财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程范本(九篇).docx

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1、 财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程范本(九篇)最新财务报销制度及报销流程(推举)一 岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特殊是当年富力强的时侯，更具有非常重要的意义。 过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，xxx安排我分管经营工作，经理财务、劳开工资培训、公安、福利等科室。面比照较生疏的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐；既有成绩，也有不尽人意之处。我特别重视组织赐予的时机，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广阔职工对我的信任。在全厂

2、经营形势特别困难的状况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等状况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报： 第一局部 主要工作成绩 一、财务治理是企业治理的一局部，是有关资金的获得和使用的治理工作，关系到企业的生存和进展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务学问，查找内部掌握的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后屡次带队对各车间的库存进展了盘查，摸清家底，进展目标本钱治理，xx年xx月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标本钱，以此，对生产本钱进展掌握。xx年xx月份，今年x月份两次带队对各单位帐务进展了检查，对存在的问题进展订正，年初亲

3、自起草制定了xx关于现金治理的方法，堵决了xx的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排xx重新对全厂的固定资产进展了仔细核查，标准了治理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部掌握工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、牢靠。 二、受xx托付，从xx年x月份开头，对xx“三项制度改革”进展调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了xx改革实施方案。根据公司十届三次职代会精神，今年xx月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份领先对xx进展了改革。由于细心安排，周密布署，取得了较好的结果。 三、今年元月份，主持制定了xx经营

4、责任制实施方法，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳安排，绩效优先，兼顾公正的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。 四、重视职工技能培训，从xx年x月到今年x月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员xx人，嘉奖xx人，降岗xx人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了xx职工培训先进单位称号。 五、今年4月份，在“非典”肆虐时期，按公司要求，准时组织抽调人员，设立检查站爱护水源、并常常检查催促此项工作，圆满完成了任务。 六、帮助xx开展xxx户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重

5、，焦点多，冲突大。为了搞好这项工作，近一年来，屡次召开专题会议进展讨论部署，常常深入车间、单身楼、家属区了解状况，解决问题，平静冲突，克制了诸多困难，使我厂此项工作开展的比拟顺当。 七、加强劳动纪律治理，从xx年x月份开头，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了xx劳动纪律治理方法，并不定期对各单位进展检查，极大地转变了干部、职工的工作作风。 其次局部 工作剖析和自身剖析 一、工作剖析 在一年的任职经受中，虽说尽心尽力，但也有很多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改良。 1、xx亏损xx，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有准时发觉，特殊是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来

6、了很大的负面影响。我应负很大责任。 2、经营责任制实施方案由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营状况与预期的结果出人较大。 3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进展改良。 4、xxx改革后，没有准时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。 二、自身剖析 我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开头，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高治理力量，业务水平，能严密联系

7、群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有很多缺点，需要在以后的工作加以克制，不断提高自己的素养和力量，更加自如地干好本职工作，使xxx的经营工作上台阶。 第三局部 建议、意见和今后工作努力的方向 一、建议、意见 在xxx改革过程中，我们也听到了不同的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产力进展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不转变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长期。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电修配厂的生存，进展，各项改革应稳步向前推动。 二、今后努力的方向 连续加强学习，提

8、高自身素养，不断适应环境的变化。加强道德修养，拒腐防变。踏实干事，狡猾做人，努力做到让组织放心、职工满足、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求xx经营工作的安康，稳步，有效开展。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 最新财务报销制度及报销流程(推举)二 一、 目的 为完善公司财务治理，标准费用报销流程，合理掌握费用开支，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费根据每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

9、未出差在公司根据15元/餐的标准报销。 三) 住宿费 出差住宿费根据同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四) 款待费 以实际发生金额报销，并且需工程经理提前向总经理进展款待申请，并签字确认方可进展款待行为。 四、 出差报销票据要求 一) 全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二) 交通费发票必需是注明时间地点的机器打印的发票。的确无法供应票据的状况，需由工程经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三) 伙食费及住宿费发票必需是真实的发票，的确无法供应票据的状况，需由工程经理签字确认并注明金额，

