小企业管理制度12篇.docx

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1、小企业管理制度12篇 下面是我整理的小企业管理制度12篇(小型企业管理制度大全)，供大家参考。 小企业管理制度1 第一条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。 第二条员工在上班时间内，要留意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。 第三条男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司徽。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。 第四条女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。 第五条女职员上班必须佩戴公司徽；男职员穿西装时要求戴公司徽。公司徽应佩戴在左胸前适当

2、位置上。 第六条部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。 第七条员工上班应留意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。 第八条员工违反本规定的，除通报批判外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。 第九条各部门、各线负责人应专心协作、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚100元。 关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定 (一)公司制服的发放，必须是本公司的正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人

3、员、聘用人员和临时工(含试用)的制服发放，先公司垫付，然后以在本公司服务的实际工作年限折旧报销。 (二)各类人员工作服装 1.公司的干部、职工(含借调、聘用和临时工)按其所从事的工种发放工作服装。 2.凡是从事工种工作的职工，按工作时间最长的工种发给工作服装。 (三)制服、工作服和其它劳保用品的制作(购买)和管理。 1.公司制服、工作服和其它劳保用品由公司总务部统一加工制作(购买)和发放。 2.对于公司制服和工作服装，任何部门和个人不得任意更改。 3.对于调离公司的人员(含借、聘、临工)，要求收回服装不足使用年限部分的成本费。成本费的计算公式：每年摊销费=服装价格 使用年限 4.制服要按公司要

4、求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。 (四)本规定从下文之日起执行，详细有关细则由公司人培部负责解释。 (五)员工制服、劳保用品使用年限表附后。 小企业管理制度2 1、全面负责公司的日常经营管理工作； 2、负责编制公司年度预算计划，并实施； 3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标； 4、协助董事长制定公司的总体战略规划与进展目标； 5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系； 6、审定、批准公司管理制度或相关规定； 7、审核、签发以公司名义发出的各类文件； 8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展； 9、参加社会活动，处理各种事件或对外关系； 10、组织实施董事

5、会决议或向董事会提出企业持续进展规划方案； 11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。 小企业管理制度3 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 三、审批程序 1、报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部 四、审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写选购单据，报公司总经理审批核准，交由选购部门进行选购。 2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表

6、复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销来回车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(全部境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。 5、

7、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批； 小企业管理制度4 一、 库存现金管理 1、公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由

8、两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必须专心贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、银行结算方式根据公司实际情况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、

9、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5 从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。 6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须准时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都， 应尽快解决。 8 空白银行支票与预留印鉴必须执行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销

10、售部门根据形成收入的确定标准准时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对全都。 2、 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后准时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3、 应付帐款的管理：公司各部门因选购形成的应付票据应准时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对全都。 四、 内部牵制： 1、 公司执行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2、 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3

11、、 库存现金和有价证券每季抽查一次。 4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五、本制度自下发之日起执行。 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： （一）专心贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三）乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银

12、行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，照实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用猜测、计划、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）

13、承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： （一）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清晰，按期报帐。 （二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： （一）专心执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核

14、现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）乐观协作银行做好对帐、报帐工作。 小企业管理制度5 第一章 入职指引 第一节 入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、聘请条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节 考勤管理 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中： 周一至周六：上午：9：30下午17：30为工作时间（没事的情况下可以提前半小时下班） 二、考勤 1 、全部专职员工必须严格遵守公司考勤制度

15、，上下班亲自签到，不得代替他人代签。 2、迟到、早退、旷工 迟到或早退30分钟以内者，每次做每次俯卧撑30个，并表演一个节目。30分钟以上1小时以内者，每次俯卧撑50个，并表演一个节目。超过1小时以上者每次俯卧撑80个，并表演一个节目否则按旷工处理扣发50元资金。每月迟到超过10次以上的，惩罚相应的条款及罚款外，还扣发当月资金100元。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开头的前30分钟内，即8：309：00致电部门负责人。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2)事假：紧急突发事故可由自己

16、或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 第三节 人事异动 一、辞职管理 1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。 2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证准时进行有针对性的工作改进。 3、员工填写离职手续办理清单，办理工作移交和财产清还手续。 4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续

17、，领取薪金。 6、人事部门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 二、辞退管理 1、见本手册第一章第二节六. 1及六2 . 2、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交辞职申请表，经审查后报总经理批准。 3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职通知书。 4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门根据治安管理惩罚条例的有关规定处理。 6、人事部门在辞退员工后，应准时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

18、 第二章 行为规范 第一节 职业准则 一、基本原则 1、公司提倡正大光明、诚恳敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3、公司提倡简洁友好、坦诚公平的人际关系，员工之间应相互敬重，相互协作。 二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明 3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4、代表公司出席公众活动 三、公司禁止下列情形兼职 1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

