2023年上半年财务部工作总结范文14篇(财务部半年工作总结和下半年工作计划).docx

《2023年上半年财务部工作总结范文14篇(财务部半年工作总结和下半年工作计划).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年上半年财务部工作总结范文14篇(财务部半年工作总结和下半年工作计划).docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年上半年财务部工作总结范文14篇(财务部半年工作总结和下半年工作计划) 财务部在全会工作方针指导下，严格加强财务内部治理制度，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，为领导决策准时供应财务信息，为全会各项工作的开展供应资金保障，仔细履行了治理、监视和效劳的职能。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到国库集中的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任

2、怨、努力做好本职工作，仔细执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、仔细处理日常帐务工作。每月按时编制月度用款规划，登现金日记帐、银行日记帐，编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表，编制预算指标使用状况表，财务支出分类汇总表，现金支出状况表，国库指标使用状况表，根本户、基建户收支状况表，门面收入状况表，各部室电话费状况表，太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表，专项基金使用状况表等各类报表。 三、严格掌握本钱费用。财务部严格执行部室预算治理方法，年初通过对部室办公费、电话费、文印费进展核算，今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行，严格掌握费用支

3、出。为购置电脑等现代化办公设施，财务部与多家电脑公司接洽、商谈，了解电脑配置行情，到市场摸底调查、核价，最终削减费用3040元左右。 四、积极与市财政局等多家单位协调，争取各项经费的到位。因金融危机的影响，太子奶集团资助的春蕾班发生学费短缺的问题，我们积极与市慈善总会、益阳商会等单位联系，落实了25万元爱心款，帮忙春蕾学子完成学业。 五、热忱效劳，积极办理工资异动等关系到职工切身利益的事宜。快速、认真、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业务。在遇到职工询问工资增减或其他状况时我们能细致地为其解释，做到了热忱礼貌，急躁听取，具体介绍，不厌其烦。 六、协作有关部门完成了国有土地调查、

4、国有资产过户等任务。完成非税收入票据年检工作，并被评为市先进单位。 回忆半年来，我市妇女工作取得了一些成绩，但离上级妇联的要求和广阔妇女的期望还有必需的差距，决心在新一年度有新的提高。 2023年上半年财务部工作总结范文22023年上半年财务部工作总结范文3 20xxx年财务科在局党组领导下，以年初提出的任务要求为奋斗目标，以“阳光民政”行动为契机，围绕财务中心工作，强根底，抓标准，充分发挥财务治理在单位治理中的核心作用，各项工作有了明显提升，现将20xx年上半年财务工作开展状况及下半年年工作规划汇报如下： 一、上半年工作总结 1、主动开展日常财务治理工作。进一步加强日常财务工作的治理，完善财

5、务规章制度和岗位职责。加大财务根底工作建立，按月编制上报民政统计台帐，严格执行财务核销手续，强化财务治理，按时汇报当月财务收支状况，让领导准时把握资金使用状况，为领导做出相关决策准时供应财务信息。 2、根据局领导的安排，强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进展检查审计，并写出审计意见。对发觉问题要求各单位准时整改，进一步标准了财务根底工作，严厉了财经纪律,确保了专款专用。 3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金准时到位，保证按时、足额下拨了各项民政工作经费，确保了日常工作的顺当开展。 xx、搞好固定资产治理工作。为加强固定资产治理，防止国有资产流失，确保固定资产账账相符、账实相符

6、，根据市财政局固定资产清查的有关规定，对我局全部固定资产进展了全面的检查登记，避开了固定资产流失现象的发生，保证了国有资产的安全完整。 5、主动组织民政系统财务人员参与财务培训、会计讲座，仔细完成会计人员后续教育，不断提高业务水平和工作力量。我们坚持学习新学问、新业务，仔细归纳总结所学内容，准时消化汲取。通过学习，我们的根底理论学问有了显著提高，实际工作力量不断增加，财经法律熟悉进一步深化，工作效率明显提升。 二、下半年工作规划 1、一如继往地搞好日常财务收支治理 建立健全了各项财务制度，使财务日常工作就有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，确保各项收支的

7、安排使用符合事业进展规划和财政政策的要求，提高了资金的使用效益，到达增收节支的目的。 2、安排收支预算，严格预算治理 广泛征求各科室意见，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则做好20xx年预算，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺当完成。 3、仔细做好年终决算工作 对20xx年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应依据。xx、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进展检查，确保专款专用，逐步标准民政资金

8、的治理使用。 总之，我们将更加努力工作，做好财务工作规划，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为民政事业的进展奉献自己的力气。 2023年上半年财务部工作总结范文4 一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。 二、作为非盈利部门，财务部在合理掌握本钱（费用），有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。 三、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵

9、守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务治理暂行规定，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进展统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：XX年1月至5月）： xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元削减77万元，XX年经营目标是1400万，未完成的金额

10、为974万元，完成率仅为30.4。各项经营考核指标状况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15，完成全年经营目标的26.34；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元削减16.88万元，减幅9.5，完成全年经营目标的32.15；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17，完成全年经营目标的39.05；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元削减2.35万元，减幅11.92，完成全年经营目标的21.7； 下半年，为实现xxx单

11、位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。 2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，做好11年下半年工作规划，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务效劳质量。 3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，加强财务系统的标准性。 2023年上半年财务部工作总结范文5 下面我对北京公司财务部门的工作进展总结。我的总结分为二个局部：第一局部财务部

12、门上半年工作总结;其次局部财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺。 第一局部：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收状况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理状况。每月120xx财务部上半年工作总结20xx财务部上半年工作总结日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调整表，每月5日前要上报上月各店

13、发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和治理费用明细表。 2、综合纳税申报。根据税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税安排表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、群众点评pos机、商通卡pos机，XX市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账

14、户、三方协议、以及与税务专管员的连接。 4、协作会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额全都，以及该项费用是否是合理支出等。特殊是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店掌握好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的掌握。可以不花的钱不要支出，平常注意节省，节省用纸，一些文档可以双面打印;节省用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的状况下，提倡节省、低碳环保。 6、日常账务处理。根据会计法和会计准则的要求，仔细将每一笔收

15、入、本钱和费用制作成凭证，准时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 其次局部，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳意识。以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特别事情当日付款，最迟不超过2日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门依据各店的营业需要购置当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可连续购置。一般状况下，请各店依据本店的营业需要预估本月的发票，依据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票使

16、用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。由于包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等状况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。 4、工资的发放方面。依据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。 5、XX市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。由于XX市的银行无法缴纳XX市以外省市的电话

17、费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，本钱也太高了。 5、实行微笑效劳。由于财务部门是一个与数字打交道的部门，平常工作表情严厉，但我盼望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，削减门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，假如门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的缘由，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部

18、门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反响，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快(岁月如梭)，转瞬间一年已经过去了将近一半的时间，在以后 的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的20xx年度交上一份满足的答卷! 感谢! 2023年上半年财务部工作总结范文6 一、上半年工作总结 是我们从事路政治理工作的开局起步之年也是全局的根底建立年，新体制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求，半年以来我局的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政治理工作为中

19、心，全面提高效劳意识，仔细落实各项规章制度和工作流程，积极做好资金治理和保障工作，扎实高质量地完成了半年的财务工作。 上半年在做好日常工作的根底上，主要做了以下几方面工作： 1、组织全体财务人员仔细学习、领悟省局去年下发的新的预算治理方法、财务治理方法和会计核算方法。 2、强化效劳理念，做好各分局的检查、指导工作。我局的财务治理体制完毕了连续八年的分局经费报账制，重新实行三级财务治理体制，各分局的财务人员对经费的科目、报表及日常帐务处理都比拟生疏，年初市局财务科在人员严峻缺乏的状况下准时到各分局进展指导，帮忙分局做好初始化等根底工作，在日常工作中对各分局的提出的问题，能够做到不推、不拖，仔细做

20、好答疑解惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计根底工作进展一次检查、指导使各分局的财务工作与市局同步开展。 3、仔细做好罚没款票证治理工作，保证各分局日常票证供给，不定期对各分局的票证治理及日清月结状况进展抽查。保证各分局收取的赔（补）偿费和罚没款准时足额上缴 4、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供给，财务收支预算是我们完成各项路政治理工作任务的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，在上半年的计财工作中，我们能从思想上充分熟悉财政预算的权威性和严厉性，在日常工作中严格执行预算法和各项预算治理制度，各项资金来源全部纳入预算治理，各项支出严格执行预算标准，进一步细化预算，在省局预算

21、下达后准时分解下到达各分局，同时仔细做好财务分析工作，收入与支出按月与预算比照、分析、查找偏差并予以订正，杜绝各类支出的随便性和不合理性，保证市局机关和各分局的日常开支。 5、仔细贯彻财经纪律、法规，进一步强化治理，标准会计行为，为进一步标准会计行为，加强财务治理，在上半年的计财工作中，我们仔细贯彻会计法等国家财经纪律、法规及辽宁省大路路政治理局财务治理方法等相关规定，使全体财务人员都能够按章办事，增加维护财经纪律的自觉性，确保财务工作标准有序，同时连续强化会计根底工作，做好日常会计核算工作，做到收入有来源，支出有规划，原始凭证合规、合法，账账、账表、账实相符，按时编制好各 种会计报表，做到数

