财务工作总结结束语(四篇).docx

《财务工作总结结束语(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作总结结束语(四篇).docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 财务工作总结结束语(四篇)财务工作总结完毕语篇一 商品入库或出运后，业务部凭“出口商品购销合同”、“出口商品本钱核算及合同评审单”、“增值税专用发票” 、“商品入库通知单”、“付款通知书”及其他收购证明到公司财务部办理登记付款及退税发票的认证等相关手续。出口合同的评审权限见冀外轻字（20xx）第10号合同评审签署权限的规定。所供应的资料应留意以下几点： 1、业务人员取得的工厂所开具的增值税专用发票要求票面干净，无折痕，工厂所盖发票专用章清楚明白，盖在备注栏空白处，不能掩盖金额和税额。 2、本钱核算及合同评审单填写要标准完整，计算精确，勾稽关系明白，尤其是要填写日期，出口国别，有无逾期欠款，销

2、售利润率等等。 3、入库通知单按发票内容填写精确齐全。 4、出口商品购销合同上应注明合同编号，签订时间，货物名称，数量金额、双方责任等，及购销双方签字盖章（合同专用章或公章）。 5、付款通知单要求注明购销合同号、付款方式、付款金额等，且经办人及相关领导签字。 6、财务部以本钱核算及合同评审单为根底，超出核算单中估计支出及核算单中未列明的支出工程，业务员应按规定补办审批手续，否则财务部不予支付。 商品出运后，业务部应准时将“出口商品发票”、“出口商品明细单”、“商品出库通知单”、“商品入库单”等有关单据交财务部，财务部审核、登记后签收、记账。各部室交单时应留意一下几点： 1、出口业务收汇后，未列

3、明出口发票号的结汇水单由业务员到财务部确 认且注明商品名称，结汇后5日内，财务部采纳网上申报方式进展国际收支申报。 2、预收货款的业务人员，收到国外货款时，应向财务部供应购销合同进展登 记备案，等货物报关出口15天后，准时向财务部出纳提交报关单核销预收款项。 3、河北省出口商品发票由物流部开具，财务部依据出口商品发票及当月外汇牌价确定销售收入。 4、出口货物明细单中要特殊注明收款方式，销售价格，及海运费、佣金和保险费等相关费用，财务人员据此预估海运费、保险费、佣金。 5、商品出库通知单所出商品肯定与商品入库通知单一一对应。财务部以此审核、计算销售本钱。 6、依据公司关于存货计提资产减值损失的通

4、知规定：自存货形成六个月之日起，每季度按存货与其对应进项税合计金额的25%确认季度资产减值损失，直至全部。提取的存货减值损失暂不计入业务员本钱，不参加计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。 7、依据公司关于逾期应收款项计提坏账预备的通知规定，自应收款项逾期一个月末收之日起，每季度按逾期应收款项的25%确认季度坏账损失，直至全部。提取的坏账预备暂不计入业务员本钱，不参加计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。 财务部依据物流部审核、相关领导签字后的运、保费单据支付运、保费；在出口货物收汇后办理外汇付佣金手续，对外支付佣金应总由经理签批，所附资料： 1、外销合同复印件 2、结汇水单复

5、印件 3、出口发票（或形式发票） 4、购置外汇申请书加盖财务章及法人章 5、境外汇款申请书加盖财务章及法人章 6、如是中间商应供应相应的证明资料加盖财务章 代理进出口业务需签订代理进出口合同（协议），其中代理出口合同（协议）按代理出口业务治理方法规定进展签署；代理进口业务的审批：金额十万美元以上的代理进口合同，由公司总经理审批和签署；金额十万美元以下 的代理进口合同由公司主管经理审批和签署；以国内销售为目的的自营进口合同均由总经理（或其授权的代理人）审批和签署。 （一）业务部凭审批过的视同自营的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，此类合同编号后肯定附加aa，区分于自营进口合同，付款