10、进展报销。 四) 款待费的发票同上述状况一样，需由工程经理签字后凭票报销。 五) 费用报销必需严格根据标准流程进展，否则将不予报销。 五、 其他 一) 本制度自公布之日起生效。 二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部全部。 *有限公司 二xx年五月五日 最新财务报销制度及报销流程(推举)三 甲方：_(托付方) 乙方：_(受托方) 甲方因经营治理需要，托付乙方代理财务记帐及综合类涉税事项。经双方友好协商，达成协议如下： 一、效劳内容、费用、支付方式： (1)乙方在合同期限内，为甲方供应财务代理。乙方委派_同志为甲方效劳。 (2)甲方应向乙方支付效劳费共计为人民币_元/月，效劳期限自_年_月至_

11、年_月，效劳费共计人民币_元，甲方应在合同签署之日起一周内将效劳费付清。 二、甲方的责任和义务： (1)建立和健全企业治理制度，依法经营，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、精确和完整; (2)安排专人负责现金和银行存款的收付，保管好全部往来单据，并定期与乙方供应的帐面数相核对; (3)准时为乙方供应会计核算所需的全部原始资料和其它有关资料，并对资料的真实性和完整性负责; (4)做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作; (5)按本合同规定准时足额地支付代理记账费用; (6)为乙方派出的代理记账人员供应必要的工作条件和合作。 三、乙方的责任和义务： (1)依据中华人民共和国会计法、中华

12、人民共和国税收征收治理法及其实施细则以及国家税务总局颁发的税务代理试行方法及有关规定开展代理记账和办理涉税业务; (2)依据甲方的经营特点和治理需要，设计相应的财务会计核算制度; (3)设计会计凭证传递程序，做好凭证签收工作，指导甲方妥当保管会计案，并在合同终止时办理睬计工作交接手续; (4)按有关规定审核甲方供应的原始凭证，填制记账凭证，登记会计账册，准时编制会计报表; (5)解释说明甲方提出的有关会计处理、会计法规和财税政策等的原则问题; (6)对甲方供应的不实原始凭证或授意做出的不当会计处理，有权予以拒绝并保存向有关部门反映的权利; (7)对工作中涉及的甲方商业机密和会计资料严格保密。

13、四、违约责任： (1)任何一方如有违反本合同的规定，给对方造成损失的，则按中华人民共和国合同法的规定，担当违约责任。 (2)甲方若由于乙方效劳质量缘由要求提前终止合同，经乙方确认并同意终止合同后，乙方将剩余效劳费用退还甲方。若甲方无故终止合同，乙方视其违约，不退还剩余效劳费用。 (3)由于甲方未能准时供应代理记账所需的核算资料和工作条件，致使乙方不能按时履行合同的，乙方不担当任何责任。 (4)由于乙方缘由，未能按时完成会计核算或会计核算不实，涉税文件处理不当，造成肯定后果的，乙方必需准时订正并担当相应的连带责任。 (5)乙方对上述责任事项享有最终的说明解释权。 五、本合同一式二份，自双方代表签

14、字并加盖公章之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 最新财务报销制度及报销流程(推举)四 托付方(甲方)： 受托方(乙方)： 为进一步提高企业财务工作力量，健全相关制度，充分理解、运用国家有关政策，甲方打算在企业日常经营治理中聘请乙方作为常年财务参谋。甲乙双方在“公平自愿、诚恳守信、互惠互利、长期合作”的原则根底上，经友好协商，达成以下协议。 一、财务参谋效劳范围 乙方供应的常年财务参谋主要为日常询问效劳。日常询问效劳主要包括以下两方面的内容： 1、政策法规询问：乙方利用自

15、身优势准时向甲方通报国家公布与甲方经营相关的财务政策、法规等，并为甲方供应相关的财务法规、政策询问效劳，帮忙企业财务人员正确理解与运用。 2、财务询问：为甲方提升财务治理力量、正确核算企业经营成果、税务筹划、完善相关财务制度、融资安排等供应财务询问。 日常效劳不含专项参谋效劳。所谓专项参谋效劳，是在日常询问效劳的根底上，乙方依据甲方需要，利用自身专业优势，就特定工程供应的参谋效劳，如供应财务经济活动分析报告、设计完整的财务核算制度、设计完整的内部掌握制度、税务代理等。甲方若须乙方供应专项参谋效劳，双方应另行签订合同。 二、效劳方式及询问问题答复时间 双方依据实际状况，可实行利用电话、网络、会晤

