资金检查自查报告.docx

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1、 资金检查自查报告资金检查自查报告 1 一、工作落实： 自县四部门召开了财政支农专项资金检查工作会后，我镇于7月10日召开了由各村委会主任、会计及政府相关单位主要负责人的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我镇自查工作进展全面部署，并以广办发20xx8号文件形式下发到各自查单位。同时对自查的工作要求准时间进展了安排。 二、自查结果： 1、粮食直补方面：20xx年和20xx年我镇共上报耕地面积77625.12亩，其中20xx年37708.94亩,20xx年39916.18亩，均为各村委会按要求申报的面积，粮食补贴也以一卡通的方式全部发放到农户手中。 2、油菜奖补方面：根据上级精神要求

2、，我镇于20xx年和20xx年共上报了油菜种植面积8386亩（20xx年4258亩），其中20xx年油菜补贴已下拨，20xx年补贴暂未下拨。据调查各村委会已把下拨的油菜补贴款全部收回（原补贴款打入村干部或村小组干部一卡通账户中），并开具了发票作村委会收入，用于种油菜够种等开支或作村其他开支使用。 3、支农工程资金方面：20xx年和20xx年县级财政安排我镇支农工程9个，支农工程资金13万元（其中2万元未下拨），共涉及到7个村委会，工程分别有道路硬化、沟渠修理护坡，对于上级下拨工程资金各村已做收入入账，并且资金也已使用到相关工程中。 三、存在的问题、缘由、措施： 通过自查我们也发觉了其中存在的问

3、题，比方在油菜补贴发放方面，由于现在大局部农户在外务工，真正种植油菜的很少，也很分散，统计较难，根本达不到上面的冬播要求，所以造成补贴资金很难发放到种植农户手中。另外在财政支农工程专项资金方面，根本上都使用在专项工程之中，只有个别村用于其他工程，但也是用于村公益事业建立。总之我镇没有发觉对财政支农专项资金进展侵占、挪用及截留的状况。 针对在自查中发觉的问题，我镇将实行相应的整改措施，在油菜种植方面，积极引导农户播种油菜，鼓舞农户成片种植，真实统计农户种植油菜的面积，将补贴资金照实打入农户一卡通账号，真正让农夫等到实惠。财政支农工程资金方面，我镇将加大对工程资金的监视治理和使用状况，严格根据财经

4、制度治理、使用财政支农资金，不让截留、挤占、挪用现象发生。目前我镇对支农资金治理的簿弱环节在于对支农资金使用的监管，针对这一簿弱环节，我镇将仔细分析缘由，实行有效的针对性防范措施，准时订正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制度建立和工作力度，重点把好支农资金使用的最终一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。 资金检查自查报告 2 县财政局： 根据财农村20xx232号文件精神，我镇党委、政府高度重视、细心部署，对20xx-20xx年涉农资金的治理和发放状况进展了一次全面、深入细致的梳理自查，现就有关状况总结报告如下： 一、涉农资金治理制度完善，补贴资金准时足额拨付到户。 粮食补贴资金在发放时，严格

5、根据有关程序测算、发放到户，详细是：先由各村摸清当年实际应享受补贴面积的底数，报镇农业站初审，并在各村张榜公示，按公示的状况对相关信息进展必要的修改后，由农业站经办人员供应电子、纸质数据(镇长审批)各一份给财政所，财政所工作人员导入财政补贴农夫资金系统，打印出补贴清册，与相关电子数据一起报送县局有关股室审核，经县局业务股室审核无误后，县农村局托付农合行把补贴资金经“一卡通”存折发放到农户手中。对于其他财政补贴资金均由各职能部门把关，如五保、低保、救灾资金由民政部门;合作医疗资金由镇合管办严格按程序、按对象、按标准落实。 二、检查采纳查阅资料和入户核对方式开展，对申报补贴面积大于10亩的农户进村