22、字精确、说明清晰、报送准时，为领导科学决策供应详实的资料，进一步加强对日常经费支出的治理，严格掌握差旅费、会议费、款待费的开支范围和标准，同时仔细执行“收支两条线”的治理制度，收取的赔（补）偿费和罚没款准时足额上缴，没有发生截留、瞒报及坐支的现象。 5、进一步加强固定资产的治理，确保国有资产安全、完整，积极与有关科室协作做好省级行政事业单位资产治理信息系统数据的录入工作，借此时机也进展了一次彻底的资产清查，摸清了家底，对各类资产的使用状况做到心中有数，对将要报废的固定资产提前预备好相关资料并准时与上级主管部门沟通，争取尽早批复。 6、在抓重点工作的同时完成好其他工作，上半年年我们按时完成了20

23、xx年度财政决算报表的和20xx年财政供给信息的填报工作及20xx年账簿的打印、装订工作同时积极为省局编写征稽史志供应有关的财务数据。 二、存在的问题 1、财务人员严峻缺乏，特殊是缺少娴熟把握会计电算化操作技能的财务人员。 2、局部老旧固定资产已无使用价值急需办理报废手续。 三、下半年工作安排 下半年我局的路政治理工作任务仍旧特别繁重，财务工作要连续坚持以路政治理为中心，加强财务治理，全面落实各项规章制度和工作流程，提升财务工作的科技含量，做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。 1、连续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度，加强财务监视治理，不断提高会计信息质量。 2、

24、强化预算治理，进一步细化预算，严格遵照预算编制的各项规定和要求，确保预算编制工作标准、有序进展，切实提高预算编制质量，仔细、准时地完成好预算的编报工作，力争做到全面、细致、周到、收支理由充分，为明年的路政治理工作打下良好的物质根底。 3、积极协作省局聘请的会计事务所做好20xx年及上半年财务收支及资产的审计工作。 4、连续强化效劳意识，按时拨付各分局的日常经费及办案费，保证各分局的罚没款票据供给，做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作，同时要对各分局的财务工作进展检查指导，发觉问题准时解决，同时不定期对各分局的票证治理及日清月结状况进展抽查，确保财务数据与内网的全都

25、。 5、进一步加强固定资产的治理，特殊要加强路政划转资产的治理，年末前进展一次财产清查确保国有资产的完整、安全。 6、坚持以人为本，不断提高财务人员的政治、业务素养，是我们做好财务工作的根底，下半年连续组织全体财务人员仔细学习、领悟省局最近下发的赔（补）偿费等非税收入收支治理方法等文件的精神实质，同时为顺应时代要求，提高工作效率，规划聘请新中大软件公司的客服人员，对全体财务人员（尤其是新进的财务人员）进展一次全面、系统的电算化培训，从而使大家的操作技能普遍有所提高，切实到达提升财务工作科技含量的目的。 总之，在今后财务工作要在上半年的根底上，连续严格遵守并有效地实施各项规章制度，使每次财务业务

26、的处理都有章可循，有标准衡量，确保财务各项工作有条不紊，为全面完成今年的路政治理工作做出我们应尽的奉献！ 2023年上半年财务部工作总结范文7 财务部在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确完成核算工作，为公司经营进展做好监视效劳；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、仔细做好20xx年年终决算工作。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造，为年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营

27、思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 三、仔细做好常规性财务工作。 财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库

28、。 四、仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 七、有效开展本钱核算

29、，加强了对各项业务的财务监视治理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。 八、加强应收账款的治理，帮助客服部做好公司的资金回款，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出规划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 下半年工作规划： 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重

30、点放在以下几个方面进展： 一、思想汇报专题积极参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的进展的蒸蒸日上，财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进展学习、争论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 三、迎接国税稽查的检查。7、8

31、月份，国税稽查将按规划对公司20xx年财务工作进展审计，针对敏感问题我部门先进展自查自改，确保供应的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺当进展。 四、完成20xx年预算初稿编制工作。依据集团历年要求，在10、11月份会进展下一年度的预算初稿编制工作，依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。 最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮忙，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的奉献！ 2023年上半年财务部工作总结范文8 第一局部 上半年重点

32、工作完成状况 一、资金治理 1、开立银行根本户、收款专用户，为满意事业部独立核算需要，采纳虚拟子账户实现内部银行功能； 2、建立公司资金治理模式，执行月资金规划治理； 3、与建立银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金预备。 二、会计核算 1、结合公司治理模式（总部-事业部-工程部）和相关治理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立帮助核算，建立会计核算体系； 2、建立报表系统，向股份公司准时、精确报送月度快报及主要指标预报表； 3、依据集团公司治理要求，按事项调整工程讨论院预算，并起草工程讨论院经费拨付的请示，

