财务部门的核算工作汇报.docx
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1、财务部门的核算工作汇报大全 财务部门的核算工作汇报大全 财务人员对许多核算方法必须进行准时调整,集团公司财务部准时请市税务局的有关专家对基层财务人员进行业务指导,把握不断变化的税收政策,以削减企业因政策变化而出现的损失;下面我带来的财务部门的核算工作汇报,希望大家喜欢! 财务部门的核算工作汇报(精选篇1) 岁月如梭,光阴如箭,_年即将过去, 崭新的_即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同制造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了,在这4个月里我
2、对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就_年度会计组做如下工作汇报: 一、_年度工作总结 (一) 财务工作 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准时正确申报缴纳各项税款等。 2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加
3、到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5. _年初年审工作。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2021年年报审计工作,并出具审计报告。 6. _年3月税审工作。协作税审人员完成公司2021年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成2021年度企业所得税汇算清缴工作。 7. _年11月完成_年预算工作。由各部门协作完成_年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。 (二) 成本核算工作 1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在
4、一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。 2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。 (三) 资产管理工作 1. 协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。 2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4. 接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。 (四) 库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入
5、库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3.补库物资及日常原材料的申报工作。 4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。 (五)人员培训、酒店活动 一季度协作人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,乐观参加公司组织的生日宴会、篮球竞赛、消防演习。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱
6、,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化进展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自己的光荣。 (二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的沟通和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步进展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间讨论学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。 三、_年工作计划 (一)财务工作 1.继
7、续做好日常财务工作,快速、正确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。 3. 加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。 4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。 5.严格根据酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)组员的思想工作 1.做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切” 有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后
8、为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生爱好,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。 2.培育组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神 最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前专心搞好财务工作,以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的进展做出努力。 财务部门的核算工作汇报(精选篇2)
9、 _年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。现将_年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作: 1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 详细有以下几点: (1)、规范记账、
10、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字正确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。 (2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3)、正确准时登记各种账簿,并做到账账相符。准时正确提供各方所需数据,严格根据财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计
11、核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部把握,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采纳新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的冲突和扯皮现象削减了,财务报告的准时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰正确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每日都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们准时为各项内外经
12、济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“专心、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、正确、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,专心处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日 准时登账,真正做到日清日结,便于公司统一把握,为公司统一筹划资金和把握费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,准时将出库材料和入库材料登入系统,
13、便于总部动态把握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映 并能分项目准时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参加的资产清查工作,与资产管理部门亲密协作,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。 在内控方面,财务部相继提出
14、了关于财产管理、合同签订、费用把握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。_年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了
15、资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的正确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的正确性及平安性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的
16、日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、沟通来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。 _年度工作计划 _年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,亲
17、密关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并专心学习税法,准时与相关税务人员沟通,确保在税转变动的情况下准时连接。 3、以核算为基础,加大内控管理。真正发挥财务人员的事前把握、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务正确无误。 作为公司一员,如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应企业的进展。 财务部门的核算工作汇报(精选篇3) 幼儿园的财务工作,是幼儿园各项工作的重要组成部分,是一项政策性较
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