公司企业财务管理【管理系统】预算费用支出管理系统.xlsx

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1、财务 预算费 用 支 出管理 系统基本信息表 费用 支出 表 全年预算 表部门统计表 月度 汇总 表 费用汇总 表使用 说明财务 预算费 用 支 出 管 理 系 统全年预算表费用汇总表基本信息 设置表费用 类型 支出部门差旅 费 财务 部餐饮 费 销售 部办公 费 产品 部招待 费 研发 部业务 拓展 费 人事 部会务 费 技术 部招聘 培训 费 行政 部通讯 费交通 费福利 费加工 费设备 修理 费其他返回首页费用支 出明细 表序号 日期 摘要 费用类别 部门1 2020/1/1 摘要1 差旅费 财务部2 2020/2/1 摘要2 餐饮费 销售部3 2020/3/1 摘要3 办公费 研发部4

2、 2020/4/1 摘要4 招待费 产品部5 2020/5/1 摘要5 业务拓展费 人事部6 2020/6/1 摘要6 会务费 技术部7 2020/7/1 摘要7 招聘培训费 行政部8 2020/8/1 摘要8 通讯费 财务部9 2020/9/1 摘要9 交通费 销售部10 2020/10/1 摘要10 福利费 研发部11 2020/11/1 摘要11 加工费 产品部12 2020/12/1 摘要12 设备修理费 人事部13 2020/2/1 摘要13 其他 技术部14 2020/3/1 摘要14 差旅费 行政部15 2020/4/1 摘要15 餐饮费 行政部16 2020/5/1 摘要16

3、办公费 人事部支出金额 负责人 备注1,500.00 kia800.00 kia1,200.00 kia900.00 kia700.00 kia500.00 kia700.00 kia1,100.00 kia600.00 kia700.00 kia900.00 kia800.00 kia1,200.00 kia900.00 kia700.00 kia500.00 kia返回 首页费用支出明 细 表全年预算明细表费用类型 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份差旅费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00餐饮费 100.00 100.00 100.00 100.00

4、 100.00办公费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00招待费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00业务拓展费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00会务费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00招聘培训费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00通讯费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00交通费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00福利费 100.00 100.00 100.0

5、0 100.00 100.00加工费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00设备修理费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00其他 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00合计 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.006月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

6、.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 10

7、0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.001,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00返回 首页全年

8、预算明细表合计1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.0015,600.00全年预算明细表返回首页部门分析统计表支出部门 预算支出 实际支出 差额 支出占比财务部 3,000.00 2,600.00 400.00 86.67%销售部 4,000.00 1,400.00 2,600.00 35.00%产品部 2,000.00 1,800.00 200.00 90.00%研发部 1,600.00 1,900.00-300.00 118.

9、75%人事部 1,000.00 2,000.00-1,000.00 200.00%技术部 2,000.00 1,700.00 300.00 85.00%行政部 2,000.00 2,300.00-300.00 115.00%-合计 15,600.00 13,700.00 1,900.00 87.82%财务部 销售 部 产品 部 研发 部 人事 部 技术 部 行政 部-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 预算支出 实际 支出财务部 销售 部 产品 部 研发 部 人事 部 技术

10、 部 行政 部-1,500.00-1,000.00-500.00-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额 支出 占比返回 首页财务 部 销售 部 产品 部 研发 部 人事 部 技术 部 行政部-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 预算 支出 实际 支 出财务 部 销售 部 产品 部 研发 部 人事 部 技术部 行政部-1,500

11、.00-1,000.00-500.00-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额 支出 占 比返回首页月度费用支出明细表费用类型 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份差旅费 1,500.00-900.00-餐饮费-800.00-700.00-办公费-1,200.00-500.00-招待费-900.00-业务拓展费-700.00-会务费-500.00招聘培训费-通讯费-交通费-福利费-加工费-设备修理费-其他-1,200.00-合计 1,50

