上半年财务工作汇报与下半年工作安排10篇.docx

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1、上半年财务工作汇报与下半年工作安排10篇上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇1）20_年上半年财务工作，财务管理工作整体运行平稳，现将20_年上半年工作总结汇报如下：一、日常工作上1、按集团公司要求完成了20_年度决算审计、税务审计、预算审计各项审计工作、财务管理工作符合国家各项规章制度2、按集团工作部署，完成国资委、财政厅20_年度财务决算上报工作，完成与集团公司指定的审计机构各项财务数据审定工作，现各项审核已经全部通过。3、按公司工作部署，完成了20_年度汇算清缴上报、20_年度工商年检工作。4、按集团工作部署，完成了20_年预算编制工作、20_年度预算分解以及20_年NC预算上报工

2、作。5、按集团工作要求，完成集团公司20_年度NC报表上报工作20_年度公路局年报、20_年度经济运行分析工作，第一季度预算执行情况分析工作。6、20_年依据国家税务总局税改政策，完成了个人所得税专项附加扣除全员资料的整理、核对及录入工作，完成了20_年度增值税及附加纳税申报、印花税申报工作。7、根据国家税务总局20_年1月1日起更换新版增值税发票的要求，完成了20_年度新版通用机打发票、定额手撕发票的申领、更换工作，及旧版通用机打发票、定额手撕发票的验旧核销工作。8、深入学习集团公司总经理、总会计师在20_年集团公司预算管理工作座谈会上的讲话精神并贯彻落实。印发了关于成立预算管理工作领导小组

3、的通知。9、预算按季度分解任务，严格预算执行，加强了预算季度分析，为提高预算编制的精准性提供依据。10、完成了预算日常执行1至5月份NC数据上报工作。11、完成向集团公司各项经费请示拨付工作，包括日常经费、路政经费等;完成各站区报账、审核、入账以及各项税费上缴等工作。12、完善合同台账管理，监督合同履约执行情况。结合合同管理制度严格按合同审批程序订立合同，20_年1-5月份签订各类合同_份，金额合计_万元。13加强内部管控，全面贯彻、落实纪检监察监督、问责职能，为公司健康、持续发展护航。二、20_年1-5月份预算执行情况(一)20_年主营业务收入预算_万元，1至5月份累计完成_万元，预算完成率

4、_%。(二)降本增效方面1、公司办公室在机关、各单位开展“节约一滴水、节约一张纸、节约一度电”活动，树立全员节约意识，从小事做起，精打细算，牢固树立过紧日子思想。同时结合实际，编制水电费月度分析表、办公用品月度使用情况分析表、办公车辆月度维修保养费用分析表以及通行费月度征收费额与车流量分析表等各类数据统计表格，进行数据分析对比，责任到人，使每个人树立勤俭节约，以站为家的思想，都参与到节能降耗的活动中来。2、正确使用办公设备、定期维护，保证电脑、打印机、传真机等设备良好，减少更换频率。抓住公车改革机遇，加强办公车辆内控。按照上级公车改革要求，我们已对公司名下的公务车辆完成了“三化”管理，对所属各

5、单位办公用车进一步管控，健全了公车管理台帐、车辆油耗管理台账等。根据出车事务轻重缓急，尽量做到不重复派车。办公车辆实行定点维修、保养，年末统一结算，做到最大限度的降低费用。四是严格低值易耗品管理。建立健全低值易耗品管理制度，做好出入库登记，建立日常领用台帐，同时做到定期盘点，按需采购，避免造成积压现象。严格管控办公耗材领用数量，根据办公用品性质，做到交旧领新。利用办公系统软件，促进无纸化办公全覆盖，节约耗材。三、下半年重点工作安排(一)财务制度管理方面制定了较为完整的财务管理制度，在实际执行过程中，严格执行财务收支审批制度，对款项支出的合理性、合法性、完整性、真实性进行严格把关，保证公司的经济