6、时应供应以下手续： 1、购销合同复印件 2、国外发票复印件 3、购置外汇申请书加盖公章 4、境外汇款申请书加盖财务章及法人章 5、本钱核算及评审单 6、付款申请单 7、如到货后付款应供应报关单原件及复印件 8、付汇前应先到办公室办理河北省外汇治理局网站登记备案手续。 9、进口商品报关后，业务人员准时将报关单复印件、海关关税及增值税原件及复印件传递到财务部，用于进项税的抵扣。凭公司开具的国内销售发票退单，财务记账。 （二）业务部凭审批过的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，按合同商定收取的进口保证金存入进口保证金户，需办理融资的由业务部填制“进口开证授信申请书”一式三份，由总经理签批

7、加盖公章后交财务部办理；进口商品到货后，业务部应准时与托付方联系收回货款，并按贸易融资比例收取利息；按代理进口协议收取代理费。代理进口业务原则上应向托付方收取全额保证金。 （三）视同自营代理出口合同商品出运后，应按自营出口商品销售合同的付款收汇及退单参照自营出口合同执行。合同编号后肯定附加aa。此类合同应先收汇后付款，税款不代垫，如需公司代垫退税款的，公司按银行同期利率200%的标准向托付方收取180天所垫税款的利息，同时公司保持向托付方加收超期利息（超过半年未退税状况下）或追回全部代垫税款的权利。 （四）代理的出口业务，确认结汇后，凭代理出口协议及结汇水单和付款通知单支付托付方货款，支付货款

8、前按协议商定收取代理费。代理业务不得占用 公司资金。 各部门费用及其他支出的有效的原始凭证均应由主管部门或主管经理审批，其中：各部室办公费、职能部室租车费由资产部审核，总经理签批；电脑、打印机及相关耗材支出必需填写固定资产购置申请，由财务部审核，总经理签批；款待费、礼品、飞机票等费用由总经理审批；备用金500元以内由部经理审批，500元至1000元由主管经理审批，1000元以上由总经理审批；业务员出国购汇应填制“出国购汇申请表”，由签署公司派出出国人员文件的经理审批，加盖财务章后领取支票到银行办理购汇。详细说明如下： 1、业务人员要供应标准的原始票据，肯定要注明单位，时间、工程及名称、金额大小

9、写肯定要全都。 2、差旅费报销单要注明报销时间，出差日期，出差地点，人员及经办人和领导签字，所附原始单据要与报销单上的金额全都。 3、借出空白支票：借支票人应填制空白支票领用单，由总经理签批，填写日期、收款人、用途及小写金额封口；借支票人必需于借出支票后十日内凭签批后的发票及支票存根联到财务部办理注销手续，支票未使用的应准时交回。 4、票据的粘帖：票据由左向右，右上向下，挨次粘贴，但凡传递到财务科的资料原则上用碳素笔填写。 5、财务部对违反税法、财经制度、票据治理规定的费用等支出工程有权拒付并提出改正意见。例如过期发票、无财务章的空白发票，单位名称不是公司名称的发票等。 6、每月末28日前业务

10、部室准时把相关单据传递到财务科，由于点石软件的设z缘由，过期无法退单。 财务部 二一四年八月二十六日 财务工作总结完毕语篇二 岁月如梭，光阴荏苒，又是一年金秋季节。一年时间，对于历史而言，只是一瞬，但对于一个人一生来说并不算短，特殊是当年富力强的时候，更具有重要意义。过去的一年做了很多、想了很多、既有苦亦有乐。总之，自从事财务工作那一刻起，就深知自己肩上的责任重大。从不敢放松对自己的要求，同时更重视领导赐予的时机，工作中总是积极主动、兢兢业业。回忆过去的一年，财务工作的开展主要表达以下几方面： 一、仔细做好财务各项根本业务工作，指导帮助本部门准时处理各项业务，同时对于账本的设置、帐务处理方向做

11、了详细规定。 二、加大夜核力度。针对各部门业务操作程序和相互牵制的关系，设计了详细表格。对于收银系统的各个环节进展细化，进一步完善了收银体系的相互牵制制度。对夜核会计，作了详细要求，同时言传身教，向其说明帐务稽核及相互牵制的重要性、必要性。 三、对财务收银员，坚持常年培训、学习。在提高业务技能的同时，更注意个人综合素养的提高。由于只有个人综合素养提高，才能经得起各方面的诱惑，经得起考验，最终成为一名合格的财务人员。 四、针对饭店几年来帐务处理状况，并依据近年来税法执行状况及财务治理阅历，准时对本年度的帐务处理方式，及纳税申报作了调整。这样既做到了合理避税，又降低了企业风险。 五、应收帐款回收工

