会计出纳工作总结与工作计划5篇.docx

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1、会计出纳工作总结与工作计划5篇 会计出纳工作总结与工作计划5篇 会计是现代企业的一项重要的基础性工作，通过一系列会计程序，提供决策有用的信息，会计有助于提供决策有用的信息，提高企业透明度，规范企业行为。你是否在找正打算撰写“会计出纳工作总结与工作计划”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ 会计出纳工作总结与工作计划篇1 根据我行20_年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在200_年的工作主要从三个方面着手：抓内把握度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素养以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20_年的工作计划： 一、加强内把握度建设，防范风险的发

2、生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理负责人民币结算中间业务的收入负责综合业务系统参数表的统一管理负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点

3、，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的把握。 3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题准时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。 二、 加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的 流淌性较大，而且我行的新业务新方法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战： 1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20_年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的乐观作用。20_年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。 2、对在我们检查中发

4、现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力削减差错。 3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作乐观性。 4、定期、正确、准时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。 三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何是银行能否进展的根本，在目前人员流淌频繁的情况下我们需要有一支高素养的队伍 1、 制定出培训计划，在20_年我们打算对我行股改上市后的会 计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知

5、识以及各种新兴业务进行培训。准时让柜员汲取新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。 2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。 3、 好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、 测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并准时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。 4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。 四、做好与企业之间的联系，召开银

6、企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，猎取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。 作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20_年我们将加强与市分行之间的工作连接，准时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行进展努力。 会计出纳工作总结与工作计划篇2 20_年的财务会计管理工作，一定要紧跟集团公司产业调整和管理体制、机制及管理模块的整合步伐，围围着中心工作全面加强财会管理。为集团各项事业进展决策提供真实牢靠的财会信息，提供保障有力的资金支持，使各项人、财、物形成科学、合理和

7、有效的配置，使财会管理工作真正成为集团整体运营的中心保障线。为此，20_年度必须做好以下几项工作： 1、整合组织职能，梳理组织机构，理顺管理机制。集团公司总部成立财务管理中心，下设预算编制部、金融结算部、商务审核部、资产管理部和审计办，与集团原有的财务部，_股份公司财务部和基础产业财务部，紧密协作，连结生态产业，房产路桥产业，精细化工产业，中医药现代化产业，中关村证券产业等事业板块及所属各成员企业，形成整体的，有机结合的财会管理网络体系。使财会管理工作在组织结构上得到保障，在管理机制运行上顺畅无阻。 2、进一步健全完善财会管理制度。20_年度财会管理制度建设，要以内把握度为主线，将财务预算管理

8、，货币资金管理、存货管理，固定资产管理、选购业务管理、销售业务管理，应收应付账款管理，计提资产减值打算和核销资产管理、资金结算管理，信誉管理和合同管理等规章制度，进行专心梳理整合，修订完善，使之形成一套科学合理，有机融合，便于执行操作的规章制度。彻底清除过去存在的部分规章制度分散，相互不连接，甚至是出现冲突的现象。 3、强化培训，不断提高财会人员整体素养和工作能力。20_年度，针对国家有关政策法规修订变化，集团公司产业调整和管理体制、机制及管理模块的整合，以及部分规章制度修改完善等情况，必须强化对各级财会人员的培训。全年力争开办各种业务培训班_期、培训人员_人次，举办各种业务座谈讨论会_次，参

9、加人员达_人次。使全体财会人员的整体素养和工作能力提高一个新档次。 财务会计工作计划详细措施： 4、加强基础管理工作，全面推动财务预算管理。20_年，要彻底扭转以资金调度会解决一切问题的事后把握局面。要执行“量入为出”以资金平衡为主线的财务策略，特殊是对新产品开发，技术改造等一系列的新上工程项目，一定要遵循“先预算，后上马”的原则，防止资金链条断裂，影响正常的生产经营。同时要重点在管理的模式化，实现流程再造，对敏感性指标把握、执行、考核及信息反馈等方面做好基础管理工作。 5、加大筹融资力度，保障资金供给。20_年，对于集团财务中心来说，筹融资压力和难度是比较大的，但要树立信心，克服一切困难，完

