财务部门工作总结范文（7篇）.docx

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1、 财务部门工作总结范文（7篇）财务部门工作总结1 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。一是建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。 二是对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。 三是修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。 四是设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。 五是协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的是要符合财务治理的要求，满意责任单元责任人

2、取值的要求及内部考核的要求。 六是对内进展一次审计，目的是对经营状况进展一次全面地了解，为今后财务治理做好根底工作。 七是对部门职责进展了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作标准化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计核算、日常治理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案治理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的治理工作。 八是会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问；二是会计根底学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些根底的东西；三是如何看报

3、表，这是会计学问培训的重点。 二、职能治理 （一）核算工作 核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。 （二）审计工作 托付会计师事务所对宾馆报表进展会计审计，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过10天奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，仔细对待税务机关的查询，在统一部署下顺当通过自查申报。能过这次税务自查，我们感到会计核算的根底工作还需要进一步加强，根底工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计标准化，特殊是对会计制度和税务政策有差异的问题多询问讨论，尽可能做好会计处理，在对每笔会计

4、核算都要有统盘考虑和长远的观念。 （三）财务分析 财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析力量，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在会计报表会签单对财务主要状况进展说明；报表按季度对财务状况进展简要分析说明。 为了提高公司的财务分析力量，较全面地反映肯定时期的财务状况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下： 1、资产构造变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流淌性和变现力量的分析、长短期负债和归还力量的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本构造的是否正常、盈利力量和资产治理水平、是否存在潜在的财务风险进展评价。 2

5、、损益状况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进展分析，对收入、本钱、费用、税金的配比进展分析，评价其经营活动的绩效和经营构造，反映主营业务与其他业务对利润的影响。 3、收入状况的分析，对销售收入预算执行状况进展分析，反映当期销售与回款状况；签约状况；分析存量资源的缘由、影响回款的因素；其他收入的分析。 4、本钱、费用支出的分析，对本钱的、费用支出预算执行状况进展分析，实际支出与预算异动的缘由分析，本钱、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。 5、对外投资变动状况的分析，长、短期投资的收益分析，投资构造的变动缘由分析，长期投资与全部者权益的比例分析。 6、固定资产变动状况的分析，新

6、增、削减、损坏、报废固定资产状况，固定资产的净值率，固定资产的构造状况，完好状况等。 7、往来状况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现力量与帐龄分析，催收状况。 8、税赋的分析，税费计缴状况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。 （四）资金治理 仔细做好资金结算的日清月结工作，准时反映资金的流向和存量状况，依据公司的资金需求量做好资金筹措工作，连续与银行亲密合作办理协定存款业务，通过采纳“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。 三、职能效劳 财务部门既是治理部门又是效劳部门，在加强严格治理的同时又要做好热忱效劳工作，这是两种不同角色的转换，在严格治理的同时不失

7、笑容，在热忱效劳的同时不失原则，这就是我们工作的要求。 1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发觉的非原则问题认真地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的方法。 2、财务信息的效劳，在工作年度初期就向各事业公司征询，需要财务部供应那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的供应是按财务人员的思路归集的，不肯定能满意事业公司的需求，新年度我们将连续做好征询工作，把信息效劳工作做得更到位。 3、询问效劳，对前来询问财务、税务学问和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能急躁讲解。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算治理表格设定的出台，在使用时大家遇

8、到许多问题，为此我们供应询问的同时汲取各方意见，不断提高熟悉，做好效劳工的作。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。 财务部门工作总结2 回忆过去一年：公司经营走过了困难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进展到位，没有充分有效地去进展财务部治理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司治理中的作用，本人深感内疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳企业是财务部门应尽的职责，在公司加强治理、标准经济行为、

9、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与职责。现就部门工作总结如下： 一、各项事宜 过去的一年中，财务部仔细的完成了总经办交办的各项事宜，比方融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却无视了那头，没能全方位地进展治理，虽然事务能完成，但总体上未能准时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。 二、税务工作 在上年的税务工作中财务部克制了很多困难，透过专心参与银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当透过了_年增值税缴纳工作。透过学习