12、作显著，提高了资金回笼率。通过近年来与各业务单位领导的接触、沟通、沟通，使应收帐款的催收工作有了很大的进展。资金回笼做到了准时、到位。仅去年一年就回笼资金140余万元。这固然与个人努力是分不开的，坚信一份耕耘一份收获。 六、端正工作态度，正确对待工作。以专业心、责任心积极参加饭 店各部门的沟通、协调、协作。由于饭店是一个大家庭、大集体，只有成员中的每一分子相互协调、协作，才能顺当、圆满完成各项工作。特殊是与饭店承包出去的部门，更是积极、主动地协作。从不计较个人得失，从全局动身，全盘考虑，始终以饭店整体利益为重。（这一心态受陈总-您的感染颇深）。工作犹如生活，终究会磨练自己、完善自己，特殊是近年

13、来参加饭店的治理、业务学习及与陈总-您的接触、沟通，从理论上领悟了很多，完善了很多，提升了很多，但也从实践中看到了自己的缺乏之处。诚心地盼望在以后的工作中，您能赐予指导、点拨，赐予支持（直言不讳）。新的一年，财务工作准备从以下几方面开展： 一、尽力做好财务本职工作，在完善各项规章制度的根底上，加强 对财务工作的监视力、执行力、准时杜绝、消退各种隐患的发生，保障财务工作正常有序运转，让财务治理再上新台阶。 二、努力学习、不断完善、提高自己。把所学理论充分运用到实践 中去，理论与实践相结合，不断提高治理水平，同时在工作中以身作则，真正起到带头表率作用。 三、积极主动地做好应收帐款的催收工作，提高资

14、金的回笼率，尽 可能地削减各种坏帐损失的发生。另外，积极做好对外各业务单位的沟通工作，以便更好地开展各项业务。 四、对财务人员进展业务、纪律培训，同时更注意个人综合素养的提高。只有综合素养得以提高，才会有“理解、包涵、换位思索”的心态。员工之间、上下级之间多一点包涵，多一份理解。这样，更有利于员工队伍的稳定。在工作中力争做到“以理服人，以情感人”，争取以自己的行动，去影响、感染下属，积极主动做好每一件事。 五、加强与饭店各部门间的沟通，深入一线，了解信息、发觉问题 准时解决。帮助总经办做好对饭店各部协调、协作工作。力争让饭店各部门形成一个有机整体，进而保障这一整体稳定、有序的进展。 展望20x

15、x年，我们的目标是“让饭店在市场竞争的风浪中勇往直前！”。我信任，只要我们保持积极、饱满的热忱，在总经理的正确领导下，我们的目标肯定会实现！ 财务工作总结完毕语篇三 参加制定了财务部相关规章制度若干项。标准了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，标准化。 今年是我们公司变更的第一年，各项改革快速进展的一年。作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会争论，草议出公司内部会计治理与掌握制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极协作其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我

16、，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。 在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部掌握制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策供应重要的依据。 帮助财务总监办理了税务登记，完成了xx登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。准时到各相关部门购置了各种票据。 帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进展验资，当事务所出具验资报告后，我们预备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。 清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误

17、的凭证登记现金和银行存款日记帐，准时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进展核对。严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。 对收回的公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。 回首20xx年一年工作，物业财务部向标准治理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与x的财务分账、物业公司财务治理模式的转变、财务制度的制定、治理台账体系的建立等

18、等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的转变，与整个集团财务工作达成全都的高度，迈上了一个新的台阶。详细工作如下： 完成重点工作 从20xx年7月份开头，依据集团财务中心的要求，完成x与物业治理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进展整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。 依据x集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际状况，在以前的会计核算根底之上，从治理的角度，制定了物业公司的治理台账体系（物业公司及x）。包括治理台账、治理台账的汇总、治理报表、财务分析、资金规划、资金规划执行状况汇总表等等一系列