6、活动合法、真实、准确、安全、完整，使会计工作依法有序进行。(二)财务预算执行、分析方面1、建立预算管理工作领导小组报告制度，每季度对预算执行情况向预算管理工作领导小组进行报告，分析执行结果、明确责任，提出改进措施;财务预算报告内容应全面、完整，包括收入、成本、费用和利润情况，现金流情况，影响预算的重大事项，拟改进的措施等，为编制20_年度预算做好工作。2、按集团公司总体要求并结合公司实际继续加强降本增效，实际支出中以预算执行为根本，加强预算执行的严肃性，强化事前审核，规范财务支出流程，圆满完成年度任务目标。(三)财务报账管理方面财务报账要以年度预算为基础，在实际执行中，要以预算科目及账簿科目为

7、基础制定支出明细表，在支出明细表中要将年度预算分解到各月，报账时，明确责任，要重点核实大额现金支付，确保支出的合理性、规范性。(四)按集团要求建立、完善存货的计量及管理，实现降本增效。(五)各类专项审计方面加强固定资产审计、专项工程审计工作，落实固定资产制度执行，加强资产购置、验收、入库程序及日常资产台账管理工作，配合资产管理部门做好资产盘点清查。(六)票证管理方面加强对各站通行费收入账户的管理，严格执行公司制定的收入管理办法，重点检查各项收入上缴是否及时，是否滞留款项，加强对通行费发票的管理，严格执行公司制定的票据管理制度，重点对通行费票据领用、保管、使用、上报、核销等流程进行检查。(七)合

8、同管理方面加强合同管理，于11月中旬做好年度合同履约情况报告单,监督各类合同的履约及支付情况，做好本年度成本费用的确认工作。(八)问责纠错方面加强内部管控，全面贯彻、落实纪检监察监督、问责职能，为公司健康、持续发展护航，在工作过程中，耐心解释、克服急躁情绪，加强工作作风建设，把好关、服好务。上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇2）上半年,面对资金紧缺、部门人员不足等形势，财务部在公司领导的带领下，在其他部门的紧密配合下，部门全体干部职工紧紧围绕公司全年各项工作目标，以资金管理、筹融资为工作重心，以风险管理为主线，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，各项阶段性工作任务稳步推进，较好地达到

9、预期目标。现结合上半年工作实际，对上半年工作开展情况作如下总结汇报：一、上半年工作回顾（一）财务基本情况1.资产质量情况公司资产总额为_万元，较上年同期_万元增加_万元，负债总额为_万元，较上年同期_万元增加_万元，增加主要原因为项目建设投资及其他支出不足资金通过借款方式取得；所有者权益（净资产）为_万元，较上年同期_万元增加_万元。2.经营指标情况累计营业收入_万元，较上年同期_万元增加_万元，成本费用总额为_万元，较上年同期_万元增加_万元；利润总额（净利润）为_万元，较上年同期_万元减少_万元。（三）上半年工作完成情况1.上下同心，拓展企业融资渠道在集团公司财务部的大力支持下，上半年同多

10、家银行进行广泛联系寻求融资渠道。在公司支持下，同_银行顺利接洽并完成5000万元融资租赁资料提交工作。2.依法依规，编制资金支出计划为做好财务管理，科学合理调配资金，提高资金使用效益，有效降低成本费用，财务部每季度都能够积极与各部室协调沟通，编制资金支出计划表并执行。针对资金支出计划编制过程中遇到的各类问题，及时与领导沟通协调资金问题。通过此项工作，适时、准确地掌握了项目用款情况，也为未来筹措资金提供了科学依据。3.立足实际，合理规避财务风险在合同签订过程中，站在财务角度，从实际出发，在税收、资金支付等方面提出诸多针对性意见。同时，严格执行物资采购流程，积极发挥财务部门的监督管理职能。4.多方

11、联动，积极配合审计评估工作上半年，积极配合审计及评估事务所分别开展了年度财务决算审计工作、离任经济责任专项审计工作、项目工程决算审计工作。5.全面梳理，排查化解重大风险按照省国资委、集团公司的相关要求，我部门就公司现阶段业务所涉及的财务风险进行了全面排查，并对资产负债率高、带息负债比率高、偿债压力大，费用成本增速快、盈利能力弱，资金使用效率低，财务人员风险意识不足等方面进行了梳理和重点排查，后就该风险，财务部经过分析特制定了应对风险的措施，具体有：强化自身财务杠杆约束，优化资产负债结构、强化企业全面预算管理思想，加强成本费用管控，大力开展增收节支、强化应收账款及其他应收款的动态管理，同时加强债