16、等方式对相关问题随时进展沟通。为确保效劳质量，乙方每月至少应一次到甲方公司所在地进展实地调研，了解或解决相关问题。 乙方在承受甲方询问业务时，一般状况下必需在取得必要财务相关资料后4天内答复问题，若较为简单的问题则可视状况而定。 三、财务参谋费用 依据双方议定，甲方每年支付日常财务参谋费10000元，超过一年时间局部的费用按超时比例计算。财务参谋费用的支付时间为合同签订盖章后先预付5000元，签订合同后第七个月支付剩余的5000元。若在赣州章贡区外执行相关效劳，甲方应按实际支出额担当乙方差旅费。 四、双方的权利与义务 甲方权利与义务 1、甲方有权就有关税务处理、编制财务报表、政策法规等问题向乙

17、方询问并要求准时解答。 2、对供应的全部资料的真实性、合法性和完整性担当责任。 3、为财务询问工作供应必要的条件，协作乙方顺当完成财务询问工作。 4、根据商定条件准时足额支付财务参谋费用。 乙方权利与义务 1、有权查询与财务询问工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。 2、有权与相关人员座谈了解有助于财务询问工作的事项。 3、根据商定时间完成财务询问工作。 4、对在执行业务过程中知悉的商业隐秘保密。 五、财务询问的使用范围 乙方向甲方供应的财务询问效劳，仅供甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不担当任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。 六、财务参谋合同的有效期

18、限 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期从20xx年11月22日至20xx年12月31日。 七、其他事项 其他未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 代表人：(签字) 代表人：(签字) 年 月 日 最新财务报销制度及报销流程(推举)五 我怀着非常感动的心情参与岗位竞聘，在此，我首先感谢公司领导供应了这次财务助理和物料仓管职务的竞聘时机，也感谢同事们在工作中对我的信任和支持。今日，我本着熬炼自己，为公司效劳的宗旨来竞聘这个岗位，盼望能得到大家的支持 叫xxx，今年24岁，xx年毕业于梧州轻工技校计算机专业，现正在读广西大学梧州分校

19、。自xx年以来，始终在中国联通蒙山分公司工作，现任公司维系一职。在联通公司工作三年以来，我在思想观念、理论素养、工作力量上都得到了全面提高，对公司的喜爱、对工作的执著与日俱增。经过深思熟虑和慎重选择，这次我竞聘的职位是财务助理和物料仓管。 我清晰地熟悉到，竞聘不仅是一次展现自我、熟悉自己的机遇，更是一次相互学习、相互沟通的时机。要成为一名合格的公司财务助理，不仅要有实干精神，还要擅长谋略;不仅要熟识本单位的业务，还需要有多方面的学问;不仅要有肯定的财务治理水平，而且还需要有良好的人际沟通力量。 我虽然从没有担当过这个岗位的工作，缺少阅历。但我经过专业学校的学习和几年来的工作实践，通过平常在工作

20、中对多种学问的不断进取，以及领导的指导及同志们的帮忙，在联通公司我具有了肯定工作力量和工作阅历，我喜爱联通工作并适应联通工作。参与这个岗位的竞聘，主要考虑自己根本具备任职资格要求，而且有以下三方面的优势。第一，勤学善思。工作以来，坚持学习不放松，时时到处向公司领导、同事学习理论学问，不断适应公司要求。其次，阅历丰富。我从事过联通公司的第一线工作，直接与用户接触，积存了工作阅历，沟通力量、表达力量、应变力量等根本素养得到全面提高。第三，作风扎实。工作中，我始终坦坦荡荡为人、踏踏实实做事。对待工作，始终保持勤于进取的创业激情，用实实在在的工作业绩赢得领导和同志们的认可。 假如能够得到领导和评委的信

21、任，在这次竞聘中我能有幸中选的话，我会从以下几个方面努力做好的工作，真正值好公司领导和主管领导的财务助手。 1、加强学习，积极主动做好日常事务工作，努力提高效劳质量。财务助理和物料仓管一职，要负责的工作内容较多，如：自营厅、代理商使用资费标准、用户资料、业务收入的审核，终端销售稽核，内部财务治理以及机卡出入库，固定资产治理，物业治理等等。这就需要有高度的事业心和责任感;需要有较强的工作力量和工作艺术。只有不断加强公司的各项治理制度和相关业务学问的学习，不断充实自己，才能胜任岗位要求。另外我还要加强组织纪律性，听从领导安排，顾全大局，时时到处坚决维护公司和领导的形象。同时，充分发挥工作积极性，工