19、的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成全都，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务治理的作用。 在x集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括x物业财务制度、x物业治理台账核算方法、x物业财务付款治理方法、x物业付款审批权限的规定、x物业财务部部门职责、x集团内部效劳结算治理方法的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进展了一次大的提升。 物业财务部对一些以前的会计核算工作进展了相应的标准、理顺之后，依据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进展了工作交接

20、，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责治理台账、财务治理工作，从以前根底的会计核算工作之上，提升到真正的财务治理工作，从公司的利益动身，为公司领导做好财务参谋，供应最精确的财务治理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行，作出了详细的工作事项相互协调协作，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的标准性、精确性，提高财务工作效率。 协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强治理费的收缴工作。从7月份开头，共收楼140户，收楼费用149。33万；从10月份开头，重点加强治理费的催缴工作，1011月共追缴了治理费10。59万，收费率比上半年大大的提高。 一期修

21、理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导，进展催缴工作。 监控x的财务开支、价格审核及收款流程的治理。对收银人员进展财务培训，并且于9月份开头增设了收银机，使收银工作更加标准，大大提高了工作效率。 1、建立物业公司的本钱库。依据物业公司和x的实际工作状况编制物业公司的本钱库。合理、精确、清楚的了解物业公司的本钱经营状况。为财务分析供应最真实的数据。 2、进一步加强对收费的治理力度，彻底清理欠费状况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还局部，代收业主收取的差价局部等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从治理的角度，

22、对x的经营状况进展进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应当合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监视把关。对于以前一些比拟模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门规划的审批流程，选购的审批流程，与进展商相关业务的规划、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。 20xx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发觉一个问题解决一个问题。从财务治理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶！更好的效劳于公司！ 一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取

23、得了肯定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速壮大，员工队伍不断递增，传统的治理方法和运作模式已经无法适应新形势下的进展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散，向科学化、标准化方向迈进。推行标准化治理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高效劳质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参加治理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升效劳品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的效劳领域迈进，带出一支精简、高效

24、的效劳团队。 财务工作总结完毕语篇四 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参加战略决策，做好全面预算治理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进展决策供应依据。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进展核算，标准核算手续;协作税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息治理系统建立。 加强资金的规划治理和综合调度，做好公司各月资金规划、资金规划执行状况分析和检查

25、工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，准时跟踪资金运行状况，进展资金掌握，使集团能够对资金“把握有度“;加强筹资治理，积极拓展融资渠道，调整公司负债构造，优化资本构造;争取到各银行赐予贷款优待，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节省财务费用。 从严掌握托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参加起草鹿化脱困方案，帮助化解公司的财务风险。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持;完成可研性工程的财务分析及财务评价工作;实施事前掌握，对公司拟投资工程进展资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考意见;加强

26、投资工程的财务治理和财务监视;协作业务部门做好退出工程的前期方案制定。 公司领导的这次会议主题很准时，让自己又一次熟悉到自身在工作中、在意识上都存在很多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在很多的问题，盼望在xx年的工作中能够不断改良，不断提高，努力做到适岗。 第一财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参加不够主动，不能深入的把握其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报

27、送数据、资料，在对企业经营进展分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 其次会计工作中仍有很多待改良之处去年集团公司财务治理部下发了大华集团财务治理制度以及组织我们学习了财政部会计工作根底标准，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。 第三治理工作的形式化、外表化有许多的日常治理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如

28、何将治理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四缺乏沟通，对相关信息把握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 1在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的治理、阅历，提高自身的综合治理力量。 积极参加企业的经营活动，加强事前了解，把握经营活动

29、的第一手资料，加强猜测、分析工作，根据集团公司要求，仔细做好财务规划工作。在日常工作中根据财务规划，监视企业对资金进展合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与规划数较大差异时，准时与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有规划，同时也为日后的规划安排积存阅历。 2力求会计核算工作的标准化、制度化根据财政部会计工作根底标准和大华集团财务治理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有根据工作标准、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的根底工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业

30、之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3做深、做细日常财务治理工作在接下来的一年，我规划多花一些时间，多讨论讨论财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务治理工作更上一个台阶，起到真正的掌握、治理作用。 4不断吸取新的学问，完善自身的学问构造，提高政策水平对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问把握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，进展处理。 5加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间常常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。