公务出差管理规定15篇.docx

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1、公务出差管理规定（通用15篇） 公务出差管理规定（通用15篇） 公务出差管理规定 篇1 一、目 的: 为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本方法。 二、适用范围: 凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本方法之规定办理。(司机除外) 三、内容说明: (一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种: 1、 长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内来回者。 2、 短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内来回者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本方法规范

2、) (二)、出差之申请: 1、 短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写 车辆调派单 (附件一),权责主管核准后,转车管单位派车其他人员一律事前填报 出差申请单 (附件二)或 外出单 ,经部门主管核准后始得外出。 2、 长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报 出差申请单 。 3、 如需预借旅费,应填写 预支款申请单 (附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。 4、 各级人员的长时(程)出差的申请,均依 核决权限表 之规定办理。 (三)、出差旅费报销标准： 1、 长时(程)出差: 出差旅费分为交通费

3、、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。 2、 短时(程)外勤: a、 短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。 b、 出外勤(杭州市以外地区)当天可来回者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。 c、 出外勤(杭州市以内地区),当天可来回者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。 d、 由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。 (四)、出差旅费报销规定： 1、 出差

4、人员销差后,应于七天内检具 差旅费报支单 (附件四),依 差旅费报销标准表 之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依 核决权限表 之规定申请核准。 2、 出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由可利用大众客运工具便利完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。 3、 公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上 心得报告 。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。 (五)、交通费报销规定： 1、 交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。 2、 乘座公司交通工具者,不得另支领

5、交通费,司机则按实际加油费报支。 3、 多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。 4、 低阶人员伴同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。 5、 由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。 (六)、住宿费报销规定: 1、 住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地全都之旅馆有效发票。 2、 出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。 3、 低阶人员伴同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。 4、 因实际需要招待来宾住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。 5、 经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地

6、点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。 (七)、膳杂费报销规定: 膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。 (八)、电话、电传、文件运费报销规定: 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。 (九)、出差期间加班规定: 出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。 (十)、出差时间之延期规定: 1、 从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核

7、定追认。 2、 因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。 (十一)、罚则: 1、 出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。 2、 出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现, 视情节轻重予以惩罚。 四、本方法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。 附表一: 国内差旅费报销标准表 附件一: 车辆调派单 附件二: 出差申请单 附件三: 预支款申请单 附件四: 差旅费报支单 公务出差管理规定 篇2 一、出差管理方法 国内部分? 第一条 本公司以及所属工厂

8、及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。? 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。? (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。? (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。? (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。? 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

9、? a主管级：每日200元? b一般级：每日150元? 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：? (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。? (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。? (三)邮费应取具邮局的证明为凭。? (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。? (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。? 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。? 第六条 员工出差销差后

10、三日内应填具 出差旅费报支单 ，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。? 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。? (一)下午一时以后销差者准报午餐。? (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。? (三)不得再报支加班费。? 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。? 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。? 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。? 国外部分

11、? 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。? (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。? (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。? 第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。? 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。? 第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可

12、以呈请总经理核发特殊津贴。? 第十六条 国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。? 附则? 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。? 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。? 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。? 第二十条 本方法经董事会核定后执行，修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。? 第二条 员工出差依下列程序办理：? (一)出差前应填写 出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。? (二)出差人凭核准的

13、 出差申请单 向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具 出差旅费报告单 ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。? 第三条 出差的审核决定权限如下：? (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。? (二)国外出差，一律由总经理核准。? 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。? 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。? 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯

14、费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销：? (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。? (二)膳食费按标准领取。? (三)通讯费以邮局凭证报销。? (四)交际费由领导核定，凭据报销。? ?三、员工出国方法 (一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。? (二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。? (三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得

15、及工作计划方针。 (四)国外出差旅费报支标准如附表二。? (五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。? (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。? (七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。? (八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。? (九)本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，

16、其修改或补充亦同。 公务出差管理规定 篇3 一、出差管理方法 国内部分? 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。? 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。? (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。? (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?

17、 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。? 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发? a主管级：每日200元? b一般级：每日150元? 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：? (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。? (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。? (三)邮费应取具邮局的证明为凭。? (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。? (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。? 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘

18、书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。? 第六条 员工出差销差后三日内应填具 出差旅费报支单 ，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。? 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。? (一)下午一时以后销差者准报午餐。? (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。? (三)不得再报支加班费。? 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。? 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支

19、误餐费。? 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。? 国外部分 ? 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。? (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。? (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。? 第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。? 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正

20、式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。? 第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。? 第十六条 国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。? 附则? 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。? 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。? 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。? 第二十条 本方法经董事会核定后执行，修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。? 第二条 员工出差依下列程序办理：? (一)出差前应填写

21、出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。? (二)出差人凭核准的 出差申请单 向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具 出差旅费报告单 ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。? 第三条 出差的审核决定权限如下：? (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。? (二)国外出差，一律由总经理核准。? 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。? 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时

22、间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。? 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销：? (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。? (二)膳食费按标准领取。? (三)通讯费以邮局凭证报销。? (四)交际费由领导核定，凭据报销。? ?三、员工出国方法 (一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。? (二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 (三)出国人员于返国后

23、，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。 (四)国外出差旅费报支标准如附表二。? (五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。? (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。? (七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。? (八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本