22、作要精益求精，不断提高财务治理水平，做好财务助理工作。 2、认仔细真履行职责，扎扎实实搞好工作。工作上要仔细执行财务岗位责任制。扎扎实实地做好本部门的各项工作。我将准时地贯彻执行公司领导的决策，同时，还要处理好和同事之间的关系。在行动上必需与领导保持全都，在思想上与领导同步思维，支持领导、敬重领导、听从领导，维护领导的。在日常生活和工作中留意不断地加强个人修养。言行与公司保持高度全都，踏实肯干，诚恳待人。 最新财务报销制度及报销流程(推举)六 一、现金的使用范围 依据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际状况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务酬劳，日常500元以下的零星支出。 二、

23、支票的使用范围 除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必需使用转帐支票支付。 三、领用转账支票的程序及使用要求 1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意前方可到财务领用转帐支票。 2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必需在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应准时到财务办理报帐手续。 3、如将转帐支票丧失，必需马上通知财务实行补救措施，如票款因支票丧失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。 4、转帐支票签发后，领

24、用人应妥当保管，不得折叠、磨损。 四、日常支出的报销 1、经办人必需取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必需是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必需盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。 2、发票内容必需齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必需由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求根据国家统一会计制度规定，由收款单位进展更正、补充或重新开列。 3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、修理购配件、材料)等物资，应附收款单位

25、开列的具体明细清单(清单所盖印章必需与开据发票全都)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。 4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。 5、经办人在原始发票反面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字前方可报销。 6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、款待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种缘由不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。 五、款待费 1、业务款待费的报销，实行一事一结制度。 2、业务款待费标准一般为每人每餐15-40元，特别状况经主

26、管后勤院 长批准。 3、报销业务款待费时应完整填写业务款待费审批表。 4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写会议费报销单 经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。 5、礼品费报销必需有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必需有主管后勤院长签字前方可报销，列支本单位预算支出。 最新财务报销制度及报销流程(推举)七 敬重的领导： 您好！ 首先感谢您对我的信任和支持，让我参加x这个团队进公司工作一个月了，从内心感觉，我完全不适合和胜任现在的工作，我辜负了您的盼望，做了逃兵，在此说声：对不起不管如何，我还是想早点离开，对您对公司都是最

27、好的选择。 我刚上班的第一天晚上，是星期一的周会，从会上我就感觉到我的压力是挺大的往后的几天，我每天都在认真考虑问题，说句实在的，晚上睡觉都没有以前那么平稳首先工作方面，我不但必需得从头开头，而且还要整理以前的烂摊子，也就是补账，整理账目用友erp7、8、9三个月的现金账我依据出纳的现金日记账已经补齐了可是和以前几个月的账目连接不起来，我一个一个查，结果是20xx年年末结转余额时，借贷不平因20xx年填制了几个月的凭证，期初余额已经改不了，所以20xx年一年的账目都没方法理清，20xx年也没方法结转精确余额其次，公司的治理方面，x公司是个家族式的治理模式，有时意见不统一，还真不知该听谁的。 最

28、终就是我的家庭方面了，我来面试时，公司是五天制的，晚上加班是自愿的，可自从我参加后的这段时日里，我感觉每晚加班到9点或10点甚至更晚是正常的，似乎和白天上班没什么两样，有关加班时间，给我最深刻的是上星期一晚周会开到12点，这是我做财务以来还是第一次遇到的明年我小孩还有我妈都会来广东，我老公是做业务的，自然是没多少时间照看家庭，明显以我的工作时间是很不适宜的以上几点是我的个人主观看法，仅供参考，但都是我的内心感受由于我知道许多美丽衣服，但并不都适合穿在我身上适合自己才是最好的，公司用人也是如此！ 今日我已经在oa上发了我的辞职书，如有不便之处，敬请海涵最终我真诚的祝福公司的业绩能够蒸蒸日上，公司

