2023年财务总监的总结报告2023年财务经理年终总结(6篇).docx

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1、2023年财务总监的总结报告2023年财务经理年终总结(6篇)2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇一 一、做好部门的日常根底治理 1、加强部门员工的思想政治学习，准时精确传达公司的决策、打算、规定等。并仔细学习贯彻。让大家自觉遵守公司的规章制度，到处关注公司的大局，维护公司的利益和形象。 2、依据公司财务收支规划，做好财务收支登记，仔细编制公司财务收支表。 3、加强公司预算治理。定期和不定期检查和评估公司财务预算（规划）的执行状况，对执行中存在的问题准时提出整改意见，并每年编制公司财务预算执行状况报告。 4、严格根据公司印章治理和使用规定治理和使用好财务印章，确保公司资金

2、的统一调度和使用，有效保证资金的安全运行，提高资金使用效率。 5、协作财务部门做好公司的财务会计治理和税务治理。 6、加强对自身业务学问的学习，进一步提高业务水平、工作效率和工作力量。曾参与会计连续教育培训和企业所得税培训。 二、深入生产经营的实际工作，协作生产单位做好一些工作 1、依据公司安排，定期和不定期走访公司各单位，了解生产经营和财务运作状况。在资金治理和物流治理的根底上，以本钱掌握为核心，参加生产经营过程，准时与生产单位沟通相关信息。 2、积极协作和帮助生产单位财务部门，进一步建立和完善内部掌握制度，特殊是生产本钱和费用的掌握和考核，理顺根底财务治理和会计工作。 3、我们与公司其他治

3、理部门一起，仔细了解和分析了炭素厂20xx年的生产和财务运营状况，为炭素厂降低运营风险、提高经济效益做了一些工作。 4、我们与公司其他治理部门共同完成了硅酸钙厂的资产租赁，完善了相关租赁手续，并全额收回了20xx年的租赁费用和材料销售。 三、完成领导交办的其他任务 20xx年，财务总监办公室尽职尽责，根本完成了领导交办的全部工作，成绩显著。但由于自身业务力量还不够强，对公司生产经营的详细状况还不太了解，还有许多地方需要改良和完善工作。20xx年，我们规划在以下几个方面做得更好： 1、为了提高部门履行职责的力量，我们将更加努力地加强政治思想和专业学问的学习，不断提高思想和专业素养，增加自我治理和

4、自我约束力量，提高履行职责的力量。 2、连续做好财务预算治理，以本钱治理为核心，以根底治理为重点，推动公司增收节支工作取得更大成效，进一步提高公司盈利力量。 四、履职状况： 作为财务部主任，目的是组织公司财务人员仔细执行国家财经法规和政策，组织日常财务核算和财务监视，按时完成上级交办的财务指标和任务。我的工作职责是： 1、贯彻国家财政政策和会计制度，完成上级交办的任务。 2、组织会计核算和监视，建立健全收入审计制度。 3、建立健全固定资产治理制度，组织资产清查工作。治理货币资金和其他流淌资产，检查资金治理，确保资金安全，负责税务检查和各种审计协调。 4、对月报、季报、年报的真实性、合法性负责。

5、作为财务总监，我的工作是这样的：1月份，在财务决算期间，我仔细总结了去年的财务工作，制定了20xx年的财务工作规划。各类会计档案分类归档。催促下属财务人员在20xx年第四季度完成硬件汇付任务。仔细处理银行询证函。在做决算之前，对财务专用计算机进展全面维护和治理，对财务专用软件进展清理、消毒和备份。 5、严格掌握业务活动产生的业务款待费和其他相关费用。 以下是公司财务部工作的完成状况和工作的积极汇报如下： 1、按要求每月向公司财务部书面汇报本单位的财务工作。 2、准时向公司财务部门书面或电话汇报本单位的重大问题。 3、按要求准时完成公司财务局部配的全部工作。 4、在协调工作方面，我认为这一点已经

