财务管理岗位职责财务管理岗位职责说明书(五篇).docx

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1、 财务管理岗位职责财务管理岗位职责说明书(五篇)2023年财务治理岗位职责(精)一 这x个月的实习目的就是让我们对已学的书本理论学问进展综合运用，在这个实际操作过程中，加强我们对社会的了解，培育和训练我们财务治理专业学生对本专业的熟悉、推断和解决问题的力量，提高应届毕业生的专业技能，然后很自然地融入到工作中去。 20xx年x月x日到xx日我在xxxx有限公司进展了有关财务方面的专业实习。实习报告如下： xx有限公司，是由与xx国际集团有限公司严密合作共同投资经营的专业化国际集装箱码头，于xx年xx月xx日正式成立，其前身为1983年成立的黄埔集装箱公司，治理和经营新港港区共4个集装箱泊位。gc

2、t位于珠江三角洲的经济中心，地理位置优越，拥有宽阔的经济腹地和便利的水运、铁路、大路交通网络，是中国华南地区和珠江三角洲地区连接海内外的重要交通枢纽。以广州港为依托，融合汲取了经营世界中转枢纽港新加坡国际港务集团（psa）的先进治理阅历和专业技术，利用其广阔的客户根底和航运网络，促进了集装箱运输业务的迅猛进展。 本人在工作岗位是负责公司财务部门工作。公司财务部也许有十五个人，财务经理是一位特别乐于帮忙新人的经理特意安排了公司信贷经理和主办会计带我，她们对我特殊照看，我很幸运，跟了两个从业10多年，会计阅历丰富的会计师。虽然自己也是财务治理专业，但缺少实践阅历，而且有一些就算是在学校也学不到的。

3、就是一种对事业的专注和勤奋的精神。 我们三个组成了一个小团队。主办会计先带着我去熟识四周的环境，她乐此不疲地逐一将我介绍给公司不同部门的职员。在回到办公室时，她语重心长地教育我说，人际关系不能只局限于这小小的办公室，就算办公室很大，也要走出去接近外面的人，尤其是常常跟自己打交道的人！“人熟悉的多了，事就好办多了！”刚来的第一天，她就给我上了一课。她很年轻，英语也很好，我把她作为我的典范！她告知了我团队的重要性与人际关系的重要性！她给我印象最深刻的就是她告知我虽然他可以教我每天需要做的流程但阅历是需要我自己去积存的，这句话让我在以后的工作中也真正体会到了。阅历是特别重要的，而对于会计来说阅历更是

4、重要。我还是在学习的阶段，所以一般比拟简洁的工作都是由我负责，比拟简单的都会交给部门的老前辈们来做，主要还是以学习的态度来进展实习。我们主要的工作流程也就是做好公司每个月的账目，并且核对账目，让公司领导知道每个月所得的利润和亏损。 本人于20xx年x月xx日至20xx年x月x日在xxxx有限公司进展实习，主要提高自己的实际操作技能，学习、丰富实际工作和社会阅历。 会计是以货币为主要计量单位，反映和监视一个单位经济活动的一种经济治理工作，会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济治理工作，是加强经济治理，提高经济效益的重要手段，经济治理离不开会计，经济更加展会计工作就显得越重要。针对于此，

5、在进展了三年的大学学习生活之后，通过对会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、治理会计、本钱会计及税法的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，全部的有关会计的专业根底学问、根本理论、根本方法和构造体系，我都根本把握了，但这些好像只是纸上谈兵，如果将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我确定会是无从下手，一窍不通。自认为已经把握了肯定的会计理论学问在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的标准”下，认为只有把从书本上学到的理论学问应用于实际的会计实务操作中去，才能真正把握这门学问。 2023年财务治理岗位职责(精)二 财务治理技能实训是一种理论学问与实践技能有效结合与综合运用的训练平台

6、。这学期财务治理实训的几次模拟经营课程，让我受益颇多。我们小组经营的公司是吉林电子科技有限公司，我在公司担当的是资金经理的角色，主要负责现金流量表的猜测和治理。我同我们小组成员一起来对我们模拟公司的经营进展了决策和治理。由于我们公司第一季度经营良好，第三季度有所下降，从第五季度开头净利润都消失了稳定的增长。所以，接下来我将对公司第一、其次、第三、第五、第六季度的现金流量表的一些状况做简短的分析，同时，总结出一些我在这次的模拟经营实训的几点心得。 现金流量是投资决策考虑的关键指标,它是进展企业价值推断的重要指标,是企业持续经营的根本保障,也是企业扩大再生产的资源保障,同时还是影响企业流淌性强弱的