33、将经费拨付延长到6月底； 4、根据集团上市募集资金治理要求，报送科技公司注册资金使用规划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。 三、税务治理 1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定； 2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办，满意经营开票需求； 3、按月准时申报并按时缴纳各项税费。 四、产权治理 1、编制子公司设立流程操作时间表，标准资产评估程序； 2、编制固定资产及低值易耗品治理台账模板，协作综合治理部完善资产验收登记手续； 3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记； 4、参加地热工程、光伏板清扫工程可研分析。 五、财务治理 1、统筹公司全年支出，截止6月初财务

34、部已经初审各部门上报的预算，估计6月末定稿上报审批，确定20xx年科技公司全口径预算。 其次局部 下半年面临的形势及主要举措 依据科技进展公司的进展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能间续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门治理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在根本职能外增加投资治理、产权治理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员治理等职能。 整体工作思路：建立制度体系、明确治理规章、供应资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值 工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障力量、风险防范力量、帮

35、助决策力量、指标达成力量，支撑安康运营，促进公司价值持续增长 重点工作举措： 一、 制度体系建立 兼顾集团治理要求，以制度体系分层明确治理规章： 第一层：重大事项执行集团治理制度及要求，汇编集团专业相关治理制度，印发母子公司学习执行； 其次层：一般事项科技公司制定细化治理制度，用于本部及事业部治理。依据子公司及工程部的制度治理原则适用性，明确执行或参照执行； 第三层：子公司制定治理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身治理要求。 二、资金治理 1、依据集团资金统管要求，借助银行系统建立母子公司资金集中治理体系，重点关注适用性、有用性及经济性，实现资金收支的统筹治理； 2、依据母子公司业务需要统

36、筹融资规划，做好融资规模的推断、融资方式的敏捷调配、融资产品的涵盖及费用最优化； 3、实行资金预算治理，坚持以收定支的治理原则，按月资金规划掌握母子公司资金使用，严格流程治理保证资金安全； 4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进展统一治理； 5、根据集团资金治理要求，按时完成资金快报的汇总、上报。 三、会计核算 1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作； 2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，对子公司上报的报表进展检查； 3、与集团公司财务部积极沟通连接工程讨论院的财务工作，使财务治理工作平稳过度； 4、编制母子公司合并

37、会计报表，合并预算及合并财务分析，此局部业务量随公司进展、子公司数量增加而增加； 5、及早启动20xx年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好预备。 四、税务治理 1、讨论母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进展税务模式设计，到达税务本钱优化； 2、结合营改增政策调整，编制资料进展培训宣贯； 3、积极参加母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题； 4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款； 5、搜集、整理税务文件、节省案例，进展系统培训。坚持财税政策的动态学习和应用，合法筹划，实现税金合理节省。 五、产权及资产治理 1、对接集团产权治理系统，准时上报产权治理信息

38、。严格执行集团产权治理要求，做好评估治理、产权变动治理等，按制度落实相关手续； 2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进展披露； 3、参加投资工程分析论证，审核投资工程的财务可行性，加强资金投放掌握，强化投资收益治理，确保资金回笼； 4、上线资产治理模块，标准资产治理流程及台账内容，做好账实核对。 六、财务治理 1、摸清母子公司业务现状和治理要求，开展预算治理“顶层设计”，母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围，落实考核责任，确保预算有效执行； 2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作，按季度对

39、所属单位预算完成状况进展分析评价； 3、针对核算中反映的问题、准时实行措施，表达为治理效劳、为决策效劳的目标，到达会计核算与业务活动的有效融合； 4、加强应收账款和经营现金流的治理，制定应收账款治理方法，依据报表数据进展同业比照，从而提高企业治理水平； 5、标准业务款待费管控，制定完善的业务款待费治理制度，加强业务款待费预算掌握，努力实现集团公司业务款待费支出不高于国资委规定水平。 七、系统人员治理 1、做好总部、分公司、事业部、工程部财务系统员工的聘请、业务治理、考核、任免、调配、培训等； 2、帮助子公司财务负责人的任免，做好系统员工的业务治理、培训。 2023年上半年财务部工作总结范文9

40、200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排

41、，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，标准各项财务根底工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和安排，费用的详细开支状况现已一目了然；标准“应交税金”科

42、目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化；对收下属分公司的治理费用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用，这样使治理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在协作固定资产实物治理部门对固定资产进展全面清理的根底上，根据对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中大固定资产治理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务本钱规划，严格掌握本

43、钱费用 依据集团司企字117号文和司字8号文，财务部对有关考核指标进展了分解，下发了年财务规划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格掌握费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方

44、面，依据集团公司经营方针与规划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了。为提高会计信息的质量，财务部制定了，对各母子公司的会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供

45、应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中消失的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规章、程序有效地运行和掌握。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及

46、其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，事后进展了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，准时提出为实现本集团公司生产经营规划的财务掌握可行性措施或建议。协作公司总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金治理，统一调配，依据集团总部结算中心的工作规