29、越办越红火！ 望领导早日批准我的申请，在此特别感谢！ 此致 敬礼！ 辞职人： x年x月x日 最新财务报销制度及报销流程(推举)八 敬重的各位领导、同志们： 财务人员述职述廉报告范文:光阴似箭、岁月如梭，转瞬之间一年过去了，新的一年已经开头。回忆一年来的工作，我处在局党组和局长的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极协作下，全处上下团结奋进，开拓创新，圆满地完成了全年的各项工作任务。现将主要状况汇报如下： 一、 加强政治业务学习，努力提高自身素养。 我深知作为财务处长，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重

30、要位置。一是仔细学习党的“xx大”和xx届三中全会精神，特殊是重点研读了在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话。通过仔细研读、冷静思索，使我充分理解了“三个代表”重要思想是我们党立党之本、执政之基、力气之源的深刻内涵;深刻熟悉了“进展是执政兴国第一要务”的精神实质。 也使自己的理论水平、思想觉悟和用“三个代表”指导工作的力量有了明显提高和进步。二是加强业务学问的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特殊是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织处室同志们准时仔细的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作、

31、英语等方面的学问，并通过了全国会计师资格考试，提高了自身的业务素养，为做好本职工作奠定了坚实的根底。 二、加大对收缴费工作的治理力度，系统收入实现稳中有增。 收费是*事业经费的重要来源，加强对收缴费工作的治理，事关*事业的生存和进展。为此，我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财水平。今年在患病了“非典”影响，收费环境极为不利的严峻形势下，进一步树立了“增收补缺口，超收保平衡”的思想，重点做了三个方面的工作：一是完善鼓励机制。 年初，我们在仔细讨论上级有关文件精神的根底上，组织制订了局关于执法办案经费治理的暂行方法，进一步明确了对执法办案有

32、功人员的嘉奖政策，极大地调动了一线执法办案人员的积极性;二是理顺*局与局、分局的财务关系。我们在仔细调查讨论的根底上，重新修订了市局关于加强财务收支治理的暂行方法，进一步明确了*局与局、分局“核定收支、分类治理、超奖短罚”的财务体制，有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导，定期通报各局、分局收缴费完成状况，为领导决策供应第一手资料。 一年来，在经受了“非典”影响及国家政策规定“非典”期间减免行政事业性收费的严峻形势下，经过系统上下广阔干部职工的共同努力，全系统共完成各项收入*万元，完成年度预算收入的%,超额完成年度预算收入万元，再创历史最高水平。其中：行

33、政性收费完成*万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元;罚没收入完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元,比上年同期增加万元，增长%。 三、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供给。 财务收支预算是单位完成各项工作任务，实现事业进展和工作正常运转的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好全市系统和*局机关的收支预算具有非常重要的意义。为此，在20xx年的预算编报工作中，我们高度重视，在仔细总结前几年预算编报阅历的根底上，依据系统和机关的进展实际，紧紧围绕预算体制改革的各项举措，大胆探究新的工作思路，并在改革中调整，在调整中完善，逐步探究出一条在稳定中求进

34、展，在进展中求创新的部门预算改革的新思路。 经过系统上下广阔财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极协作，共同努力，我市的预算编报工作受到省局的充分确定和高度评价，并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的奉献。 同时，由于我们的预算编报的比拟科学合理，为我们的收入上缴后，能够顺当地返拨资金奠定了良好的根底。 四、加强协调沟通，争取上级资金支持。 为改善机关办公条件，经过局领导和大家的共同努力，*局机关办公楼于20xx年正式开工兴建了。办公楼的正式开工兴建，需要大量的资金投入，同时，由于政策性增资又需要大量资金，因此，经费显得非常紧急。在财力有限，收支冲突日益锋利的状况下，我们始

35、终坚持把广阔干部职工的根本利益作为财务工作的动身点和落脚点，为了保证系统广阔干部职工正常工资及增资能够准时足额发放，保证市 局机关干部职工各种福利、嘉奖逐年提高，我们审时度势，积极讨论政策、讨论方法，在狠抓收入的同时，通过多渠道、多途径地做工作，积极要求省局、省财政赐予经费上的最大倾斜和优待。经过不懈的努力和急躁细致的协调工作，先后要回了*局预留的办公楼专项资金万元、政策优待资金万元、防“非典”专项资金万元，困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业进展及机关干部职工的年终嘉奖、福利，发挥了重要作用。 五、加强基建政策讨论，强化基建财务治理。 近几年来，省局为改善基层办公条件，积极向