7、打算因素。对于企业来说，若在购置生产线之前未对估计当期现金流出和下季初费用扣除加以计算,就无法安排好筹资方案,企业将很可能消失资金链的断裂。假如通过紧急贷款补足负的现金流量,之后只好通过借款维持经营,借款的额度又受财务状况的直接影响,这样的话，企业简单走入到一个财务逆境中。所以，科学地分析和利用现金流量表是报表使用者进展正确决策的前提之一。 (一)第一季度由于公司成立刚刚成立，需要购置原材料，生产设备等根底设施以及雇佣工人和产房租赁，从而公司产生了一批投资资金和运营资金以及劳务资金流出。但是，公司向银行贷款，填补了资金缺失，使得本季度期末现金及现金等价物余额到达了509800元。现金流量表详细

8、状况如下：(1)经营活动产生的现金流中：购置商品、承受劳务支付现金304200元;支付给职工以及职工支付的现金150000元;支付的其他与经营活动有关的现金338700元(2)投资活动产生的现金流中：构建固定资本、固定融资资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2150000元(3)筹资活动产生的现金流中：安排股利、利润和偿付利息所支付的现金25000，借款收到的现金500000元。 (二)其次季度开头公司各项活动都间续开头了运营，所以，经营活动产生了较多的现金流出，其中：购置商品、承受劳务支付现金678600;支付给职工以及职工支付的现金150000元;支付的其他与经营活动有关的现金43474

9、0元;支付各项税费177239.5元。但是，由于上一季度有效地经营，特殊是购置的低端生产线市场反响好，本季度消失了销售商品、供应劳务收到的现金438750元，使得本季度期末现金及现金等价物余额到达了196670.5元。 (三)第三季度由于决策失误，当期现金流出和下季初费用考虑不到位，公司订单数量的猎取和产量的不对称，加上引进了新的一条低端生产线，公司消失了紧急贷款。(1)经营活动产生的现金流中：购置商品、承受劳务支付现金795600元;支付给职工以及职工支付的现金180000元;支付的其他与经营活动有关的现金717760.81元;支付各项税费403600元(2)投资活动产生的现金流中：构建固定

10、资本、固定融资资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2150000(3)筹资活动产生的现金流中：借款收到的现金1493662.59元;安排股利、利润和偿付利息所支付的现金225532.52元，归还债务支付的现金500000元。本季度筹资公司产生的现金流量净额为7681300.07元。企业面临偿债压力和财务风险增大。 (四)第五季度面对前一季度突然消失的紧急贷款，我们整个团队开头反思查找缘由，找到后总结了教训，重视经营缩减开支，使经营活动产生的现金流量净额减低到了214608元，向银行贷款了15000000，大体上经营状况和资金压力有所缓解。 (五)第六季度为了更大程度的实现公司的效益，我们进展

11、了扩大再生产，购置了高端生产线，因而公司经营支出以及投资支出增加了。同时，本季度归还了以前季度欠下的债务。(1)经营活动产生的现金流中：购置商品、承受劳务支付现金866800元;支付给职工以及职工支付的现金300000元;支付各项税费780259元;支付的其他与经营活动有关的现金1658522.56元。(2)投资活动产生的现金流中：构建固定资本、固定融资资产、无形资产和其他长期资产支付的现金350000元(3)筹资活动产生的现金流中：归还债务支付的现金883662.59元。 总的来说，我们公司的现金流状况还是需要进一步完善，对企业资金的事前规划和猜测还需要加强，以避开因资金断裂而消失的紧急贷款

12、。同时，需要实行措施提高资金运用力量，降低偿债风险和财务压力。另外，这次实训中我们身临其境，切实感受了市场的竞争和残酷，体会了既不能盲目贷款，更不能盲目扩大产能，明白了只有综合考虑企业的经营状况，权衡利弊，统筹安排，合理运用资金的，才能保持企业的长远进展。 2023年财务治理岗位职责(精)三 依据省保障办省保障办关于对农村中小学财务治理状况等进展专项检查的通知（黔保障办20xx1号）文件精神和上级教育部门要求，我局准时组织人员，对全县义务教育阶段农村中小学财务治理等方面进展了全面自查，现将自查状况汇报如下： 我局自20xx年元月起，实施“校财局管”，成立教育经费核算中心，中心设财务负责人1人、