19、3、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象 四、公司禁止下列情形的个人投资 1、参加业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3、以职务之便向投资对象提供利益的 4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的 五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。 六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 第三章 薪酬福利制度 第一节 薪酬 一、薪酬 1、原则:以

20、贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续进展的原则。 2、适用对象：本公司全部正式员工。 3、薪酬组成：基本工资+提成工资+奖金=本月工资。 4、公司员工一年以上，年终需发年终奖 5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月10-15日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。 第二节 福利 1 、假期 （1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 （2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日： a.元旦（公历1月1日） b.春节（农历新年初一、初二、初三） c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日） d.国庆节（公历1

21、0月1日、 2日、 3日） e.妇女节（3月8日，女员工放假半天） （3）婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。 （4）产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。 （5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。 （6）慰唁假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请3天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另

22、计，路费自理。 （7）工伤假：因工受伤休假视为上班，详细情况按国家社会保险法规办理。 （8）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。 （9）休假规定：员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假详细事宜。 2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 第五章 员工权益 一、劳动平安 1、公司为员工提供平安的工作环境及必要的劳动保护。 2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身平安面临危险时，应撤离至平安地带。

23、 3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命平安的前提下,应立即实行有效措施保护公司财产平安. 4、在外出差时，应留意好平安措施。 二、权利保障： 1、员工享有法律规定和公司制度给予的询问权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以敬重和保障。 2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇： （1）认为个人利益受到不应有的侵犯； （2）对处理决定不服； （3）对公司的经营管理措施有不同意见； （4）发现有违反公司各项规定的行为； 3、申（投）诉方式： （1）逐级申诉或向公司人事部门、总经理提出申（投）诉； （2）可书面或面谈两种方式申（投）诉； （3）申（投）诉书必须具名

24、，否则可能难以得到解决。 （4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。 （5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。 小企业管理制度6 欢迎你加入本公司，公司将为你提供一个就业的机会，一个展现自我的空间环境，诚望你能爱岗敬业，有主人翁精神，听从管理，尽心尽责做好本职工作，为促进公司进展、提高公司效率，增加员工收益，特制定以下制度，希望大家遵照执行。 一、基本素养 敬重自己，敬重他人，团结互助，忠诚和气，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取，努力提高自素养和业务技能，富有乐观的上进心和职业自豪感及奉献精神。 二、考勤制度 （一）员工上下班必须打卡，不得代替他人打卡，否则将每次至少

25、处50元以上的罚款。如有： 1、迟到10分钟内按每分钟1元计算，如超过10分钟，视情节进行处理； 2、如早退5分钟内按每分钟5元计算，如超过5分钟，视情节论处。 （二）员工因事请假4小时内由组长签名，主管审批方可生效，如超过4小时需经厂长签名生效。管理请假在2小时以内由主管签名生效，超过2小时由厂长签名生效。管理请假如超过3天者需总经理审批生效，方可离开工作岗位； （三）禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）； （四）员工请病假超过8小时，则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效； （五）员工若因病及特殊情况将来得及请假，需在二天内通知厂方并填写请假单，如超过3天未通知者则按

26、自动离厂及无薪处理。 三、工资待遇 （一）新员工经初步审定工资后试用期为1个月，1个月内厂方有权随时解雇，工资视其技术水平及工作表现确定，一个月后属合格员工，工资按初定工资给予； （二）全部新进员工需连续在公司工作满2个月后，在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资（工资发放时间为每月15号）。员工若中途请假5天以上者，公司将顺延本人的工资发放时间； （三）员工无请假、迟到、旷工及早退，可享受公司每月2030元的全勤奖（未满一个月的员工无全勤奖）； （四）如在公司连续服务3年以上的老员工，公司则根据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年调整一次工资； （五）全部管理及员工若在公司连续服务满1

27、年，无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，以后每月或获得工龄奖20元；凡连续在公司服务满2年以上的，同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，每月可获得工龄奖30元； （六）生手、半生手员工工资在三个月以后可获得晋升，晋升条件则根据其工作表现、技术水公平综合评定，由组长、主管、厂长评定后交总经理签名方可获得晋升工资； （七）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理。 四、辞职规定 （一）若需提出辞职申请的员工，经组长、主管签名，厂长审批方可生效； （二）若已得到批准辞职的员工，厂方在一个月内聘请替补人员，如提前招到公司可安排提前离职，工资按正常发放领取；如在

28、一个月内没招到合适人员，公司则有权推迟离职期限，工资可考虑离职就领取； （三）凡新进员工从本制度公布之日起，可在做满一年后随时提出辞职申请；（详细程序按第一条、第二条执行）； （四）全部管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请，未满2年时间提出辞职公司一律不予受理，若需离职，则视无薪离职。 五、惩罚条例 （一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款） 1、未经允许在厂区车间内拍照； 2、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及欺侮其他员工； 3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的； 4、消极怠工，不听从管理及领导安排； 5、辱骂管理人员及威胁管理人员的 6、有意破坏公司财物

