2023年财务管理部年度工作总结范文(6篇).docx
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1、 2023年财务管理部年度工作总结范文(6篇) 一、仔细做好财务审核工作。 要管好公司的资金,做到开支合理、降低本钱,就必需把好财务审核关,一年来对每张发票、每项业务都作了认真的审核,严把报销关,对不合理的费用坚决不予报销,掌握了不合理费用的开支。认真审核每一笔货款的支付状况,准时与选购部沟通,防止了货款支付差漏大事的发生。 二、协作外部相关部门的工作: 1、协作会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计,并完成财务调账、报表调整工作。 2、完成机电设备公司20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。 三、协作内部各相关部门工作: 1、为了确保工程本钱核算标准化的需要,制订工程本钱核
2、算方法。 2、完成20xx年度财产清查工作。 3、协作技术部门完成20xx年度技术研发工程书的编制工作。 20xx年马上过去,财务工作虽然取得了肯定的成绩,但仍存在不尽人意之处,20xx年我们将连续做好本部门应尽的工作,为公司的进展添砖加瓦。 20xx年财务工作规划如下: 1、合理安排、有效使用资金,加强对资金的运作:积极参加控股公司资金的互动,当公司发生技改或其他工程需要资金时,能准时得到控股公司资金的大力支持。 2、连续仔细做好财务审核工作,加强款项支付的审核力度。 3、加强流淌资产治理,使资产流淌性加强。推行各部门的本钱费用,加强本钱掌握,为机电设备公司真正走向市场打下财务治理根底。 4
3、、推动税务筹划及税收优待政策的利用。财务部积极与控股公司科技部联系,盼望科技部亲密关注适合我公司申报的技改工程,20xx年能否享受优待政策以取得财政补贴。 5、对内做好效劳工作,对外做好与相关部门的沟通工作。财务部门不单单是一个会计核算部门,也是一个效劳部门,20xx年财务部会更好地为内部相关部门做好效劳工作,对外相关部门做好沟通工作。 7、加强自身队伍建立,提升财务综合素养。财务部肩负着公司财务核算重任,对人员的思想和业务素养有较高的要求,为适应公司对内对外业务的不断进展,我们要求财务人员管好钱,用好权,不断充电,提高自身业务素养。 8、协作技术部门完成20xx年度技术研发工程书的编制工作。
4、 财务治理部年度工作总结2 一、日常工作 依据公司的经营理念和现代治理方式的要求,财务工作必需是严格正规、合理合法,在公司这种良好的气氛和环境下,我们财务部进展严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进展标准处理,仔细审核,做到条理清楚、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理睬计凭证6000余张,精确无误地出具各类会计报很多。 在资金治理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好效劳的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出
5、努力。每周一次将现金使用状况上报总经理,使其准时把握资金的运营状况。并每月组织对货币资金和票据进展盘点,确保各项资金收付安全、精确、准时。特殊是工资的精确准时的发放,为稳定员工队伍起到了肯定作用。 在货款的应收应付及发票治理方面,准时与销售、供给互通信息,把握资金的回笼及使用状况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票治理方面根本做到开具准时,应开尽开且货物内容尽量满意客户要求。 存货治理方面,每月协作仓储部生产部门进展了月度盘点,及协作仓储部将有关包装物盘点清晰,使公司获得精确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要仔细负责
6、地处理公司内部财务关系外,还要妥当处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并帮助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购置办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。协作审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了肯定的作用。 在员工素养的提高方面,财务主要人员参与了一年一度的会计连续教育,通过学习,娴熟把握国家的有关法律法规及外销退税政策。参与公司组织的各项培训及财
7、务内部的培训,特殊是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素养和敬业精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自20xx年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部20xx年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特殊是争取到银行执行优待利率,为公司降低财务费用完心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时预备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各
8、部门大力协作和支持,使财务部顺当的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特殊感谢董事长xxx同事,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不迟疑的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中,财务部根据税收政策,准时照实地向税务部门申报纳税,准时足额交纳各项税款,顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理掌握税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了奉献。 四、工作体会及明年工作思路: 第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工
9、,也要有亲密的协作,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部依据工作职责要求,对各自工作职责进展分工落实,每个人严格根据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,相互协作,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。 其次,加强相关学科学问学习。财务治理是一门学问性很强的专业。随着学问的更新,市场的变化,企业内部对财务治理的要求的提升,财务人员除了要稳固原有的财务专业学问,更重要的还要有相关的经营以及治理方面的学问。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发觉问题,找出缘由,并能够找到解决的方法。这就表达出财务人员的
10、综合素养。一个好的财务人员肯定是一个懂经营、会治理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。 工作中虽然取得了一些成绩,也存在许多的缺乏之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、消失了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的治理及监视职能没有得到充分发挥。针对存在问题,20xx年除做好日常工作外,重点抓好以下工作: 1、协作公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。 2、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 3、做好分析工作,为经营治理和
11、投资决策供应有效的参考依据。 总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在20xx年财务部肯定继往开来,切实做好财务及相关效劳工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。 财务治理部年度工作总结3 一、胜利实施集团统一会计电算化升级。 加强了对外地区工程财务数据的”实时监控,实施网上工程数据监视,使财务工作上一个新的台阶。 根据年初规划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通,在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系,对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。 为今后税务部门、银行部门进展帐务检