13、审核会计1人、制单会计1人、记账会计1人、出纳员1人、资产治理员1人。独立核算单位设报账员1 人，资产治理员1人，教育经费核算中心制定相关治理制度，明确岗位职责，各独立核算单位参照执行。实行集中治理模式，在教育经费核算中心账户下对各独立核算单位设二级账户，统一进展核算。 县政府按规定的分担比例足额安排落实本级财政应担当资金，列入年初政府预算，按要求准时足额下拨。 20xx年，上级先后下达我县农村中小学公用经费中心、省、市级资金2498.91万元；县级应匹配资金86.91万元。现已下拨春季学期公用经费1377.4万元（其中县级资金43.5万元）。 建立“以县为主”治理体制，将农村中小学财务统一纳

14、入县级治理，在不转变学校经费的全部权、使用权、自主权和保持会计主体责任不变的前提下，对农村中小学经费实行“校财局管”。 教育经费核算中心建立内部掌握制度，逐步完善财务治理体制，对学校实行岗位牵制治理，按“管钱不管账、签批不经办、经办不管钱”的原则，依据相关治理方法进展财务治理。教育行政治理部门成立内审机构，会同财政、审计、监察等部门定期或不定期对学校财务进展检查审计。 在预算编制上，每年都先进展预算编制培训，要求各校领导必需重视，并仔细组织相关人员按轻重缓急的原则编制年度预算，在预算编制上采纳“二上二下”的流程进展，将全部预算内财政补助收入、专款收入、事业收入、其他收入等全部纳入预算，统一编制

15、、统一治理、统筹安排、合理使用，严禁无预算支出或坐收坐支。 对于学校资产治理，针对以前学校做的固定资产台账、总账、明细账混乱不清、残缺不全的状况，我局特地召开过屡次培训会，针对要点进展讲解，统一做帐模式。各校按要求均建立有固定资产台账、总账、明细账。 对于学校固定资产的购进，学校按年度预算提出申请，由教育行政主管部门审核同意后报政府选购办办理选购手续、标准购进、登记入账、最终实名签领使用。对于学校固定资产的报废、转让，须由学校出具书面报告，交国资办审核批准后，到教育局核销后才能报废或转让。 每年会同财政部门定期对学校财务人员进展业务培训。主要对学校报帐业务和资金使用过程进展培训，结合年终决算和

16、年初预算中发觉的问题，有针对性地对一些重点科目进展讲解。且利用中小学校长参与业务提高班的时机及一些行政会议，对各校校长或负责人在财经纪律、政策要求、业务治理等方面进展讲解和培训，通过不断的培训，我县教育系统各中小学对财经法规及财务治理工作学问有了更进一步的了解，对加强教育经费的治理使用起到了积极的作用。 各学校的资金使用状况由学校报账员整理，报校委会通过，定期在校内公示。 结合我县实际，学校在公用经费的使用上确实存在一些必需的开支，如寄宿制学校发生的晚自习费用，因缺编或请假所产生的代课教师费用，因工作检查或校际沟通（听评课、质量研讨、学术沟通等）所产生的款待费等，盼望上级部门能统筹考虑适当调整

17、公用经费的使用范围，并出台相应的指导意见，让公用经费的确落到实处，为义务教育的均衡进展效劳并发挥出更大的效益。 20xx年开头，我县实行“校财局管”，经过一年运行，发觉我县学校财务治理有许多薄弱环节，如学校资产治理方面较混乱、资料建立不完整等。为了切实订正存在的各种问题，我们将严格标准财务治理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，仔细领悟各级文件精神，进一步完善财务制度。积极探究完善“校财局管”核算治理制度和治理方法，仔细管好、用好农村义务教育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正落到实处，真正为政府办好人民满足的教育，管好、用好上级下拨的各种经费。 2023

18、年财务治理岗位职责(精)四 敬重的公司领导： 作为一名财务人员，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份必要特别严厉仔细对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识缺乏的缺点，也辜负了领导对我的信任。 针对此次的错误，除认错反省之外，我必需做出深刻改正： 第一，重新端详工作当中存在不符合制度标准的行为，切实加以订正。今后势必妥当保管资金及各类印章以及其他重要票据，每次离岗务必将公司保险柜、各类印章及网银盾锁好。 其次，从今次错误当中深刻吸取教训，时时牢记在心，通过此次错误严厉正视自身工作行为，强化自身工作岗位责任意识与危机意识。 在今后的工作中，我将努

19、力改正缺乏，尽最大努力为公司做出奉献。 此致 敬礼 2023年财务治理岗位职责(精)五 财务预算治理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步标准企业财务治理行为，推动企业加强预算治理，依据财政部颁发的关于企业实行财务预算治理的指导意见和集团公司实施全面预算治理的要求，结合集团企业实际状况而制定。 预算治理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进展安排、考核、掌握，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。 企业财务预算治理制度主要包含公司财务预算治理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整治理方法、预算编制治理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技