12、权清收力度。6.学练结合，规范财务基础工作建立、理顺税务关系。每月按时完成增值税、税金及附加、个人所得税等纳税申报。适时开展财务人员财税政策培训，为财务人员更好地理解掌握财税政策提供了必要保障。根据员工的建议财务部组织开展个税相关政策和计算方法的培训。按时完成财务自查工作，就会计核算及会计基础工作、财务管控制度执行、预算执行以及内控流程建立情况进行自查，并根据自查发现的问题制定整改方案及时整改。二、工作中存在的问题及改进措施（一）财务专业理论水平亟待提高国家税务政策变化较快，对财务人员的专业水平也提出了更高、更新要求。对此，只有通过努力学习才能适应未来发展需要。同时，树立危机意识，提倡居安思危

13、，促使部门整体专业水平不断提升。（二）财务工作内容职责不够清晰由于财务部人员配备暂时不足，业务量及工作强度较大，财务管理岗位人员不稳定，导致在实际工作中，财务工作内容和职责划分不够清晰。对此，我们将加强财务人员的储备，建立明确的岗位职责，并设置明确的工作内容，各岗位权力相互制约，从而将财务部打造成为一支作效率高、责任心强的专业团队。三、下半年工作总结计划（一）加强规范管理，做好日常核算1.结合集团及公司制度建设工作，将进一步建立健全企业规章制度，并进一步加强制度执行力。2.加强合同台账管理。加强付款合同集中归档管理，按部门分类建立合同台帐，准确反映合同类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及

14、金额、执行情况等信息。3.做好成本核算及结算工作。严格按照年初预算对各部门费用进行监控，按照资金计划及合同约定条款进行款项进行支付。诸葛古镇项目工程决算完成后，根据报告及时调整账务，并对相关资料归档，保证建设成本的核算清晰、无误。（二）加强各方沟通，增大融资力度在集团公司财部的指导下，积极加强与各金融机构的沟通工作，稳步扎实地开展项目融资工作。继续跟进融资租赁及重庆银行、工商银行流动资金贷款工作。根据企业发展情况积极拓宽项目所在地融资渠道，做到多交流、多学习、多尝试。(三)增强队伍建设，提升职工素养目前，财务部现有人员较少，且不稳定，必须重视财务储备工作，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为

15、基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从以下两方面入手：一是认真学习财务法律法规及制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。二是重视财务专业岗位人才的储备与培养，同时调整财务部人员配置结构。加强业务学习,提高业务水平，定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。上半年，财务部全体干部职工兢兢业业，完成了一系列重点工作，成绩与不足并存。在下半年的工作中，财务部必将继续踏实稳健地做好公司的“管家”，努力提高工作效率和工作质量，全面、细致

16、、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋，积极为公司发展献计献策。上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇3）20_年初，_有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调。及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的借贷紧缩与重点监管，这

17、些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于_公司是由20_年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在。个财务职能上进行了积极的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合。有效的分类，使成本费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员

18、充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归。及分析对比前后的一致。5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调。、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司。体项目运营绩效情况的、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管

19、理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的的了解和分析。6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常的管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、。洁。齐。7、财务知识的培训，通过纳税_及_税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、具体职能管理（一）财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关

20、制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司“_”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对_X建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出X栋多层、共X户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售X户，销售额X万元。财务部在。个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工

21、作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。4、会计电算化20_年10月份财务部。取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。5、合同管理财务

22、部对存放的付款合同进行。中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况的等做出详细准确的反映。6、纳税申报由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，16月公司应缴纳各项税收X万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，。取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常的流程进行细

23、则的规定、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作，。取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。4、做好资金统筹计划，保障项目运营。上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇4）20_年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各

24、项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率_%以上；完成，达到_%。2、年末货币资金余额_万元以上，其中公司本级_万；上半年期末货币资金仅仅_万元，总部约为_万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制_万元以内：上半年实际发生_万元，由于有大约_万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费_万未计算，半年绩效考核估计大概有_万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用_万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项_万元；已收_万元，完成年度计划的_%。5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（_两个，_一个）。6、全司利润总额_万元；上半年完成利润_万元，完成_%。