6、入户核实了10户，补贴资金均足额，准时兑付到位，没有发觉违纪违规现象。 三、自查中没发觉多头申报、虚假冒领，截留、挤占、挪用、套取涉农补贴资金的问题。 四、上级用于强农惠农的涉农补贴资金均按文件要求的标准程序准时足额发放到农户卡中。 五、20xx年非在册面积补贴82万元，20xx年非在册面积补贴11万元，均已全部上缴村“三资”账户，用于村民生工程投入。20xx年10月份，经镇党委、政府讨论，全部取消非在册面积补贴。 资金检查自查报告 3 县政府办： 依据北海市环境爱护局关于转发环保部;的通知(北环字20xx294号)要求，结合我县实际，我局对我县20xx年农村环境连片整治工程实施进展及资金使用

7、状况进展了自查。现将自查状况报告如下。 一、工程概况 20xx年，合浦县列入中心农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委(社区)作为整治工程示范点，主要是生活污水处理设施建立工程和生活垃圾处理工程。工程业主为廉州镇人民政府，工程资金列为专项资金，根据工程工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并担当廉州镇生活垃圾处理工作;污水处理设施工程中的东马屯主管 网建立完成比例100%，下马屯主管网建立完成比例100%，2套设施完成主体工程量100%，正在进展调试。 二、工程投入状况 (一)工程实施方案编制状况 在北海市环保局的指导下，经多方

8、征求意见和争论，廉州镇人民政府编制了合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治工程实施方案，明确了工程实施范围、建立内容、资金投入等内容，并于20xx年6月27日上报市环保局审批，市环保局于20xx年7月31日批复实施。 工程建立内容为：1、在下马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模40吨/日，配套管网2.6公里;在东马村建立1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模20吨/日，配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个，人力垃圾收集车6辆。2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车;3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个，人力垃圾收集车18辆;4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2

9、个，人力垃圾收集车1辆;5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个，人力垃圾收集车9辆;6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆。 (二)工程预算资金到位状况 合浦县农村环境连片环境整治示范工程总投资为188万元，各级资金均已按要求全部落实，其中中心财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位，自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位，县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。 (三)工程预算资金实际支出状况 20xx年12月23日，工程开工建立，20xx年度暂没有支出资金。20xx年至今，实际支出资金共xx4万元，其中垃圾处理工程已全部支付供给商，共支

10、出60万元;污水治理设施工程支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付，工程竣工验收合格后支付金额将按要求到达合同额的90%。 三、工程业务治理状况 (一)工程组织机构设置状况 县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组，负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作，分别下设办公室在县环保局和镇建立站，负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作，确保整治工程稳步有序推动。 (二)制定了环境连片综合整治治理制度 廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委(社区)依据实际状况，制定了环境连片整治治理制度，建立工作责任制，明确保洁工作制度、资金保障来源和监视治理制度，

11、落实保洁员，细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进展清运，每车每次收费50元，缺乏费用由镇政府补助;建立了村民参加机制，各村均制定了环境爱护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村委(社区)进展不定期的巡查、检查，确保按规定要求准时清扫保洁、收集清运。 (三)成立环保治理站 为不断加强环境治理，推动环境连片整治工程建立运行，廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保治理站，并配备2名兼职环保治理人员，担当廉州镇相关环保工作。 (四)建立目标责任制 自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书，县政府将任务分解到工程所在乡镇，明确工作目标任务，与廉

12、州镇签订目标责任书。 (五)严格执行公示制 垃圾处理工程垃圾箱、垃圾车详细安排等状况均在廉州镇政府电子显示屏进展公示;施工单位制作污水处理设施工程简介在施工现场进展公示，公示内容包括工程名称、施工单位、工程相关负责人、处理水量和建立管网公里数等;其他工程相关状况也会在村委政务公开栏等显著位置进展公示。 (六)施工、选购招投标状况 工程污水处理设施工程由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建，于20xx年12月23日开工建立;垃圾处理工程的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供给;3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供给。垃圾处理工程设备

13、20xx年3月全部发放到位，目前全部垃圾收运设备均正常运行。 (七)工程验收状况 受7月份台风“威尔逊”的影响，污水处理设施均消失设备损坏现象，经过检修后目前重新进展调试，待设施完成调试，运行正常后马上申请验收。 四、工程资金治理状况 将工程资金列为专项资金，严格执行上级政策，对工程资金进展治理，实行报账制，依据工程进度根据工程量完成状况支付进度款，并加强对资金拨付的审核、监视和治理，确保专款专用，工程经费支出合法合规，使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。 五、工程完成及效果状况 经现场查看，廉州镇农村环境综合整治工程已投运的生活垃圾处理工程到达了预