12、0.00 2,000.00 2,100.00 1,600.00 1,200.00 500.007月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计-2,400.00-1,500.00-1,700.00-900.00-700.00-500.00700.00-700.00-1,100.00-1,100.00-600.00-600.00-700.00-700.00-900.00-900.00-800.00 800.00-1,200.00700.00 1,100.00 600.00 700.00 900.00 800.00 13,700.00返回 首页月度费用支出明细表费用类型汇总表费用类型 预

13、算支出 实际支出 差额 支出占比差旅费 1,200.00 2,400.00-1,200.00 200.00%餐饮费 1,200.00 1,500.00-300.00 125.00%办公费 1,200.00 1,700.00-500.00 141.67%招待费 1,200.00 900.00 300.00 75.00%业务拓展费 1,200.00 700.00 500.00 58.33%会务费 1,200.00 500.00 700.00 41.67%招聘培训费 1,200.00 700.00 500.00 58.33%通讯费 1,200.00 1,100.00 100.00 91.67%交通费

14、 1,200.00 600.00 600.00 50.00%福利费 1,200.00 700.00 500.00 58.33%加工费 1,200.00 900.00 300.00 75.00%设备修理费 1,200.00 800.00 400.00 66.67%其他 1,200.00 1,200.00-100.00%合计 15,600.00 13,700.00 1,900.00 87.82%差旅 费 餐饮 费 办公 费 招待 费 业务 拓展费 会务 费 招聘 培训费 通讯 费 交通 费 福利 费 加工 费 设备 修理费 其他-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00

15、2,500.00 3,000.00 预算 支出 实际 支出差旅费 餐饮 费 办公 费 招待 费 业务 拓展费 会务 费 招聘 培训费 通讯 费 交通 费 福利 费 加工 费 设备 修理费 其他-1,500.00-1,000.00-500.00-500.00 1,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额 支出 占比返回首页差旅 费 餐饮 费 办公 费 招待费 业务 拓展费 会务 费 招聘 培训费 通讯 费 交通 费 福利 费 加工 费 设备修 理 费 其他-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00

16、 3,000.00 预算 支出 实际 支出差旅 费 餐饮 费 办公 费 招待 费 业务 拓展费 会务 费 招聘 培训费 通讯 费 交通 费 福利 费 加工 费 设备 修 理费 其他-1,500.00-1,000.00-500.00-500.00 1,000.00 0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%差额 支出 占 比返回首页使用 说明1、在 基本信 息 表中设置 费 用 类 型 和 支出部 门；2、费 用支出 明 细表中费 用 类 型 和 支 出部门 已设置 下拉选择，其 他按 实际支 出填写；3、全 年费用 预 算表需要 手 动 输 入 本 年的费

17、用预算 情况，应 保持 总体 一致；4、部 门统计 分 析实际支 出 自 动 生 成，预算 支出需 按本年费 用情 况填 写，应 与全度 预算 保 持 一致；5、月 度汇总 表 自动生成，无 需 手 动 输入；6、费 用汇总 表 实际支出自 动生成，预算 支出需按 本年费用 情况填写，应 与 全 度 预 算 保 持 一 致；返回首页使用说 明1、在基本 信 息 表中设 置费 用类型 和 支 出 部 门；2、费用支 出 明 细表中 费用 类型和 支 出 部 门 已 设 置 下 拉 选 择，其 他 按 实 际 支 出 填 写；3、全年费 用 预 算表需 要手 动输入 本 年 的 费 用 预 算 情 况，应 保 持 总 体 一 致；4、部门统 计 分 析实际 支出 自动生 成，预 算 支 出 需 按 本 年 费 用 情 况 填 写，应 与 全 度 预 算 保 持 一 致；5、月度汇 总 表 自动生 成，无需手 动 输 入；6、费用 汇总 表 实际支 出自 动生成，预 算 支 出 需 按 本 年 费 用 情 况 填 写，应 与 全 度 预 算 保 持 一 致；