财务部的工作总结及工作计划范文.docx

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1、 财务部的工作总结及工作计划范文 在公司各位领导的正确领导和大力支持下，*公司财务部在本年度的工作中仔细执行公司制定的方针政策及战略规划、严格根据国家的法律法规和各项规章制度的要求进展资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持协作其他各部门的工作。 一、全年工作概况： （一）、主要财务指标完成状况 全年完成营业收入*万元，营业税及附加*万元，治理费用*万元，财务费用*万元，实现利润总额*万元，所得税支出*万元,实现净利润*万元。年末资产总额*亿元，负债总额*亿元，净资产总额*万元，净资产负债率*%。 （二）财务治理工作开展状况 201X年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的根底上，重点做了以下

2、几方面工作。 1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮忙和各部门的积极协作下，财务部与*公司就*工程的债权债务状况进展核对协商，胜利的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临*收入缺乏的逆境。 1、财务决算及年报审计工作：准时完成了*年财务决算及年报审计工作，准时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并准时完成了*决算报表及*决算报表的编制和上报工作。 2、税务工作：本年在处理日常税务工作的根底上，财务部迎接了*税局对我公司*年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进展沟通协调，对发觉问题准时沟通、妥当处理，目前该次税务检查已顺当完

3、成。 3、自查自纠工作：借着*年市委第三轮巡察组巡查的契机，我部门组织完成了内部穿插审计工作，积极的自查自纠，对发觉的潜在问题准时向领导反映，妥当的进展整改。根据上级单位的要求，标准了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。 4、融资工作：过去的201X年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮忙支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，准时做好融资规划，在保证工程工程顺当实施的同时，胜利维持了公司的正常运营。201X年初贷款余额*亿元，本年归还*亿元，续贷*亿元，年末贷款余额*亿元。一方面保证原有流淌资金贷款全部顺当续贷；另一方面，为了归还本年到期的农

4、行*亿元贷款，新增了*银行贷款*亿元，*银行贷款*万元，*银行贷款*亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。 二、全年重点工作： 结合201X年的财务工作状况，201X年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的根底上，将把重点放在以下几个方面： 1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于我*业务较少，融资工作缺乏*的问题越来越突出。同时* 的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更大的挑战，面对严峻的融资工作形势，财务部在201X年将加大融资工作力度，拓宽融资渠道，努力维持公司的资金需求。 2、制度建立工作：由于*市国资委对*的监视检查力度逐年加大，*对经营治理制度

5、方面的建立要求也越来越精细，尤其是在财务治理方面，*成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步治理。为了适应*的全新治理模式和十三五新常态下的经济形势，我公司对有关财务制度建立的紧迫性也日益突出，财务部在201X年将准时调整有关制度，准时跟进*治理制度建立的步伐。 3、审计检查工作：自201X年年报审计开头，应*财务中心的安排，我公司的审计事务所由原来的*事务所变更为*会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要业务的不熟识，201X年财务部要对审计检查工作高度重视，准时与事务所协调沟通，高质量的完成201X年度*决算报表及*决算报表的编制和上报工作。 4、税务工作：随着GDP增速的下调，

6、税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。201X年，财务部在做好日常纳税申报等工作的同时，要进一步梳理各项业务，准时发觉并处理潜在税务风险。 5、进一加强预算治理：伴随着*国资委对预算治理的进一步重视加强，我部门将与各部室更好的协作，通过细化治理费用、落实收入来源、准时调整全年预算指标等措施，加强本钱费用掌握，节省支出，以提高预算工作的精确性。 6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越高。201X年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今后进展改革战略的严格要求。