室要定期进行平安检查，发现事故苗头和事故隐患，应准时排解。不能排解时，要准时报告给物业

43、公司和上级公司。 第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走平安出口，不得使用电梯撤离。物业公司要协作搞好人员疏散撤离工作。 第二十条：发生火灾时，应立即报警，全部人员应迅速关闭各种电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识乐观开展自救。 第二十一条：发生平安事故时，大楼内的全部人员都应听从综合办公室、 消防部门现场指挥人员的统一指挥。 第六章 卫生、秩序管理 第二十二条：各部门的垃圾每日下午下班前集中放置在各楼层指定位置，由保洁人员定时统一清理。全部人员要自觉维护办公室及其四周的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不慎洒落，应准时清理干

44、净。 第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁不得从楼上抛丢垃圾、杂物，禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。 第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。 第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其移动别处。 第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打闹。 第七章 节约管理 第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层

45、走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层全部走道电灯关闭。 第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时掌握开放。冬季环境根据气象预报最高气温低于15开放，夏季根据气象预报最高气温大于25时开放。 第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。 第八章 检查监督 第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述规定的，有权制止、订正、记录和报告。 第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。 第九章 附则 第三十二条：本方法由综合办公室负责解释。 第三十三条：本方法自公布之日起执行。 物品管理规定 篇8 第一章 总则 第1条 为了统一管理公司的全部车辆，有效使用各种车辆，确保行车平安，提高办事效率，削减经费支出，特制订本制度。 第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的全部车辆。全部车辆由行政部统一负责管理