29、，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）； 7、管理人员滥用职权或私泄报复者； 8、除正常休息在厂内聚众赌博； 9、在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂的； 10、公司组织统一加班，私自下班者； 11、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六惩罚）。 （二）乙类过失（属于稍微过失，每次至少处10元以上罚款） 1、不留意节约水电，不爱惜机械设备、工具器材等公物； 2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的； 3、工作时间吃零食的； 4、工作时间大声说话者； 5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的； 5、上班时间谈天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情； 6、随地吐痰，乱丢食物； 7、

30、未经批准打听私人电话的； 8、工作疏忽大意，造成稍微损失的； 9、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。 注：本惩罚条例，如一旦有人被惩罚，全部惩罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工惩罚及触犯厂规条例的各项惩罚，任何人不得人任何异议。 六、嘉奖条件（凡符合以下条件，可获得501000元奖金） 1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者； 2、工作态度好，为企业制造良好声誉者（可定月或不定月评比）； 3、如有重大事故发生，准时实行有效措施者； 4、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者； 5、成本掌握，注意节约，有明显成果者； 6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。 注：嘉奖审批权限，如一旦有

31、人够嘉奖条件，由部门负责人提名，经主管厂长审核，呈报总经理批准方可获得嘉奖。 本制度从公布之日起生效，其解释和修正权由厂办负责，总经理审批方可获得更改。 小企业管理制度7 为了专心贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、掌握和消除职业病危害，防治职业病，保护我厂职工的健康及其相关权益，特制定本制度。 1、各部门在总经理的领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好公司的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。 2、依法履行向本部门劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇照实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公

32、告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。 3、依法执行建设项目“三同时”审查制度，根据中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害掌握效果评价、验收认可等程序。 4、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，乐观改善劳动条件。 5、定期、不定期组织各部门职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题准时处理，或上报领导处理。 6、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。 7、建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。 小企业管理制度8 第一章 资金审批制度 1.总则 （1）全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式

33、与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； （2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章 应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章 的使用情况进行登记； （3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； （4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以协作支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； （5）

34、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准； （6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； （7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度 （1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； （2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3.公司差旅费开支制度 （1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； （2）公司职员

35、出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具； （3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 （4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。 4.车辆维修费及汽油费管理制度 （1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般实行银行转账的方式结算； （2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用

36、； （3）公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 （1）公司办公用具由办公室统一选购、管理； （2）办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用情况； （3）办公室财产台账为财务部附设账册； （4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报； （5）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排； （6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6.行政费用报销制度 （1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付

37、工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； （2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章 第1条的规定进行审批支付； （3）应酬、礼品费用支出执行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； （4）凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； （5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； （6）银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报

38、告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； （7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 第二章 工程成本管理制度 1.公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 2.公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。 3.工程部还负责组织工程用设备材料的选购供给及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供给，乐观进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4.财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。 （1）参加有关工程经济合同的谈

39、判工作，准时正确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划； （2）负责工程进度款的复核工作，参加工程造价的确定和最后决算的审定工作。 5.工程中间结算程序。 （1）施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签； （2）财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供给材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。 6.工程决算程序。 （1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签； （2）财务部根据各种经

40、济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准； （3）大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算； （4）房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。 第三章 财产管理制度 1.公司财产的范围 （1）公司财产包括固定资产和低值易耗品； （2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等

41、，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； （3）凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 2.公司财务部负责公司全部财产的会计核算 （1）公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口管理； （2）公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； （3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、方法。 3.财产的购置与调拨 （1）办公室根据公司进展需要编制财产选购计划及进行市场询价工

42、作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可选购； （2）财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及选购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账； （3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准； （4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账； （5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4.财产的清查、盘点 （1）公司财

43、产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； （2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； （3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； （4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见； （5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，照实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不行抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理

44、意见。 小企业管理制度9 摘 要 随着我国中小企业的信息化不断应用,管理信息系统的运行使中小企业的各方面效率得到很好的提升,但是在实际的运行中却由于企业中存在的管理制度松散、员工的意识缺乏等制度方面的原因,使企业信息系统得不到适当的维护,对企业的信息数据平安、信息猎取效率都有一定的影响,所以加强中小企业信息管理制度层次的设计是有必要的。 关键词 信息管理 一、问题的提出及文献综述 随着我国中小企业开头实现信息化管理,运用信息管理系统来对企业生产进行管理,一方面,提高了企业管理的效率和科学性,使企业的生产、存储、财务、成本、掌握都得到了大幅度的改善而另一方面,在实际的运行中不行避开的引发各种问题,其中包括信息平安性的问题,即存储在计算机或在传输中的文件和数据遭受到破坏和滥用,而且这种活