14、期的环境整治效果，垃圾定点存放清运率到达100%，生活垃圾无害化处理率到达70%以上，农村村容村貌和环境条件得到改善，根本解决行政村范围内农村垃圾的收集处理问题。 污水处理设施建立工程目前正在抓紧完成调试，工程建成后，马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60%，生活污水得到有效处理，转变存在污水横流等现象，为村民供应一个环境美丽、生态良好的生存空间，提高村民生活质量，到达预期的整治效果。 六、下一步工作规划 (一)加快完成工程竣工验收工作 加快完成污水处理工程的调试，狠抓工程质量，连续深入工程现场抓好工程实施进度，紧扣验收标准，连续做好工程建立和运行技术指导，最大程度发挥工程效益，并催促

15、工程业主尽快向市环保局申请环保竣工验收，确保污水处理设施正常运行和达标排放，保证连片整治效果长期保持。 (二)连续加强资金治理 严格实行工程建立及资金标准运作，加强监管抓好工程专项资金开支，做到专款专用，确保工程资金足额到位，资金使用成效。 资金检查自查报告 4 一、20xx年度城乡低保资金 我镇对城乡低保资金已实行社会化发放，由民政业务人员根据市民政局的审批结果供应花名册和发放标准，财政所按月划拨到河口农村信用社，暂存到低保户的个人账户，民政员通知低保对象到信用社领取。无他人代领或村(居)干部代领导现象，低保金全部发放到低保对象手中，审批程序标准，审批档案需要进一步完善。 二、20xx年度医

16、疗救助金 我镇的医疗救助工作是符合医疗救助的对象出院后，先到新农合办报销，再凭新农合报销时出具的审批表、户口簿复印件、低保证(或其他证件)复印件一起交到镇民政办公室，并留下电话号码。民政办公室审核后，符合条件的当场填写医疗救助金审批表，再送往市民政局相关科室审批。民政局审批后出文件通知镇民政办拿文件，民政办拿到文件后送往镇长签阅后，按通知文件制花名册，交财政所，由出纳支付医疗救助金。自查结果：20xx年度全部根据市民政局的通知文件已全部发放，个别无法走动的对象由村干部代领，民政办打电话核实。 三、五保资金 我镇五保资金实行社会化发放，由市民政局按月划拨其经费，无代领现象。证件全部发放到对象手中

17、，审批程序标准：由对象户向所在村委会提出申请，村委会组织所在组的村民召开村民会通过后报镇民政办，民政办接到报告，由镇办公会讨论同意后，在集中地方公示无异议交市民政局审批，民政局审批后再通知民政办拿文件，档案集中放在市民政局。 经过自查，我镇的城乡低保金、医疗救助、五保金等专项资金是按时全额发放到对象手中，无截留、挪用等现象。 资金检查自查报告 5 市财政局： 依据xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知（万财库20xx4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进展全面系统的自查，现将自查状况报告如下： 为仔细扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，马上对自查工作

18、进展专题讨论部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委 书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责详细的自查工作。 （一） 岗位与人员治理方面 1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。 2、乡财政资金账户预留印章都是分开治理并做到人走章锁，相互制约和监视。资金收付相关票据都是专人治理并建立了严格的领用和核销制度。 （二） 账户治理方面 1、根据标准程序开立了代管资金专户，原根本账户变更为零余额账户，根据规定撤销了财政专户。 2、严格根据政府选购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了标准的托付代理协议，协议中

19、明确规定了双方的权、责、利等事项。 （三） 财政资金收付治理方面 1、建立了标准的资金收付治理流程；对用款规划按预算和工程进度等进展审核；对直接支付款项根据规定供应票据、合同等相关附件；建立严格的额度掌握机制；各类凭证及附件的全部要素全面标准。 2、报销各种费用严格根据财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采纳公务卡结算或银行转账结算。 3、大额资金支付都是通过开党委会议打算，办公室出会议纪要财政所再安财政资金治理制度执行。 （四）会计核算治理方面 1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采纳信息系统进展账务处理。 2、对会计财务凭证准时装订归档，其他财务资料准时收集整