25、7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值_亿元，占局下达指标的_%，实现利润_万元，占局下达指标的_%。从各分公司情况来看，隧道公司完成_万，占年度指标的_%。_公司年度计划指标为_万元，实际完成_万元，仅完成_%，下半年需要完成_万元，_项目部计划完成_万元，实际亏损_万元，下半年要完成指标需要_万元，从目前情况来看，_公司和_经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金_万元（含_公司的_万元），完成局下达指标_万元的_%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款_万元，实

26、际收款_万元（含_公司算抵扣局上交的_万元），超收_万元。其中_公司超收_万元，_公司超收_万元，_公司少收_万元。但从完成年度计划来看，_公司完成年度计划的_%，_公司完成年度计划的_%，而_公司仅仅完成年度计划的_%，尚差_万元。三、上半年所作的主要工作：20_年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直

27、管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用_万元，加上半年尚未入账的办公楼租金_万元，以及

28、公司上半年绩效考核及6月工资估计约_万元，补助约_万元共计约_万元未入账，上半年总部管理费用约为_万元，在年度控制目标_万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构

29、，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑_多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款_万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项_多万元，为刚果项目部提供资金支持_多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目

30、管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三

31、是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部

32、分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴_万元，需要归还局借款_万元，需要支付两级管理费_万元，需要支付拖欠设备款_多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金x。x亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大

33、内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇5）一、各项指标完成情况今年上半年受市场和授信政策等

34、因素影响，贷款业务有所收缩，但其他经营指标保持了良好的发展态势。1、存款业务指标增势明显。6月末，各项人民币存款余额为万元，较年初新增万元，完成市分行人民币存款计划的。其中人民币对私存款余额达到万元，余额新增万元，完成市分行计划的；对公存款余额达到万元，余额新增万元，完成市分行计划的；金融机构存款余额万元，新增万元，完成市分行计划的。外币存款受人民币升值压力影响，较年初负增长万美元。2、授信业务总量略有回落，不良贷款比重大幅下降。x月_日，人民币贷款余额为万元，较年初减少万元，其中零售贷款减少万元；公司贷款较年初减少万元；票据贴现余额减少万元。通过大力催收，收回有限公司逾期贷款万元、零售不良贷

35、款万元，我行不良贷款率由年初的降至。3、票据贴现业务指标再创新高。截至6月末，支行累计办理票据贴现万元，较去年同期增加，超市分行全年任务万元，完成年度计划的，同业市场份额占比高达%，实现贴现收入万元。当期办理转贴现万元，超市分行全年任务万元，完成计划的。4、中间业务指标超额完成进度计划。代理中间业务交易额万元，实现各项中间业务收入万元，比去年同期增加万元，完成市分行计划的。信用卡比年初增加张，实现银行卡直销额万元，收益万元，完成市分行计划的。5、财务指标完成了预期。上半年各货币折人民币实现收入万元，支出万元，实现帐面利润万元，若剔除上半年减少计提贷款损失准备万元，增加计提所得税万元，当期经营利

36、润为万元，超额完成年初财务预算利润计划进度。同口径比较，比去年同期增加利润万元。二、上半年主要工作回顾(一)坚持以人为本，狠抓员工队伍建设，充分调动员工工作积极性，增强员工组织归属感，努力打造团结、和谐、高效的战斗集体。今年来，支行把队伍建设作为第一要务来抓，自始至终坚持以人为本，实实在在谋发展，真心诚意办实事，理顺了人气，凝聚了人心。1、改革工资分配办法，调整月度绩效工资和年度绩效工资的分配权重，解决了年度绩效工资激励滞后的问题。同时改革对网点和机关科室的激励政策，妥善解决了原有分配激励政策中显失公平的矛盾和问题，平衡了柜员与分理处主任、一线与二线之间的关系，有效地鼓舞了士气，带动了人气，促

