学校财务每月工作计划表_1.docx

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1、学校财务每月工作计划表 学校财务每月工作计划表（一） 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、连贯性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做

2、好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、

3、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。 总之在xx年

4、里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 学校财务每月工作计划表（二） 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b

5、）上级拨入的预算外资金。 c）学生学杂费收入。 d）各种捐赠款项收入。 e）其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a）学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 b）学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 c）在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务

6、制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用*。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a）学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b）学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清

7、月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c）财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。 d）财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。 e）财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部门应认真执行财务制度，维

8、护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。 3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。 5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行会计法和财经纪律，对于学校领导违反会计法和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。 学校财务每月工作计划表（三） 20xx年我小学

9、财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。 一、树立正确服务思想： 根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。 二、认真抓好常规工作： （一）财务工作： 1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育

10、决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 （二）设施设备的管理及使用： 1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。 2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。 3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 （三）学校

11、食堂工作： 1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。 2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。 （四）落实安全工作，严防事故的发生： 1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。 2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。 3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。 4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。 （五）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。 1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。 2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。 3、协同德育主任抓好环境卫生工作。 推荐阅读： 学校财务工作计划表 7