6、根本实现： （1）、本人仔细遵守劳动纪律，工作出勤率100%。 （2）、仔细参加本单位的经济合同签订、固定工资安排、工资制度 2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇二 回忆马上过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下，依据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费用掌握的同时，本年度做了以下几方面工作： 一、连续积极参加和效劳于单位在盘活存量资产、资本运作和人员构造重组等工作。 二、坚决不移抓好扭亏增盈工作，落实扭亏增盈措施，检查催促各部门力争完成年度各项指标。 三、切实加强资产治理，努力盘活闲置资产，优化资产构造，提高资产利用率

7、。在盘活存量资产过程中，做到手续严格，动作标准，资金专控，统一治理，调剂使用，确保资金使用安全到达资产保值增值。 四、抓好资金治理，做好资金融通和调剂工作。 五、协作总公司财务审计监察部门，搞好内部审计工作，准时精确地完成了会计记录与制单的各项工作，很好地协作了财务审核和税务日常抄报工作。 下面从三个方面浅谈几点建议： 1、选购方面，是否建立供给商绩效评估，重点可以建立在谁能以最快的速度、最低廉的本钱、最长的信用时间将所需的材料送交手上，健全完善资料保存制度，有利于降低选购本钱和提高工作效率。 2、生产方面，是否建立精益治理概念，精益治理是一种意识，是一种观念，是一种仔细的态度，是一种精益求精

8、的文化，除了完善健全责任体系和强化本钱掌握外，比方还可以实行修旧利废奖惩制度；比方可将铺张定义为：“假如不增加价值就是铺张”，并且可以将铺张归结为七种，即：过剩生产铺张、过度库存铺张、不必要的材料运输铺张、下一道工序前的等待铺张、由于工装或产品设计问题使零件屡次加工处理的铺张、产品缺陷铺张、不必要的动作铺张（查找零件等）。 3、部门年度总结报告方面，从今年起，是否将各部门每年度总结报告赐予归档，这也是企业文化的一种表达。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部或许有许多应做而未做，应做好而未做好的工作。作为一名财务人员，我们在加强财务治理，标准日常本钱费用支出制度，提高企业竞争力，拓

9、展市场等方面还应尽更大的责任和努力。我们将不断反省和总结，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与单位共同进步，共同成长。 2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇三 2022年是公司进展的关键之年，也是我到公司这个新环境工作的第一年，在股东和董事会的正确决策部署下，紧紧围绕年度主要经营目标，带着财务部全体人员仔细领悟工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划2022年的财务工作任务，创新“六个一”效劳理念，加强学习，提升效劳，标准治理，做实做细各项根底工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风建立方面全面提升，财务效劳有了新转变

10、，财务工作有了新变化，财务治理初见成效，公司经营稳步推动。根据集团公司干部考核要求，将本人一年来的职责履行及党风廉政建立状况报告如下，请大家评议。 一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞好效劳。 1、政治理论学习方面 2022年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅导系列材料，重温党章，仔细开展党员民主评议，积极参与组织生活，倾听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，对比党员标准查找缺乏，严格要求自己，做到待人恳切，做事仔细，工作负责，立场坚决，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。 2、业务学习方面 自己作为公司一名新兵，刚刚迈入_

11、行业，以会计专业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训，带着问题先后学习了增值税条例、企业所得税法实施细则、高新技术企业认定指南、会计准则、单采血浆站质量治理标准等内容，不断提高公司财会人员的业务素养，提高工作效率。 二、本人工作岗位职责履行状况 1、修订完善财务治理内掌握度，理顺治理流程，标准财务业务处理程序。 以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依法治企，标准工作流程，加强根底治理工作，梳理完善内控财务制度15项，做到财务工作凡事有依据有规章，财务人员人人职责清楚任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式进展供应财务支持。 2、筹集资金，按期归还中行到期贷款。 在公司

12、一季度销售回款特别紧急的状况下，合理调配资金，并做好资金周转中断的多种预案，顺当完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下，限度地节省贷款利息费用，确保资金流转合理高效。 3、强化效劳，履行监视，严格执行预算治理方法。 借助省公司财务集约化治理平台，加强年度财务预算的调控监视治理，实施资金月度资金平衡规划治理模式，做好对三个浆站的全方位效劳工作，在效劳过程中适时履行监视监管职责，确保预算可控在控。 4、加强本钱核算，准时报送各类月度信息报表，确保信息沟通顺畅。 在协作董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务治理的根底上，进一步完善本钱核算治理体系，细化本钱治理，核