12、查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按工程部、按公司共建有13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,其中建筑财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进展新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平常也在进展日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进展硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避开发生数据丧失或
13、重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各工程部,集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作了集团经营公司、融资治理中心等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,根本上满意了各部门对我中心的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和
14、保存,从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案治理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。 存在的问题是: 在财务中心内部的自查和反检中,发觉个别业务帐务处理不够严谨,比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观缘由,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展工程本钱核算,加强了对各工程部的财务监视治理。 1、财务中心适时地进展内部岗位调换,特地设立本钱会计岗位,由具备现场财务治理阅历的财务人员担当,每月走到工程中去,分项
15、进展本钱核算。 2、今年度,我中心组织主管会计协作工程部一起屡次下工程,对江门、惠州工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查,为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。 3、我中心定期组织内部稽查人员到各工程财务部进展审计,发觉存在问题准时处理、订正。 四、仔细做好月度、季度资金规划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。 今年多个工程同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧急,造成资金总量需求增加,这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远进展,取得银行贷款支持,以弥补公司进展进程中对资金的
16、需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力协作在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折,最终与今年12月份,协作了集团融资中心完本钱年度贷款任务,同时保障集团资金安全正常周转。 五、对挂靠单位进展多元化的财务治理。 1、今年度首次对建筑公司对靠工程的治理模式是规划实行开立临时账户,在缴纳治理费后,其资金由工程部自行支配,涉税手续自行负责。这种治理模式赐予挂靠工程充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够,这种治理也几乎流于形式。对此,公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,
17、存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的治理方法。 2、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠工程一视同仁,热忱效劳,针对他们的财务询问、税务询问时,急躁解释,同时也汲取各方意见,不断提高熟悉,做好财务效劳工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,准时与税务稽查员进展沟通,同时做好帐务自查的预备工作,在检查中仔细对待税务人员的询问,顺当通过了税务稽查。 2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、
18、地税务局评为“20xx20xx年”度纳税信用级A级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。 存在的问题是:对于建筑公司对外工程(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够标准,未准时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必需实行应对措施,这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。 七、加强资金治理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这局部借款如不准时清理,就不能
19、够真实反映经济活动和经费支出,甚至会消失不必要的损失,为此我们实行积极措施加强治理和清算。 一是掌握借款的资金额度。 二是掌握借款占用时间。 三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施,使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金,每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、精确。 存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有准时追回。针对这个问题财务中心明令要求:严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。 在加强资金治理的同时,财务中心还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行亲密
20、合作,多做资金流水,或尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务,主要是进展帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利力量、债权债务。经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本构造、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营
21、责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务中心将依据集团领导的经营思路,不断积存阅历,供应更加详尽的财务数据。 九、团队建立 1、本年度由于业务扩大,聘请了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力气的培育。财务中心在年初首先完成内部组织构造的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们快速走上工作岗位独立开展工作,并且大局部表现特别优秀。 2、本
22、年度财务中心内部面临着屡次岗位调整,在调动过程中,按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍旧有序、顺当地开展工作,保证了财务部的营运正常。 存在的问题:财务人员财务学问、税务学问欠缺,在票据处理上不够明白,造成往来帐务不够清楚,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。局部财务人员在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够等不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强治理。制度治理方面:加大监
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