集团工作计划表(六篇).docx
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1、 集团工作计划表(六篇)集团工作规划表篇一 财务部的主要职责是做好财务核算,进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从保管到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,确保实现会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团
2、公司实际状况着手进展了用友销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程,并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。设置一般选购订单和特别选购订单,标准一般选购业务和特别选购业务的.操作流程;在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成erp系统库存治理模块的初始化工作。 依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进展了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进展了医院的科室本钱核算工作,对科
3、室进展了绩效考核。在财务执行过程中,严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,帮助各责任单位负责人加强经营治理,提高经济效益。 由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在房地产工程与销售方面需要占用大量的资金。集团面临20xx年要上医院2期工程,更要占用大量资金。为此,财务部一方面准时为集团筹集资金,加强销售货款的准时回笼,在资金安排上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,依据集团公司经营方针与规划,合理地协作财务部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营进展的有序进展。
4、 集团工作规划表篇二 xx年度马上,为了更好地开展新年的工作,依据总经办的要求并合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作规划。 总体来说20xx年度的财务工作根本满意了公司内外的需求,但是存在许多问题,有许多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的精确性有待提高; 2、财务治理层面还停留在比拟低的层次,对内治理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务治理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参加程度有待进一步提高; 3、财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方,包括对本钱核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对
5、库存物资治理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题; 4、资金治理有待于更细、周期更长的规划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷力量评估、资金运营安全、资本构平衡; 5、财务对公司全员的财务根底学问培训不够,内部掌握有待更标准地去执行,相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素养不能满意将来的财务治理需要,人员构有待优化; 7、erp系统的使用及利用力量缺乏。 1)优势: a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了珍贵的平台; b、财务部门对财务工作的目标有很清楚的定位并努力提升部门力量及个人力量来满意目标的实现; c、现有财务人员的稳定性为后续的
6、力量及素养的提升及补充新奇血液供应了良好的根底; d、20xx年度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信念,公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境; e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。 2)劣势: a、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司进展需要的治理模式; b、财务部门成员的财务素养不高,力量有待提升,成员构有待优化,会计核算根底不扎实; c、财务/仓库人员对业务参加程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务; d、公司成员财务意识缺乏,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展; e、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够,销售
7、定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满意业务的需求; g、珠海外汇额度治理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; 3)机遇: a、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和掌握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底; b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合力量、品牌吸引力; c、极大提高公司的治理水平,建立梯队治理团队,打造安防领域高效生产基地。 4)威逼: a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用,假如收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险; b、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入缺乏将影响预算
8、的执行并考验公司整体协调资金的力量,极大增加资金的安全性; c、实行新的销售方式可能增加回款的莫非,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 1)财务目标: 经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上; 财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素养,提高会计核算的精确性、准时性,提高财务治理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的效劳水平。 仓储部目标:根本保持现有人员构,依据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库根本数据、业务的把控力量,提高进销存的准时性、精