13、算每批半成品及制品的本钱，将反映产成品和半成品本钱消耗状况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董事会。加强本钱分析，确保全年主营本钱消耗率小于70%。 5、稳步推动省公司财务管控上线核算工作，保质保量地完成2022年会计核算及报表编制工作。 根据省电力公司统一部署，公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一，先后派多人参与集中培训，集中补录会计凭证，核对数据，一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。 6、协作高新区一二期改造办，积极完成搬迁资产评估工作。 实施整体搬迁，将对的长远进展迎来良好地机遇，3月份董事会与管委会签署框架性协议，管委会先后委派土地、房产、设备三家评估公司到公司实

14、际查验评估，财务部作为主要协作部门，全力以赴，专人接待，联合生产保障部根据评估要求，供应图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料，尽努力盼望尽快有一个抱负的评估补偿。 7、合理调配财务人员，实施岗位轮动，做到一人多岗，一岗多人，为财务人员的职业进展多供应一个平台，一次时机，全面提升财务部的效劳力量和治理水平。 8、核实往来账务治理，梳理三年以上坏帐，实施报批手续。 十多年的进展历史，由于股东、人员的变化更替，遗留了基建期的一局部预付工程款、材料款坏账，根据工作规章已报请董事会批准予以核销，并建立应收账款预警通知制度，确保全年应收账款率小于5%。 三、当前公司财务工作面临的主要困难 1、公司

15、对三个浆站的治理力度直接影响着财务监管的工作力度。 2、省电力公司实施财务管控上线核算，对我们财务工作的标准化、标准化、集约化、科学化治理提出更高的要求，我们面临很大的压力和困难。 3、年是实施停产改造和gmp换证的关键时期，资金压力巨大，需要我们精打细算，科学组织，严格治理，力争工期和投资均掌握在可控范围之内。 四、明年主要工作的思路及努力方向 1、加强财务系列治理制度的宣贯，着重提高制度的执行力，使之发挥应有的治理效能。 今年以来财务部根据董事会的要求修订制定了15项财务治理制度，明年要进一步完善财务制度，加大在全公司范围内对治理制度的宣贯和执行，以此不断标准我们的财务工作流程，提高办事效

16、率，削减推诿和扯皮。 2、缜密安排资金规划，确保改造和换证工作的顺当推动，力争早日恢复生产。 _年车间改造换证是公司进展的关键所在，也是明年工作的重中之重，要加强组织领导，细化治理措施，确保改造和换证工作的正点推动，在确保改造质量和工期的前期下严格掌握投资支出，力争节省改造本钱。 3、进一步加强对三个采浆站的财务监管，适时开展专项检查。 浆站的治理是公司血源治理工作的核心，由于采浆行业的特点及历史形成的投资不到位等因素给今日的浆站治理带来很大的困难，浆站治理模式的改革或创新也在考量着我们这届班子的才智和力量，着眼将来，结合实际，适时开展浆站财务专项检查或审计，有利于发觉治理缺陷，以便进一步实行

17、有针对性的财务监管措施，为将站的安康进展供应财务效劳和资金支持。 4、加强业务学习，提升素养，提高财务部的综合治理协调力量。 _年以学习企业内部掌握标准为指引，结合财务制度的宣贯执行，对比检查内控业务流程漏洞风险分析，逐步健全完善内部掌握制度体系。 5、以党员的标准严格要求自己，落实党风廉政建立职责，警示钟声长鸣，引导和教育分管范围内的员工廉洁从业，洁净干事。 2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇四 我叫_x，今年月被调任为公司财务总监一职。在我担当财务总监这三个月以来，在公司领导的关心和全体财务工的帮忙、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋勉努力，作风上务实