10、培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作 分公司日常经营活动透过分公司上传的日报表进展分析掌握，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进展，分公司财务人员也能专心协作财务工作，但在分公司的掌握上没有实地进展过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进展全面账务审查。 四、财务治理 在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进展沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越严密。销售部门，共性是销售员在开具销售单上消失了好几次严峻错误，

11、将销售价款少写，之后查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的仔细学习下，使装饰部财务核算及财务治理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清楚、明确，各往来业务，本钱费用均能精确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。 五、财务部主要现状 业务阅历缺乏、业务不够娴熟，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务治理工作的弊端，对日常办公应用软件各功能不把握，专业胜任力不强，但能专心协作处理各方面财务工作及财务部其他事项，对于公司债权债务的清理催收力度不够大。 未准时进展财务核算，不能准时带给公司经营成果及财务状况，

12、未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进展的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发觉经营活动过程中的弊端，公司财务治理的首位是加强对公司资产的治理，共性是流淌性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进展严格的治理，没有特地的制度进展约束，构成了一种随便性的做法，但商品车辆财务部门全面进展治理，监视公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定特地人员对公司的商品车负责，公司各种档案未能健全地进展治理。 六、明年工作规划 “一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，共性是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处，作为财务

13、部的主要职责人，我负有不行推卸的职责。明年工作重点将放在加强货币资金、资产治理、财务分析上，使财务工作准时、精确、有效、有用地完成，工作规划如下： 争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部治理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强职责考核，做到奖罚清楚，另一方应对财务人员工作重新组合搭配，进展高效有序的组织；针对出纳帐账款不符的事宜，连续加强业务沟通力度与检查监视力度，并制定公司货币资金治理制度，全方位全过程进展监视治理。 加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用；加强核算与各大项费用掌握的力度，充分发挥财务的核算、监视公司经营活动与选择信息的功能；搞好财务分析，为

14、领导带给有效的参考依据，为企业决策和治理带给有力的财务信息支持；加强债权债务的治理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供给商资金参加公司资金营运活动。 充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及治理弊端并快速加以改善，努力影响财务部职员专心参加公司经营治理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价；连续并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加严密有序进展。 七、思路打算出路，行动打算结果 今后财务部开展工作的思路是：以进展的理念进展工作，依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，

15、不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 回忆过去一年，财务部略表看法：公司未明确详细销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从必需程度上不行进展掌握，影响了公司的盈利水平，公司信息化建立不够，也就不能更好的效劳于消费者及更好地到达消费者需求、期望，在必需程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在必需程度上影响了公司销售，公司的全面治理工作不够，影响了公司的盈利潜力，对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养构成良好的、专心向上的气氛，影响了销售及盈利潜力。 财务部门工作总结3 20xx年8月的工作马上告一段落。回忆这一月来的工作，我在领导及各位同事的关

16、怀、指导和帮忙下，严格要求自己，仔细落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在治理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结： 一、材料选购工作状况 8份生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的紧急，按单选购，对于有些材料的准时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能准时镀出来。 对于生产上的选购材料，除了客观缘由（如资金延迟，选购任务下得急，供给商来不及交货等）之外，根本都能即使到位。 二、值得确定的地方 （1）选购的各项工作，包括各项规划、方案，始终与生产部门严密联系，切实满意订

17、单的生产需求。 （2）与局部供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商，努力为争取了优待条件，有效削减选购本钱。 （3）在资金紧急的状况下，与供给商协商，支持生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中消失的问题 （1）材料在选购回来后，跟财务部门沟通比拟不准时，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 （2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的心情。 四、解决的方法 （1）对支付选购费用的状况做好记录。让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻。 （2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动询问，可一起完成选购本钱与库存本钱的权衡等，

18、更加严密联系两个部门。 （3）对于有规划外的交易消失，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购规划及选购预算。 五、本部门的工作思路 和选购员亲密沟通，随时应付紧急选购任务，改良选购工作中的相关问题，镇静应对各种规划外状况，更有效的对选购工作进展治理规划，与各个部门联系更加严密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为节约选购本钱 财务部门工作总结4 8月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经根本把握，根本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分工不明确，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱

19、着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括 （1）领款人没签字就支付现钱 （2）收现金忙于开收据遗忘辨识货币真假 （3）遗忘登日记账等失误，全是由于对业务流程不娴熟的原因。 因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，最终在这一个月中认知、熟识我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。 在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。 在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1

20、、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门选购需支付的货款、效劳费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为上文库职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便准时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导供应资金储藏信息，以便更好更有效地决策。 2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。 3、准时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理供应精确具体的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。 4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报

21、表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。 5、这一月正好赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些学问，对企业的了解有了更多的熟悉。 6、学会开据增值税专用发票、增值税一般发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购置增值税票，上传认证增值税发票等。 7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。 8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携

22、带什么资料等业务学问。 要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为治理者供应准时精确的资金数据，起着重要作用，在的经营治理中占有重要的地位。 财务部门工作总结5 可以说，在X年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的”工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好!X年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。 财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧

23、紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成X年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下： 1、增加财务效劳意识 X年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集

24、团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、做好会计工作规划，预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司X年及X年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的X年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透

25、亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好X年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了XX物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予XX物流公司、XX运输公司减免X年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及X年度XX物流公司、XX

26、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更

27、多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率

28、，促进集团安康进展。集团公司从X年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 X年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好X年个人工作规划，充分

29、发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。 财务部门工作总结6 在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地协作了公司的中心工作，做好资金调度，准时精确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成状况及缺乏作以下总结： 一、财务核算和财务治理工作 1、财务核算工作 主要有以下四个方面： （1）、促进核算工作电算化。 随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采纳的全手工记账方法，在日益扩大的业务量面前，渐渐显得滞后，

30、为了使各种款项的收付更加清楚明白，向领导供应的财务数据更加准时精确，xxx年上半年着手对财务工作进展电算化普及，通过培训，使财务部全体工作人员娴熟操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶。 （2）、保证核算工作精确性。 本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，仔细登记各类总账，保证各项财务数据精确、准时上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。 （3）、编制财务分析报告 xx年上半年，针对xx年全年财务工作的进展状况，对xx年财务数据时行复核，分析，比照，并编制xx年财务分析报告及xx年财务预算报告。 （4）、整理以往年度财务凭证及账册 xx年上半年，

31、财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进展了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成高强度的财务整理工作。 2、财务治理工作。 制度属于企业的硬性治理，任何胜利企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的进展壮大，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。xx年上半年，财务部在深化资产治理，费用掌握，工资发放等方面的规章制度根底上，对原制度加以完善，进一步标准公司的各项经济活动，使每一经济活动的进展都依法合规，有理有据，充分合理。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，尤其重要。公司为协作重点工程的建立，同时

32、也要保证其他各项工作的正常开展，资金需求日益紧急，公司承受着巨大的资金压力。财务部依据公司进展要求，为确保各工程的顺当推动，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点工程的顺当推动。今年xxx工程的全面启动，xxx工程的推动建立，xxx工程的平稳进展，以及xxx工程的全面竣工，对公司的资金运作提出了更高的要求，资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带着下，积极扩大融资，发动一切社会资源，保证各工程的开展。 资金调度工作主要围绕以下三个方面进展： 1、作为公司xx年乃至将来三年公司的重点工程，xxx工程资金的运作尤为重要，办理拆迁证所需的xxx万拆迁保证金及xxx万的资金证明直接影响着工程运行的

33、进度，xx年上半年通过各种关系，落实xxx万资金，如数交存拆迁办指定银行，并千方百计落实xxx万的资金证明，为xxx工程的下一步运作奠定根底。 2、xx年是xxxx工程建立的第三个年头，做为我公司的第一个工程，该工程在我公司的重要性尤为突出，在保证公司资金运作的前提下，准时与各施工单位沟通协商，实行分批分时的方法拨付工程款，除确保该工程的顺当进展，也在肯定程度上缓解了公司的资金用度。 3、xx年上半年，我公司的xxx工程进入各项手续的集中办理时期，各项前期费用的按时筹集和准时支付，也成为该工程工作的重点；xxx工程的稳步推动，对资金的需求也带了不大不小的考验，财务部挥按规定的流程在准时，合理，

