公司企业财务管理01-工作职责-03-【标准制度】财务部岗位职责说明书.doc

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1、财务部部长岗位职责说明书岗位名称财务部部长岗位编号XX-005所在部门财务部岗位定员1人直接上级董事长工资等级二级直接下级会计、出纳薪酬类型所辖人员3人岗位分析日期2012-12职务目的：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况岗位职：1.协助总经理制定财务规划根据公司发展战略，组织制定财务规划参与公司重大财务问题的决策2.组织公司财务预算、决算根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算3.组织公司成本核算组织公司成本估算，提出成本控制指标建议参与公司销售基准价格制定

2、及修订、采购基准价格制定及修订4.负责财务监督与管理工作监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实5.组织公司财务分析定期组织编制会计报表定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 6.合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求负责资金预算的执行与监督制定年度与月度资金计划负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿7.内部组织管理工作制定和完善财务管理的各项

3、制度，监督检查执行情况负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本9.完成总经理及管理总监交付的其它任务岗位权限：对外投资项目有评价权对公司所有购销合同有监督执行权。对公司筹资方式有建议权对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力对下级上报的各种分析表、预算报表有审批调整权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支监督审核权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下

4、级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局、审计部门、工商局、财政局、外经委等、质监局、任职资格：教育水平大学本科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验具有会计师资格， 5年以上会计工作经验。知识精通会计知识、财务管理知识，法律知识和外汇知识技能技巧能够熟练使用各种财务软件具备基本的网络知识熟练使用英语个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它：使用工具/设备计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，

5、偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能出纳员岗位职责说明书岗位名称出纳员岗位编号XX-006所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长工资等级三级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012-12职务目的：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：1.负责现金收付、银行结算和记帐负责审核收付款凭证，按规定办

6、理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符2.办理支票手续和工资发放负责执行支票管理制度。负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬3.办理银行结算和记账支付各种费用处理各类银行单据根据各类凭证制单登记银行存款日记账每月编制银行存款余额4.财务部部长交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、税务局、工商局任职资格：教育水平大专以上专业会计专业培训经历

7、会计基础培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件具有网络的基本知识个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表、工作计划周简报等考核指标：出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况考勤、服从安排、遵守制度判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执

8、行能力、专业知识技能备注会计岗位职责说明书说明书岗位名称会计岗位编号XX-007所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长工资等级三级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012-12职务目的：负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理岗位职责：1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划2.负责全公司的财务状况分析负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析3.负责会计核算、财务报表编制负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作负责财产台帐的登记、

9、核对、保管负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作4.参与预算工作参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析5.监督资金使用情况及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报配合其他会计进行有关帐务处理6.负责税务筹划编制所得税报表 协助税务办理税务事宜7.负责财务部电算化会计工作定期检查电算化系统，确保其正常运转当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性

10、的检查。撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见8.负责会计凭证的整理及保管负责会计凭证的整理及保管及时催收短缺凭证9.负责外汇核销查询出口实际收汇额，负责整理核销相关单据，交付运作支持部办理进口核销事务编制核销所需的各种单据10.完成财务部长交付的其他工作任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权会计凭证、帐簿的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析评价权违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。各部门有关资料和报表的索取权对公司会计电算化系统技术改进的建议权内部协调关系公司其他部门外部协调关

11、系总公司、合资公司、税务局、银行、人力资源管理局、社会保障局任职资格：教育水平大学本科以上专业会计专业、财务管理专业培训经历会计培训、财务管理培训经验具有会计师资格，3年以上会计工作经验知识精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件具有网络的基本知识具有一定的英语应用能力个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇清单，汇总表等考核指标：重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性、财务管理水平创新度考勤、服从安排、遵守制度判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能备注