财务收支审计的自查报告范文（6篇）.docx

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1、 财务收支审计的自查报告范文（通用6篇）财务收支审计的自查报告1 依据xx区审计局审计通知书xx区审计通字20xx12号文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、根本状况 xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。 学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。 现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。 二、任期内各学期招生状况 20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招

2、生970人。 三、任期初及任期末资产负债状况 20xx年7月初资产负债状况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：xx元、应缴财政专户款：xxx元。 20xx年10月末资产负债状况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：xxx元。 四、我校收入均按收费许可证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。 各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。 七、各

3、项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的治理，没有重大经济遗留问题。 财务收支审计的自查报告2 我校依据关于印发的通知20xx）10号和广西壮族自治区教育厅关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知20xx）33号文件精神，对我校财务工作仔细进展仔细自查自评及检查整改，现将整改状况汇报如下: 一、仔细学习，提高熟悉 我校仔细组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高熟悉，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务治理的各项制度。 二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组长：黄仕锋副组长：李连声组员：廖泽、张成光、杨进

4、文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。 三、整改措施依据制度要求仔细进展审计整改，自查自纠存在的问题，仔细反思，找差距，寻缘由。 通过仔细组织小组成员查看xxxx年至xxxx年会计凭证、会计报表、会计账簿。 在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。 存在的一些问题是： 1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取； 2、在会计凭证中消失没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象； 3、固定资产登记和报废登记不完善现象。 整改领导组针对以上存在的

5、问题进展分工协作，分块整改，现已全部整改完善。 总之，财务工作是学校工作的根底，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要治理好财务，把有限的资金用在刀刃上。 为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务治理制度，治理好学校财务。 坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进展报账、公示，将财务开支状况在公示栏公布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视。 财务收支审计的自查报告3 为了全面落实凉州区学校财务治理方法及其补充规定、凉州区学校大项开支申报审批制度等规章制度，建立健全内掌握度，进一步标准学校财务治理，确保各项教育经费安全、高效、标准运行，提高教育经费使用效

6、益，落实科学进展观、办好人民满足的教育，促进根底教育持续安康进展，实行有效措施，确保学校财务治理标准化、制度化、科学化，依据凉州区20xx年教育内部审计工作要点，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严峻违纪违法行为；在日常财务、财产治理中也能做到责任明确，制度严格，留意提高公用经费和国有资产的.使用效益，确保学校素养教育活动的开展。 一、收入治理。 学校全部收入全额缴入学校根本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。 学校全部收费工程和标准严格根据“一费制”执行，没有任何擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准的做法。 按规定标准使用财政部门统

7、一印制的票据，开据票据标准。 代办费和效劳性工程在收费中严格根据学生、家长自愿原则，保存原始回执。 二、支出治理。 学校严格执行国家规定的开支范围及标准。 各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。 学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府选购条件的，全部实施政府选购。 不符合政府选购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施选购。 学校全部支出实行校长负责制，校长统一审批。 重大经费开支工程，严格执行凉州区学校大项开支申报审批制度，由校领导班子集体争论打算。 每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用状况。 学校理财小组人员之间权责明确，相互分别

8、、相互制约、相互监视。 三、加强资产治理。 学校重视财产治理工作，建立健全内部治理制度。 每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。 学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体讨论打算，按规定程序审批入帐。 学校没有从事任何风险性投资活动，避开国有资产的损失。 今后，学校还将调整充实财产治理人员，使学校财产治理工作更上一个台阶。 财务收支审计的自查报告4 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际状况，仔细对比

9、检查，将本单位xx年以来的会计根底工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进展了自我对比、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查根本状况 财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由xx科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产治理员各1名，四名财务工均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得以有序进展。 内部掌握状况单位内掌握度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产治理等方面进展了全面标准，制定了11项财务治理制度及两项经费治理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。 建立和完善各项制度的同时，相

10、关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。 在安排支出时，分轻

11、重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行状况我局严格执行财务预算治理制度，预算编制依据充分，工程设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会争论共同形成决议，程序符合规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。 财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 资产治理状况我局在资产治理中账、实物人员岗位设置相互分别，到达了相互制约相互监视的目的，保障了公共资产的安全。 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时

12、，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产治理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映。 定期开展资产清理，准时与实物治理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依据上级批复状况进展处置报废，无随便处置现象发生。准时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金准时回笼。 二、存在问题通过自查 我局在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，一是在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，个别经办人员财

13、经法规意识不强。二是预算治理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑缺乏，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产治理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产治理系统中无法销账，消失了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，消失未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 进一步标准财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物治理章戳2枚，明确会计人员与实物治理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。准时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处

14、置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从根底上得到标准。 财务收支审计的自查报告5 为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发觉的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对比此次审计部在内部审计工作中发觉的问题开展自查自纠工作，对发觉的问题逐一整改，现就自查自纠状况汇报如下： 一、重大经济事项决策经自查，没有发觉重大经济事项未经集体决策的状况；xx单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将标准资金往来

15、程序。 二、授权审批掌握方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的状况；网银UKEY严格根据制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，消失付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级治理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。 三、基建工程治理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。 四、资金治理方面没有发觉不合理的提取大额现金现象，但备用金治理较为松散，消失局部备用金未准时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格标准备用金流程。 五、资产治理方面备品备件出入库手续完备，但有局部工程公司消失低耗品未办理出入库手续的状况，公司已组织人员进展清查，并且完善相关的手续。 六、税务治理方面严格按税法规定进展申报纳税。 七、会计根底工作方面存在凭证