20、、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算治理。 第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩治理，特制定本制度。 其次条本制度适用于集团总部及各分公司。 第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。 第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。 第五条全部涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。预算年度自公历十二月二十六日起，至次年十二月二十五日止。 第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成局部。 第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其

21、实际执行依据。实际执行必需以月度预算或预算外事项审批作为依据。 第八条年度预算编制与审批程序： 1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。 2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。 3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。 4、总部财务部审核调整全部预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。 第九条预算预备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的预备工程。如需动用预算预备，需经总经办批准。 第十条如因经营环境发生变化须调整年度预

22、算，需经总经办批准。 第十一条月度预算是为确保年度预算的实现，并结合当月实际状况而编制的动态预算。月度预算治理事项由总部财务部依据公司经营治理需要而确定，目前应纳入月度预算治理的事项如下： 损益预算、现金流量预算、整车选购预算、配件选购预算、精品选购预算、资本支出预算、广告市场预算、办公用品和低值易耗品选购预算、聘请预算、培训预算、装修预算及其他重大事项及特别事项预算。损益预算、商品选购支出预算和广告市场预算等属于常规性预算，由总部财务部设定统一预算格式和内容;特别事项预算是指重大事项或特别规事项预算，由预算申请人以书面形式申请，如装修、搬迁等。 第十二条各部门在预算申报时，应对重大事项或特别

23、事项做出合理解释说明。资本支出、广告市场和特别事项的预算应分工程实行明细预算。由于预算信息供应不全导致预算审核不能通过，及因此对业务产生影响或造成损失，由该预算申报责任人自行担当。 第十三条月度预算流程：部门申报归控部门审核财务审核月度预算会议审定预算审批反应。 1、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。假如20日为节假日，则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。 2、归控部门应在2个工作日，即22日下班前将审核后预算提交给财务部。 3、财务审核应在2个工作日，即24日下班前完成。 4、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算准时下发并执行。 5、总部财务部应在预算最终审批后1日内

24、将预算审批结果反应给各部门。 后一审核环节有权增删、修改前面环节提交的预算，但应与前一环节先行沟通。假如沟通无法达成全都意见，则由后一环节将双方意见共同提交给下一环节裁决。 归控部门由总部财务部指定，通常是对该事项具有掌握力量、可以对该事项供应专业参考意见的部门。各部门应将主管领导审核后的预算，依据不同申报事项提交给不同的归控部门审核。目前归控部门的设置如下：日常办公用品、办公设备、低值易耗品-行政人事部，培训、聘请事项-行政人事部，广告市场-市场部。 第十四条各环节的总监或部门经理是该环节的预算责任人。各环节预算必需经预算责任人认可前方可进入下一环节。预算责任人如需授权他人代行其预算责任，必

25、需以书面形式或邮件形式通知总部财务部，但其授权并不能免除预算责任人所应担当的预算治理责任。 第十五条预算责任人应指定1人作为本环节的预算治理专员，并报财务部备案。预算治理专员负责本环节日常预算事务，包括预算资料收集、预算时间掌握、预算沟通协调、预算执行分析、预算结果反应等等。 第十六条如有特别状况导致某一环节不能按时提交或审核预算，必需由该环节预算责任人或其指定的预算治理专员在该环节截止日前向下一环节预算治理专员和财务部以书面形式或邮件形式提出申请，并由财务书面确认或邮件确认后，方可延迟。 假如财务部确认可以延迟，则由财务部重新确认预算流程时间，并通知全部环节预算责任人。通常按原定时间挨次后延

26、。 第十七条各环节应严格遵循预算流程时间，按时提交或审核预算。未经许可而未按规定时间进展申报或审核，后续环节有权拒绝受理。如因此而对业务产生影响或造成损失，由该预算责任人自行担当。并由该预算责任人担当预算治理责任。 第十八条各环节在审核预算时，假如认为前面环节的编制或审核存在重大失误，应报总部财务部备案。总部财务部确定后，应追究其预算治理责任。 第十九条月度预算会议由财务部定期提议召开，通常在每月(财务结帐月)月底或月初，参与人员包括总经办及总经办指定其他人员(各部门负责人)，会议内容包括本月预算审批、上月预算分析、预算违规通报等等。总部财务部应于会议前将会议内容通过邮件或书面形式发给全部参会人员，如有参会人员因特别状况不能参与，应于会议召开前将审核意见以邮件或书面方式发给总部财务部，由总部财务部提交会议争论。各分公司应参照总部规定，形成月度预算会议制度，由财务部门定期召集分公司负责人和各业务部门经理(主管)，一起召开预算审核会议和预算执行分析会议。