项目盈亏情况分析报告.docx

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1、莘庄枢纽综合改造工程项目经济效益情况分析一、工程概况莘庄枢纽综合改造工程本合同造价暂定为61383054元，合同工期2016年 12月至2018年1月.本工程为单价包干主要施工内容为：钢结构吊装，防火涂料，屋面吊装.项目分包内容包括：钢结构制作、钢结构探伤、钢结构安装及脚手、钢结构深化设计、钢结构 防火涂装。屋面系统和防火涂料合同尚未签订。二、工程形象进度、产值情况截止2017年4月，共计完成产值658. 3万元-具体形象进度：地下预埋柱吊装全部完成。三、项目资金情况截止2017年4月，累计核定产值603. 6万元，应收工程款482. 9万元，实 收工程款600万，资金回收率124%。本工程应

2、付分包工程款505. 8万元，实际 支付工程款320万元。目前财务资金余额为280万元.四、项目效益情况本工程经工程公司、机施集团核准目标利润149. 1万元，毛利率2. 76%,主要的做5点：1 .钢结构制作安装部分盈利14L9万：2 .屋面系统盈利37.3万元。截止2017年4月，相对应实际完成的产值658. 3万元，本工程已发生实际成本706. 8万元，项目亏损48. 5万元，实际毛利率-7. 3%。对应完成产位658. 3万元，相应的目标成本为756. 9万元，实际成本与目标成本相比，降本50. 1万元。主要降木情况如下表：项目效益基本情况表项目名单位：元序号对比项目累计目标成本(2)

3、累计实际成本 (3)降本额 (5=2-3)备注1人工费0002材料费52305. 39911105582. 29-53276. 890893周转材料费1695017941.74-991. 744机械使用费1030630. 631818000212630. 63065其他直接费154132.415240297. 3113835. 11526施工间接费335229. 4927106385. 6228843. 89277分建费5980087. 3365980087. 33608税金(附加)0009合计7569335. 2737068294. 266501041.0076项目目前主要的节超情况如下：1.施工间接费：降本22万元；主要降本原因：统筹安排项目班组成员，减 少了部分人员资金支出。2.机械费：降本21万元：主要降本原因：尚未开始高峰使用汽车吊4.其他直接费因为未能统计完全运输费的使用情况，所以差额较大。针对亏损情况的应对措施：五、签证索赔情况目前，我项目部已送审签证索赔0份，累计上报金额0万。其中：己审核 签证0份，审核金额0万（该份签证已由投资监理确认，目前尚缺项管部及建 设单位审核流程）。上海市机械施工集团有限公司第一工程公司莘庄枢纽改造工程项目部2017年4月