37、进了业务的指标的攀升。2、因人因地制宜，把合适的人安排在合适的岗位，用人所长，使全行上下各个部门、各个岗位、每位员工都在一个和谐的氛围中充分地发挥各自的作用，是支行今年工作的一个着力点。面对支行特殊的人力资源结构，今年初，支行就如何利用现有人力资源，发挥每一个员工的特长，充分调动每一个员工的积极性，支行班子动了很多脑筋。中层干部的竞聘也好，员工的双向选择也好，自始至终都坚持了一个根本原则，那就是竞聘上岗、双向选择不脱离现有的人力资源实际，以现有的人力资源为依托，仔细分析每一个员工的优势和不足，每一个岗位的要求和特点，竭尽全力地在每一个员工和每一个职位之间寻求一个相得益彰的平衡点，扬长避短，把每

38、一个员工安排在最能发挥他能量的位置，全面调动了每一个员工的工作积极性。今年初竞聘上任的分理处主任同志，虽然年纪偏大，但她在分理处主任的工作岗位上充分发挥了她老大姐的表率作用，带领全处员工兢兢业业跑营销，抓服务，上半年新增储蓄存款万元，超额完成全年任务，并创造了该网点建所_年来新增存款历史最好记录。(二)坚持以市场为导向，以产品营销和个性化服务为手段，进一步扩大客户群体，确保支行各项业务的快速发展。1、改革业务发展科的业务流程和营销模式，加大了对私存款营销和对网点管理的工作力度。年初，支行班子经过认真的分析和审慎的考虑，把业务发展科细分为零售业务科和公司业务科。零售业务科负责对私存款、零售贷款、

39、代收代付等中间业务的营销和网点的管理。公司业务科负责对公存款、公司贷款、票据贴现及中间业务的营销和管理。这一改革，将原来业务科大而全的职责进一步明细化，有效强化了部门负责人的工作责任，为对私、对公业务的良性发展奠定了基础。今年上半年对私、对公存款如此好的来势，业务流程整合功不可没。2、改革营销模式，变一线网点人员单打独斗、散兵游勇式的营销为全员整体联动、铺天盖地、轰炸式的全员营销。原来员工的思维定势是：存款是一线网点人员的事情，贷款、票据贴现等中间业务是业务科的事情，二线员工完成揽存任务后就万事大吉。对外营销信息零碎，缺乏沟通，以网点和个人为单元走出去营销，势单力薄，缺乏集中火力。对业务科的流

40、程和营销模式整合后，支行从全行各个层面收集信息，最后反馈到零售业务科和公司业务科汇总筛选，确定重点，以支行整体的经济实力为后盾，以零售业务科、公司业务科和网点组成联合营销阵线，多层次、全方位营销，一个个堡垒不断地被攻克。今年我们各项存款节节攀升，与我们全行员工的艰苦努力和营销模式的改革是分不开的。3、抓客户群体的建设，通过各种途径，巩固老客户，争揽新客户，侵吞、蚕食他行重点客户，我们的客户群体正在逐步扩大。去年，由于授信政策和费用政策的限制，我们一度失去了和中心等一些核心老客户，一度也使我们各项工作都处于非常不利的境地。但是，我们没有被暂时的困难吓倒，通过半年来踏踏实实、辛勤努力的营销，深度开

41、发了、公司、等一批优质目标客户，同时还新拓展了房产、等一帮新客户，不仅弥补了核心老客户流失带来的存款损失，也为我行_年对私、对公业务超常发展储备了深厚的客户资源。4、加大对票据业务的营销力度，广辟票据渠道，初步形成了一定规模的客户群，票据业务步入了良性发展的轨道。今年我们将票据业务摆在与资产负债业务同等重要的位置，制定专项奖励办法，强力营销，有效地调动了业务人员拓展票据业务的积极性和主动性。同时，为了调动全行员工拓展票据业务的积极性，支行又推出了票据业务专项激励措施。这一系列激励政策的出台，充分调动了全行员工营销票据业务的积极性，认真及时的考核兑现，将激励政策转换成了实实在在的效益，比较好地解