9、确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析治理力量,加强对特别业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。 内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监视内掌握度的执行状况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。 2)xx年度财务部组织架构 3)xx年度工作规划 xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实根底、提高提升;宏观把握、细节着手;果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程标准、科学决策”。下表是财务各项工作的详细描述: 序号 工作内容 工作措施 1 部门建立 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚清楚 2 团队建立
10、提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员聘请 依据业务需要、岗位离职或淘汰聘请合格人员, 4 沟通渠道 定期例会、谈话沟通、建立顺畅的沟通汇报机制, 5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训, 6 会计核算 对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册 7 信息供应 erp系统、治理报表、财务分析、单据收集, 8 本钱掌握 销购价格审核,人力本钱分析,财务费用掌握, 9 费用掌握 拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据, 10 定价策略 催促销售部制定销售价格策略并有效执行,并参加销售价格确实认。(实现预算的关键因素之一) 11 资金治理 平衡收支,建立应收/应付
11、账款跟踪表,供应日报, 12 出口退税 建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报, 13 贷款治理 建立贷款信息跟踪表,保证准时还贷,维护信誉, 14 库存治理 加强人员治理,信息沟通-例会,处理超龄物料, 15 往来治理 追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款 16 内外效劳 对内积极协作,维护好银行、税局、信保等关系 17 纳税申报 国税、地税按时申报,hk审计申报,帐套安排 18 档案治理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档治理; 19 印章保管 依据保管细则妥当保管和使用印章; 20 证件年审 定期年审、证件建档保管、借用登记, 21 参加治理 以财务的视角参加治理公司的各项业务
12、, 22 预算治理 对预算积极跟进,阶段性反应调整,年终算。 23 信用治理 限制下游额度申请,争取上游供给商帐期、额度。 4)20xx年度财务部费用预算 1、依据20xx年销售目标及人员聘请规划估计全年工资支出53.7万元,月平均4.5万元; 2、办公设备(电脑)全年投入为4*2500.00=10000元; 3、其他各项费用(含节日款待费)合计5万元。 财务部 集团工作规划表篇三 在上级公司党委领导下,在上级工会的指导下,突出和深化“组织起来,促进进展,依照法规,切实维权,协调关系,构建和谐”的工作主线,激发广阔员工的劳动热忱和制造潜能,努力提升员工队伍素养,团结发动广阔员工与公司共闯难关,
13、为实现百亿产业集团的雄伟目标建功立业。重点主要开展好以下几项工作: 1、把促进经济建立进展作为第一要务,充分调动和发挥广阔职工的积极性、制造性和聪慧才智,组织开展本单位劳动竞赛活动,在公司内掀起劳动竞赛高潮,要通过劳动竞赛提高职工的整体素养和治理水平,为实现年度经营目标而努力奋斗。 2、广泛开展员工合理化建议、技术革新、创造制造等群众经济技术创新活动,使之与提高员工素养相结合。 1、进一步标准和完善职代会制度,仔细履行、落实职代会各项职权,加大工会源头参加力度,充分发挥工会在治理中的特别作用。 2、大力进展和谐劳动关系。加强学习,提高工会工作人员、职工代表的民主协商力量,提高民主协商的质量,组
14、织好集体民主协商工作,对集体合同、工资集体协议的履约状况实行民主监视。 3、仔细做好劳动争议调解工作。充分发挥劳动争议调解委员会的作用,准时讨论处理公司内部劳动关系中的重大问题及热点问题,积极参加劳动争议案件的调解和处理。 4、畅通职工利益诉求渠道。做好员工群众来信、来访、来电接待处理,发挥“调解员”“宣传员”的作用。 1、深入抓好群众性经济技术创新活动,举办员工职业技能大赛。选拔优秀技工选手参与集团、区、市及全国技能大赛并且争取优秀成绩。各分会也要结合各自部门的特点开展员工岗位练兵、技能大赛活动,为员工搭建施展才华的舞台和拓宽一线工人升职的出路。 2、做好劳动榜样先进人物的推举评比工作,建立
15、各项评先活动的考核评分制度,做到评先活动有据可依。组织评比表彰年度先进团队、劳动榜样、金牌工人和创新能手,仔细做好各级先进榜样人物的评比推举工作,营造对各类先进生活上关怀,工作上支持的良好气氛,广泛宣传报导优秀团队和优秀个人的先进事迹,大力弘扬新时期劳模精神。 3、加强工会宣教工作,不断满意职工多层次的精神文化需求。通过板报、宣传栏大力宣传公司改革进展的新风貌以及发生在职工身边的劳动榜样、先进生产者、优秀治理者的先进事迹。 4、要积极组织开展形式多样、丰富多彩、安康向上的员工业余文化体育活动。依据广阔职工的意见和建议,拟转变片面追求竞技的运动会模式,将竞技与参加性结合起来,建议每两年举办一届运
16、动会,两届运动会中间一年进行“大家一起来”职工安康文化体育系列活动,活动内容设置上要表达广泛性、群众性、参加性、消遣性,使每个人都参加到活动中来。 1、以帮扶困难员工为己任,严格落实“五必访”制度,努力解决员工群众最关怀、最直接、最现实的利益问题。坚持抓好困难员工根本生活保障工作,进一步拓宽送暖和帮扶工程领域,要不断完善本级困难员工档案,摸清底数,使送暖和工作日常化、普遍化、实际化,提高帮扶工作的质量和水平。 2、办好员工爱心互助基金会,多渠道筹措“送暖和工程”基金和“扶贫帮困基金”。为员工购置“职工重病医疗互助保险”。 3、建立完善困难职工库,做好困难职工排查、建档、建库工作,针对性地做好济
17、困帮扶事宜,发动广阔员工连续发扬中华民族扶贫济困的优良传统,依据实际需要,组织开展“送暖和、献爱心”活动。 1、坚持以党建带工建、工建效劳于党建。坚决不移地走中国特色社会主义工会进展道路,将公司工会建立成为在党委的领导下与员工同呼吸、与时代共进步的党政离不开、广阔员工信任的名副其实的职工之家。 2、加强公司工会委员会及分会委员会的建立,加强理论和业务学习,全面提高工会干部的理论素养和工作本事,发挥公司工会“企务公开民主治理”、“生产、劳保监视”“宣教文体”、“生活保障”四个工作委员会的作用。 3、进一步做好女工工作,切实维护女员工合法权益和特别权益,充分发挥女员工在推动公司快速进展中的“半边天
18、”作用。连续深入开展女员工“巾帼建功”竞赛活动,组织开展适合女员工特点的丰富多彩的文体活动,为广阔女员工施展才华、发挥作用供应平台。 4、织组专兼职工会工作人员学习培训。加强政治、法律政策和工会学问的学习,不断充实工会干部的理论和业务学问经济、工会理论,拓宽学问面。 5、做好20xx年度建家活动,完善工会月报表制度,建立榜样职工之家考核评分制度,指导催促各分会做好建活动。 6、加强工会经费审查工作。工会经费的使用要主动承受会员的民主监视,进一步推动经审工作标准化建立,拓展实务的工会经费审查审计工作。 7、加强工会理论政策讨论,召开首届工运理论研讨会,开展对新形势下员工和工会面临的重大理论问题和
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