办公室常模板表格 费用开支管理办法.doc
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1、费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:1. 费用当事人申请;2. 部门经理审查确认;3. 财
2、务部门审核;4. 授权分管副总或总经理审批。第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。第四章 行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:(1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;(2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条 车辆使用费报销:1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2. 行政部在掌握车辆维
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