20、理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。 3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进展核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额全都。 总之，结合我乡当前财政治理现状，以本次检查为契机，对财政财务治理进展全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。 资金检查自查报告 6 按上级财政部门会议要求，我镇党委、政府高度重视，成立了以镇长为组长，各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来，上

21、级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计296877元，截至20xx年x月x日止，我镇共补贴购家电家户847户，兑付财政补贴资金198621.28元，其中财政直接补贴资金150291.18元，“商审商付”补贴资金48330.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查状况如下： 一、在补贴的兑付中严格根据程序进展审核，对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票，以及农夫购置条件和经销商销售垫付补贴资金等状况进展了仔细审查，并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中，严格按相关政策要求，不存在截留、提高或降低标准、

22、挤占农夫补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金，在要求所在村社干部进展核实其真实性的根底上，进展了张榜公示，承受群众的监视和反映，并向广阔群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。 二、在自查工作中，我镇党委政府高度重视，成立了特地的核查领导小组，特地召开了全镇干部工作会议，要求全镇干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进展了布署，镇财政所把已补贴的农户资料按村进展了汇总，并依据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表，并下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进展逐户仔细登记、核实。 经核实： 1、我镇家

23、电下乡经办人员没有违法违纪状况，在受理补贴过程中，严格按程序办事，仔细审核相关的补贴资料，并把相关的资料进展了复印保存，准时按上级要求对补贴金额通过信用社打入被补贴农户(商家)供应的帐号内，对已补贴状况进展了张榜公示，整个补贴过程不存在挤占、截流及套取补贴资金等现象; 2、经过全镇干部的共同努力，全镇共核查补贴农户847户，其中全家外出15户，电话调查629户，入户调查303户，经核实，共有31户未购补贴产品(财政已补贴)，65户所购家电下乡产品超过国家限价，24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查，一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家

24、限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的根底上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使局部应补农户不能准时领到财政补贴资金;五是部门商家为到达少开票的目地，而实行一票多开的现象。 资金检查自查报告 7 日前，我乡在全乡范围内开展了家电下乡财政补贴资金专项检查工作，确保这项惠农政策的补贴资金落到实处，让农户确的确实地得到受惠。自查工作中，我乡党委政府高度重视，成立了特地的核查领导小组，特地召开了全乡干部工作会议，要求全乡干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进展了布署。、乡财政所把已补贴的农户资料按村进展了汇总，并依据我乡实际制定了家电下乡入

25、户调查询问表，下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、购产品品牌和型号、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进展逐户仔细登记、核实。经核实：严格按程序办事，仔细审核相关的补贴资料，并把相关的资料进展了复印保存，准时，经过全镇干部的共同努力，通过此次核实自查： 一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象; 二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品; 三是部门商家在销售价的根底上另收取产品运费(不到户); 四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使局部应补农户不能准时领到财政补贴资金;五是部门商家为到达少开票的目地，而实行一票多开的现象。 资金检查自

26、查报告 8 20xx年，中心财政向XX县下达水利工程资金总额为7345万元。按工程类别划分中心财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建立资金7187万元、公益性水利工程修理养护中心补助资金90万元、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元。目前，这些工程已实施完成，根据招投标等“四制”程序建立治理，资金实行专款专用，现报告如下。 一、自查工作开展状况 （一）高度重视，加强组织领导 我局对自查工作高度重视，接到通知后，我局马上成立组织，从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员，成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组，准时召开工作会议，对20xx年度中心财政安排工

27、程资金自查工作进展了全面安排部署，确保工程顺当实施 。 （二）高度负责，加强梳理排查 我局根据省市制定的工作方案，仔细开展自查工作，两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的详细举措，坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法，本着实事求是的工作原则，深入实地看实物、查实情，对全部工程逐一进展检查，仔细查阅档案资料和财务账目，并将检查状况准时进展梳理，反应给承办单位，制定整改措施，确保检查过程扎实有效。 （三）高度仔细，严格工作纪律 在自查工作中，对自查不重视不准时不仔细开展自纠工作的单位和个人严厉批判；对发觉弄虚作假，隐瞒实情的单位和个人严峻追究责任。 二、专项资金治理状况 （一）