10、成任务。全年自筹资金达_亿元，其中信贷资金_亿元，无偿投资_万元。为了顺利完成任务，要乐观拓展融资渠道。介入地方商业银行和民营银行的控股、参股组建工作，同时相应建立信用担保公司，典当公司等金融企业。 6、管好用好资金，充分发挥资金效益。20_年度要完成新产品和新项目开发建设资金_亿元，分配使用生产经营资金_亿，用于购置更新固定资产设备投资_亿元，继续发扬“精打细算，增收节支”的优良传统，专心学习讨论有关政策法规，确实搞好财务策划和税务筹划等工作，科学合理的节约各项费用开支。 进一步切实做好各类资产管理工作，特殊是对于“关停并转”的企业，加大力度做好清算和闲置资产处置和清理清收工作。 7、提高信

11、誉度，塑造良好的企业形象。一个企业的信誉怎么样，是关系到企业外部环境好坏，内部人心凝聚，还是涣散的大事，从财会管理的角度动身，进一步理顺企业与客户、企业与员工、企业与社会等方面的关系，充分培育和提升信誉关系。20_年度集团公司及各事业板块，要全面开展商务审核业务，从法律事务方面着手，把好合同签订关口，要准时合理的建立各类客户信誉评价体系及档案资料、严格遵守信誉评价体系确立的支付货款挨次，确保诚信经营。 20_年，在全面提高资金周转率的基础上，合理确定各大商业银行的现金流量、确保货款准时到位，全年压缩贷规模_亿元，使集团公司资产负债率下降到_%，股份公司力争股东分红达到_%。 “说到做到”是信誉

12、良好的基础，办任何事情都应该说到做到，绝不食言。20_年在确保员工薪酬、社会保险及各项福利待遇都有不同程度提高的基础上，保证准时办理和发放到位。 8、兼顾各项工作，全面完成任务。20_年，财务中心要在加大资本动作力度，搞好资源资本化、购并重组和重点保障股票增发等方面，做好各项协作与协助性工作。 强化信息化管理。财务管理尽快全面实施ERP，充分利用ERP建设对财会工作的促进作用，做好财会信息收集、整理、分析、评价及对内外提供财会信息服务。 充分发挥内部审计职能，增强审计职责、全面开展各项审计工作，20_年要完成经济绩效审计_项，离职审计_项，专项审计_项。专心查处各类违法乱纪行为。避开或挽回经济

13、损失，提高各级人员遵纪守法、廉洁奉公意识(以上各项工作安排详细情况和数据，请参看20_年相关的生产经营计划，财务收支与计划及预算，资产更新计划等表格及编制计划和预算说明)。 20_年，是我们集团各项事业整体上不断快速进展，企业全面迈向新阶段的一年，我们各级领导和全体员工，必须共同携起手来，脚踏实地做好各项工作，全面完成当年的各项生产经营等工作任务，用丰富的成果，迎接集团进展的辉煌。 会计出纳工作总结与工作计划篇3 _年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市

14、局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，准时出台了局(公司)全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用把握方面，一是执行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额把握，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是执行预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的正确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工

15、借款还款方面，规定了借款必须于动身后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的乐观作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业进展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理核算方法、企业管理工作意见、工作质量与方针目标考核方法。通过学习，

16、进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与乐观性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员乐观参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成果，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。乐观进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干

17、好工作提供了素养保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起乐观参加考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严格性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，执行了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和

18、会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。 四、乐观参加企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断进展，财务的管理职能日益显现。财务管理参加到企业管理的方方面面，从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参加其中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月

19、份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的打算 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，专心搞好自查与整顿，特殊是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对_年以来的卷烟购、销、存业务专心检查，并与烟厂核对全都，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强

20、对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的打算。 六、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，把握资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室乐观回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严把握烟站资金占用，将物资销售款准时要求上划。从而削减了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、20_年财务工作计划 为全面搞好2

21、0_年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，专心做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“

22、严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。同时，专心讨论搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁专心清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越进展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高

23、会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和安排，专心组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，乐观进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的贡献。 会计出纳工作总结与工作计划篇4 为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下： 1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。 2. 开好

24、票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。 3. 按时完成在职老师及退休老师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。 4. 做好每季度退休老师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休老师满意。 5. 做好在职老师及子女医药费的发放工作。 6. 与校领导商议，做好20_年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。 7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。 8. 协作区财政局，做好各种报表的填写工作。 9. 和班主任老师亲密协作，做好20_年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。 10. 每月月底完成学校财

25、务的月报工作，准时汇报学校财务状况。 11. 乐观协作学校，完成学校各种应急任务。 会计出纳工作总结与工作计划篇5 20_年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，乐观推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司20_年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订以下20_年计划。 一、加强财务知识学习 在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并准时向领导汇报学习情况

26、。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、我在做好本职工作的同时，要乐观处理好与其他部门同事的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。我会根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作 三、工作措施 使公司财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。