42、决了激励政策和实际效果的良性循环问题。零售科同志从纸厂一次揽入票据多万元。通过上门营销，公司科将公司所有承兑汇票业务争揽到我行办理。在与公司的交往中了解到其供货的客户所在的商业银行暂停办理承兑汇票质押分解业务的信息后，主管行长立即率公司业务科客户经理奔赴等地。通过与等公司的多次交流和接洽，开辟了票据业务的市场。至今年六月末，、等公司在我行办理贴现万元，质押拆零银行承兑汇票万元，吸收6个月定期保证金存款万元。5、因势利导，多策并举抓清收，确保了资产质量的不断提高。截至6月末，我行不良贷款余额万元，比年初减少万元，贷款不良率由年初的降至，降幅达%。首先是明确重点清收目标，实事求是地制定一户一策的催

43、收计划，并明确专人专责抓催收。其次因势利导，采取得力措施抓催收落实。对于恶意赖帐的钉子户，通过法律手段虎口拔牙，局职工，每月有固定的工资收入，恶意拖欠住房按揭贷款本息达五期以上，我们在多次上门催收无果的情况下，将之诉诸法律，法院约谈该客户后，该客户重新认识了恶意拖欠银行贷款的严重后果，一次性归还了以前所欠贷款本息，以后每月均按期归还本息，再没有出现一次逾期。对于有保险担保的逾期零售贷款，在积极催收的同时，积极主动地与保险公司协调沟通，争取保险公司的垫款支持，消化不良，降低不良比重。对于有限公司因资金周转困难，导致贷款逾期，我行又不能继续给予支持的现实，一方面积极帮助企业想方设法盘活，同时积极协

44、助该厂与行联系，促成行给予该厂万元贷款，置换了我行万元不良贷款，有效化解了我行授信资产风险。(三)坚持依法合规经营，进一步强化内部管理，确保安全无事故。今年是银行业务发展关键年，员工思想曾一度出现较大波动，为迅速扭转该局面，支行一方面通过耐心细致的思想政治工作，积极主动地宣传股改，及时引导员工走出思想认识上的误区，另一方面始终不渝地坚持从严治行，不断强化内部管理，加大对风险点的检查督导，确保了各项业务的健康平稳运行。三、下半年的工作意见今年上半年，我行各项业务工作都取得了较快的发展，经营效益也得到了大幅提高，的确令人欣喜，但我们在享受胜利的喜悦的同时也必须清醒地认识到我们下半年面临的巨大的困难

45、和挑战：今年下半年，我们要消化撤销分理处带来的存款流失，要妥善处理好股份制改革过程中人力资源改革的突出问题，工作的难度非常大，任务非常艰巨，稍有懈怠，上半年取得的成绩就会化为乌有。下半年我们的工作重点：1、积极稳妥地推进人力资源的改革，初步建立一个符合股份制银行内在运作机制的人力资源管理机制和绩效考核机制。抓好队伍建设，进一步增强全体员工的组织归属感和职业使命感。2、进一步加大营销客户、服务客户的工作力度，进一步巩固和发展上半年已经取得的成果，尽最大努力全面完成全年的目标任务。3、积极主动地解决好费用资源和费用需求之间的突出矛盾，在业务和效益发展的同时，实现员工收入的同步稳定增长。4、进一步强

46、化内部管理，落实安全制度，抓好反腐防案工作，保障各项工作的健康运行。上半年财务工作汇报与下半年工作安排（精选篇6）时光流逝，不知不觉间，20_年已经过去一半，在公司领导和部门负责人的配合下，财务室认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。一、常规性工作正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德

47、;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。二、存在问题第一，理论学习不够。平时，虽然比较注重对新理论、新知识的学习与钻研，但是，学习还不够深入、不够透彻。一方面，工作忙的时候就只忙工作，缺乏挤劲和钻劲；另一方面，采用了实用主义的态度，对本职工作有指导作用的就学，指导性差一点的就不太认真地去学。特别是还没有真正从体系上去把握它、运用它。第二，有时有急躁情绪。因为怕工作完成的质量不够高、进度不够快，所以，便显得不够冷静。

48、第三，工作认识不够，缺乏全局观念，对工作定位认识不足，工作态度不好，消极，不主动，推诿等。在平时的工作中，首先应该建立起和谐、融洽的关系，工作才能真正的做好，效率才能够提高的更快；不能偏激，一定要讲究方法和策略；要摆正自己的位置，踏踏实实的工作。三、今后工作目标财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