34、精确的支付各项费用。 信贷工作主要围绕以下两个方面： 1、各类银行信贷关系的深化。xx年上半年，我集团公司依托xxxx等有利条件，与xxxx建立新的信贷关系，准确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺当下放制造条件。 2、投资公司合作方式的细化。xx年上半年，与xxx公司的资金拆借到达最高值，方式也渐渐多样化，由最初的xxx，到后期的xxx，以及xxx，多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系确实立上已初具成效。 3、个人融资xx及xx的标准化，xx年，我公司标准了个人融资的进账及出款方式，集中xx，统一时间，提高了工作效率。 三、财务检查工作 xx年上半年，财务部就xxxx有限公司、xx

35、x有限公司，xxx有限公司三家公司的财务状况，在其他部门人员的协作下，与财务部的同事一起着手预备相关财务资料，完成自集团成立以来首次财务检查工作。 四、税务申报及稽查工作 首先，纳税申报工作是财务工作的一局部，精确准时的进展纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，xx年xx月份，我xxx公司正式承受xxxx的税务检查，在将近两个月的检查期间，我与财务部的同事一起想方设法，多方协调，数次沟通，向各级领导汇报工作，与相关人员交换意见，于xx月下旬完毕此次检查，累计上交税款xxx余万元。 五、资产评估工作 xxx年x月x日，因工作需要，需对我集团进展一次整体资产

36、评估，接通知后，我先后考察了xxx，xxx两家评估事务所，考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性，于x月xx日正式托付xxx资产评估事务所对我集团公司进展整体资产评估，经过两天的资料搜集及数据整理，xxxx评估事务所于xx日正式进入评估程序，由于此次评估时间紧，任务重，数据多，要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成，经过两天的努力，评估报告书于xx日递交相关单位，在这里，做为财务部的负责人，要感谢财务部及档案资料室的各位同事，由于有你们的尽职，尽力，尽心，此次工作才得以圆满完成。 财务部门工作总结7 20xx年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支

37、、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的进展作出了自身应有的奉献。 回忆总结一年来的工作，我们主要做了以下工作： 一、仔细做好财务审核工作。 要管好公司的资金，做到开支合理、降低本钱，就必需把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了认真的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，掌握了不合理费用的开支。认真审核每一笔货款的支付状况，准时与选购部沟通，防止了货款支付差漏大事的发生。 二、协作外部相关部门的工作： 1、协作会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。 2、完成机电设备公司

38、20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。 三、协作内部各相关部门工作： 1、为了确保工程本钱核算标准化的需要，制订工程本钱核算方法。 2、完成20xx年度财产清查工作。 3、协作技术部门完成20xx年度技术研发工程书的编制工作。 20xx年马上过去，财务工作虽然取得了肯定的成绩，但仍存在不尽人意之处，20xx年我们将连续做好本部门应尽的工作，为公司的进展添砖加瓦。 20xx年财务工作规划如下： 一、合理安排、有效使用资金，加强对资金的运作：积极参加控股公司资金的互动，当公司发生技改或其他工程需要资金时，能准时得到控股公司资金的大力支持。 二、连续仔细做好财务审核工作，加强款项支付的审核力

39、度。 三、加强流淌资产治理，使资产流淌性加强。推行各部门的本钱费用，加强本钱掌握，为机电设备公司真正走向市场打下财务治理根底。 四、推动税务筹划及税收优待政策的利用。 财务部积极与控股公司科技部联系，盼望科技部亲密关注适合我公司申报的技改工程，20xx年能否享受优待政策以取得财政补贴。 五、对内做好效劳工作，对外做好与相关部门的沟通工作。 财务部门不单单是一个会计核算部门，也是一个效劳部门，20xx年财务部会更好地为内部相关部门做好效劳工作，对外相关部门做好沟通工作。 六、加强自身队伍建立，提升财务综合素养。财务部肩负着公司财务核算重任，对人员的思想和业务素养有较高的要求，为适应公司对内对外业务的不断进展，我们要求财务人员管好钱，用好权，不断充电，提高自身业务素养。 七、协作技术部门完成20xx年度技术研发工程书的编制工作。