工作计划出纳范文优质8篇.docx

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1、工作计划出纳范文优质8篇工作方案出纳范文篇1 出纳是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将依据以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1

2、、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力气。 三、做好资金预算工作，加强成本把

3、握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算确定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管

4、理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 工作方案出纳范文篇2 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10. 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支

5、付。 二.其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的

6、整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 工作方案出纳范文篇3 从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，开放了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到_财务部做出纳时，从不生疏到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较生疏，也信任自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践学问，同时也学到了很多社会阅历。下面我来说说我的日常工作方案： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由

7、，要求改正。出纳工作必需要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 3、严格依据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心谨慎。 4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其

8、他工作 1、严格依据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 2、严格依据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并依据会计有关制度登记外币账目。 3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。 2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，协作各部门合理使用好各项资金。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合本事不断得到提高。 4、努力钻研业务学问;极参加相关

9、部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相贴合的工作作风，要留意保守机密，要竭力为本单位诚意工作。 工作方案出纳范文篇4 一、参加财政局组织的财务人员连续教育学习，把握和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关

10、系. 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐。 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这

11、方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、依据上级要求不允许收住宿同学住宿费。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、教育同学使用正版读物。 4、允许代收同学保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以限度地报务于学校。为全镇中学校的进展做出更大的贡献! 工作方案出纳范文篇5 x年，我在公司领导的关怀支持下，在同事们的关怀协作下，完成了这一年工作。一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力气，在自己的本职岗位上严格履行职责，

12、做好各项款项复核、以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的平安，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任务，现就全年工作状况总结如下： 第一部分 工作回顾 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我都依据公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，空闲的时候 多学习一些相关的财务学问，提高自己，也希望自己能够给企业带来更多的信息，能够协作各部门的工作，做好领导交给的全部任务。 2、做好档案管理工作。 财务部门的档案也是很重要的，关系到一个公司的全部信息与机密，在这一年里我已将公司的全部文字性文件都存档，把其他部门交由的材料也都做

13、好保存，以备使用时能够准时查找清楚，在明年我会连续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。 其次部分 存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力气，还需要在财务工作上下功夫，提高自己的业务力气和水平。 第三部分 下一部工作预备和方案 x年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在x年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下

14、，在同事的关怀协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，具体的工作方案及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力气。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力气不断提高，以适应工作的需求，特别是参加一些重要的会计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加

15、认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，全部款项的使用都做一一的记录，要加强一些账目、帐务处理的争论和分析，确保财务管理的规范和高效。 四是加强会计档案的管理工作。虽然在x年对会计档案管理工作进行了规范的整理，在x年，我将在去年的基础上，严格依据档案管理的要求进一步完善和规范，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏

16、漏。 六是加强应急管理的争论和分析。资金管理难免会消逝一些意想不到的突发大事，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的争论，乐观出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格把握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在

17、对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出把握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出把握在预算范围之内；充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。形成“节约光荣，铺张可耻”的行业氛围。 工作方案出纳范文篇6 作为一名新的财务人员，我预备从两个方面入手今年的工作：一是尽快生疏出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必需坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把

18、问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、生疏银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误; 3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

19、 另外，作为xx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力气。 工作方案出纳范文篇7 一个优秀的出纳，不能少了自己的工作方案，20_工作制定好自己的大方向，找到自己工作的标准，这有利于一年工作开放。 一、加强平安意识 出纳工作平安特殊重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自己把握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每天都在与金钱沟通，所平安意识就不许要加强避开自己在工作中消逝错误，自己又解决不了。 为了加强工作，首先就是转变自己的工作习惯，以前工作将来工作速度，做事不够细心，简洁犯错，在今后工作中确定要做到认真

20、工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简洁统计，一遍检验核实，避开消逝问题。 加强自身建设，提高自己修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解状况清楚其中的规定，避开自己在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。 时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要考虑犯错的可能，避开在工作中突然犯错留下圆满。同时也是加强对自己的监控，保证在工作的时候不会由于麻痹大意而犯下大错。 对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避开在工作的过程中遗漏，避开犯下错误，时刻牢记自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。 同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互关怀，避开犯错，就算

21、犯错也可以准时的调整。 二、提升出纳工作水平 犯错有时候是自己马虎大意，也有自己力气不足的缘由，出纳工作不是简洁的工作，关乎重大，所以必需要重视，必需要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，但是学海无涯，出纳工作需要把握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢?学习是必不行少的，只有学的多才能做的好。 利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自己的力气提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的方法发，所以在工作中，不耽搁同事工作的，请教同事，帮忙。 主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自己也特殊宠爱，所以提升工作也是自

22、己所情愿的。 三、做好工作管理 想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作细分管理每天的工作任务，做好工作支配，把每次工作简洁提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，准备在今后工作中把工作细分到每天的工作中，每天完成确定量的工作，达到标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。 工作方案出纳范文篇8 作为公司的出纳，做好本职工作是特殊重要的，同时也要能够为公司节约每一笔开支，顺当的完成上级交给的任务。财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地

23、发挥作用，特拟订20xx年财务工作方案。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高熟识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律。 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工

24、作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化。 核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。各教室、仪器室

25、、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作。 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、依据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、教育同学使用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(同学保险)上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、依据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。15