公司企业财务管理往来会计岗位职责.doc

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往来会计岗位职责1、 根据采购合同、商品销售合同设置往来业务账户，认真核对并确认采购每笔付款、销售客户每笔回款。2、 做好往来账款日常管理工作，编制往来账款的会计记账凭证并登记往来帐套。3、 及时对往来账款业务进行核对，每月5日前提供往来账款计划执行情况表，对账资料按时归集存档。4、 对往来账款随时进行监控，对金额较大，账龄较长的进行重点分析跟踪。5、 负责随时与市场部、供应部保持沟通，对往来账款发现的问题及时解决或上报。6、 负责空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据。7、 对市场部领出的收据每月及时跟踪、实施管控。8、 负责对开出的发票进行审核，做好发票登记。9、 完成经理、主管会计及领导交办的其他工作。