财务管理年度工作计划5篇.docx
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1、财务管理年度工作计划5篇 财务管理年度工作计划5篇 光阴的迅速,一眨眼就过去了,我们是时候写一份详细的计划了。那么财务管理年度工作计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家共享财务管理年度工作计划,希望能够帮助大家! 财务管理年度工作计划篇1 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划把握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 _年金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工
2、作人员应在公司领导的正确领导下,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下计划: 1、组织财务部员工对国家会计制度、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确分工:财务人员的分工及各职能部门的协作,()要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面:对各部门产生的各项费用进行核算,严格按预算执行,为公司节省每一笔支出,从一角一元
3、做起。 5、对公司原材料物品的耗用等各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;乐观协作公司其他部门接受酒店公司的考核及检查。 在新的一年里,力争在机遇与挑战面前专心搞好财务工作,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作
4、。为公司的良好进展尽到最大的职责。 财务管理年度工作计划篇2 一、完善财务制度、落实财务管理 1、严格执行财经纪律,做到钱帐分管。专心学习教育财务会议精神,建立健全整个财务体系。执行支出票据必必要做到三要素(1、经手人签字,指明用途;2、财务联络员签字,查看票据是否合格;3、分管财务校长签字,查开支是否合理)。严格把握乱报乱支的现象。 2、专心落实财务管理人员职责。总务(会计)、出纳、保管各负其责,执行责任跟踪制,明确责任分工到人。加强财务内务管理,课桌凳、门窗、玻璃、电灯责任到班。勤抓多讲,保护校园文化环境建设,争做文明小区。 二、民主理财、实事求是;改革创新、集资办学 1、坚决执行财务公开
5、原则,每月由学校指定老师清帐,按期身老师们公布帐目。杜绝“后院起火”确保教学秩序顺利展开。2、专心听取老师们的建议,在搞好秋季收费的同时,努力融资的突破口,深挖财源。3、加强食堂管理,使学生能吃好吃饱,让家长放心、学生安心。 三、加强财务人员政治思想及业务能力 学习和努力创建一支全心全意任劳任怨,使每个财务人员工作计划详细,不计得失的业务过硬的财务管理队伍。做到“常在河边走,切记不湿鞋”。虚心地接受别人的批判和教育,当好教育工作的后勤兵。 四、不徇私情,大公无私,科学地使用和管理经费 由于我校近年来修建项目较大,且资金缺口多,要想圆满理想地完成任务,特把本期开支作如下预算: “巧妇难为无米之炊
6、”学校资金欠缺,依靠学校自身难解决,所以我们还应主动争取外援,本校师生勤俭节约,同心协力,共渡难关。 财务管理年度工作计划篇3 时间飞逝,转瞬间已进入20_年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司给予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20_年度下半年的工作作出如下计划: 一、增强财务监督职能 在工作中,严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动执行制止,预防财务风险。在报销方面,增强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金
7、利用效率 1、增强并规范现金管理,做好日常核算,根据财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和平安性,结合实际,重点增强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、增强与各开户行的合作,搭建平安、快捷的资金结算网络;通过内部管理把握,合理筹措、统筹安排使用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、增强对公司资金需求及回笼情况的分析,乐观与公司生产经营部门执行信息沟通,把握公司生产经营过程中存有的资金缺口,增大资金筹措力度,提升项目融资
8、贷款水平。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持乐观沟通,争取更多条件优待的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要即时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资制造良好的平台。 三、增强会计核算工作 当前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上执行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续增大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,专心审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月执
9、行自查、自检,做到账目清晰,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中专心学习,持续总结阅历及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、即时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供牢靠依据。 四、增强与银行、税务等相关部门的合作,乐观讨论税收政策,合法避税增加效益在下半年的工作中,全体财务人员应增强税收政策法规的讨论,增强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特殊留意的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的沟通与沟通要重新展开。 五、组织全
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