24、方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。? (九)本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 公务出差管理规定 篇4 为加强公司的防火平安，提高公司员工防火平安意识，确保公司财产和人身平安，创建企业文明生产环境，特制定本规定。 一、禁烟范围： 1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟 2、各车间除吸烟区外的全部区域禁止吸烟 3、办公楼全部办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟 4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟 5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟 6、车间、办公楼根据详细情况设置固定吸烟点，。 二、禁烟对象： 1、公司全部员工 2、进入公司的外来人员。

25、三、管理职责： (一)管理部 1、负责本管理规定的制定和监督实施 2、负责对违规人员(部门)的处理。 (二)保安公司 1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理 2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具惩罚单)。 (三)各部门 1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人 2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具惩罚单)。 (四)总经办 总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公

26、共区域的禁烟管理发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具惩罚单)。 四、惩罚条例： 1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍惩罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。 2、违规吸烟，不听从管理，态度恶劣者，另外罚款50元情节严重者，可根据详细情况进行：罚款100元、全公司通报批判、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等惩罚。 3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司

27、通报批判。 4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。 5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。 6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。 五、附则 1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。 2、本规定的解释权归管理部。 公务出差管理规定 篇5 一、 职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请，投币使用，

28、并按要求做好使用前后的登记工作。 二、 听从宿舍管理员的管理，衣物在洗涤前和洗涤后接受管理员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。 三、 做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗衣机，并向员工讲解留意事项，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理员要常常到现场巡视、观察，监督员工使用情况，发现违规操作立即制止。 四、 洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常后方可同意员工使用。 五、 洗涤衣物结束的检查：员工洗涤衣物结束后，

29、宿舍管理员当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应准时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予惩罚，如因交接不清，责任不明，则由故障出现前和故障出现时的洗衣人员共同承担维修费用并接受惩罚。 六、 洗衣机仅限住宿员工使用，其他人员未经人力资源部批准，管理员不得私自同意他人使用。 七、 每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进行消毒处理， 预防有皮肤病的员工产生感染。 九、 使用前和使用中检查电源线及插头是否有水，避开触电发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应准时断电并向管理员汇报。 十、洗衣机使用执行收费管理，收费标准：每缸1 元。 十一、设立投币箱，员工投币后方可

30、使用，收费执行登记入账，每月月底由财务部、人力资源部后勤主管及宿舍管理员共同开启投币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收款收据，办公室存档。 十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12:00-14:00及周六、周日全天开放。 湖北铁神化工有限公司 办公室 公务出差管理规定 篇6 一、燃气表间及管线管理 1、定期对管线及表间进行巡视检查，专心填写巡检记录。 2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。 3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。 4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火 二、餐饮单位燃气使用管理 1.

31、厨房操作人员必须经过专门学习，把握平安操作气灶的基本知识。 2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应准时报修。 3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。 4. 点火时，必须执行 火等气 的原则，千万不行 气等火 ，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。 5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。 6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后， 值班人员要专心检查各供气开关是否关闭好，每日工作结束后要先关闭厨

32、房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。 7. 常常做好灶具的清洁保养工作准时清除烟罩内的油污，以便确保平安使用灶具。 8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和平安部门，并准时关闭供气总阀门。 9. 把握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。 公务出差管理规定 篇7 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如

33、下： 1、 当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、 远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准： (1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持 先预算后开支 的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算， 做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批

34、。 第七条 借款 (1) 借款的首要原则是 前账不清，后款不借 。 (2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批 (4) 借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6) 借款金

35、额原则上限制为：一般员工借款金额在100020xx元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴 差旅费报销单 部门主管或经理审核签字 财务部核实 总经理审批 财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 第四章

36、差旅管理 第九条 出差申请与报告 1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 5、出差返回时间(以机票、车票上的到达

37、时间为准)在中午12点以前的要来公司报到出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 6、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。 7、销售人员出差后每日向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。 8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 9、出差人

38、员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完 成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。 11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。 13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销

39、单时，必须与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。 第十条 员工出差活动的监管 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应准时处理。 违规惩罚标准 ： 1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。 2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。 3、出差人员未按时办

40、理费用报批手续并入账的，惩罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。 4、出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假部分的多少惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第十一条 出差相关规定 1、本市出差： 1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助 2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可 2、市外出差： 非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可

41、报销相关费用业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。 3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每日工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。 第五章 附则 第十二条 出差纪律 1、遵纪守法 2、遵守公司制度 3、留意平安，不从事危险活动 4、不从事有损公司

42、形象、品牌形象、公司政策的活动 5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论 6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求 7、未经部门主管批准，不得向客户借款 8、不得接受客户的宴请和招待 9、严禁挪用公司货款。 第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 公务出差管理规定 篇8 一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。 二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。 三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财

43、务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。 四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。 五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。 六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。 七、票据开具时候应该留意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称正确，规范单据填写正楷，字迹清晰单据在填写过程中出现错误，不得

44、撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。 八、出纳收到银行票据时，应专心审核，准时入账，对不合规票据准时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。 九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人准时取回，妥善保管，做到以后有查可依。 十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应准时登记备查簿。 十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快实行相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。 十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。 十三、本规定适用于全部财务人员，如有违反究其相关责任。 公务出差管理规定 篇9 1. 目的 为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。 2. 适用范围