28、治理状况 1、关于中心财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建立资金 20xx年，XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式，土地出让金收益349127万元，上缴省统筹3080万元，计提农田水利建立资金7187万元。截止20xx年12月底，由财政部门统一安排，水务局部门承建的工程资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整

29、治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等工程。其他涉农工程，如高标准农田治理工程、土地综合治理工程、新增千亿斤粮食田间工程工程等配套投入资金4183万元。 2、关于公益性水利工程修理养护中心补助资金 （1）资金来源。依据XX省财政厅XX省财政厅关于拨付中心财政补助县级公益性水利工程修理养护经费的通知（财农20xx1728号），下达我县20xx年中心补助资金90万元。 （2）资金用途。为进一步做好20xx年中心补助资金工程除险加固工作，我局组织工程、设计、运行治理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进展了现场勘测，编制了修理养护实施方案。 （3）经

30、费使用。根据中心水利建立基金有关治理方法，编制了栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸修理加固实施方案，编制了施工概、预算，将中心下达的20xx年中心补助资金90.0万元，全部用于涵闸修理加固的施工。20xx年3月14日，工程工程在县招投标治理中心公开招标，确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位，公示期满后，于3月26日签订施工合同，工期30天。监理单位实行自购的形式，确定XX市宏源水利工程监理询问有限公司为监理单位。目前，此工程已竣工。 3、关于中心水利建立基金（应急度汛）资金 （1）资金来源。为支持我县20xx年应急度汛工程除险加固工作，确保防洪工程安全，省财政厅下发关于拨付中心水利建立基金（应急

31、度汛）的通知（财农【20xx】766号），下达我县20xx年中心水利建立基金（应急度汛）40万元。 （2）资金用途。经我局积极申报和省水利厅、财政厅审查，20xx年中心水利建立基金（应急度汛）特地用于临湖镇齐营闸应急除险加固工程。 （3）资金使用。县水务局编制了临湖镇齐营闸修理加固实施方案，经政府选购单位批示，实行询价的方式选择施工及监理单位。20xx年11月7日，在县招投标治理中心公开招标，确定阜阳众嘉建立工程有限公司为施工单位，20xx年11月10日签订施工合同。选择信誉较好的蚌埠安信建立工程监理询问有限公司为监理单位，工程工期30天。目前，整个工程已通过竣工验收。 4、关于特大抗旱经费

32、（1）资金来源。7月份以来，我县持续清热高温少雨，农作物受损严峻，为支持我县抗旱救灾，省财政厅关于拨付（特大）抗旱经费的通知（财农【20xx】1237号）、关于拨付特大抗旱经费的通知（财农【20xx】1307号）文件，分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元。 （2）资金用途。省财政安排的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置。 （3）资金使用。省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元，经财政局同意，详细由县农机局负责实施。 （二）、组织建立及措施 1、加强组织领导，确保工程顺当实施 。县委、县政府对20xx年水利工程建立高度重视，投资规划下达以后，准时成立高规格的工程建立领导小组和办公室，由

33、县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长，水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员，签订目标责任书，明确责任主体，细化责任分工，制定实施方案，确定任务规划和工作时限。进一步建立和完善协调推动工作机制，对于重点工程，县政府定期召开调度会议，跟踪督察督办。水务局作为工程牵头单位细心组织，合理安排，严格要求，科学实施，并积极协调有关部门，形成整体合力，确保工程扎实推动。 2、加强施工调度，按规划完成工程进度。工程开工后，我局根据合同工期，编排序时进度，定期召开调度会，调度通报，对下一步工作提出严格的要求，依据各项工程的详细状况，制定出切实可行的时间表，并配以严峻的奖惩措施，在保证质量的前

34、提下超额完成任务的，赐予嘉奖，不能按时完成任务的，赐予经济惩罚。同时加强现场治理，积极做好施工环境协调、技术指导及效劳保障工作，对整个工程工程施工进展全面监视，哪里消失问题、遇到困难就准时赶到哪里处理，现场解决问题，做到了处理问题不过夜，协调问题不出村，大大加快了工程进度，保证了工程质量。 3、加强工程治理，严把工程建立质量。为进一步标准水利工程建立治理，成立了XX县水利工程质量监视办公室，负责对在建水利工程工程进展实时监视。水务局严格根据基建工程“四制”组织实施工程建立，工程开工后，准时组织设计、施工单位进展技术交底，要求各施工单位仔细履行投标文件中的各项承诺。施工中关键阶段，业主工程技术人

