关于出纳年度工作计划7篇.docx

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1、关于出纳年度工作计划7篇 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，我们的工作同时也在不断更新迭代中，此时此刻需要制定一个详细的计划了。好的计划都具备一些什么特点呢？以下我在这给大家整理了一些关于出纳年度工作计划，希望对大家有帮助！ 关于出纳年度工作计划篇1 一、指导思想 加强管理，讨论创新，扩大营业额，把握成本，制造利润加强业务学习，坚持员工技能培训，执行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素养、管理水平建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面，财务部门工作计划。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增x万元，

2、其中每月均增加万元其它业务收入全年净增x元，每月均增加x万元。 2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的x%。 3、全年完成业务总收入x万元，占应收款x%。 4、实现净利润x万元。 5、委托银行扣款成功率达x%。 三、工作措施 1、捕获信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。 面对市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。 2、抓好基础工作，执行规范管理，全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别根据“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施，对

3、所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全划，是我在春节休假期间，学习了多方面的知识，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请领导批判指正。 关于出纳年度工作计划篇2 20_年，财务部在做好前期核算的基础上乐观协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20_年工作计划如下： 一、财务职能的完善与扩展 1、建立健全

4、财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径全都。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。 4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求准时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与沟通，提高自已对新的税务政策

5、和知识的了解和把握。 二、财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、销售核算 在整个销售流程中乐观做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行

6、乐观沟通，并督促银行放款，保证资金准时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 以上就是本人的工作计划，希望在新的一年财务部能够再创佳绩！ 关于出纳年度工作计划篇3 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件

7、的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本把握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须

8、于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 关于出纳年度工作计划篇4 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资

9、金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规

10、定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本把握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月

11、25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 关于出纳年度工作计划篇5 正在新的一教年里，各类任务庞杂而多样，为更好地做好_中间教校的财政任务，新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务，增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图，短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越

12、情况中更好地发扬感化。 一、加入财务局构造的财政职员继续教诲进修，把握战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求，娴熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。 二、增强标准现金经管，做好平常核算 1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。 2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系. 3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，勤奋开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为教校供给财力上的包管。 4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，宽格收票发用手绝，按规章签收现金收票战转帐收票。 5、财政职员必需按岗亭义务

13、造脆持本则，秉公处事，做出楷模。 6、完成带领暂且交办的其他任务 7、保证财政经管迷信化，核算标准化，用度把握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符教校成长的程序。 三、继续做好各项用度任务 教校支费任务是下压线，下级部分一再告诫，故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度，没有支先生的任何用度。 1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。 2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。 3、教诲先生利用正版读物。 4、答应代支先生保险。 4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务 总之正在新的一教年里，我会加倍勤奋，继续减年夜现金经管力

14、度，进步本身营业操纵才能，充足发扬财政的本能机能感化，主动完玉成年的各项任务企图，以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。 关于出纳年度工作计划篇6 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

15、 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 二、其他工作： 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为

16、，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够 当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严重的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 2、在工作较累的时候 有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 3、加强理论学习 4、增强大局观念 转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。 关于出纳年度工作计划篇7 一.总体工作计划概括： 立足基础

17、工作，深化工作细节，提高综合素养，加强平安意识，追求工作质量 二.详细工作细节计划： 1.加强专业知识学习，细化工作内容 严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符 根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错 .妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然 严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支准时汇报。 2.加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的

18、管理部门，更加应加强平安意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。 增强平安防范意识宣贯公司各项平安管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患 保证资金、系统、有价票据等平安 每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类平安隐患 完善内部把握，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题准时上报，做到以酒店的利益动身，开源节流，不断完善相关制度及流程。 3.加强自我培训，完善工作方式 假如说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，执行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，乐观主动，热忱的团队。并在对外宣传与沟通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。 20_我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将乐观主动的协作酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。