2023年财务重点工作计划参考.docx

《2023年财务重点工作计划参考.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务重点工作计划参考.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年财务重点工作计划参考（新手速度收藏起来）2023年财务重点工作规划参考1 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱规划掌握、各部门费用支出的重任，在领导的监视下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化. 加强标准治理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理掌握本钱，有效发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据. 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性治理，任何企业都有严格的规章制度，财务部

2、必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限. 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监视作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的治理，提高资金的运行质量. 做好财务档案治理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等治理工作，起到财务部门的一个监视作用. 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作. 二.财务部工作规划. 1.为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解

3、和落实工作，让预算真正发挥应有的作用. 2.加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则.集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算;分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的本钱费用进展掌握，实行行政负责，部门监视的原则，掌握好其他费用的使用. 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的治理，(每月应对库存产品进展盘点，账卡物必需做到统一标识，)但凡资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入讨论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务治理在企业治理的核心

4、作用，为企业进展壮大做出更新的奉献! 现在将规划-公司财务部的工作规划与制度流程描叙如下： 规划公司在20-年-月份之前建立财务账，并出具生产本钱表与财务报表以及其他相关报表.由于开立账套前期需要花费肯定的时间对存货与固定资产等进展盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等. 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进展盘 点. 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进展资产折旧.难 以判定目前未有发票的

5、资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进展评估. 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、本钱核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作安排与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记. 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表 , 提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细

6、表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供给商、客户对账 2、每月底制作付款规划，联系供给商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记. 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进展折旧. 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供给商付款.将全部的付款单据交给-登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、帮助领导处理相他事项 四、会计人员的

7、工作流程 (一)、工作流程： (-负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作.) 1、现金收付 a. 收现 依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第联(或发票联)给交款人，-凭记账联登记现金流水账. b.费用报销： -负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写-公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出

8、纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由-每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每天完毕前清点库存现金，是否与账相符. 2、银行收付 a.银收 -依据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账. b.银付 YY每月依据ZZ月底作的银行付款规划，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都.方可付款，付款OK后的付款单交回给-登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况，利于账

9、务处理，削减错误发生款项收支.账务迷乱.) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据. a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进展核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b.应收类：ZZ岗位负责，传递-. c.应付类：ZZ岗位负责，传递-.除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资

10、产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧：20-年公司的装修费用到达-多万元，规划在-年内摊销完毕，-年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ供应. e.核算本钱：本钱简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进展存货的盘点.依据跟单员知会的模具生产进度，进展本钱核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量-材料的平均单价，前提工程BOM表的数据肯定要准确，确认好各套

11、模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料本钱，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的本钱，因此车间每月停留的共用材料相比照较少，所以计算本钱时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料本钱就是各套模的材料本钱相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具本钱中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用. f.结转损益：全部账务记账完成后

12、，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核. 2023年财务重点工作规划参考2 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在-年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务治理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员

13、始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施用友erp软件为契机，标准各项财务根底工作 在经过两个月的用友erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实

14、际状况着手进展了用友erp工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并

15、且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强

16、销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支治理细则的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟

17、系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在-年做了大量细致的工作： 平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽

18、查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的-年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的.财务自查活动。骋请了税务师事务所对-年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队分散力 财务部组织了两批务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作规划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。

19、邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算治理方案，建立集团公司全面预算治理模式 依据-年经营目标和各项本钱核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算治理的方案，全面预算治理根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标治理掌握系统。在-年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了-年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过“分散权力，集中监视”

20、来有效配置企业资源，提高治理效果，实现企业目标。 -年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、协作集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金治理，统一调配，依据集团总部资金部的工作规

21、划安排，调控好各项经营用资金。 5、连续完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如财务核算治理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 2023年财务重点工作规划参考3 在过去的一年来，我在工作上努力的履行了自己的职责，我们_-公司的其他同事们也同样努力的取得了较好的成绩。为公司的进展奉献了的我们的力气。但转瞬，新年到来，为了能在新的20-年里取得更好的成绩与进展，我们必需的在此转变过去的自己，向着更高的山巅前进!如

22、今，公司又有了新的目标，而我们也必需做好新的规划!以下是我对自己20-年的工作规划： 一、思想心态的调整预备 思想自始至终都是人的力气和动力来源，作为一名的工，我们更需要在工作中加强自我思想的治理和约束! 1、加强自我的工作热忱。出纳是特别枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲惫，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热忱，布满决心和目标!这会帮忙我更好的提高自我的工作质量! 2、提高责任感，熟悉自身工作的重要性!作为出纳，我是重要的财务人员!我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。我不能出错，更不能出大错!为