35、员及监理住在工地，严把工程质量关，施工过程每道工序都严格把关，上道工序完成后，必需经监理确认合格方可进展下道工序的施工；工程的关键部位，工程法人工程技术人员现场把关，监理人员旁站，确保工程质量合格。为了解工程建立状况，便于建后治理，熟识施工的各个环节，在工程建立过程中，运行治理单位参加工程建立和治理，参与隐藏工程、分部工程、单位验收，对保证工程质量起到了肯定的作用。 4、加强档案治理，确保档案资料完整。工程档案资料的收集与治理，对促进工程的建立，保障工程的运行与治理，具有非常重要的意义。同时，也是工程验收重要的内容。在施工过程中，监理及业主在屡次会议上强调，为保证工程顺当验收，资料整理必需和工

36、程同步进展，工程进展到哪一局部，资料就整理到哪一局部，在监理及业主的催促下，施工单位根本做到了工程进展和资料同步进展，为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的预备。同时，工程法人配备了专职人员负责工程档案工作，严格根据水利工程建立工程档案治理规定仔细收集、整理工程建立过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程预备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料，为今后的工程运行治理供应依据。 5、加强制度建立，强化风险掌握。为了建立和完善制度治理体系，我县先后制定出台XX县整合惠农工程资金使用方法、XX县高产高效万亩良田示范县创立活动工程资金治理方法，水务局制定水利专项资金治理制

37、度、财务公示公开制度及财务审计检查制度等有关制度，标准治理流程和资金使用程序，进一步扩大资金使用及监管的透亮度，从制度上制约不良行为发生，形成靠制度管事、管人、管钱的有效机制，确保资金使用安全。 6、加强资金治理，严厉财经纪律。一是严格实行招投标和政府选购制度，对重大工程支出坚持民主集中制，集体争论打算。二是专项资金实行统一治理，专户储存、专款专用、专账核算，依据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度。三是主动承受审计、监察部门监视检查，防止滞留、挪用现象，确保工程建立资金标准、安全、有效运行。四是在工程经费拨付上，严格履行合同，准时支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总

38、监理工程师签字，后经建立单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政部门拨付。 三、存在问题及准备 存在问题。尽管我局在工程资金使用治理方面做的特别细致扎实，但仍存在工作不到位的地方，主要表达在一是档案资料治理还不标准；二是制度建立还不够健全；三是工程建后治理需进一步加强。下一步，我局将借助此次自查契机，进一步找差补缺，强化工程责任约束机制，实行工程法人责任制、招投标制、工程监理制、工程合同制措施，提高工程治理水平；加强学习培训，提高领导同志和从业人员资金治理有关法律学问及财经治理水平，进一步健全治理制度，强化执行监视，强化责任追究，保障资金安全。 资金检查自查报告 9

39、 一、检查内容：对我县20xx年至20xx年1月的家电下乡补贴状况进展检查。 家电下乡补贴状况：兑付的家电产品有：彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器(含太阳热、储水式、燃气)、电磁炉、微波炉等，兑付资金2406.45万元，其中：中心财政应负担1925.16万元、省级财政应负担481.29万元。 二、乡镇监视检查汇总状况：全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的“商审商付”时间，我县抽查中发觉疑是虚假销售金额21.3万元，对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。 三、县局检查组检查状况：于20xx年5月7日14日，监视检查分成两个检查组，分别对本县14个乡镇进展查阅原始资料，询问相

40、关人员，进村入户调查等。 1、入户调查状况：共入户调查127户(其中绥阳镇因资料被有关机关调出，未列入本次检查范围)，上报购置家电下乡产品数共247件，其中农户实际未购置产品共52件，实际购置与上报产品不全都的共70件，实际有购置产品但未获得补助产品16件。 2、业务方面：各乡镇账册保存完整，标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管，财务账目清晰。 3、销售网点方面：对我县乡镇局部原家电下乡销售网点进展了询问式抽查，总体来说，在家电下乡产品销售期间，都能根据县家电下乡推广工作方案要求进展了广泛宣传，积极组织适销对路产品供给，并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购置须