18、创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的力量都有了不同程度的提升，较好地完成了领导交给我的各项工作任务。 一、2022年工作回忆 （一）加强学习，提升素养 自担当财务总监以来，我始终自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财治理规定，会计核算暂行方法，预算治理暂行方法等各项规章制度，娴熟把握会计核算的各个环节，仔细学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提升自身独立解决各种问题的力量。 （二）履行职责，强化效劳 工作中，作为财务总监，我领先垂范，树立竞争意识、责任意识，仔细履行岗位职责，不断提升工作力

19、量和效劳质量。 一是加强财务治理制度建立，提升财务信息质量 依据我公司原制定的各类财务治理内掌握度的实际执行状况，为进一步标准财务工作、提升会计信息的质量，对原定财务治理制度体系进展了完善，包括：财务组织机构和岗位职责、财务核算制度，选购治理制度、内部掌握制度、发票治理制度、欠费治理制度。通过对财务人员的职责分工，对我公司的各类报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常通过开展的沟通会的形式，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作

20、的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 二是加强预算核算治理，提升财务工作执行力 2022年，在上级主管部门的大力指导下，实行四项措施，强化财务预算支出治理，提升了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算治理工作切实抓好，确保完成全年支出任务；二是精确编报用款规划。加快了工程工作进度，全面完成工程基建预算。在部门预算编制的根底上，按时完成了2022年公司选购实施规划草案编报工作，全面完成了2022年度预算编报工作，仔细做好了集中支付账户用款规划编报工作，将根本支出和工程支出按月、季度的用款规划合理安排，力求到达均衡预算，均衡支出；三是完善

21、预算执行动态监控机制。 将上级主管部门的“支出掌握预警提示”有效地利用到日常财务工作中，做到时时监控、提示。定期开展预算执行状况分析，查找存在的问题，仔细剖析缘由，提出解决方案，对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施；四是加强财务支出治理。严格履行财务支出审批程序，根据本公司拟定的公司财务支出治理方法对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出工程均严格执行事前审批手续，且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字前方可报销。准时清理应付未付款项，按月或按季结算各项支出，当期费用在当期结算。需要履行公司选购程序的支出工程，早做预备，按时支付款项，确保公司选购的顺当实施。 三是运用

22、财务治理软件，做好会计帮助核算工作 扎实做好网络版财务治理软件会计帮助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员仔细学习会计帮助核算业务操作流程，娴熟业务操作方法；结合实际拟定我公司会计帮助核算业务工程，充分利用计算机资源和网络版财务治理软件，准时进展凭证录入、记账、报表数据生成上报工作，仔细地进展季度预算执行分析，关注日常公用支出增减变化缘由，强化财务分析效果，努力提升预算治理水平，优化了核算流程。通过使用会计帮助核算模块，坚持“优先保证”原则，优先安排了人员根本支出和保运转的日常公用开支，严格压缩款待费、会议费、车辆费用支出，力争提升资金使用效益，到达了科学治理，提升效益，削减行政运行本

23、钱、推选定额治理的目的。 四是加强日常的财务治理，严格掌握本钱费用 依据公司年初下达的经济责任指标，我们在分解收入指标的同时，下达了我公司本钱费用规划。随着我公司新业务的不断推陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的工作量，应收帐款、费用及各项开支不断增大，对财务工作提出了更高的要求。 我部门加强了日常治理，主要措施有：1.严格执行财务制度，标准财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监视。加强了日常公用经费治理，压缩三项经费，落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量削减不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与市

24、场部人员严密协作，积极有效的回收资金。2.各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监视有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合。提倡大家明白一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同呼吸共命运的，公司的进展离不开大家的支持，大家的利益是通过集体的成长来表达的。从而增加员工仆人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做奉献。3.严格执行我公司本钱定额治理方法，每季通报，加强了考核，杜绝一切不合理的开支，有效掌握了支出。 五是加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建立 积极根据公司年度审计规划安排，组织专人全面完成财务审计自查