36、省财政争取资金，在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时，加大了对基层建立的投入力度，先后启动了我市*个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建立，基建投资到达前所未有的额度。为了加强对基建资金的治理，标准基建财务工作，我们系统地学习和讨论了国家一系列有关根本建立财务治理的规定，并结合系统实际，制定了系统根本建立财务治理暂行方法。该方法的制定，从基建资金的申请到资金的按投资规划拨付，从资金使用的跟踪问效到年度财务决算，从工程预算到工程竣工财务决算等各个环节都做了明确标准，保证了财务治理有章可循，受到了*局领导的充分确定和高度赞扬，并特地在*上进展了刊发。 六、标准票据治理手续，全面提升票据治理水平。

37、 一是清理了旧票;二是启用了新票;三是实行了票据微机治理。为全面提升票据治理水平奠定了根底。 七、在抓好重点工作的同时，其他工作也取得了较好成绩。 一是对系统个产权单位，办理了产权登记证年检;二是开展了20xx年度会计法执行状况检查;三是进展了建筑工程招投标和重大资金工程开支状况专项检查;四是为系统*个会计核算单位换发了罚没许可证正本*个、付本个;五是会同办公室收取职工购房款万元;六是为市局机关和*个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。 综观我们处的工作，在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的状况下，之所以能取得较好的成绩，高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提，团结协作、爱岗敬业的工作精神

38、是强有力的保障。我处女同志多，但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样，个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志，都有一种剧烈的事业心和责任感，有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等，同志们都主动放弃休息，加班加点，仔细做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神，才使我们处的工作井然有序，忙中不乱。 以上是我们处一年来的主要工作状况，取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果，是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各处室和同志们大力支持、积极协作的结果，我个人存在的问题还许多，主要表现在以下几个方面： 一是对理论学习熟悉

39、还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够剧烈;三是对本处室的同志们交任务多，关怀、帮忙不够;四是工作方法、说话方式还有待改良，特殊是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，恳切地欢送各位领导和同志们给我个人和处提出珍贵意见，我将虚心承受，努力改良，力争做一名党和群众满足的人民公仆。 最新财务报销制度及报销流程(推举)九 为加强公司对费用的治理和掌握，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长依据公司的进展规划，提出公司肯定时期的总目标，并下达各机构指标; 2、各机构自

40、行依据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、本钱预算、治理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整; 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员争论通过或驳回修改; 4、批准后的预算下达给各机构执行; 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行状况报财务总监、董事长; 6、依据公司资金的实际状况，适时修改预算，以便更好的掌握资金，避开公司陷入窘困; 7、财务部门核算、监视各工程预算执行状况，避开不必要的超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的根本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进展粘贴，填制报销单; 2、单据交部门主管，由部门

41、主管对费用的发生赐予证明后交各机构负责人审批; 3、交财务部主管审核(审核重点:预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相全都。该项费用是否在预算范围之内，是否超支。有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必需报财务总监审查签字); 4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、选购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字前方可报销; 5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、选购单次金额超过20xx

42、000元)经财务总监审核后交董事长审查签字前方可报销; 6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必需经财务总监审核后交董事长签字前方可报销; 7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字前方可报销; 8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务款待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理; 9、费用报销必需是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费

43、用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据; 2、财务人员应依据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进展审核，对手续不完整的要求赐予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人; 3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际状况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人批阅; 4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证; 5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进展最终一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝; 6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制

44、，财务人员必需做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则赐予公开批判和罚款; 7、财务部将定期对各公司费用状况进展审查，对错报费用进展订正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。 四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和预备。 五、本制度附件与本制度具同等效力。 六、本制度自公布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。 附件一:关于业务款待费的规定 一、业务款待费:包括因生产经营和业务的需要，用于款待相关人员而发生的接待费、餐费等费用; 二、业务款待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明款待客人的级别、人数、预算标准等; 三、各机构业务款待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际状况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务款待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务款待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年16月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务款待费的预算限额执行);各机构业务款待费限额中的20%由董事长使用; 四、业务款待费按董事长批准的预算规定的数