41、知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存治理制度等，积极派人参与县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面，由于网点人手少，业务素养参差不齐，有局部网点未按时将销售信息准时录入，造成局部录入信息和实际销售产品不吻合。 四、存在的问题： 1、家电下乡的的产品多，品牌广，局部产品存在质量问题，本次检查发觉局部农户购置的产品使用几年后已坏，不能连续使用。 2、所购产品数量和品牌、型号有一局部不相符，有实际购置多于或少于农户登记购置数量的现象。农户购置产品后，经销商套用农户资料现象存在，农户没有购置产品却有购置产品信息的空挂户现象。 3、局部销售网点在农户购置家电下乡产品时，没有准时开具

42、销售发票，积压单据，导致张冠李戴，这种现象各销售网点较普遍存在，最终无法核实实际状况。有些农户没有二代身份证，购置家电时，商家套用了其他农户的身份证资料，从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次，做资料马虎、张冠李戴导致“一票多开”状况，即农户实际购置一台电器，系统内却上报购置多台电器;由于时间太久无法详细核实。 4、个别网点宣传不到位，商家也没有向农户说明详细状况。各项产品价格公开不完整，群众知晓率较差。有的农户购置了但不知道是属于家电下乡产品。 5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相关资料购置家电下乡补助产品;另一种是商家帮城镇人员借用农村户口购置家电下乡补助产品，检查

43、中我们发觉个别户有这种状况。 6、有截留标识卡现象。在这次检查中，个别销售网点，有将城镇居民购置家电下乡产品标识卡截留，同时从农村寻取或复印本店原已购置家电下乡产品的农夫身份证等资料，骗取补贴。 7、乡镇人员太少，监管工作未跟上。有借用他人户口购置产品的现象，也有商家图省事将全部购置商品全用一个人户口上报的状况，或者是农户实际没有购置也没有外借户口，但系统内有、并获得补贴的状况。由于工作人员的变更，经销商的变更，无法核实当时详细状况，再加上外出务工人员多，给调查工作带来了很大的困难。 五、产生问题的缘由： 家电下乡工作自20xx年开展以来，的确给广阔农夫群众带来了实惠，进一步拉动了内需，促进消

44、费，为国内经济的进展做出了奉献，促进了家电进村进户，提高了农夫的消费和生活水平，为推动社会主义新农村的建立做出了积极的奉献，对在工作开展的过程中存在的问题分析如下： 1、由于销售网点不仔细，没有准时登录有关销售信息，事后将累积的杂七杂八的销售信息混为一体，造成了“张冠李戴”。 2、局部购置农户没有带身份证或户口簿，但又购置了家电下乡产品，商家为了提高销售额套用了其他农户的有关信息资料，导致信息与实际不符。 3、由于都是个体经营，治理不标准，法律意识较为淡薄，利用国家政策的空间，代人登录或截留标识卡等。 4、商家直补操作模式，从某种意义上说，是政策上的瑕疵，给商家利用，造成了商家的可趁之机。 六

45、、建议: 依据本次监视检查发觉的问题，并进展分析，要求各乡镇进一步加强自查自纠，整理完善资料，仔细总结，杜绝问题的产生，才能在以后的工作中更加完善、标准。建议上级部门在以后类似的工作中能加强基层业务人员的培训和指导，让详细操作人员用最短的时间熟识更多的业务，并且制定统一的监管模式，统一的操作流程。以便以后基层更好更完善的完成相关的业务。坚决杜绝发生挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分国家补贴资金等违法违纪行为。 根据市纪委的工作要求，家电下乡补贴资金的监视检查工作作为我县20xx年民生工程资金专项监察工作的重点，县纪委、监察局已组织纪工委、商务局、财政局、各乡镇纪检组等多方力气已于3月开头进展了

46、专项监察，有关工作正在进展中。 资金检查自查报告 10 一、本单位及所属机构资金治理现状 为了加强我工区资金治理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，依据国家电网公司深化财务集约化治理工作方案，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进展审核，每日要对收付款凭证进展稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需根据公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进展复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要准时登记相关账簿。