23、此，我要不断的警示自己，做足预备，决不能对工作马虎大意! 3、适应心态的转变。人们总说：“放松心态”，但其实，放松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求!放松不是说让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态!能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长! 二、工作的进步方向 工作方面我有许多缺乏的地方，这一点表达在许多方面，以下是我的个人规划： 1、加强日常的学问储藏。想完成好出纳的工作也有许多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的教导，更要在工作内外都要加强自我的学习力量!保证在这一年里能不断的为自己充电和改良，在提高工作效率和精确。 2、多与同事沟通。在工作

24、中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多协作，齐心协作，将工作完成好。 新一年的工作虽然不会一下子很难，但肯定会不断的提高!我要做好预备，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加精彩! 2023年财务重点工作规划参考4 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的规划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20-年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员

25、应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力

26、度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;积极协作公司其他部门承受集团公司的

27、考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节省本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作规划，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。 2023年财务重点工作规划参考5 新的一年，对于我们学校来说又将面临一个新的挑战，一个新的开端。在财务工作方面，依据上级财务工作治理规定和学校工作规划，以不铺张一分钱的理念制定学校财务工作规划： 一、完善财务制度、落实财务治理 1、严格执行财经纪律，做到钱帐分管。仔细学习教育财务会议精神

28、，建立健全整个财务体系。实行支出票据必需要做到三要素(1、经手人签字，指明用途;2、财务联络员签字，查看票据是否合格;3、分管财务校长签字，查开支是否合理)。严格掌握乱报乱支的现象。 2、仔细落实财务治理人员职责。总务(会计)、出纳、保管各负其责，实行责任跟踪制，明确责任分工到人。加强财务内务治理，课桌凳、门窗、玻璃、电灯责任到班。勤抓多讲，爱护校园文化环境建立，争做文明小区。 二、民主理财、实事求是;改革创新、集资办学 1、坚决执行财务公开原则，每月由学校指定教师清帐，按期身教师们公布帐目。杜绝“后院起火”确保教学秩序顺当绽开。 2、仔细听取教师们的建议，在搞好秋季收费的同时，努力融资的突破

29、口，深挖财源。 3、加强食堂治理，使学生能吃好吃饱，让家长放心、学生安心。 三、加强财务人员政治思想及业务力量的学习和努力创立一支全心全意任劳任怨，使每个财务人员工作规划具体，不计得失的业务过硬的财务治理队伍。做到“常在河边走，切记不湿鞋”。虚心地承受别人的批判和教育，当好教育工作的后勤兵。 四、不徇私情，大公无私，科学地使用和治理经费 由于我校近年来修建工程较大，且资金缺口多，要想圆满抱负地完成任务，特把本期开支作如下预算： 本期收入：一费制收入：135000元，上拔一费制经费：120230元，共计收入：255000元。本期支出：返书款：120230元，复原欠款：70000元，日常办公、旅差

30、：50000元，水电开支：15000元，共计开支：255000元。 “巧妇难为无米之炊”学校资金欠缺，依靠学校自身难解决，所以我们还应主动争取外援，本校师生勤俭节省，同心协力，共渡难关。 1、财务人员要加强学习，树立全心全意为教育教学效劳，为全校师生效劳的思想意识。努力做好自己的本职工作，积极参与学校组织的各项有益活动。 2、加强财务制度建立，建立完善的相关制度，进一步标准财务治理，使各项制度能够真正落实到实际工作中去。 3、财务人员要加强业务学习，充分利用现代化办公手段，不断提高自己的业务水平和工作效率。 4、做好年度预算的跟踪治理工作，依据学校的财务状况及办学实际，做好资金的使用规划，合理

31、安排经费，在充分满意教育教学需要的状况下，努力提高教职工的福利待遇。 5、财务室要不断摸索规律，总结阅历，准时向校领导供应财务信息和财务状况，确保领导准时精确的决策。 6、协同校人事科着力解决教职工编制、医保、养保问题。 7、协作后勤部门做好学校财产的核对与清查，保证账账、账物相符。盘点报废固定资产，并上报总公司审核。充分发挥学校财产的使用功能，杜绝公共财产的流失。 8、做好学生各项费用的收取及欠费催交工作，实行切实有效的措施，调整收费方法，切实加强收费治理，转变过去收费时间长拖欠现象的严峻状况。一般状况下，费用不交的不得发放教材，家庭的确困难的学生，需先履行缓缴审批手续前方能领取。 9、加强“银校合作”，借助各家银行雄厚的资金实力和优质全面的金融效劳，通过在校区设立各行自助终端，以求到达便利广阔师生员工并促进学校各项事业的不断进展。 10、搞好本部门的环境卫生，养成人人都讲卫生的良好习惯，并把这种习惯发扬光大，以创立清洁、舒适、文明的办公环境。 11、加强校医疗室及餐饮效劳中心账务的监视和治理。 12、完成好学校安排的其它随机性工作。 /p