25、任务，准时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议仔细地进展剖析，找出存在问题缘由，准时地进展整改，并将整改落实状况上报市公司财务科。成立特地的“小金库”清理自查领导小组，扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。依据公司年初制定的政务公开实施方案，实现“阳光”财务建立，对财务治理的重大问题和干部关怀的重要事项根据省公司财务公开方法中明确的财务公开程序、范围、时限要求，通过会议传达、公司内网站公布等多种形式适时进展公开，提升财务工作的透亮度和办事效益，实现财务治理和民主决策、民主治理、民主监视相结合，切实加强对财务项工作的催促和指导。 六是加强固定资产治理，仔细做好固定资产清理工作 加强日

26、常治理是做好固定资产治理工作的根底。健全了固定资产治理帐簿、凭证、报表，仔细执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常治理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进展治理，正确运用网络版财务治理软件中的固定资产治理系统进展业务核算，定期报送固定资产报表。优化公司资产配置，提升国有资产使用效益。年度内但凡符合固定资产治理范围的新增资产，当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进展治理使用。 二、工作中存在的缺乏 回忆一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有肯定的组织、协调和交际力量，且面对困难

27、从不气馁，能够冷静、坚决和全面的去处理，有着剧烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了肯定成绩，但同时，我也糊涂地熟悉到自己的缺乏，个人方面主要是：思想解放程度还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是：一是随着公司做大、做强，各项治理制度有待完善。二是风险掌握力度欠缺。三是公司内部各职能部门连接不严密，人员整体素养有待提升。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。 三、2022年工作规划 （一）个人方面：在今后的工作中，我会努力加强相关学问的学习，并在回过头的时候，对工作的每一个细节进展检查核对，对工作的阅历进展总结分析，从怎样节省时间，如何提升效率，提升工作业绩，总结阅历

28、，从而在百尺杆头更进一步，更好地开展今后的工作。 （二）财务部门工作方面：一是当好领导的参谋，确保完成各项指标。重点围绕盘活资产，削减资金占用率，提升企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提升公司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范治理，在确保安全前提下，实现公司利益化。四是加强与银行、税务机关的沟通，建立良好的银企、税企关系，限度地争取银行及税务支持。 总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力，做了一些工作，也取得了肯定成绩，但我深知，自己的履职状况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改良，更加严格要求，严厉纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出批判意

29、见。今后我将连续努力与公司职工一道，制造更优异的成绩。 2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇五 各位领导、各位同事： 作为一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格治理，在财务根底工作，全面预算治理，参加经营决策，发挥支撑效劳，加强财务检查及组织业务学习（本；文由；方案范文库为您搜集整理）等方面做了很多踏实的工作，完成了既定的目标，到达了预期效果。 履行职务状况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员仔细贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监视工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作

30、任务。我的工作职责是： 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。 2、组织做好会计核算和监视，建立健全收入稽核制度。 3、建立健全固定资产治理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流淌资产，检查资金治理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。 4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我仔细总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进展了分类归档。催促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。仔细办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进展了全面的维护、治理，

31、对财务专用软件进展了清理、杀毒和备份。 5、经营活动方面产生的业务款待等相关费用，进展了严格把关。 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作状况如下： 1、根据要求每月书面对公司财务部汇报了本单位财务工作状况。 2、对于本单位的重大问题都准时书面或电话向公司财务部汇报。 3、按要求准时完成了公司财务部部置的各项工作。 4、协调工作状况方面，我认为根本做到了这点： 、我仔细遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。 、仔细参加本单位的经济合同签订、定额工资安排、工资制度改革（本；文由；方案范文库为您搜集整理）等，并提出了一些加强治理（本；文由；方案范文库为您搜集整理）等方面的建议，取得了良好的效果。

32、 、在平常工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项治理工作的正常开展。 以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和阅历，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同协作的结果，我对多年来始终重用和支持我工作的公司领导和职工表示诚心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的进展和富强做出一点奉献。 2023年财务总监的总结报告 2023年财务经理年终总结篇六 回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款

33、的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务治理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台

34、阶。财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节

35、约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往

36、来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了x月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力

37、以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资xx亿元，归还到期贷款xxxx万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了xx公司“aaa资信企业”的良好形象。 自工程启动以来，始终有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的。我部于x月x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，

38、学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时正确地向公司领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也制造公司的根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟任凭；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的恳求；要么就是履行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何进步自我、效劳企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济举动、进步企业竞争力等方面还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。